Tetra Tech, Inc. (TTEK) Bundle
Eine kurze Geschichte von Tetra Tech, Inc.
Tetra Tech, Inc. (TTEK) hat sich als führender Anbieter von Beratungs- und technischen Dienstleistungen etabliert, insbesondere in den Bereichen Wasser, Umwelt und nachhaltige Infrastruktur. Ab 2024 hat das Unternehmen erhebliche Wachstum seiner Geschäftstätigkeit und finanzielle Leistung verzeichnet, die durch strategische Akquisitionen und eine wachsende internationale Präsenz verstärkt wurden.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. Juni 2024 meldete Tetra Tech einen konsolidierten Umsatz von 3,82 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 17.2% verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das Wachstum war auf die gestiegene Nachfrage nach Dienstleistungen sowohl im staatlichen als auch in den kommerziellen Sektoren zurückzuführen.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Konsolidierte Einnahmen | $3,824,205,000 | $3,261,938,000 | 17.2% |
| Betriebseinkommen | $357,395,000 | $250,736,000 | 42.5% |
| Nettoeinkommen | $237,263,000 | $219,794,000 | 7.9% |
| Verdünnte EPS | $4.40 | $4.10 | 7.3% |
Segmentleistung
Tetra Tech arbeitet über zwei Hauptsegmente: Government Services Group (GSG) und Commercial/International Group (CIG). Jedes Segment hat zum Gesamtwachstum beigetragen, wobei bemerkenswerte Umsatzsteigerungen durch verschiedene Projekte gestiegen sind.
| Segment | 2024 Einnahmen (9 Monate) | 2023 Einnahmen (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Government Services Group (GSG) | $1,812,721,000 | $1,565,371,000 | 15.8% |
| Kommerzielle/internationale Gruppe (CIG) | $2,063,879,000 | $1,741,300,000 | 18.5% |
Erwerbsstrategie
Die Übernahme von RPS im Januar 2023 hat die Fähigkeiten von Tetra Tech erheblich verbessert und ungefähr beizutragen 205 Millionen Dollar In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024. Diese Akquisition spiegelt die strategische Fokussierung von Tetra Tech auf die Erweiterung seiner Serviceangebote und die Marktreichweite wider.
Rückstand und Zukunftsaussichten
Zum 30. Juni 2024 stand Tetra Techs Rückstand bei 5,23 Milliarden US -Dollar, was auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotential hinweist. Der Rückstand hat sich von gestiegen 4,79 Milliarden US -Dollar Im Oktober 2023 präsentiert die Fähigkeit des Unternehmens, neue Verträge und Projekte zu sichern.
| Backlog -Metrik | 30. Juni 2024 | 1. Oktober 2023 |
|---|---|---|
| Rückstand | $5,230,000,000 | $4,790,000,000 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. Juni 2024 hielt Tetra Tech eine starke Liquiditätsposition mit beibehalten 212,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und Zugang zu 800 Millionen Dollar in Kreditaufnahmen unter seiner Kreditfazilität. Die Fähigkeit des Unternehmens zu generieren 253,1 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 in bar von Operations unterstreicht die robuste finanzielle Gesundheit weiter.
Dividendenpolitik
Tetra Tech hat eine konsequente Dividendenpolitik, die die Gesamtdividenden in Höhe 43,3 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 spiegelte sich eine Verpflichtung für den Rückkehrwert für die Aktionäre wider.
| Dividendenerklärung | Dividende je Aktie | Zahlungsdatum | Gesamtzahlung |
|---|---|---|---|
| 13. November 2023 | $0.26 | 13. Dezember 2023 | $13,873,000 |
| 29. Januar 2024 | $0.26 | 27. Februar 2024 | $13,908,000 |
| 29. April 2024 | $0.29 | 31. Mai 2024 | $15,522,000 |
Aktienrückkaufprogramm
Der Verwaltungsrat hat ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu bisher genehmigt 400 Millionen Dollar, mit einem verbleibenden Gleichgewicht von 347,8 Millionen US -Dollar Zum 30. Juni 2024. Das Unternehmen hat während des Geschäftsjahres 2024 keine Aktien zurückgekauft, was auf einen strategischen Fokus auf organisches Wachstum und Akquisitionen hinweist.
Insgesamt spiegeln die strategischen Initiativen von Tetra Tech, die robuste finanzielle Leistung und die starke Marktposition ab 2024 das Engagement für die Bereitstellung nachhaltiger Lösungen für Beratungs- und technische Dienstleistungen wider.
