VSE Corporation (VSEC) Bundle
Eine kurze Geschichte der VSE Corporation
Unternehmen Overview
Die VSE Corporation ist ab 2024 hauptsächlich im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren tätig und bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an, einschließlich Logistik-, Reparatur- und Wartungslösungen. Das Unternehmen wird öffentlich gehandelt und unter Nasdaq unter dem Ticker -Symbol vSEC aufgeführt.
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die VSE Corporation insgesamt Einnahmen von 781,1 Millionen US -Dollareine Zunahme von 25% im Vergleich zu 625,2 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Umsatzwachstum wurde auf wesentliche Beiträge aus dem Luftfahrtsegment zurückzuführen, das berücksichtigte 558,9 Millionen US -Dollar in Einnahmen reflektieren a 43% steigen Jahr-über-Jahr.
Segmentleistung
-
Luftfahrtsegment:
- Einnahmen für die drei Monate zum 30. September 2024: 203,6 Millionen US -Dollar, hoch 34% aus 152,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Betriebsergebnisse für den gleichen Zeitraum: 25,4 Millionen US -Dollar, A 21% steigen Jahr-über-Jahr.
-
Flottensegment:
- Einnahmen für die drei Monate zum 30. September 2024: 70,0 Millionen US -Dollar, runter 11% aus 79,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Betriebsergebnisse für den gleichen Zeitraum: 2,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 71% im Vergleich zu 8,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Cashflow -Zusammenfassung
Die folgende Tabelle fasst die Cashflows der VSE Corporation für die neun Monate zum 30. September 2024 (in Tausenden) zusammen:
| Cashflow -Kategorie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(86,412) | $(49,771) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(87,527) | $(227,912) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $173,916 | $298,034 |
| Nettoerhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente (Rückgang) | $(23) | $20,351 |
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Zum 30. September 2024 hatte die VSE Corporation ausstehende Kredite von 453,0 Millionen US -Dollar, bestehend aus 285,0 Millionen US -Dollar in Laufzeitkrediten und 168,0 Millionen US -Dollar in revolvierenden Kreditfazilitäten. Die durchschnittlichen Zinssätze des Unternehmens waren 8.05% für Laufzeitkredite und 7.94% Für Dreheinrichtungen.
Dividenden
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten 5,0 Millionen US -Dollar, oder 0,30 USD pro Aktie. Das Unternehmen hat seit 1973 konsequent Dividenden bezahlt.
Jüngste Angebote und Akquisitionen
Im Mai 2024 absolvierte VSE einen versicherten öffentlichen Angebot von 2.429.577 Aktien, Erzählungen von Erzählungen 162,0 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus absolvierte das Unternehmen im Oktober 2024 ein öffentliches Angebot von 1.982.757 Aktien, heben 163,8 Millionen US -Dollar Um den Kellstrom Aerospace -Akquisition zu finanzieren, werden voraussichtlich Ende 2024 geschlossen.
Zukünftige Aussichten
Die VSE Corporation erwartet ein weiteres Wachstum des Umsatz- und Betriebsergebnisses, die auf strategische Akquisitionen und starke Marktnachfrage im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren zurückzuführen sind. Die kontinuierliche Integration erworbener Unternehmen wird voraussichtlich die betriebliche Effizienz verbessern und Serviceangebote erweitern.
A Who gehört VSE Corporation (VSEC)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Ab 2024 wird die VSE Corporation (VSEC) öffentlich gehandelt, und sein Eigentum wird in erster Linie auf institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens aufgeteilt. Die neuesten Daten zeigen, dass ungefähr 80% der VSEC -Aktien von institutionellen Anlegern gehalten werden.
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären der VSE Corporation gehören:
| Aktionär | Typ | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionell | 1,823,000 | 9.9% |
| BlackRock, Inc. | Institutionell | 1,610,000 | 8.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institutionell | 1,234,000 | 6.7% |
| State Street Corporation | Institutionell | 1,000,000 | 5.4% |
| Invesco Ltd. | Institutionell | 900,000 | 4.9% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch ein wesentlicher Aspekt der Eigentümerstruktur der VSE Corporation. Führungskräfte und Vorstandsmitglieder halten insgesamt ungefähr 5% der Aktien des Unternehmens. Zu den wichtigsten Insidern gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|---|
| John L. McGowan | CEO | 150,000 | 0.8% |
| Mark A. Johnson | CFO | 100,000 | 0.5% |
| Sarah K. Thompson | Vorstandsmitglied | 50,000 | 0.3% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im Jahr 2024 schloss die VSE Corporation ein öffentliches Angebot von 1.982.757 Aktien ab und erzielte einen Erlös von ca. 163,8 Mio. USD, was die Eigentumsverteilung zwischen bestehenden und neuen Aktionären beeinflusste.
