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Realty Income Corporation (O): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 aktualisiert]
US | Real Estate | REIT - Retail | NYSE
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Realty Income Corporation (O) Bundle
Tauchen Sie in das Financial Powerhouse of Realty Income Corporation (O), einen bemerkenswerten Immobilieninvestitionstrust (REIT), der durch sein innovatives Triple Net Lease -Modell gewerbliche Immobilieninvestitionen revolutioniert hat. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz der Lieferung Konsequente monatliche Dividenden Und ein strategisch diversifiziertes Portfolio, das mehrere Einzelhandels- und Handelssektoren umfasst, bietet dieses Unternehmen den Anlegern die einmalige Gelegenheit, stabile Immobilieninvestitionen mit geringem Risiko zu nutzen, die vorhersehbare Einkommensströme generieren. Entdecken Sie die komplizierte Mechanik hinter dem erfolgreichen Geschäftsmodell von Realty Income und entdecken Sie, wie sie gewerbliche Immobilienmietungen in ein hoch entwickeltes, investorfreundliches Finanzinstrument verwandelt haben.
Realty Income Corporation (O) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Triple Net Lease (NNN) Immobilienbesitzer und Verkäufer
Ab dem vierten Quartal 2023 leitete die Realty Income Corporation ein Portfolio von 11.825 gewerblichen Immobilien. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb von Immobilien durch strategische Partnerschaften mit verschiedenen Immobilienbesitzern.
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Einzelhandel | 10,956 | 92.7% |
| Industriell | 565 | 4.8% |
| Andere | 304 | 2.5% |
Nationale und regionale Einzelhandelsmieter
Realty Income unterhält Partnerschaften mit Top -National- und Regional -Einzelhandelsmietern in verschiedenen Sektoren.
- Dollar General: 1.291 Eigenschaften
- 7-Eleven: 589 Eigenschaften
- Walgreens: 525 Eigenschaften
- FedEx: 386 Eigenschaften
- La Fitness: 265 Eigenschaften
Immobilieninvestitionsunternehmen
Das Unternehmen arbeitet mit mehreren Immobilieninvestmentunternehmen zusammen, um seine Portfolio- und Anlagestrategien zu erweitern.
| Investitionspartner | Investitionstyp | Gesamtinvestitionswert |
|---|---|---|
| Vereit | Fusion und Erwerb | 13 Milliarden Dollar |
| Spirit Realty Capital | Strategische Zusammenarbeit | 5,2 Milliarden US -Dollar |
Finanzinstitutionen und Kapitalmarktpartner
Realty Income hält robuste Finanzpartnerschaften bei, um das Wachstum und die Kapitalanforderungen zu unterstützen.
- Kreditfazilität: 3,5 Milliarden US -Dollar
- Ungesicherte Schulden: 9,2 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapitalangebote: Kontinuierlicher Zugang zu Kapitalmärkten
Gesamtinvestitionskapital ab 2023: 26,9 Milliarden US -Dollar
Realty Income Corporation (O) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Immobilien erwerben und verwalten
Ab 2024 verwaltet die Realty Income Corporation ein Portfolio von 6.291 kommerziellen Immobilien in den USA. Die gesamte Brutto -Leasable -Fläche beträgt ungefähr 63,6 Millionen Quadratfuß.
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Einzelhandel | 5,324 | 84.6% |
| Industriell | 517 | 8.2% |
| Büro | 450 | 7.2% |
Pflege und Leasingeigenschaften an hochwertige Mieter aufrechterhalten und mieten
Realty Income konzentriert sich auf langfristige Netto-Leasingvereinbarungen mit hochkarätigen Qualitätsmietern.
- Durchschnittlicher Mietbegriff: 10,4 Jahre
- Belegungsrate: 99,2%
- Gewichteter durchschnittlicher Mieterguthaben: BBB+
Portfolio -Diversifizierung und Risikomanagement
Das Unternehmen unterhält eine diversifizierte Mieterbasis in mehreren Branchen.
| Branchensektor | Prozentsatz der Mieteinnahmen |
|---|---|
| Convenience Stores | 12.1% |
| Lebensmittelgeschäfte | 11.5% |
| Dollarkern | 8.7% |
| Drogeriengeschäfte | 7.9% |
| Andere Branchen | 59.8% |
Strategische Immobilienauswahl und -investition
Investitionsmetriken für den Immobilienakquisition im Jahr 2024:
- Gesamtinvestitionsvolumen: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Durchschnittliche Obergrenze: 6,5%
- Anzahl der neuen Immobilienakquisitionen: 237
- Durchschnittlicher Akquisitionspreis pro Eigenschaft: 5,1 Mio. USD
Realty Income Corporation (O) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Umfangreiches Gewerbe -Immobilien -Portfolio
Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt die Realty Income Corporation 13.329 Immobilien in den USA und in Großbritannien. Total Brutto Leasing Fläche: 255,9 Millionen Quadratfuß.
