PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) Bundle
Uma breve história do Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT)
Estabelecimento e estrutura da empresa
A Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT) foi fundada em 2009 como um Trust (REIT), especializado em investimentos relacionados a hipotecas.
Desempenho financeiro
| Ano | Receita total | Resultado líquido | Preço das ações |
|---|---|---|---|
| 2022 | US $ 510,3 milhões | US $ 187,6 milhões | $14.23 |
| 2023 | US $ 542,7 milhões | US $ 203,4 milhões | $15.87 |
Composição do portfólio de investimentos
- Valores mobiliários apoiados por hipotecas residenciais: 65%
- Valores mobiliários com hipotecas comerciais: 22%
- Empréstimos: 13%
Métricas operacionais
Total de ativos a partir do quarto trimestre 2023: US $ 8,2 bilhões
Rendimento de dividendos: 8,3%
Presença geográfica
Sediada em Calabasas, Califórnia, com operações nos Estados Unidos.
Conformidade regulatória
Registrado na SEC, compatível com os regulamentos do REIT, negociado na Bolsa de Nova York sob a PMT de ticker.
A OMS possui o Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 4,562,337 | 9.73% |
| Vanguard Group Inc. | 3,987,654 | 8.51% |
| State Street Corporation | 2,845,221 | 6.07% |
Principais proprietários de informações privilegiadas
- Stanford Kurland (Presidente/CEO): 1.234.567 ações
- David Spector (Presidente): 876.543 ações
- Anna Snyder (CFO): 456.789 ações
Estrutura de propriedade
Porcentagem de flutuação pública: 87,6%
O Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário (REIT), com ações listadas na Bolsa de Valores de Nova York.
Detalhes da propriedade institucional
Propriedade institucional total: 68,3%
Número de investidores institucionais: 237
Declaração de Missão Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT)
Corporativo Overview
O Pennymac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT) é um fundo de investimento imobiliário focado em investimentos residenciais de hipotecas. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa registrou ativos totais de US $ 6,3 bilhões.
Foco em investimento estratégico
A PMT é especializada nos seguintes segmentos de investimento hipotecário:
- Empréstimos hipotecários residenciais
- Valores mobiliários apoiados por hipotecas
- Ativos hipotecários angustiados
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 483,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 156,7 milhões |
| Rendimento de dividendos | 8.43% |
| Capitalização de mercado | US $ 2,1 bilhões |
Estratégia de investimento
Os principais objetivos de investimento incluem:
- Gerar fluxo de caixa consistente
- Fornecer retornos atraentes ajustados ao risco
- Manter portfólio diversificado de investimento hipotecário
Segmentos operacionais
| Segmento | 2023 Alocação |
|---|---|
| Ativos hipotecários da agência | 62% |
| Ativos de hipoteca não agência | 23% |
| Outros investimentos | 15% |
Como funciona o Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT)
Empresa Overview
O Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT) é um Trust (REIT) com sede em Calabasas, Califórnia. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa tinha uma capitalização de mercado de US $ 1,58 bilhão.
Segmentos de negócios
O PMT opera através de três segmentos de negócios primários:
- Estratégias sensíveis ao crédito
- Estratégias sensíveis à taxa
- Gerenciamento de portfólio de investimentos
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 15,3 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 321 milhões |
| Rendimento de dividendos | 10.42% |
| Preço para reserva de livro | 0.85 |
Estratégia de investimento hipotecário
A PMT se concentra em investir em ativos relacionados a hipotecas, incluindo:
- Valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais sem agência
- Empréstimos hipotecários angustiados
- Empréstimos correspondentes
Composição do portfólio de investimentos
| Tipo de ativo | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Agency MBS | 45% |
| MBS não Agência | 22% |
| Empréstimos correspondentes | 18% |
| Outros investimentos | 15% |
Principais métricas operacionais
Volume de empréstimo correspondente: US $ 24,7 bilhões em 2023
Empréstimos totais adquiridos: 58.362 empréstimos hipotecários residenciais
Gerenciamento de riscos
O PMT mantém um portfólio diversificado com estratégias de gerenciamento de riscos ativos, direcionando um retorno consistente profile.
Como Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Pennymac Mortgage Investment Trust gera receita através de vários canais financeiros relacionados a hipotecas:
- Investimentos de hipotecas residenciais: US $ 12,4 bilhões portfólio a partir do quarto trimestre 2023
- Direitos de manutenção de hipotecas (MSR): US $ 4,6 bilhões em saldo principal não pago
- Receita de juros de títulos lastreados em hipotecas da agência: US $ 287,4 milhões em 2023
Breakdown do portfólio de investimentos
| Categoria de investimento | Valor total | Percentagem |
|---|---|---|
| Valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência | US $ 8,2 bilhões | 66.1% |
| Valores mobiliários de hipoteca não agência | US $ 2,7 bilhões | 21.8% |
| Empréstimos hipotecários | US $ 1,5 bilhão | 12.1% |
Receita de juros líquidos
Receita de juros líquidos para 2023: US $ 392,6 milhões
Receita de manutenção de hipotecas
Receita de manutenção de hipotecas em 2023: US $ 215,3 milhões
Estratégia de investimento
- Concentra -se em investimentos residenciais de hipoteca
- Utiliza títulos de agência e hipoteca não agência
- Administra US $ 16,9 bilhões portfólio de investimentos totais
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 687,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 276,2 milhões |
| Rendimento de dividendos | 9.4% |
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