Redwood Trust, Inc. (RWT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Redwood Trust, Inc. (RWT)
Unternehmen Overview
Redwood Trust, Inc. (NYSE: RWT) ist ein Immobilieninvestitions -Trust (REIT) mit Hauptsitz in Mill Valley, Kalifornien. Das 1994 gegründete Unternehmen ist auf Kredit- und Investitionen in Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisiert.
Finanzielle Leistung
Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Nettoeinkommen | Gewinne je Aktie |
---|---|---|---|
2023 | 395,4 Millionen US -Dollar | 124,7 Millionen US -Dollar | $1.12 |
Anlageportfolio
Redwood Trust verwaltet ein vielfältiges Portfolio an Wohn- und Gewerbeimmobilieninvestitionen.
- Wohnhypothekendarlehen: 8,2 Milliarden US -Dollar
- Gewerbliche Immobilieninvestitionen: 3,6 Milliarden US -Dollar
- Gesamtvermögen verwaltet: 14,1 Milliarden US -Dollar
Unternehmensstruktur
Marktkapitalisierung: 1,3 Milliarden US -Dollar ab Januar 2024
Dividendeninformationen
Dividendenrendite | Dividendenrate | Dividendenfrequenz |
---|---|---|
8.5% | 0,38 USD pro Aktie | Vierteljährlich |
Schlüsselführung
- Christopher Abate - Chief Executive Officer
- Collin Mays - Chief Financial Officer
Wem gehört Redwood Trust, Inc. (RWT)
Große institutionelle Aktionäre
Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 7,460,763 | 10.2% |
BlackRock Fund Advisors | 5,233,878 | 7.2% |
State Street Corporation | 4,562,341 | 6.3% |
JPMorgan Chase & Co. | 3,987,654 | 5.5% |
Top Insider -Besitz
- Präsident und CEO Christopher J. Abate besitzt 521.300 Aktien
- Executive VP und CFO Dash Saunders besitzen 187.450 Aktien
- Der unabhängige Direktor Mariann Byerwalter besitzt 78.900 Aktien
Eigentümerverteilung
Ab dem zweiten Quartal 2023 hat Redwood Trust, Inc. 72.500.000 insgesamt ausstehende Aktien. Institutionelle Investoren besitzen gemeinsam 52.3% der Aktien des Unternehmens.
Öffentlicher Float
Der öffentliche Schwimmer von Redwood Trust ist 68.750.000 Aktienrepräsentieren 94.8% von insgesamt ausstehenden Aktien.
Redwood Trust, Inc. (RWT) Leitbild
Unternehmen Overview
Redwood Trust, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), das sich auf Wohn- und Gewerbe -Hypothekenkredite und -investitionen spezialisiert hat.
Geschäftsjahr | Gesamtvermögen | Marktkapitalisierung |
---|---|---|
2023 | 10,2 Milliarden US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar |
Strategische Kernziele
- Bereitstellung von Wohn- und Gewerbehypothekskrediten
- Erzeugen konsequent und wachsender Cashflow
- Liefern attraktive risikobereinigte Renditen an die Aktionäre
Investmentportfolio -Komposition
Vermögenskategorie | Prozentsatz des Portfolios |
---|---|
Einfamilienhauskredite | 45% |
Gewerbliche Hypothekendarlehen | 35% |
Investitionswerte | 20% |
Finanzielle Leistungsmetriken
- Nettozinserträge: 312 Mio. USD (2023)
- Dividendenrendite: 8,5%
- Eigenkapitalrendite: 10,2%
Strategische Fokusbereiche
Hauptgeschäftssegmente:
- Hypothekenbanken für Wohngebäude
- Wohnhypothekenportfolio
- Kredite für gewerbliche Immobilien
Vorschriftenregulierung
Reguliert durch SEC und entspricht den REIT -Anforderungen für die Dividendenverteilung.
Wie Redwood Trust, Inc. (RWT) funktioniert
Unternehmen Overview
Redwood Trust, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit Hauptsitz in Mill Valley, Kalifornien. Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet das Unternehmen ein Portfolio in Höhe von 14,2 Milliarden US -Dollar an Wohn- und Gewerbevermögen.
Geschäftssegmente
Redwood Trust arbeitet über zwei primäre Geschäftssegmente:
- Wohnkredite
- Geschäftszweckkredite
Finanzielle Leistung
Finanzmetrik | 2023 Wert |
---|---|
Gesamtumsatz | 474,5 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | 132,6 Millionen US -Dollar |
Gesamtvermögen | 14,2 Milliarden US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 1,8 Milliarden US -Dollar |
Kreditvergabe -Portfolio -Komposition
Kredittyp | Prozentsatz |
---|---|
Einfamilienhäuser | 62% |
Geschäftszweckdarlehen | 28% |
Gewerbeimmobilien | 10% |
Schlüsselinvestitionsstrategien
- Hypothekenbesicherte Wertpapierförderung
- Wohn- und Gewerbekrediteinvestitionen
- Risikoverwaltete Portfolio-Diversifizierung
Betriebsmetriken
Zum 31. Dezember 2023:
- Gesamtdarlehen stammen aus: 6,3 Milliarden US -Dollar
- Durchschnittliche Darlehensgröße: 475.000 USD
- Darlehensleistung Zinssatz: 97,2%
Kapitalstruktur
Verschuldungsquote: 3.7:1
Dividendenrendite: 7.2%
Wie Redwood Trust, Inc. (RWT) Geld verdient
Wohnhypothekenkredite
Redwood Trust erzielt Einnahmen durch Hypothekenkredite in Wohngebieten mit den folgenden wichtigen Metriken:
Metrisch | 2023 Wert |
---|---|
Gesamtdarstellungskredite entstanden | 2,1 Milliarden US -Dollar |
Durchschnittliche Darlehensgröße | $647,000 |
Zinserträge aus Wohnkrediten | 98,4 Millionen US -Dollar |
Anlageportfolio
Das Unternehmen unterhält ein diversifiziertes Anlageportfolio mit den folgenden Merkmalen:
- Hypothekenbesicherte Wertpapierbestände: 4,6 Milliarden US-Dollar
- Investition in Wohnkredite: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Gesamtinvestitionsportfolio Rendite: 4,3%
Einkommensströme
Einkommensquelle | Jahresumsatz |
---|---|
Nettozinserträge | 221,5 Millionen US -Dollar |
Hypothekenbankeinkommen | 87,3 Millionen US -Dollar |
Realisierte Gewinne an Wertpapieren | 42,6 Millionen US -Dollar |
Kreditsegmente
Redwood Trust arbeitet über mehrere Kreditsegmente hinweg:
- Mietkredite Einfamilienhäuser: 512 Millionen US -Dollar an Ursprungs
- Brückenkredite: 276 Millionen US -Dollar in Gesamtvolumen
- Mehrfamilienkredite: 1,1 Milliarden US -Dollar an Portfolio
Finanzielle Leistung
Finanzmetrik | 2023 Wert |
---|---|
Gesamtumsatz | 351,2 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen | 124,7 Millionen US -Dollar |
Rendite des Eigenkapitals | 8.6% |
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