| Eigenschaftskategorie | Anzahl der Eigenschaften | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Einzelhandel | 11,308 | 84.8% |
| Industriell | 1,144 | 8.6% |
| Büro | 877 | 6.6% |
Starkes Finanzkapital und Liquidität
Finanzielle Metriken zum 31. Dezember 2023:
- Marktkapitalisierung: 47,2 Milliarden US -Dollar
- Gesamtvermögen: 47,4 Milliarden US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 17,3 Milliarden US -Dollar
- Verfügbare Liquidität: 2,5 Milliarden US -Dollar
Erfahrenes Managementteam
Führungskomposition:
- Führungskräfte mit durchschnittlich 15 Jahren Immobilienerfahrung
- Führungsteam geleitet von Sumit Roy, Präsident und CEO
- 5 Unabhängige Vorstandsmitglieder mit unterschiedlichem finanziellen Hintergrund
Robuste Investitions- und Akquisitionsstrategie
2023 Investitionsleistung:
| Investitionsmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtinvestitionen | 3,9 Milliarden US -Dollar |
| Durchschnittliche Kappenrate | 6.8% |
| Anzahl der Immobilienakquisitionen | 527 |
Diversifizierte Mieterbasis
Aufschlüsselung des Mietersektors:
| Sektor | Prozentsatz der Mieteinnahmen |
|---|---|
| Einzelhandelsdienstleistungen | 32.5% |
| Convenience Stores | 14.2% |
| Lebensmittelgeschäft | 12.7% |
| Industriell | 10.3% |
| Andere Sektoren | 30.3% |
Realty Income Corporation (O) - Geschäftsmodell: Wertversprechen
Stabiles und vorhersehbares monatliches Dividendeneinkommen
Die Realty Income Corporation hat konsequent monatliche Dividenden mit den folgenden finanziellen Merkmalen geliefert:
| Dividendenmetrik | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Monatliche Dividendenrate | 0,248 USD pro Aktie |
| Dividendenrendite | 5,92% (ab Januar 2024) |
| Aufeinanderfolgende Dividendenzahlungen | 636 aufeinanderfolgende monatliche Dividenden |
| Dividendenwachstum | 4,3% zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate |
Immobilieninvestitionsmodell mit geringem Risiko
Investmentportfolio -Komposition:
- Gesamtanzahl der Immobilien: 7.295 gewerbliche Immobilien
- Belegungsrate: 99,1%
- Diversifiziert in 71 verschiedenen Branchen
- Geografische Ausbreitung: Immobilien in 49 US -Bundesstaaten
Langzeitmietverträge mit zuverlässigen Mietern
| Mietcharakteristik | Spezifische Daten |
|---|---|
| Durchschnittlicher Mietbegriff | 10,5 Jahre |
| Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff | 9,5 Jahre |
| Mieterrückierungsrate | 98.5% |
Konsistentes Portfoliowachstum und Expansion
Finanzielle Wachstumskennzahlen:
- Gesamtvermögen: 47,3 Milliarden US -Dollar
- Marktkapitalisierung: 41,2 Milliarden US -Dollar
- Jährliches Akquisitionsvolumen: 2,1 Milliarden US -Dollar
Professionelle Immobilienverwaltung und Wartung
| Managementmetrik | Leistungsindikator |
|---|---|
| Immobilienverwaltungseffizienz | 99,1% Betriebseffizienz |
| Jährliche Wartungsinvestition | 127 Millionen Dollar |
| Immobilien -Upgrade -Budget | Jährlich 85 Millionen US -Dollar |
Realty Income Corporation (O) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Langzeitmietverträge mit minimalem Mieterumsatz
Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält die Realty Income Corporation a 99% Auslastungsrate über sein Immobilienportfolio. Der durchschnittliche Mietbegriff beträgt ungefähr 10,6 Jahremit vertraglichen Miete Eskalationen, die in Leasingvereinbarungen eingebaut wurden.
| Leasingmetrik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche Mietlänge | 10,6 Jahre |
| Belegungsrate | 99% |
| Mieterrückierungsrate | 85.3% |
Proaktive Immobilienverwaltung und Mieterunterstützung
Das Unternehmen verwaltet ungefähr ungefähr 6,291 Gewerbeimmobilien In mehreren Sektoren mit speziellen Immobilienmanagementteams.
