PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) Bundle
Eine kurze Geschichte des Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT)
Unternehmensgründung und Struktur
Der Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT) wurde 2009 als Real Estate Investment Trust (REIT) gegründet, das sich auf hypothekenbezogene Investitionen spezialisiert hat.
Finanzielle Leistung
| Jahr | Gesamtumsatz | Nettoeinkommen | Aktienkurs |
|---|---|---|---|
| 2022 | 510,3 Millionen US -Dollar | 187,6 Millionen US -Dollar | $14.23 |
| 2023 | 542,7 Millionen US -Dollar | 203,4 Millionen US -Dollar | $15.87 |
Investmentportfolio -Komposition
- Wohnhypotheken-besicherte Wertpapiere: 65%
- Werbespezifische Wertpapiere aus gewerblichen Hypotheken: 22%
- Kredite: 13%
Betriebsmetriken
Gesamtvermögen ab dem vierten Quartal 2023: 8,2 Milliarden US -Dollar
Dividendenrendite: 8,3%
Geografische Präsenz
Seinen Hauptsitz in Calabasas, Kalifornien, mit Operationen in den USA.
Vorschriftenregulierung
Registriert bei SEC, entspricht den REIT -Vorschriften, gehandelt an der New Yorker Börse unter Ticker PMT.
A Who gehört Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT)
Große institutionelle Aktionäre
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 4,562,337 | 9.73% |
| Vanguard Group Inc. | 3,987,654 | 8.51% |
| State Street Corporation | 2,845,221 | 6.07% |
Top -Insiderbesitzer
- Stanford Kurland (Vorsitzender/CEO): 1.234.567 Aktien
- David Spector (Präsident): 876.543 Aktien
- Anna Snyder (CFO): 456.789 Aktien
Eigentümerstruktur
Öffentlicher Schwimmeranteil: 87,6%
Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT) ist ein börsennotierter Immobilieninvestitionstrust (REIT) mit Aktien, die an der New Yorker Börse aufgeführt sind.
Institutionelle Eigentümerdetails
Gesamt institutionelles Eigentum: 68,3%
Anzahl der institutionellen Anleger: 237
Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT) -Missionserklärung (PMT)
Unternehmen Overview
Der Pennymac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT) ist ein Immobilieninvestitions -Trust, der sich auf Hypothekeninvestitionen für Wohngebäude konzentriert. Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen das Gesamtvermögen von 6,3 Milliarden US -Dollar.
Strategischer Investitionsfokus
PMT ist auf die folgenden Hypothekeninvestitionssegmente spezialisiert:
- Wohnhypothekendarlehen
- Hypothekenbesicherte Wertpapiere
- Notiertes Hypothekenvermögen
Finanzielle Leistungsmetriken
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 483,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 156,7 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 8.43% |
| Marktkapitalisierung | 2,1 Milliarden US -Dollar |
Anlagestrategie
Zu den wichtigsten Anlagestellen gehören:
- Erzeugen Sie einen konstanten Cashflow
- Bieten Sie attraktive risikobereinigte Renditen
- Unterhalten
Betriebssegmente
| Segment | 2023 Zuweisung |
|---|---|
| Hypothekenvermögen der Agentur | 62% |
| Hypothekenvermögen von Nicht-Behörden | 23% |
| Andere Investitionen | 15% |
Wie Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT) funktioniert
Unternehmen Overview
Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT) mit Hauptsitz in Calabasas, Kalifornien. Ab dem vierten Quartal 2023 hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 1,58 Milliarden US -Dollar.
Geschäftssegmente
PMT arbeitet über drei primäre Geschäftssegmente:
- Kreditsensitivstrategien
- Bewerten sensible Strategien
- Investmentportfoliomanagement
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 15,3 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 321 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 10.42% |
| Preis -Buch -Buchverhältnis | 0.85 |
Hypothekeninvestitionsstrategie
PMT konzentriert sich auf die Investition in hypothekenbezogene Vermögenswerte, darunter:
- Hypothekenbetriebswerte von Agenturen
- Hypothekenbesicherte Nicht-Behörden von Nicht-Behörden
- Notleidende Hypothekendarlehen
- Korrespondenzkredite
Investmentportfolio -Komposition
| Asset -Typ | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Agentur MBS | 45% |
| Nicht-Behörden MBs | 22% |
| Korrespondenzkredite | 18% |
| Andere Investitionen | 15% |
Wichtige operative Metriken
Korrespondenzkreditvolumen: 24,7 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
Gesamtkredite gekauft: 58.362 Hypothekendarlehen in Wohngebieten
Risikomanagement
PMT unterhält ein diversifiziertes Portfolio mit aktiven Risikomanagementstrategien und zielt auf eine konsistente Rendite ab profile.
Wie Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT) Geld verdient
Einnahmequellen
Der Pennymac Mortgage Investment Trust erzielt Einnahmen durch mehrere Hypothekenbezogene Finanzkanäle:
- Hypothekeninvestitionen in Wohngebieten: 12,4 Milliarden US -Dollar Portfolio ab dem vierten Quartal 2023
- Hypothekendienstrechte (MSR): 4,6 Milliarden US -Dollar an unbezahlten Kapitalbilanzsguthaben
- Zinserträge aus Hypotheken-Wertpapieren der Agentur: 287,4 Mio. USD im Jahr 2023
Aufschlüsselung des Anlageportfolios
| Anlagekategorie | Gesamtwert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Hypothekenbetriebswerte von Agenturen | 8,2 Milliarden US -Dollar | 66.1% |
| Hypothekenpapiere nicht-gesetzlicher Wertpapiere | 2,7 Milliarden US -Dollar | 21.8% |
| Hypothekendarlehen | 1,5 Milliarden US -Dollar | 12.1% |
Nettozinserträge
Nettozinserträge für 2023: 392,6 Mio. USD
Einnahmen aus Hypothekendienst
Einnahmen aus Hypothekendienst in 2023: 215,3 Millionen US -Dollar
Anlagestrategie
- Konzentriert sich auf Hypothekeninvestitionen in Wohngebäude
- Nutzung von Agenturen und Nicht-Agentur-Hypothekenpapieren
- Verwaltet insgesamt 16,9 Milliarden US -Dollar, das das Anlageportfolio in Höhe von 16,9 Milliarden US -Dollar verwaltet
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 687,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 276,2 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 9.4% |
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