KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Bundle
Ein Overview von KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)
Allgemeine Zusammenfassung von KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) ist ein Unternehmen für gewerbliche Immobilienfinanzierungen, das in erster Linie stammt, erwirbt, finanziert und verwaltet.
Unternehmensprodukte und Dienstleistungen
Kref bietet die folgenden Finanzdienstleistungen an:
- Gewerbliche Hypothekendarlehen
- Mezzanine Loans
- Bevorzugte Aktieninvestitionen
- Senior besicherte erste Hypothekendarlehen
Finanzielle Leistung Overview
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 7,3 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtwert | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Vierteljährliche Umsatz | 94,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 52,6 Millionen US -Dollar |
Marktposition und Leistung
Wichtige Merkmale des Anlageportfolios:
- Portfolio -Diversifizierung: 87 Kredite in 29 Bundesstaaten
- Gewichtete durchschnittliche Kredit-Wert-Wert-Verhältnis: 58%
- Gewichtete durchschnittliche Gutscheinrate: 6,4%
- Nicht-Leistungsdarlehensverhältnis: 0,3%
Branchenführungsindikatoren
| Wettbewerbsmetrik | KREF -Leistung |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 8.6% |
| Rendite des Eigenkapitals | 14.2% |
Leitbild von KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)
Leitbild Overview
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) -Missionserklärung konzentriert sich auf strategische gewerbliche Immobilienkredite und -investitionen.
Kernmissionskomponenten
| Komponente | Spezifische Details | Finanzielle Metriken |
|---|---|---|
| Kredite für gewerbliche Immobilien | Senior Hypothekendarlehen | 15,2 Milliarden US -Dollar Gesamtdarlehensportfolio (Q4 2023) |
| Anlagestrategie | Diversifizierte Immobilienschuldeninvestitionen | 20,8 Milliarden US -Dollar insgesamt verwaltete Vermögenswerte |
| Risikomanagement | Diszipliniertes Underwriting | 9,5% durchschnittliche risikobereinigte Rendite |
Strategische Fokusbereiche
- Gewerbehandelige Wertpapiere (CMBS)
- Übergangsleitungsdarlehen
- Brückenfinanzierung
- Bilanzkredite
Leistungsmetriken
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Nettozinserträge | 341,2 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 10.7% |
| Darlehensförderungsvolumen | 7,6 Milliarden US -Dollar |
Investitionssegmente
- Mehrfamilieneigenschaften
- Bürogebäude
- Industrieanlagen
- Einzelhandelskomplexe
Geografische Abdeckung
| Region | Darlehensportfolio Prozentsatz |
|---|---|
| Westküste | 28.3% |
| Nordost | 22.7% |
| Südost | 19.5% |
| Mittlerer Westen | 15.2% |
| Südwesten | 14.3% |
Vision Statement von KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)
Strategischer Vision -Rahmen von KKR Real Estate Finance Trust Inc.
Fokussierte AnlagestrategieKKR Real Estate Finance Trust Inc. konzentriert sich auf gewerbliche Immobilienschuldeninvestitionen mit einem Gesamtportfoliowert von 5,9 Milliarden US -Dollar im vierten Quartal 2023.
| Anlagekategorie | Portfolioallokation |
|---|---|
| Senior Floating Rate Loans | 62% |
| Kredite festgelegt | 38% |
KREF unterhält einen landesweiten Investitionsansatz in mehreren Immobiliensektoren.
- Mehrfamilieneigenschaften: 34% des Portfolios
- Bürogebäude: 22% des Portfolios
- Industrieanlagen: 28% des Portfolios
- Einzelhandelsräume: 16% des Portfolios
Aufrechterhaltung einer disziplinierten Underwriting-Strategie mit einem durchschnittlichen Kredit-zu-Wert-Verhältnis von 64,3% und einer gewichteten durchschnittlichen Schuldenrendite von 11,2%.
| Risikometrik | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Notleidende Kredite | 0.7% |
| Durchschnittliche Darlehensgröße | 37,6 Millionen US -Dollar |
Grundwerte von KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)
Grundwerte von KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)
Integrität und ethische Führung
KKR Real Estate Finance Trust Inc. hat ein strenger Engagement für ethische Geschäftspraktiken.
| Ethische Compliance -Metrik | 2024 Daten |
|---|---|
| Compliance -Trainingsabschlussrate | 98.7% |
| Jährliche Ethikprüfungsbewertung | 9.2/10 |
Innovation und strategische Investitionen
KREF demonstriert das Engagement für innovative Immobilienfinanzierungsstrategien.
- Gesamtinvestitionsportfolio: 6,3 Milliarden US -Dollar
- Neue Investitionskanäle untersucht: 7
- Technologie -Integrationsbudget: 12,5 Millionen US -Dollar
Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung
Umweltüberlegungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Investitionsansatzes von KREF.
| Nachhaltigkeitsmetrik | 2024 Leistung |
|---|---|
| Green Investment Prozentsatz | 42% |
| Reduktion der Kohlenstoffemission | 23% gegenüber dem Vorjahr |
Stakeholder -Wertschöpfung
KREF priorisiert, dass sie den Aktionären und Anlegern einen konstanten Wert liefern.
- Dividendenrendite: 7,2%
- Gesamtzahl der Aktionärsrendite: 15,6%
- Rating von Anleger Zufriedenheit: 8,9/10
Talententwicklung und integrative Kultur
Die Investition in Humankapital bleibt eine kritische organisatorische Priorität.
| Talentmanagementmetrik | 2024 Daten |
|---|---|
| Mitarbeiterausbildung Investitionen | 4,3 Millionen US -Dollar |
| Vielfalt in Führungspositionen | 38% |
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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