Fastenal Company (FAST) Bundle
Eine kurze Geschichte der Befestigungsfirma
Unternehmen Overview
Das 1967 gegründete Fastenal Company -Unternehmen ist auf die Verteilung von Industrie- und Bauzubehör spezialisiert, einschließlich Befestigungselemente, Werkzeuge und Sicherheitsprodukte. Ab 2024 betreibt das Unternehmen in den USA über 1.500 Filialen und hat seine Präsenz international erweitert.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete der Fastenal einen Nettoumsatz von 5.721,5 Mio. USD, ein Anstieg von 2,4% gegenüber 5.588,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Bruttogewinn des Unternehmens für diesen Zeitraum betrug 2.583,7 Mio. USD oder 45,2% des Nettoumsatzes, was der Nettoumsatz, der Nettoumsatz, betrug, was der Nettoumsatz, was der Nettoumsatz ist, betrug, was Nettoumsatz, Nach 45,7% im Jahr 2023 betrug das Betriebsergebnis 1.165,2 Mio. USD, was auf einen leichten Rückgang gegenüber 1.174,9 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen war.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 5.721,5 Millionen US -Dollar | 5.588,1 Millionen US -Dollar | 2.4% |
| Bruttogewinn | 2.583,7 Millionen US -Dollar | 2.555,1 Millionen US -Dollar | 1.1% |
| Betriebseinkommen | 1.165,2 Millionen US -Dollar | 1.174,9 Millionen US -Dollar | -0.8% |
| Nettoeinkommen | 888,5 Millionen US -Dollar | 888,6 Millionen US -Dollar | 0.0% |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $1.55 | $1.55 | -0.2% |
Operative Höhepunkte
Fastenal hat sich darauf konzentriert, seine betriebliche Effizienz zu verbessern und seine Produktangebote zu erweitern. Das Unternehmen hat verschiedene technologische Fortschritte implementiert, einschließlich des FMI -Systems (Fastenal Managed Inventory), das zu seinem Wachstum beigetragen hat. Bis zum 30. September 2024 wurden 123.193 gewichtete FMI -Geräte installiert, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um 11,8% entspricht.
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den ersten neun Monaten des 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld von Fordenal 890,5 Millionen US 255,0 Mio. USD, verglichen mit 160,6 Mio. USD im Jahr 2023.
| Cashflow -Metrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 890,5 Millionen US -Dollar | $ 1.078,7 Millionen | -17.4% |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | 157,0 Millionen US -Dollar | 128,2 Millionen US -Dollar | 22.5% |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | 663,6 Millionen US -Dollar | 879,1 Millionen US -Dollar | -24.5% |
Dividendenzahlungen
Fastenal hat konsequent Kapital an die Aktionäre zurückgegeben. In den ersten neun Monaten des 2024 zahlte das Unternehmen Dividenden in Höhe von 669,9 Mio. USD, eine Erhöhung von 599,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Dividendenmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Dividenden bezahlt | 669,9 Millionen US -Dollar | 599,5 Millionen US -Dollar |
| Bargelddividende pro Aktie | $1.17 | $1.05 |
Markttrends und Herausforderungen
Der Fastenal steht vor fortgeführten Herausforderungen, einschließlich Schwankungen der Rohstoffpreise, insbesondere des Stahls, und Änderungen der Einfuhrzölle. Das Unternehmen berichtete, dass höhere Einfuhrzölle in Mexiko seine Kostenstruktur beeinflusst haben. Dennoch passt sich Fastenal weiter an, indem sie seine digitalen Fähigkeiten erweitert, die jetzt 59,9% des Gesamtumsatzes in den ersten neun Monaten des 2024 ausmachen.