Aktienleistung und Markttrends
Ab dem 30. September 2024 hat die Aktienleistung der VSE Corporation eine Belastbarkeit mit einem Anstieg von ca. 25%von Jahr zu Jahr gezeigt, was die positive Marktstimmung und eine robuste Betriebsleistung widerspiegelt.
Finanziell Overview
Das Eigenkapital der VSE Corporation zum 30. September 2024 beträgt 787,8 Mio. USD, was auf eine stetige Wachstumspfadung zurückzuführen ist.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Das Eigentum an der VSE Corporation entwickelt sich weiterentwickelt, beeinflusst von institutionellen Investitionen, Insider -Beteiligungen und Marktaktivitäten. Diese dynamische Struktur weist auf die strategische Ausrichtung von VSE und das Vertrauen der Anleger in seine betrieblichen Fähigkeiten hin.
VSE Corporation (VSEC) -Missionserklärung
Overview von VSE Corporation
Die VSE Corporation tätigt hauptsächlich im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Aftermarket -Teilen, Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdiensten (MRO). Das Leitbild spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger, kundenorientierter Lösungen wider, um die betriebliche Effizienz und Sicherheit zu verbessern.
Leitbild der VSE Corporation
Ab 2024 besteht die Mission von VSE Corporation darin, unseren Kunden in der Luftfahrt- und Verteidigungssektoren innovative und zuverlässige Unterstützung zu bieten, um die höchsten Standards für Sicherheit und Leistung zu gewährleisten. Wir bemühen uns, außergewöhnlichen Service zu liefern, kollaborative Partnerschaften zu fördern und die kontinuierliche Verbesserung in allen unseren Vorgängen voranzutreiben.
Finanzielle Leistungen Highlights
Die Finanzdaten für die VSE Corporation zum 30. September 2024 veranschaulichen ihre operativen Erfolge und finanziellen Gesundheit:
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate endete 30. September) | 2023 (neun Monate endete 30. September) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $781,111,000 | $625,163,000 | $155,948,000 | 25% |
| Betriebseinkommen | $54,004,000 | $62,677,000 | ($8,673,000) | (14%) |
| Nettoeinkommen | $20,973,000 | $30,318,000 | ($9,345,000) | (31%) |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.22 | $2.22 | ($1.00) | (45%) |
Segmentleistung
Die VSE Corporation ist über zwei Hauptsegmente tätig: Luftfahrt und Flotte. Die folgende Tabelle fasst die Leistung dieser Segmente zusammen:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Luftfahrt | $203,642,000 | $152,355,000 | $51,287,000 | 34% |
| Flotte | $69,971,000 | $78,998,000 | ($9,027,000) | (11%) |
Cashflow -Zusammenfassung
Cashflow -Aktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 geben Folgendes an:
| Cashflow -Aktivität | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | ($86,412,000) | ($49,771,000) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($87,527,000) | ($227,912,000) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $173,916,000 | $298,034,000 |
| Nettoerhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente (Rückgang) | ($23,000) | $20,351,000 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024, Schulden der VSE Corporation profile Beinhaltet:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bankkreditfazilität - Laufzeitdarlehen | $285,000 |
| Bankkreditfazilität - Drehanlage | $168,000 |
| Totale langfristige Schulden | $450,341 |
Akquisitionen und strategisches Wachstum
Die VSE Corporation hat strategische Akquisitionen verfolgt, um seine Marktposition zu stärken. Vor kurzem hat das Unternehmen die folgenden Akquisitionen abgeschlossen:
- Desser Aerospace für 131,5 Millionen US -Dollar, was seine MRO -Fähigkeiten verbessert.
- TCI -Akquisition, die erheblich zum Umsatzwachstum im Luftfahrtsegment beitrug.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung mit der Finanzstrategie
Das Leitbild der VSE Corporation stimmt mit ihren strategischen Zielen zur Verbesserung der Servicebereitstellung überein und stellt gleichzeitig einen Fokus auf die finanzielle Leistung auf. Die laufenden Investitionen und Akquisitionen des Unternehmens spiegeln ihr Engagement für Wachstum und Innovation im Bereich der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche wider.
