Redwood Trust, Inc. (RWT) Bundle
Une brève histoire de Redwood Trust, Inc. (RWT)
Entreprise Overview
Redwood Trust, Inc. (NYSE: RWT) est un siège social à Mill Valley, en Californie. Fondée en 1994, la société est spécialisée dans les prêts et investissements immobiliers résidentiels et commerciaux.
Performance financière
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Revenu net | Bénéfice par action |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395,4 millions de dollars | 124,7 millions de dollars | $1.12 |
Portefeuille d'investissement
Redwood Trust gère un portefeuille diversifié d'investissements immobiliers résidentiels et commerciaux.
- Prêts hypothécaires résidentiels: 8,2 milliards de dollars
- Investissements immobiliers commerciaux: 3,6 milliards de dollars
- Total des actifs sous gestion: 14,1 milliards de dollars
Structure d'entreprise
Capitalisation boursière: 1,3 milliard de dollars en janvier 2024
Informations sur le dividende
| Rendement des dividendes | Taux de dividendes | Fréquence des dividendes |
|---|---|---|
| 8.5% | 0,38 $ par action | Trimestriel |
Leadership clé
- Christopher Abate - directeur général
- Collin Mays - directeur financier
Qui possède Redwood Trust, Inc. (RWT)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7,460,763 | 10.2% |
| Conseillers du BlackRock Fund | 5,233,878 | 7.2% |
| State Street Corporation | 4,562,341 | 6.3% |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,987,654 | 5.5% |
Top Propriété d'initié
- Le président et chef de la direction Christopher J. Abate possède 521 300 actions
- VP exécutif et CFO Dash Saunders détient 187 450 actions
- La directrice indépendante Mariann Byerwalter possède 78 900 actions
Distribution de propriété
Depuis le quatrième trimestre 2023, Redwood Trust, Inc. 72 500 000 actions en circulation totales. Les investisseurs institutionnels possèdent collectivement 52.3% des actions de la société.
Flotteur public
Le flotteur public de la confiance de Redwood est 68 750 000 actions, représentant 94.8% du total des actions en circulation.
Énoncé de mission de Redwood Trust, Inc. (RWT)
Entreprise Overview
Redwood Trust, Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) spécialisée dans les prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux et l'investissement.
| Exercice fiscal | Actif total | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 2023 | 10,2 milliards de dollars | 1,5 milliard de dollars |
Objectifs stratégiques de base
- Fournir un crédit hypothécaire résidentiel et commercial
- Générer des flux de trésorerie cohérents et croissants
- Fournir des rendements attrayants ajustés au risque aux actionnaires
Composition du portefeuille d'investissement
| Catégorie d'actifs | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Prêts résidentiels unifamiliaux | 45% |
| Prêts hypothécaires commerciaux | 35% |
| Titres d'investissement | 20% |
Métriques de performance financière
- Revenu des intérêts nets: 312 millions de dollars (2023)
- Rendement des dividendes: 8,5%
- Retour des capitaux propres: 10,2%
Domaines d'intervention stratégique
Segments d'activité principaux:
- Banque hypothécaire résidentiel
- Portefeuille hypothécaire résidentiel
- Prêts immobiliers commerciaux
Conformité réglementaire
Réglementé par SEC et conforme aux exigences de RPE pour la distribution des dividendes.
Comment fonctionne Redwood Trust, Inc. (RWT)
Entreprise Overview
Redwood Trust, Inc. est un siège social à Mill Valley, en Californie. Au quatrième trimestre 2023, la société gère un portefeuille de 14,2 milliards de dollars d'actifs hypothécaires résidentiels et commerciaux.
Segments d'entreprise
Redwood Trust opère par le biais de deux segments d'activité principaux:
- Prêts résidentiels
- Prêt à usage commercial
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 474,5 millions de dollars |
| Revenu net | 132,6 millions de dollars |
| Actif total | 14,2 milliards de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,8 milliard de dollars |
Composition du portefeuille de prêt
| Type de prêt | Pourcentage |
|---|---|
| Résidentiel unifamilial | 62% |
| Prêts à usage commercial | 28% |
| Immobilier commercial | 10% |
Stratégies d'investissement clés
- Origination de titres adossés à des créances hypothécaires
- Investissements de prêts résidentiels et commerciaux
- Diversification du portefeuille géré par les risques
Métriques opérationnelles
Au 31 décembre 2023:
- Le total des prêts à l'origine: 6,3 milliards de dollars
- Taille moyenne du prêt: 475 000 $
- Taux de performance du prêt: 97,2%
Structure du capital
Ratio dette / fonds propres: 3.7:1
Rendement des dividendes: 7.2%
Comment Redwood Trust, Inc. (RWT) fait de l'argent
Prêts hypothécaires résidentiels
Redwood Trust génère des revenus grâce à des prêts hypothécaires résidentiels avec les mesures clés suivantes:
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Les prêts résidentiels totaux sont originaires | 2,1 milliards de dollars |
| Taille moyenne du prêt | $647,000 |
| Revenu des intérêts des prêts résidentiels | 98,4 millions de dollars |
Portefeuille d'investissement
La société maintient un portefeuille d'investissement diversifié avec les caractéristiques suivantes:
- Holdings de titres adossés à des créances hypothécaires: 4,6 milliards de dollars
- Investissement dans les prêts résidentiels: 3,2 milliards de dollars
- Rendement total du portefeuille d'investissement: 4,3%
Flux de revenus
| Source de revenu | Revenus annuels |
|---|---|
| Revenu net d'intérêt | 221,5 millions de dollars |
| Revenu bancaire hypothécaire | 87,3 millions de dollars |
| Réalisé des gains sur les titres | 42,6 millions de dollars |
Segments de prêt
Redwood Trust fonctionne sur plusieurs segments de prêt:
- Prêts locatifs unifamiliaux: 512 millions de dollars d'origine
- Prêts de ponts: 276 millions de dollars de volume total
- Prêts multifamiliaux: 1,1 milliard de dollars en portefeuille
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 351,2 millions de dollars |
| Revenu net | 124,7 millions de dollars |
| Retour des capitaux propres | 8.6% |
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