A Who gehört die Fastenal Company (schnell)
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird das Eigentum an Fastenal Company an institutionelle Anleger, Insider Holdings und Einzelhandelsinvestoren verteilt. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.9% | 51,000,000 |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.5% | 43,000,000 |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.2% | 24,000,000 |
| Insider | Daniel L. Florness (CEO) | 1.2% | 6,500,000 |
| Insider | William D. W. S. McGowan (CFO) | 0.9% | 5,000,000 |
| Einzelhandelsinvestor | Verschieden | 77.3% | 440,000,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist erheblich, und Führungskräfte halten insgesamt ungefähr 2,1% der Aktien des Unternehmens. Die folgende Tabelle enthält Details zu wichtigen Führungskräften und ihrer Bestände:
| Executive Name | Titel | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Daniel L. Florness | CEO | 6,500,000 | 1.2% |
| William D. W. S. McGowan | CFO | 5,000,000 | 0.9% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 3,000,000 | 0.5% |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 ist die Aktienleistung von Fordenal wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $64.00 |
| Marktkapitalisierung | 36,7 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $66.50 |
| 52 Wochen niedrig | $58.00 |
| P/E -Verhältnis | 41.0 |
| Dividendenrendite | 2.4% |
Jüngste Entwicklungen
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete der Fastenal einen Nettoumsatz von 5,72 Milliarden US-Dollar, was ein Anstieg von 2,4%gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen investiert weiterhin in die Erweiterung seiner Marktpräsenz, insbesondere in seinen Standorten vor Ort und digitalen Verkaufsplattformen.
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Fastenal zeigt eine starke Präsenz von institutionellen Anlegern sowie eine erhebliche Insider -Eigentümerschaft. Die Kombination dieser Faktoren trägt dazu bei, dass sich die Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens entwickeln.
Aktualisierung des Verbindungsunternehmens (Fast)
Mission Overview
Die Mission des Fastenal Company ist es, den Kunden dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, indem sie qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitstellen, eine Kultur der Innovation und eine kontinuierliche Verbesserung fördern. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, einen außergewöhnlichen Kundendienst über eine breite Palette von Industrie- und Bauzubehör zu liefern.
Kernwerte
- Kundenbindung: Fastenal priorisiert die Kundenzufriedenheit und versucht, deren Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen.
- Integrität: Das Unternehmen arbeitet in all seinen Geschäften mit Ehrlichkeit und Transparenz.
- Teamarbeit: Die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern wird ermutigt, die Produktivität und die Servicequalität zu verbessern.
- Innovation: Fastenal widmet sich der kontinuierlichen Verbesserung und der Einführung neuer Technologien.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete der Fastenal den Nettoumsatz von 1.910,2 Mio. USD für das dritte Quartal, was einem Anstieg von 3,5% gegenüber 1.845,9 Mio. USD im gleichen Quartal von 2023 entspricht. Das Nettoergebnis für das dritte Quartal betrug 298,1 Mio. USD, was 0,9% entspricht, was 0,9% entspricht, was 0,9% entspricht, was 0,9% entspricht Erhöhung gegenüber 295,5 Mio. USD im Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 1.910,2 Millionen | 1.845,9 Millionen US -Dollar | 3.5% |
| Nettoeinkommen | 298,1 Millionen US -Dollar | 295,5 Millionen US -Dollar | 0.9% |
| Verdünnte EPS | $0.52 | $0.52 | 0.0% |
Operative Höhepunkte
Die operative Strategie von Fastenal umfasst die Erweiterung seines Netzwerks vor Ort und die Verbesserung der FMI -Dienste (CondENal Managed Inventory). Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 1.986 aktive Standorte vor Ort, gegenüber 1.778 im Vorjahr, was eine Steigerung von 11,7%markierte.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Aktive Standorte vor Ort | 1,986 | 1,778 | 11.7% |
| Gewichtete FMI -Geräte installiert | 123,193 | 110,191 | 11.8% |
| Faststock -Verkauf | 244,7 Millionen US -Dollar | 234,2 Millionen US -Dollar | 4.5% |
Investition in Technologie
Fastenal investiert weiterhin in Technologie, um die Effizienz und die Bereitstellung von Dienstleistungen zu verbessern. In den ersten neun Monaten des 2024 meldete das Unternehmen die Nettokapitalausgaben in Höhe von 156,7 Mio. USD gegenüber 127,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettokapitalausgaben | 156,7 Millionen US -Dollar | 127,7 Millionen US -Dollar | 22.7% |
| Cash -Dividenden bezahlt | 669,9 Millionen US -Dollar | 599,5 Millionen US -Dollar | 11.7% |
Wachstumsstrategie
Fastenal zielt darauf ab, seine Marktpräsenz durch strategische Investitionen in Inventarmanagementlösungen zu verbessern und seine digitalen Fähigkeiten zu erweitern. Das Unternehmen erwartet, dass er 2024 zwischen 26.000 und 28.000 Signierungen für seine Fastbin- und Fastvend -Geräte erzielen wird.
| Metrisch | 2024 Ziel |
|---|---|
| Fastbin/Fastvend Signings (MEUs) | 26,000 - 28,000 |
Abschluss
Die Mission von Fastenal ist tief in seine operativen Strategien und finanzielle Leistung eingebettet. Das Engagement für den Kundendienst, die Integrität und die Innovation treibt das Wachstum und die Marktposition des Unternehmens an. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seines Serviceangebots durch Technologie und Betriebseffizienz.
