KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Bundle
Eine kurze Geschichte von KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)
Unternehmen Overview
KKR Real Estate Finance Trust Inc. ist ein 2014 gegründetes Gewerbe -Immobilienfinanzierungsunternehmen und hat seinen Hauptsitz in New York, NY. Das Unternehmen ist ein Commercial Hypotheken -Immobilieninvestitionstrust (REIT), der von gewerblichen Immobilien gesicherten leitenden Darlehen stammt und in investiert.
Finanzielle Leistung
| Geschäftsjahr | Gesamtvermögen | Gesamtumsatz | Nettoeinkommen |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,1 Milliarden US -Dollar | 397,5 Millionen US -Dollar | 246,2 Millionen US -Dollar |
| 2023 | 7,4 Milliarden US -Dollar | 421,3 Millionen US -Dollar | 263,7 Millionen US -Dollar |
Kreditportfolio -Komposition
- Gesamtdarlehensportfoliowert: 6,8 Mrd. USD ab dem vierten Quartal 2023
- Gewichtete durchschnittliche Kredit-Wert-Verhältnis: 62%
- Geografische Diversifizierung in 38 Staaten
- Verteilung des Eigenschaftstyps:
- Mehrfamilienhause: 37%
- Büro: 22%
- Industrie: 18%
- Einzelhandel: 12%
- Gastfreundschaft: 11%
Aktienleistung
| Aktiensymbol | Aktueller Preis | Marktkapitalisierung | Dividendenrendite |
|---|---|---|---|
| Kref | $19.45 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
Wichtige operative Metriken
Vension von Krediten von Krediten: 2,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
Notleidende Kredite: 0,5% des gesamten Portfolios
Gewichtete durchschnittliche Darlehensreife: 3,7 Jahre
Unternehmensstruktur
- Extern verwaltet von KKR Immobilien
- Öffentliche Auflistung an der New Yorker Börse seit 2014
- Gesamtbeschäftigte: ca. 85
A Who gehört KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)
Große institutionelle Aktionäre
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7,416,622 | 9.85% |
| BlackRock Inc. | 5,621,239 | 7.47% |
| KKR & Co. Inc. | 4,870,000 | 6.47% |
| State Street Corporation | 4,231,677 | 5.62% |
Top institutionelle Investoren
- Vanguard Total Stock Market Index Fund
- BlackRock Financial Management
- State Street Global Advisors
- Dimensional Fund Advisors
- Northern Trust Corporation
Insiderbesitz
Insider -Eigentümerprozentsatz: 2,3%
Öffentlicher Float
Öffentlicher Schwimmer: 87,2% der Gesamtanteile
Eigentumsdetails
Ab dem vierten Quartal 2023 hat KKR Real Estate Finance Trust Inc. insgesamt 75.230.000 Aktien ausstehend.
Eigentümerverteilung
| Kategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 82.5% |
| Einzelinvestoren | 15.2% |
| Insiderbesitz | 2.3% |
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) ist ein börsennotiertes Immobilieninvestitionstrust (REIT), das sich auf die Herstellung, Erwerb, Finanzierung und Verwaltung von Gewerbeimmobilienschuldeninvestitionen konzentriert.
