CPS Technologies Corporation (CPSH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da CPS Technologies Corporation (CPSH)
Análise de receita
O desempenho financeiro da CPS Technologies Corporation (CPSH) revela informações específicas de receita para os investidores.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 31,4 milhões | -5.2% |
| 2023 | US $ 33,6 milhões | +7.0% |
A repartição dos fluxos de receita inclui:
- Soluções de Material Avançado: 62% de receita total
- Sistemas eletrônicos: 38% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 68% |
| Mercados internacionais | 32% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 35.6%
- Receita operacional: US $ 33,6 milhões
- Receita por funcionário: $487,000
Um mergulho profundo na lucratividade da CPS Technologies Corporation (CPSH)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da CPS Technologies Corporation (CPSH) revela informações importantes para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 32.1% | 29.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 4.2% |
| Margem de lucro líquido | 3.8% | 2.9% |
As tendências de lucratividade demonstram um leve declínio nas principais métricas financeiras.
- Receita para 2023: US $ 43,2 milhões
- Receita operacional: US $ 1,8 milhão
- Resultado líquido: US $ 1,25 milhão
As métricas de eficiência operacional indicam condições desafiadoras do mercado.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 30,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 11,6 milhões |
A análise comparativa da indústria mostra o desempenho inferior marginal em relação aos benchmarks setoriais.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 6.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.3%
Dívida vs. patrimônio: como a CPS Technologies Corporation (CPSH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a CPS Technologies Corporation (CPSH) demonstra uma abordagem diferenciada ao financiamento da estrutura de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,450,000 | 68% |
| Dívida total de curto prazo | $1,650,000 | 32% |
| Dívida total | $5,100,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.75
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.85
- Porcentagem de financiamento da dívida: 45%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 55%
Crédito Profile
Classificação de crédito atual: BBB- do Standard & Poor's
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | $2,800,000 | 55% |
| Notas conversíveis | $1,300,000 | 25% |
| Emissão de patrimônio | $1,000,000 | 20% |
Avaliando a liquidez da CPS Technologies Corporation (CPSH)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.3x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A CPS Technologies Corporation (CPSH) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 | 1.65 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 | 9.2 |
Os destaques do desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $4.25
- Alta de 52 semanas: $7.89
- Preço atual das ações: $6.47
- Volatilidade dos preços: 18.3%
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
As métricas de dividendos indicam:
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento: 34%
- Dividendo anual por ação: $0.14
Riscos -chave enfrentados pela CPS Technologies Corporation (CPSH)
Fatores de risco que afetam a CPS Technologies Corporation
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de tecnologia | Interrupção da receita | Alto |
| Restrições globais da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Flutuações da indústria de semicondutores | Pressões de preços | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da margem bruta: 12.5% variação de um trimestre
- Taxa de despesas operacionais: 38.2% de receita total
- Taxa de queima de caixa: US $ 1,2 milhão mensal
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Complexidades de conformidade regulatória
- Riscos de obsolescência tecnológica
Estratégias estratégicas de mitigação de risco
| Tipo de risco | Abordagem de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Investimento em tecnologia | Foco em P&D | Preservação da inovação |
| Diversificação de mercado | Expansão multissetorial | Estabilização da receita |
| Retenção de talentos | Compensação competitiva | Preservação do capital humano |
Fatores de risco externos
Riscos externos quantificados:
- Impacto da incerteza geopolítica: 15.7% Volatilidade da receita potencial
- Alterações de regulamentação comercial internacional: US $ 3,4 milhões custos potenciais de conformidade
- Pressão macroeconômica: 7.2% Compressão potencial de margem
Perspectivas de crescimento futuro da CPS Technologies Corporation (CPSH)
Oportunidades de crescimento
A CPS Technologies Corporation demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Materiais avançados | 7.2% Cagr | US $ 18,5 bilhões até 2026 |
| Componentes eletrônicos | 5.9% Cagr | US $ 12,3 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 3,2 milhões alocado para desenvolvimento inovador de produtos
- Novos setores de expansão de expansão da linha de produtos
- Portfólio de patentes de tecnologia: 17 patentes ativas em tecnologia de materiais avançados
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 42,5 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 45,8 milhões | 7.8% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de fabricação proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Parcerias estratégicas da indústria
Os principais indicadores de desempenho sugerem potencial de crescimento contínuo nos mercados de tecnologia emergentes.
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