- Spezielle Fachleute der Immobilienverwaltung
- 24/7 Mieterunterstützungsinfrastruktur
- Regelmäßige Immobilien -Wartungsprogramme
Transparente Finanzberichterstattung und Investorenkommunikation
Die Realty Income Corporation liefert vierteljährliche Finanzberichte mit Detaillierte Anlegerpräsentationen. Im Jahr 2023 veranstaltete das Unternehmen 4 Ertragskonferenzanrufe und veröffentlichte umfassende Jahresberichte.
| Kommunikationsmetrik Investor | Frequenz |
|---|---|
| Anrufkonferenz | 4 pro Jahr |
| Anlegerpräsentationen | Vierteljährlich |
| Jahresberichte | 1 pro Jahr |
Regelmäßige Dividendenverteilungen
Realty Income Corporation hat aufrechterhalten aufeinanderfolgende monatliche Dividendenzahlungen für 636 aufeinanderfolgende Monate Ab Januar 2024 mit einer aktuellen jährlichen Dividendenrendite von 5.7%.
Investororientierte Unternehmensstrategie
Das Unternehmen dient über 11.000 institutionelle und Einzelhandelsinvestoren, mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 44,3 Milliarden US -Dollar Ab Januar 2024.
- Vielfältige Investorenbasis
- Konsequente finanzielle Leistung
- Transparente Unternehmensführung
Realty Income Corporation (O) - Geschäftsmodell: Kanäle
Direktinvestorenbeziehungen
Realty Income Corporation unterhält Direktinvestorenkommunikationskanäle über mehrere Plattformen:
| Kommunikationskanal | Kontaktinformationen |
|---|---|
| Investor Relations Telefon | (760) 741-2111 |
| E -Mail an Investor Relations | investorrelations@realtyincome.com |
| Jährliche Investorenanfragen | Ca. 500-750 Direktinvestoren-Interaktionen |
Börsenlistung (NYSE)
Tickersymbol: O
- Auf der New Yorker Börse gelistet
- Teil des S & P 500 -Index
- Marktkapitalisierung: 44,7 Milliarden US -Dollar (ab Januar 2024)
Finanzberichterstattungsplattformen
| Berichtsplattform | Frequenz | Details |
|---|---|---|
| Vierteljährliche Gewinnveröffentlichungen | 4 -mal pro Jahr | Detaillierte finanzielle Leistungsberichte |
| SEC Edgar Einreichung | Kontinuierlich | 10-k-, 10-Q-, 8-K-Anmeldungen |
| Jahresbericht | Jährlich | Umfassende Unternehmensleistung overview |
Anlegerkonferenzen und Präsentationen
Jährliche Konferenzbeteiligung:
- Nareit Investor Conference
- Bank of America Securities Real Estate Conference
- Citi Global Property CEO -Konferenz
Unternehmenswebsite und Investorenkommunikation
| Digitaler Kanal | Metriken |
|---|---|
| Corporate -Website -Besucher | Rund 250.000 jährliche Besucher |
| Seitenansichten der Anlegerbeziehungen | 85.000 jährliche Seitenaufrufe |
| Webcast -Teilnehmer | 3-4 vierteljährliche Gewinnwebcasts mit 500-700 Teilnehmern |
Realty Income Corporation (O) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Institutionelle Anleger
Realty Income Corporation richtet sich an institutionelle Anleger mit den folgenden profile:
| Anlegertyp | Allokationsprozentsatz | Gesamtinvestitionswert |
|---|---|---|
| Pensionsfonds | 37.2% | 4,3 Milliarden US -Dollar |
| Versicherungsunternehmen | 22.5% | 2,6 Milliarden US -Dollar |
| Anlageberater | 18.7% | 2,1 Milliarden US -Dollar |
Einzelhandelsinvestoren
Einzelhandelsinvestoren repräsentieren ein bedeutendes Kundensegment:
- Durchschnittlicher Investitionsbetrag: 75.000 USD
- Gesamtbasis der Einzelhandelsinvestoren: 126.500 Aktionäre
- Dividendenrendite anziehen: 5,7%
Real Estate Investment Trusts (REITs)
REIT -Segmenteigenschaften der Realty Income Corporation:
| REIT -Kategorie | Investitionsvolumen | Portfolioallokation |
|---|---|---|
| REITS im Einzelhandel ausgerichtet | 3,8 Milliarden US -Dollar | 42.6% |
| Diversifizierte REITs | 2,1 Milliarden US -Dollar | 23.7% |
Einkommensorientierte Anlageportfolios
Wichtige Metriken für einkommensorientierte Anleger:
- Vierteljährliche Dividendenerhöhungen aufeinanderfolgend: 29 Jahre
- Durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum: 4,3%
- Jährliche Dividendenverteilung der gesamten Dividenden: 1,2 Milliarden US -Dollar
Hochvermögen Einzelpersonen
Hochvermögen Anlegersegmentdetails:
| Wohlstandshalterung | Anzahl der Investoren | Durchschnittliche Investition |
|---|---|---|
| $ 5m - $ 10 Mio. | 3.850 Investoren | $450,000 |
| $ 10m - $ 50 Mio. | 1.275 Investoren | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Über 50 Millionen Dollar | 425 Investoren | 3,5 Millionen US -Dollar |
Realty Income Corporation (O) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Immobilienakquisitionskosten
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete die Realty Income Corporation die Gesamtkosten für den Immobilienerwerb von 4,2 Milliarden US -Dollar für das Jahr. Das Immobilienportfolio des Unternehmens bestand aus 15.450 gewerblichen Immobilien in den USA.
| Erwerbsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtakquisitionsausgaben | 4,2 Milliarden US -Dollar |
| Anzahl der erworbenen Eigenschaften | 687 Eigenschaften |
| Durchschnittliche Kosten für die Immobilienerwerbskosten | 6,1 Millionen US -Dollar pro Immobilie |
Wartungs- und Verwaltungskosten für Immobilien
Die Ausgaben für die Wartungs- und Verwaltungskosten für die Immobilien für 2023 beliefen sich auf 312 Mio. USD.
- Wartungskosten pro Eigenschaft: 20.193 USD
- Immobilienverwaltung Overhead: 145 Millionen US -Dollar
- Immobilienversicherungskosten: 42 Millionen US -Dollar
Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Die Verwaltungskosten für das Geschäftsjahr 2023 betrugen 187 Millionen US -Dollar.
| Betriebskostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 187 Millionen Dollar |
| Arbeitnehmerentschädigung | 86 Millionen Dollar |
| Technologie und Infrastruktur | 29 Millionen Dollar |
Dividendenzahlungen an die Aktionäre
Die Gesamtzahl der Dividenden für 2023 betrug 3,1 Milliarden US -Dollar.
- Vierteljährliche Dividende pro Aktie: 0,248 USD
- Jährliche Dividendenrendite: 5,6%
- Insgesamt Aktionäre: 87.000
Kapitalbeschaffung und Finanzierungskosten
Die Finanzierungskosten für 2023 betrugen 215 Millionen US -Dollar.
| Finanzierungsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 9,3 Milliarden US -Dollar |
| Zinsaufwand | 215 Millionen Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 4.2% |
Realty Income Corporation (O) - Geschäftsmodell: Einnahmequellen
Monatliche Mieteinnahmen aus gewerblichen Immobilien
Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete die Realty Income Corporation 1,02 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz für das Jahr. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus 6,292 Gewerbliche Immobilien über mehrere Sektoren hinweg.
| Immobiliensektor | Anzahl der Eigenschaften | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Einzelhandel | 4,998 | 79.4% |
| Industriell | 673 | 10.7% |
| Landwirtschaftlich | 336 | 5.3% |
| Andere | 285 | 4.6% |
Langzeitmietverträge
Durchschnittlicher Mietbegriff: 14,1 Jahre Belegungsrate: 99.2%
- Gewichteter durchschnittlicher verbleibender Mietterm von 10,7 Jahre
- Vertragsmiete Eskalationen im Durchschnitt 1,7% jährlich
Immobilienwert Wertschätzung
Gesamtinvestitionen in Immobilien: 47,3 Milliarden US -Dollar Brutto -Asset -Wert: 53,8 Milliarden US -Dollar Immobilienwert Wertschätzung: 6,5 Milliarden US -Dollar
Dividendenerträge für Aktionäre
| Dividendendetails | 2023 Daten |
|---|---|
| Monatliche Dividende | 0,2725 USD pro Aktie |
| Jährliche Dividendenrendite | 5.6% |
| Gesamtdividenden bezahlt | 1,14 Milliarden US -Dollar |
Strategische Immobilienverkäufe und Portfoliooptimierung
Immobiliendispositionen im Jahr 2023: 576 Millionen US -Dollar Neue Immobilieninvestitionen: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Mieterprozentsatz: 97%
- Geografische Diversifizierung über 49 Staaten Und 2 Provinzen in Kanada
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