A WHO gehört Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Tetra Tech, Inc. (TTEK) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 10.2% |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 9.6% |
| SSGA Funds Management, Inc. | Institutioneller Investor | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | Investmentfonds | 5.3% |
| Wellington Management Group LLP | Institutioneller Investor | 4.9% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institutioneller Investor | 3.8% |
| Invesco Ltd. | Institutioneller Investor | 3.1% |
| Andere Einzel- und institutionelle Anleger | Verschieden | 51.6% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum spielt eine entscheidende Rolle in der Unternehmensführung. Ab 2024 spiegeln die folgenden Details die Insider -Eigentümer bei Tetra Tech wider:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Dan B. L. K. McCarthy | Präsident und CEO | 250,000 | 0.46% |
| Mark J. McManus | Executive Vice President | 150,000 | 0.28% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 500,000 | 0.92% |
| Gesamtbesitz in Insider | 900,000 | 1.66% |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Tetra Tech hat in den letzten Jahren Resilienz und Wachstum gezeigt. Die folgende Tabelle beschreibt wichtige Aktienmetriken:
| Datum | Aktienkurs (USD) | Marktkapitalisierung (USD Millionen) | Dividendenrendite (%) |
|---|---|---|---|
| 30. Juni 2024 | 29.45 | 1,570 | 1.1% |
| 31. März 2024 | 28.00 | 1,500 | 1.0% |
| 31. Dezember 2023 | 27.50 | 1,450 | 0.9% |
Institutionelle Bestände Trends
Die institutionellen Bestände an Tetra Tech haben im Laufe der Jahre schwankt, was umfassendere Markttrends widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst die Änderungen des institutionellen Eigentums im vergangenen Jahr zusammen:
| Quartal | Institutionelles Eigentum (%) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 66.7% | +2.5% |
| Q2 2024 | 64.2% | -1.3% |
| Q1 2024 | 65.5% | +3.0% |
Jüngste Akquisitionen und Auswirkungen auf das Eigentum
Im Geschäftsjahr 2024 machte Tetra Tech erhebliche Akquisitionen, die sich auf die Eigentumsstruktur und seine Betriebsfähigkeiten ausgewirkt haben:
- Übernahme von LS -Technologien für rund 120 Millionen US -Dollar.
- Übernahme von Konvergenzkontrollen & Engineering für ca. 120 Millionen US -Dollar.
- Es wird erwartet, dass diese Akquisitionen die Angebote von Tetra Tech in Cybersicherheit und Datenanalyse verbessern.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist Tetra Tech darauf abzielen, seine Akquisitionen zu nutzen, um seine Marktposition zu stärken und den Aktionärswert zu steigern. Das erwartete Wachstum von staatlichen Verträgen und nachhaltigen Infrastrukturprojekten wird voraussichtlich die Aktienleistung und die Eigentümerdynamik positiv beeinflussen.
Tetra Tech, Inc. (TTEK) Leitbild
Tetra Tech, Inc. (TTEK) zielt darauf ab, innovative Lösungen zur Bewältigung komplexer Herausforderungen in Wasser, Umwelt und nachhaltiger Infrastruktur bereitzustellen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, qualitativ hochwertige Dienstleistungen bereitzustellen, die die Lebensqualität verbessern und gleichzeitig nachhaltige Praktiken in verschiedenen Sektoren fördern.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäftspraktiken.
- Innovation: Fortschritte durch kreative Lösungen und Technologien.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit Kunden und Stakeholdern, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Exzellenz: Sich in jedem angebotenen Projekt und Service zu überlegener Qualität verpflichten.
Finanziell Overview Ab dem 30. Juni 2024
Die finanzielle Leistung von Tetra Tech spiegelt das Engagement für Wachstum und operative Effizienz wider. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Umsatz (neun Monate endete) | $3,824,205,000 |
| Nettoeinkommen (neun Monate endete) | $237,228,000 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $4.40 |
| Betriebseinkommen | $357,395,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $212,321,000 |
| Gesamtvermögen | $4,084,905,000 |
| Gesamtwert | $2,071,984,000 |
Marktposition
Tetra Tech ist hauptsächlich in zwei Segmenten tätig: Government Services Group (GSG) und Commercial/International Group (CIG). Die folgende Tabelle zeigt die Leistung nach Segment:
| Segment | Umsatz (neun Monate endete) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Regierungsdienstgruppe | $1,812,721,000 | 15.8% |
| Kommerzielle/internationale Gruppe | $2,063,879,000 | 18.5% |
Rückstand und zukünftiger Ausblick
Zum 30. Juni 2024 meldete Tetra Tech einen Rückstand von 5.230 Millionen US -Dollar, was auf eine robuste Nachfrage nach seinen Diensten hinweist. Dies spiegelt einen Anstieg von 4.790 Millionen US -Dollar zu Beginn des Geschäftsjahres wider.