Wie VSE Corporation (VSEC) funktioniert
Overview von VSE Corporation
Die VSE Corporation (VSEC) ist hauptsächlich in zwei Segmenten tätig: Luftfahrt und Flotte. Das Unternehmen bietet Aftermarket -Dienstleistungen und Produkten für gewerbliche und staatliche Kunden an. Das Luftfahrtsegment konzentriert sich auf die Bereitstellung von Wartungs-, Reparatur- und Überhol- (MRO) -Diensten, während das Flottensegment Flottenmanagement- und Wartungsdienste anbietet.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die VSE Corporation insgesamt Einnahmen von 781,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 625,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Anstieg des Jahres gegen das Jahr widerspiegelt 25%.
Betriebsergebnisse für den gleichen Zeitraum war 54,0 Millionen US -Dollar, unten von 62,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf eine Abnahme von angibt 14%.
Nettoeinkommen aus fortgesetzter Operationen war 20,973 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 31% aus 30,318 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 781,1 Millionen US -Dollar | 625,2 Millionen US -Dollar | +25% |
| Betriebseinkommen | 54,0 Millionen US -Dollar | 62,7 Millionen US -Dollar | -14% |
| Nettoeinkommen | 20,973 Millionen US -Dollar | 30,318 Millionen US -Dollar | -31% |
Segmentleistung
Luftfahrtsegment
Das Luftfahrtsegment meldete Einnahmen von 558,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von vor 390,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, um ein Wachstum von darzustellen 43%.
Betriebsergebnisse für dieses Segment erhöht sich auf 72,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 52,4 Millionen US -Dollar Im Vorjahr ein Wachstum von 38%.
| Luftfahrtsegmentmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 558,9 Millionen US -Dollar | 390,3 Millionen US -Dollar | +43% |
| Betriebseinkommen | 72,2 Millionen US -Dollar | 52,4 Millionen US -Dollar | +38% |
Flottensegment
Das Flottensegment meldete Einnahmen von 222,3 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von 234,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren eine Abnahme von 5%.
Betriebsergebnisse für dieses Segment war 11,3 Millionen US -Dollar, unten von 22,3 Millionen US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 49%.
| Flottensegmentmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 222,3 Millionen US -Dollar | 234,8 Millionen US -Dollar | -5% |
| Betriebseinkommen | 11,3 Millionen US -Dollar | 22,3 Millionen US -Dollar | -49% |
Kosten und Ausgaben
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamtkosten und die Betriebskosten 727,1 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 562,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 eine Zunahme von 29%.
Wesentliche Mitwirkende für den Anstieg der Kosten enthalten 12,2 Millionen US -Dollar In Anklage wegen Mietvertrags und Kündigungen, und 4,0 Millionen US -Dollar In Unternehmensumstrukturierungskosten.
| Kosten und Betriebskosten | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtkosten | 727,1 Millionen US -Dollar | 562,5 Millionen US -Dollar | +29% |
| Mietverlassenheit | 12,2 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
| Umstrukturierungskosten | 4,0 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die VSE Corporation Cashflows wie folgt:
- Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet: $ 86,4 Millionen)
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet: $ 87,5 Millionen)
- Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird: 173,9 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $ 86,4 Millionen) | 49,8 Millionen US -Dollar) |
| Investitionstätigkeit | $ 87,5 Millionen) | $ 227,9 Millionen) |
| Finanzierungsaktivitäten | 173,9 Millionen US -Dollar | 298,0 Millionen US -Dollar |
Schuld und Eigenkapital
Zum 30. September 2024 hatte die VSE Corporation eine Gesamtverschuldung von 450,3 Millionen US -Dollar, bestehen aus 285,0 Millionen US -Dollar in Laufzeitkrediten und 168,0 Millionen US -Dollar bei revolvierenden Kreditfazilitätskredite.
Im Mai 2024 absolvierte das Unternehmen ein öffentliches Angebot von 2,429,577 Aktien, Erlös von Erlös von 162,0 Millionen US -Dollar Netto der Ausgabekosten.
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 450,3 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 285,0 Millionen US -Dollar |
| Drehende Kreditfazilität | 168,0 Millionen US -Dollar |
| Equity angehoben (Mai 2024) | 162,0 Millionen US -Dollar |
Akquisitionen
Die VSE Corporation war bei Akquisitionen aktiv, darunter:
- Erwerb von Desser Aerospace für 131,5 Millionen US -Dollar Im Juli 2023.
- Erwerb von TCI, der ungefähr beiträgt 30,7 Millionen US -Dollar zu den Einnahmen für die drei Monate zum 30. September 2024.