Wie Fastenal Company (Fast) funktioniert
Geschäft Overview
Das Fastenal Company ist als Distributor von Industrie- und Bauvorräten mit Schwerpunkt auf Befestigungselementen, Sicherheitsprodukten und anderen verwandten Artikeln. Ab 2024 hat Fastenal seine Geschäftstätigkeit erheblich durch Standorte vor Ort und digitale Verkaufsinitiativen erweitert.
Finanzielle Leistung
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, berichtete Fastenal:
- Nettoumsatz: 5.721,5 Mio. USD, ein Anstieg von 2,4% gegenüber 5.588,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Bruttogewinn: 2.583,7 Mio. USD mit einer Bruttogewinnmarge von 45,2%.
- Betriebseinkommen: 1.165,2 Mio. USD, was 20,4% des Nettoumsatzes entspricht.
- Nettoeinkommen: 888,5 Mio. USD, mit einem verwässerten Nettoeinkommen je Aktie von 1,55 USD.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 5.721,5 Millionen US -Dollar | 5.588,1 Millionen US -Dollar | 2.4% |
| Bruttogewinn | 2.583,7 Millionen US -Dollar | 2.555,1 Millionen US -Dollar | 1.1% |
| Betriebseinkommen | 1.165,2 Millionen US -Dollar | 1.174,9 Millionen US -Dollar | -0.6% |
| Nettoeinkommen | 888,5 Millionen US -Dollar | 888,6 Millionen US -Dollar | -0.0% |
| Verdünnte EPS | $1.55 | $1.55 | 0.0% |
Verkaufsleistung
Im dritten Quartal von 2024 erreichte Befestigungen:
- Nettoumsatz: 1.910,2 Mio. USD, gegenüber 1,845,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023, was einem Anstieg von 3,5% markiert.
- Täglicher Verkauf: 29,8 Mio. USD, was auf einen Anstieg um 1,9% gegenüber 29,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023 zurückzuführen ist.
- Umsatzwirkung aus Währungsschwankungen: Ein negativer Einfluss von 0,1% in beiden Quartalen.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 1.910,2 Millionen | 1.845,9 Millionen US -Dollar | 3.5% |
| Täglicher Verkauf | 29,8 Millionen US -Dollar | 29,3 Millionen US -Dollar | 1.9% |
| Werktage | 64 | 63 | 1.6% |
Produktkategorien
Zu den Produktlinien von Fadenal gehören:
- Befestigungselemente: 30,9% des Gesamtumsatzes mit einem Rückgang von 3,8% gegenüber dem Vorjahr.
- Sicherheitsvorräte: 22,0% des Gesamtumsatzes mit einem Wachstum von 7,4% gegenüber dem Vorjahr.
- Andere Produktlinien: 47,1% des Gesamtumsatzes mit einem Wachstum von 3,5% gegenüber dem Vorjahr.
| Produktkategorie | % des Umsatzes (2024) | % Veränderung (YOY) |
|---|---|---|
| OEM -Befestigungselemente | 19.4% | -3.1% |
| MRO -Befestigungselemente | 11.5% | -5.0% |
| Totalkästen | 30.9% | -3.8% |
| Sicherheitsvorräte | 22.0% | 7.4% |
| Andere Produktlinien | 47.1% | 3.5% |
Cashflow und Investitionen
Die Cashflow -Aktivitäten von Fordenal für die neun Monate am 30. September 2024 sind wie folgt:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird: 890,5 Mio. USD, ein Rückgang von 17,4% von 1.078,7 Mio. USD im Jahr 2023.
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: 157,0 Mio. USD, ein Anstieg von 22,5% gegenüber 128,2 Mio. USD im Jahr 2023.
- Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: 663,6 Mio. USD, ein Rückgang von 24,5% gegenüber 879,1 Mio. USD im Jahr 2023.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 890,5 Millionen US -Dollar | $ 1.078,7 Millionen | -17.4% |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | 157,0 Millionen US -Dollar | 128,2 Millionen US -Dollar | 22.5% |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | 663,6 Millionen US -Dollar | 879,1 Millionen US -Dollar | -24.5% |
Zahl und Struktur der Mitarbeiter
Ab dem zweiten Quartal 2024 lautet der Mitarbeiter der Mitarbeiter der Mitarbeiter wie folgt:
| Personaltyp | Belastung |
|---|---|
| Verkauf von Personal | 15,080 |
| Verteilungs-/Transportpersonal | 3,151 |
| Fertigungspersonal | 714 |
| Organisationsunterstützungspersonal | 1,949 |
| Gesamtpersonal | 20,894 |
Markttrends und strategischer Fokus
Fastenal konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung des digitalen Fußabdrucks, wobei die Ebusiness in den ersten neun Monaten des 2024 59,9% des Gesamtumsatzes entspricht, was einem Anstieg der Fastvend- und Fastbin -Technologien im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Dieses Wachstum wird ergänzt , die für ihre Inventarmanagementlösungen von wesentlicher Bedeutung sind.
Wie die Befestigungsfirma (schnell) Geld verdient
Einnahmequellen
Fastenal generiert seine Einnahmen hauptsächlich durch den Verkauf von Industrie- und Bauvorräten, wobei der Schwerpunkt auf Befestigungselementen, Sicherheitsvorräten und anderen verwandten Produkten liegt. In den ersten neun Monaten des 2024 meldete sich der Nettoumsatz von Fastenal von 5.721,5 Millionen US -Dollareine Zunahme von 2.4% im Vergleich zu 5.588,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Verkaufsumschläge
Der Umsatz von Umsätzen nach Produktlinie für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum ist wie folgt:
| Produktlinie | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|
| Befestigungselemente | 30.9% |
| Werkzeuge | 8.5% |
| Schneidwerkzeuge | 5.3% |
| Hydraulik & Pneumatik | 6.8% |
| Materialhandhabung | 5.6% |
| Hausmeisterlieferungen | 8.7% |
| Elektrische Versorgung | 4.6% |
| Sicherheitsvorräte | 22.0% |
| Andere | 8.0% |
Digitales Umsatzwachstum
Der digitale Umsatz von Fastenal durch Ebusiness -Kanäle hat ein signifikantes Wachstum, wobei der tägliche Umsatz zunimmt 27.9% in den ersten neun monaten des 2024, repräsentiert 29.1% des Gesamtumsatzes.
Betriebsergebnisse und Ausgaben
In den ersten neun Monaten des 2024 war das Betriebsergebnis 1.165,2 Millionen US -Dollarein Niedergang von 0.8% aus 1.174,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die operative Einkommensmarge nahm auf 20.4% aus 21.0% Jahr-über-Jahr.
Der Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) von Fastenals für den gleichen Zeitraum betrug die Ausgaben für den gleichen Zeitraum $ 1.418,5 Millionenrepräsentieren 24.8% von Nettoumsatz, etwas nach oben von 24.7%% im Jahr 2023.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen für die ersten neun Monate des 2024 war 888,5 Millionen US -Dollar, praktisch unverändert von 888,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das verwässerte Nettogewinn pro Aktie blieb bei $1.55.
Investitionsausgaben
Das Nettogeld von Fastenal für Investitionstätigkeit in den ersten neun Monaten des 2024 war 157,0 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 128,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 plant das Unternehmen zwischen 235,0 Millionen US -Dollar Zu 255,0 Millionen US -Dollar Bei Investitionsausgaben für 2024.
Marktsegmentierung
Die Marktsegmentierung nach Endmarkt für den Umsatz von Fastenal im neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Endmarkt | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|
| Herstellung | 75.2% |
| Nichtwohnungskonstruktion | 8.6% |
| Andere | 16.2% |
Geografische Einnahmeverteilung
Die geografische Verteilung der Einnahmen von Fastenal in den neun Monaten zum 30. September 2024 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $4,760.2 | 83.2% |
| Kanada und Mexiko | $783.7 | 13.7% |
| Alle anderen Auslandsländer | $177.6 | 3.1% |
| Gesamtumsatz | $5,721.5 | 100% |
Cashflow Overview
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten in den ersten neun Monaten des 2024 bereitgestellt wurde, war 890,5 Millionen US -Dollar, unten von $ 1.078,7 Millionen im Jahr 2023. Bardividenden, die an die Aktionäre gezahlt wurden, erhöht sich auf 669,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von 599,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Fastenal Company (FAST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fastenal Company (FAST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fastenal Company (FAST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fastenal Company (FAST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.