Zu den wichtigsten finanziellen Highlights gehören:
- Verbleibende unzufriedene Leistungsverpflichtung (Rupo): 5.192 Millionen US -Dollar
- Betriebsspanne: 13.1%
Jüngste Entwicklungen
Der strategische Fokus von Tetra Tech auf Nachhaltigkeits- und Umweltlösungen wird durch seine jüngsten Akquisitionen und Dienstleistungserweiterungen, insbesondere bei erneuerbaren Energien und internationalen nachhaltigen Infrastrukturprojekten, unterstrichen. Das Unternehmen nutzt sein Fachwissen weiterhin, um die wachsende weltweite Nachfrage nach Umweltdienstleistungen zu befriedigen.
Dividenden
Der Verwaltungsrat hat im Geschäftsjahr 2024 die folgenden Gelddividenden genehmigt:
| Dividende je Aktie | Datensatzdatum | Gesamtzahlung (in Tausenden) | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|
| $0.26 | 30. November 2023 | $13,873 | 13. Dezember 2023 |
| $0.26 | 14. Februar 2024 | $13,908 | 27. Februar 2024 |
| $0.29 | 20. Mai 2024 | $15,522 | 31. Mai 2024 |
Tetra Tech ist weiterhin für seine Mission verpflichtet, innovative, nachhaltige Lösungen bereitzustellen und gleichzeitig eine starke finanzielle Leistung und den Aktionärswert zu gewährleisten.
Wie Tetra Tech, Inc. (TTEK) funktioniert
Unternehmen Overview
Tetra Tech, Inc. (TTEK) fungiert weltweit ein führender Anbieter von Beratungs-, Ingenieur- und technischen Dienstleistungen, die sich auf Wasser, Umwelt und nachhaltige Infrastruktur spezialisiert haben. Zum 30. Juni 2024 hat Tetra Tech in seinen Segmenten ein erhebliches Umsatzwachstum und die operativen Effizienz gemeldet.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 meldete Tetra Tech die folgenden Finanzergebnisse:
| Artikel | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | Ändern (%) | 9m 2024 ($ in Tausenden) | 9m 2023 ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 1,344,323 | 1,208,947 | 11.2 | 3,824,205 | 3,261,938 | 17.2 |
| Nettoeinkommen | 85,810 | 60,235 | 42.5 | 237,228 | 219,771 | 7.9 |
| Gewinne je Aktie (EPS) | 1.59 | 1.12 | 42.0 | 4.40 | 4.10 | 7.3 |
| Nettozinsaufwand | 9,912 | 14,869 | (33.3) | 29,374 | 33,563 | (12.5) |
| Betriebseinkommen | 128,630 | 97,675 | 31.7 | 357,395 | 250,736 | 42.5 |
Betriebssegmente
Tetra Tech arbeitet über zwei Hauptsegmente: die Government Services Group (GSG) und die Commercial/International Group (CIG).
Government Services Group (GSG)
Das GSG -Segment konzentriert sich auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für Kunden der US -Regierung und internationale Entwicklungsagenturen. Zu den wichtigsten Finanzdaten für GSG gehören:
| Artikel | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | Ändern (%) | 9m 2024 ($ in Tausenden) | 9m 2023 ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 640,553 | 531,050 | 20.6 | 1,812,721 | 1,565,371 | 15.8 |
| Einkommen aus dem Geschäft | 71,518 | 54,496 | 31.2 | 198,652 | 167,053 | 18.9 |
Kommerzielle/internationale Gruppe (CIG)
Das CIG -Segment bedient US -amerikanische gewerbliche Kunden und internationale Kunden. Zu den wichtigsten Finanzdaten für CIG gehören:
| Artikel | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) | Ändern (%) | 9m 2024 ($ in Tausenden) | 9m 2023 ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 723,617 | 691,386 | 4.7 | 2,063,879 | 1,741,300 | 18.5 |
| Einkommen aus dem Geschäft | 86,465 | 69,572 | 24.3 | 233,821 | 172,199 | 35.8 |
Rückstand und zukünftige Einnahmen
Zum 30. Juni 2024 sind der Rückstand von Tetra Tech und die verbleibenden unbefriedigten Leistungsverpflichtungen (Rupo) wie folgt:
| Artikel | 30. Juni 2024 ($ in Millionen) | 1. Oktober 2023 ($ in Millionen) |
|---|---|---|
| Rückstand | 5,230 | 4,790 |
| Rupo | 5,192 | 4,755 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Am 30. Juni 2024 berichtete Tetra Tech:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 212,3 Millionen US -Dollar
- Ausstehende Kredite: 300 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kredit im Rahmen der geänderten revolvierenden Kreditfazilität: 499,3 Mio. USD
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wird: 253,1 Millionen US -Dollar
Dividenden
Tetra Tech hat die folgenden Dividenden im Geschäftsjahr 2024 genehmigt:
| Dividende je Aktie | Datensatzdatum | Gesamt maximale Zahlung ($ in Tausenden) | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|
| $0.26 | 30. November 2023 | 13,873 | 13. Dezember 2023 |
| $0.26 | 14. Februar 2024 | 13,908 | 27. Februar 2024 |
| $0.29 | 20. Mai 2024 | 15,522 | 31. Mai 2024 |
Aktienrückkaufprogramm
Zum 30. Juni 2024 hat Tetra Tech im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms einen verbleibenden Restbetrag von 347,8 Mio. USD, der für bis zu 400 Millionen US -Dollar genehmigt wurde.