Strategischer Fokus
KREF konzentriert sich auf hochrangige gesicherte gewerbliche Immobilienkredite über verschiedene Immobilientypen hinweg, wobei ein spezifischer Schwerpunkt auf:
- Mehrfamilieneigenschaften
- Bürogebäude
- Industriemessel
- Gastfreundschaftseigenschaften
- Einzelhandelszentren
Finanzielle Leistungsmetriken
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 6,82 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtwert | 1,15 Milliarden US -Dollar |
| Dividendenrendite | 9.12% |
| Marktkapitalisierung | 2,3 Milliarden US -Dollar |
Anlagestrategie
Zu den wichtigsten Investitionskriterien gehören:
- Kredite zwischen 25 und 250 Millionen US -Dollar
- Erste Hypothekenpositionen
- Feste und schwebende Ratenstrukturen
- Geografische Diversifizierung in den US -Märkten in den USA
Kreditportfolio -Komposition
| Eigenschaftstyp | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Mehrfamilienhause | 42% |
| Industriell | 22% |
| Büro | 18% |
| Gastfreundschaft | 12% |
| Einzelhandel | 6% |
Risikomanagement
Zu den Risikominderungsstrategien gehören:
- Konservative Underwriting -Standards
- Selektive Darlehensförderung
- Umfassende Due Diligence -Prozesse
- Aufrechterhaltung niedriger Verhältnis von Kredit-zu-Wert-Wert
Wie KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) funktioniert
Unternehmen Overview
KKR Real Estate Finance Trust Inc. ist ein Unternehmen für gewerbliche Immobilienfinanzierungen, das 2014 an die Börse gegangen ist. Ab dem vierten Quartal 2023 hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 1,4 Milliarden US -Dollar.
Anlageportfolio
| Portfoliosegment | Gesamtinvestition | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Mehrfamilieneigenschaften | 3,2 Milliarden US -Dollar | 42% |
| Büroeigenschaften | 1,8 Milliarden US -Dollar | 24% |
| Industrieeigenschaften | 1,5 Milliarden US -Dollar | 20% |
| Einzelhandelsimmobilien | 800 Millionen Dollar | 11% |
| Andere Immobilien | 250 Millionen Dollar | 3% |
Finanzielle Leistung
Zum 31. Dezember 2023 meldete KREF die folgenden finanziellen Metriken:
- Gesamtvermögen: 7,5 Milliarden US -Dollar
- Gesamt Eigenkapital: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Nettozinserträge: 186,3 Mio. USD
- Dividendenrendite: 8,7%
- Ergebnis je Aktie: 1,85 USD
Kreditstrategie
Kref konzentriert sich auf die Bereitstellung Senior Floating-Rate-Kredite mit einer durchschnittlichen Darlehensgröße von 47 Millionen US -Dollar. Das gewichtete durchschnittliche Kredit-Wert-Verhältnis des Unternehmens beträgt ungefähr 64%.
Geografische Verteilung
| Region | Investitionszuweisung |
|---|---|
| Westküste | 28% |
| Südost | 22% |
| Nordost | 20% |
| Mittlerer Westen | 15% |
| Südwesten | 10% |
| Andere Regionen | 5% |
Risikomanagement
Das Unternehmen unterhält a Diversifiziertes Darlehensportfolio mit einer durchschnittlichen Darlehensdauer von 3,2 Jahren und einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 6,75%.
Betriebsmetriken
- Anzahl der aktiven Kredite: 142
- Nicht-Leistungsdarlehensverhältnis: 0,3%
- Durchschnittliche Darlehensreife: 3,5 Jahre
- Verschuldungsquote: 2,1x
Wie KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Geld verdient
Kredite für gewerbliche Immobilien
KKR Real Estate Finance Trust Inc. generiert Einkommen durch gewerbliche Immobilienkredite mit den folgenden wichtigen Metriken:
| Gesamtkreditportfolio (Q4 2023) | 7,2 Milliarden US -Dollar |
| Durchschnittliche Darlehensgröße | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Gewichtete durchschnittliche Gutscheinrate | 6.87% |
| Nicht leistungsfähiger Kredite | 0.2% |
Darlehensarten
- Senior Floating Rate Loans
- Senior -Übergangskredite
- Mezzanine Loans
- Bevorzugte Aktieninvestitionen
Geografische Darlehensverteilung
| Mehrfamilieneigenschaften | 42% |
| Büroeigenschaften | 22% |
| Industrieeigenschaften | 18% |
| Einzelhandelsimmobilien | 12% |
| Andere Eigenschaftstypen | 6% |
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Metriken für 2023:
| Nettozinserträge | 303,5 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 8.42% |
| Rendite des Eigenkapitals | 10.3% |
| Gesamtvermögen | 9,1 Milliarden US -Dollar |
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