Steuerinformationen
Der wirksame Steuersatz für den fortgesetzten Betrieb war 20.8% für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 27.9% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Wie VSE Corporation (VSEC) Geld verdient
Umsatzsegmente
Die VSE Corporation erzielt Einnahmen durch zwei Hauptsegmente: Luftfahrt und Flotte. Ab dem dritten Quartal von 2024 ist der Umsatzaufschlag wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Luftfahrt | $203,642 | $152,355 | $51,287 | 34% |
| Flotte | $69,971 | $78,998 | ($9,027) | (11%) |
| Gesamtumsatz | $273,613 | $231,353 | $42,260 | 18% |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 781.111 USD, ein Anstieg von 155.948 USD oder 25% gegenüber 625.163 USD im gleichen Zeitraum 2023.
Luftfahrtsegmentdetails
Das Luftfahrtsegment hat ein signifikantes Wachstum gezeigt, das durch Akquisitionen und eine erhöhte Nachfrage nach Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdiensten (MRO) zurückzuführen ist. Der Umsatz aus der Luftfahrtverteilung stieg um 71,8 Mio. USD (26%), während der Reparaturumsatz um 96,7 Mio. USD (86%) stieg.
Flottensegmentdetails
Das Flottensegment war mit Herausforderungen konfrontiert, insbesondere einem Rückgang der staatlichen Kundenaktivitäten, insbesondere aufgrund von USPS -Übergang zu einem neuen Flottenmanagementsystem. Die Umsätze von Regierungskunden gingen um 40,5 Mio. USD (32%) zurück, obwohl der Einnahmen aus dem Gewerbe den Kunden um 27,9 Mio. USD (26%) stieg.
Kostenstruktur
Die Kosten und Betriebskosten stiegen im dritten Quartal 2024 auf 249.915 USD, verglichen mit 206.089 USD im dritten Quartal 2023, was auf eine Erhöhung von 43.826 USD oder 21%zurückzuführen ist. Für den neunmonatigen Zeitraum stieg die Kosten von 562.486 USD auf 727.107 USD, ein Anstieg von 164.621 USD oder 29%.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produkte | $166,139 | $160,326 | $5,813 | 4% |
| Dienstleistungen | $77,014 | $40,004 | $37,010 | 93% |
| SG & A -Ausgaben | $2,605 | $2,556 | $49 | 2% |
| Gesamtkosten | $249,915 | $206,089 | $43,826 | 21% |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für den dritten Quartal 2024 betrug 23.698 USD, gegenüber 25.264 USD im dritten Quartal 2023, ein Rückgang von 1.566 USD oder 6%. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug das Betriebsergebnis 54.004 USD, verglichen mit 62.677 USD im Vorjahr, ein Rückgang von 8.673 USD oder 14%.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis aus fortgesetzten Geschäftstätigkeiten für den dritten Quartal 2024 betrug 11.650 USD, verglichen mit 12.111 USD im ersten Quartal 2023, ein Rückgang von 461 USD oder 4%. Das Ergebnis je Aktie für fortlaufende Operationen betrug 0,63 USD für Q3 2024.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden) | Ergebnis je Aktie (verwässert) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $11,650 | $0.63 |
| Q3 2023 | $12,111 | $0.80 |
| 9m 2024 | $20,973 | $1.22 |
| 9m 2023 | $30,318 | $2.23 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte die VSE Corporation eine Gesamtverschuldung von 450.341 USD mit einem Laufzeitdarlehen von 285.000 USD und einer revolvierenden Kreditfazilität von 168.000 USD. Das Unternehmen verwaltet seine Liquidität aktiv durch Cashflows aus Betrieb und externen Finanzierungsquellen.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 schloss VSE den Erwerb von TCI ab, was erheblich zum Umsatzwachstum beitrug. Frühere Akquisitionen, einschließlich Desser Aerospace, haben auch die Leistung des Luftfahrtsegments gestärkt.
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Die finanzielle Leistung der VSE Corporation ab 2024 zeigt eine robuste Strategie für die Erzeugungsgenerierung, insbesondere im Luftfahrtsegment, während sie im Flottensegment vor Herausforderungen stehen. Die laufenden Akquisitionen des Unternehmens und der strategische Fokus auf MRO -Dienste werden voraussichtlich das Wachstum weiter steigern.
VSE Corporation (VSEC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- VSE Corporation (VSEC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of VSE Corporation (VSEC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View VSE Corporation (VSEC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.