KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Bundle
Uma breve história da KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)
Empresa Overview
A KKR Real Estate Finance Trust Inc. é uma empresa comercial de financiamento imobiliário formado em 2014 e sediado em Nova York, NY. A empresa é uma Trust Commercial Mortgage Real Estate Investment (REIT) que se origina e investe em empréstimos sênior garantidos pela Commercial Real Estate.
Desempenho financeiro
| Ano fiscal | Total de ativos | Receita total | Resultado líquido |
|---|---|---|---|
| 2022 | US $ 7,1 bilhões | US $ 397,5 milhões | US $ 246,2 milhões |
| 2023 | US $ 7,4 bilhões | US $ 421,3 milhões | US $ 263,7 milhões |
Composição do portfólio de empréstimos
- Valor da carteira total de empréstimos: US $ 6,8 bilhões a partir do quarto trimestre 2023
- Relação média ponderada em empréstimo / valor: 62%
- Diversificação geográfica em 38 estados
- Distribuição do tipo de propriedade:
- Multifamília: 37%
- Escritório: 22%
- Industrial: 18%
- Varejo: 12%
- Hospitalidade: 11%
Desempenho de ações
| Símbolo de estoque | Preço atual | Capitalização de mercado | Rendimento de dividendos |
|---|---|---|---|
| Kref | $19.45 | US $ 1,2 bilhão | 8.3% |
Principais métricas operacionais
Volume de originação de empréstimos: US $ 2,3 bilhões em 2023
Empréstimos não-desempenho: 0,5% do portfólio total
Maturidade média ponderada do empréstimo: 3,7 anos
Estrutura corporativa
- Gerenciado externamente pela KKR Real Estate
- Listagem pública na Bolsa de Valores de Nova York desde 2014
- Total de funcionários: aproximadamente 85
Um dono da KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 7,416,622 | 9.85% |
| BlackRock Inc. | 5,621,239 | 7.47% |
| KKR & Co. Inc. | 4,870,000 | 6.47% |
| State Street Corporation | 4,231,677 | 5.62% |
Principais investidores institucionais
- Vanguard Total Stock Market Index Fund
- Gestão Financeira BlackRock
- Conselheiros Globais da State Street
- Advisores de fundos dimensionais
- Northern Trust Corporation
Propriedade interna
Porcentagem de propriedade interna: 2,3%
Flutuação pública
Float público: 87,2% do total de ações
Detalhes da propriedade
No quarto trimestre 2023, a KKR Real Estate Finance Trust Inc. possui 75.230.000 ações totais em circulação.
Distribuição de propriedade
| Categoria | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 82.5% |
| Investidores individuais | 15.2% |
| Propriedade interna | 2.3% |
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) Declaração de missão
Empresa Overview
A KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto (REIT), focado em originar, adquirir, financiar e gerenciar investimentos em dívidas imobiliárias comerciais.
Foco estratégico
O KREF concentra -se em empréstimos imobiliários comerciais seguros sênior em vários tipos de propriedades, com uma ênfase específica em:
- Propriedades multifamiliares
- Edifícios de escritórios
- Ativos industriais
- Propriedades de hospitalidade
- Centros de varejo
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 6,82 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 1,15 bilhão |
| Rendimento de dividendos | 9.12% |
| Capitalização de mercado | US $ 2,3 bilhões |
Estratégia de investimento
Os principais critérios de investimento incluem:
- Empréstimos entre US $ 25 milhões e US $ 250 milhões
- PRIMEIRAS POSIÇÕES DE MORTEGEM
- Estruturas de taxa fixa e flutuante
- Diversificação geográfica nos mercados dos Estados Unidos
Composição do portfólio de empréstimos
| Tipo de propriedade | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Multifamiliar | 42% |
| Industrial | 22% |
| Escritório | 18% |
| Hospitalidade | 12% |
| Varejo | 6% |
Gerenciamento de riscos
As estratégias de mitigação de riscos incluem:
- Padrões de subscrição conservadores
- Originação seletiva do empréstimo
- Processos abrangentes de due diligence
- Mantendo índices baixos em empréstimo / valor
Como funciona a KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF)
Empresa Overview
A KKR Real Estate Finance Trust Inc. é uma empresa de financiamento imobiliário comercial que tornou -se público em 2014. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,4 bilhão.
Portfólio de investimentos
| Segmento de portfólio | Investimento total | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Propriedades multifamiliares | US $ 3,2 bilhões | 42% |
| Propriedades do escritório | US $ 1,8 bilhão | 24% |
| Propriedades industriais | US $ 1,5 bilhão | 20% |
| Propriedades de varejo | US $ 800 milhões | 11% |
| Outros imóveis | US $ 250 milhões | 3% |
Desempenho financeiro
Em 31 de dezembro de 2023, Kref relatou as seguintes métricas financeiras:
- Total de ativos: US $ 7,5 bilhões
- Patrimônio total: US $ 1,2 bilhão
- Receita líquida de juros: US $ 186,3 milhões
- Rendimento de dividendos: 8,7%
- Ganhos por ação: US $ 1,85
Estratégia de empréstimo
Kref se concentra em fornecer Empréstimos de taxa flutuante sênior com um tamanho médio de empréstimo de US $ 47 milhões. A relação média de empréstimo / valor ponderada da empresa é de aproximadamente 64%.
Distribuição geográfica
| Região | Alocação de investimento |
|---|---|
| Costa Oeste | 28% |
| Sudeste | 22% |
| Nordeste | 20% |
| Centro -Oeste | 15% |
| Sudoeste | 10% |
| Outras regiões | 5% |
Gerenciamento de riscos
A empresa mantém um Portfólio de empréstimos diversificados com uma duração média do empréstimo de 3,2 anos e uma taxa de juros médio ponderada de 6,75%.
Métricas operacionais
- Número de empréstimos ativos: 142
- Razão de empréstimos sem desempenho: 0,3%
- Maturidade média do empréstimo: 3,5 anos
- Taxa de dívida / patrimônio: 2,1x
Como KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) ganha dinheiro
Empréstimos imobiliários comerciais
A KKR Real Estate Finance Trust Inc. gera renda por meio de empréstimos imobiliários comerciais com as seguintes métricas -chave:
| Portfólio de empréstimos Total (Q4 2023) | US $ 7,2 bilhões |
| Tamanho médio do empréstimo | US $ 48,3 milhões |
| Taxa média de cupons ponderados | 6.87% |
| Razão de empréstimos não-desempenho | 0.2% |
Tipos de empréstimos
- Empréstimos de taxa flutuante sênior
- Empréstimos de transição sênior
- Empréstimos de mezanina
- Investimentos de ações preferidas
Distribuição de empréstimos geográficos
| Propriedades multifamiliares | 42% |
| Propriedades do escritório | 22% |
| Propriedades industriais | 18% |
| Propriedades de varejo | 12% |
| Outros tipos de propriedades | 6% |
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para 2023:
| Receita de juros líquidos | US $ 303,5 milhões |
| Rendimento de dividendos | 8.42% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10.3% |
| Total de ativos | US $ 9,1 bilhões |
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