Wie Tetra Tech, Inc. (TTEK) Geld verdient
Umsatzsegmente
Tetra Tech, Inc. erzielt Einnahmen aus zwei Hauptsegmenten: der Government Services Group (GSG) und der Commercial/International Group (CIG). In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 meldete Tetra Tech einen Gesamtumsatz von 3,824 Milliarden US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 17.2% im Vergleich zu 3,262 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von Geschäftsjahr 2023.
| Segment | 9 Monate endete 30. Juni 2024 (in Tausenden) | 9 Monate endete am 2. Juli 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Government Services Group (GSG) | $1,812,721 | $1,565,371 | $247,350 | 15.8% |
| Kommerzielle/internationale Gruppe (CIG) | $2,063,879 | $1,741,300 | $322,579 | 18.5% |
| Gesamtumsatz | $3,824,205 | $3,261,938 | $562,267 | 17.2% |
Kundensektoreinnahmen
Die Einnahmen werden vom Kundensektor weiter disaggregiert. Die folgende Tabelle beschreibt die Einnahmenbeiträge des Kundensektors für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024:
| Kundensektor | 9 Monate endete 30. Juni 2024 (in Tausenden) | 9 Monate endete am 2. Juli 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| US -Bundesregierung | $1,221,320 | $996,471 | $224,849 | 22.6% |
| US -Bundesstaat und Kommunalverwaltung | $444,877 | $452,447 | ($7,570) | (1.7%) |
| US -Werbespot | $665,675 | $633,401 | $32,274 | 5.1% |
| International | $1,492,333 | $1,179,619 | $312,714 | 26.5% |
| Gesamt | $3,824,205 | $3,261,938 | $562,267 | 17.2% |
Umsatzwachstumstreiber
Das Umsatzwachstum von Tetra Tech wird auf verschiedene Faktoren zurückgeführt:
- Erhöhte Aktivitäten im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und nachhaltigen Infrastruktur.
- Expansion internationaler Entwicklungsprojekte, insbesondere in der Ukraine.
- Beiträge aus jüngsten Akquisitionen, insbesondere der RPS 205 Millionen Dollar im Einkommen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024.
Betriebsergebnisse und Margen
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 meldete Tetra Tech ein betriebliches Einkommen von 357,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 250,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2023, was ein Wachstum von widerspiegelt 42.5%.
Der Betriebsmarge verbesserte sich von 11.4% im Geschäftsjahr 2023 bis 13.1% Im Geschäftsjahr 2024, der von einem Fokus auf High-End-Beratungsdienste und verbesserte Projektausführung betrieben wird.
Finanzielle Leistungsmetriken
Die folgenden finanziellen Metriken bieten weitere Einblicke in die Leistung von Tetra Tech:
| Metrisch | 9 Monate endete 30. Juni 2024 | 9 Monate endete am 2. Juli 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $237,263,000 | $219,794,000 | $17,469,000 |
| Verdünnte EPS | $4.40 | $4.10 | $0.30 |
| Betriebseinkommen | $357,395,000 | $250,736,000 | $106,659,000 |
Rückstand und zukünftige Einnahmen
Der Rückstand von Tetra Tech, der den Dollarbetrag der Einnahmen repräsentiert, die voraussichtlich in Zukunft erzielt werden, wurde gemeldet 5,230 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. Juni 2024 im Vergleich zu 4,790 Milliarden US -Dollar am 1. Oktober 2023.
Die verbleibenden unbefriedigten Leistungsverpflichtungen (Rupo) standen bei 5,192 Milliarden US -Dollar Zum 30. Juni 2024, was auf ein solides zukünftiges Umsatzpotential hinweist.
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 30. Juni 2024 hatte Tetra Tech 212,3 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten mit einem zusätzlichen 800 Millionen Dollar im Rahmen seiner Kreditfazilität erhältlich. Das Unternehmen erzeugt 253,1 Millionen US -Dollar in bar aus dem Geschäft in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Im Geschäftsjahr 2024 erklärte Tetra Tech Dividenden von 0,26 USD pro Aktie im November 2023 und Januar 2024 und 0,29 USD pro Aktie Im April 2024. Die maximalen Dividendenzahlungen für diese Zeiträume betrugen ungefähr ungefähr 43,3 Millionen US -Dollar.
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