OFS Capital Corporation (OFS): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Landschaft der Mittelmarktfinanzierung tritt die OFS Capital Corporation als strategisches Kraftpaket auf und bietet innovative Investitionslösungen, die die Lücke zwischen aufstrebenden Unternehmen und anspruchsvollen Kapitalressourcen schließen. Durch die Nutzung eines umfassenden Geschäftsmodell-Leinwands verwandelt OFS komplexe finanzielle Herausforderungen in maßgeschneiderte Möglichkeiten und bieten spezielle Kreditvergabe, strategisches Investitionsmanagement und wachstumsorientierte Finanzierung für Unternehmen, die transformatives Kapital suchen. Ihr einzigartiger Ansatz kombiniert tiefe Branchenkompetenz, flexible Investitionsstrategien und ein Engagement für personalisierte Finanzpartnerschaften, die das Potenzial sowohl für Anleger als auch für Unternehmensunternehmen ausschöpfen.

OFS Capital Corporation (OFS) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Investmentbanken und Finanzberatungsunternehmen

OFS Capital Corporation unterhält strategische Partnerschaften mit den folgenden Investmentbanken und Finanzberatungsunternehmen:

Partnerfirma	Partnerschaftsfokus	Geschätztes Transaktionsvolumen
Raymond James & Mitarbeiter	Kapitalbeschaffungsberatung	124,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Ladenburg Thalmann	Investment Banking Services	87,3 Millionen US -Dollar an strukturierten Transaktionen

Private -Equity- und Risikokapitalnetzwerke

OFS Capital Corporation arbeitet mit spezialisierten Private -Equity- und Risikokapitalnetzen zusammen:

• Ares Capital Management
• Monroe Capital Partners
• Golub Capital Partners

Netzwerkpartner	Investitionskollaboration	Gesamtkollaborative Investitionen
Ares Capital Management	Middle-Market-Schuldeninvestitionen	215,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Monroe Capital Partners	Direkte Kreditpartnerschaften	Achtung in Höhe von 163,4 Mio. USD in gemeinsame Investitionen

Geschäftsbanken und Kreditinstitutionen

Zu den wichtigsten Bankpartnerschaften der Capital Corporation gehören:

• Wells Fargo Bank
• JPMorgan Chase
• Bank of America

Bankpartner	Partnerschaftstyp	Kreditfazilitätsbetrag
Wells Fargo Bank	Drehende Kreditfazilität	250 Millionen Dollar
JPMorgan Chase	Syndizierte Kreditvereinbarung	180 Millionen Dollar

Rechts- und Compliance -Beratungsunternehmen

OFS Capital Corporation befasst sich mit spezialisierten Rechts- und Compliance -Partnern:

• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom llp
• Kirkland & Ellis LLP
• Sidley Austin LLP

Technologiedienstleister für Finanzplattformen

Technologie -Partnerschaften zur Unterstützung der digitalen Infrastruktur von Capital:

Technologieanbieter	Service -Umfang	Jährliche Technologieinvestition
Salesforce	CRM und Kundenverwaltung	1,2 Millionen US -Dollar
Bloomberg Terminal	Finanzdaten und Analyse	$750,000

OFS Capital Corporation (OFS) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Kreditvergabe und Investitionsmanagement mit mittlerem Markt

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete OFS Capital Corporation das gesamte Anlageportfolio von 302,4 Mio. USD mit einem Nettovermögenswert von 158,3 Mio. USD. Die Zusammensetzung des Anlageportfolios umfasst:

Asset -Typ	Gesamtwert	Prozentsatz
Erste Pfandrechtsschuld	182,6 Millionen US -Dollar	60.4%
Zweite Pfandrecht Schulden	73,8 Millionen US -Dollar	24.4%
Untergeordnete Schulden	46,0 Millionen US -Dollar	15.2%

Evaluierung und Sorgfaltspflicht von Portfoliounternehmen und Due Diligence

OFS führt strenge Bewertungsprozesse mit folgenden Schlüsselmetriken durch:

• Durchschnittliche Investitionsgröße: 10-15 Millionen US-Dollar
• Zielindustrien: Geschäftsdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrieprodukte
• Jährliches Screening von mehr als 500 potenziellen Investitionsmöglichkeiten
• Detaillierte Finanzanalyse für EBITDA, Hebelquoten, Cashflow

Strukturierte Kredit- und Fremdfinanzierung

Finanzierungsstrukturen ab 2023:

Finanzierungstyp	Gesamtbetrag	Durchschnittlicher Zinssatz
Senior gesicherte Kredite	225,3 Millionen US -Dollar	L + 6,25%
Einrichtungen in Unitranche	77,9 Millionen US -Dollar	L + 8,50%

Überwachung und Verwaltung von Anlageportfolio

Portfoliomanagementstatistik:

• Gesamtzahl der Portfoliounternehmen: 24
• Durchschnittlicher Haltedauer pro Investition: 4-6 Jahre
• Vierteljährlicher Überprüfungsprozess für Portfolio
• Aktive Vorstandsrepräsentation in 65% der Portfoliounternehmen

Vorschriftenregulierung und Finanzberichterstattung

Compliance- und Berichterstattungsmetriken:

• Registriert als Business Development Company (BDC)
• SEC Reporting Compliance: 10-K, 10-Q-vierteljährliche Einreichungen
• Jährliche unabhängige Prüfung durch KPMG
• Halten Sie die Genauigkeit von 100% regulatorischer Anmeldung im Jahr 2023 beibehalten

OFS Capital Corporation (OFS) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Ab dem vierten Quartal 2023 besteht das Investment -Team der Capital Corporation von 23 Fachleuten mit einer durchschnittlichen Branchenerfahrung von 15,7 Jahren. Die gesamte Teamvergütung im Jahr 2023 betrug 8,4 Millionen US -Dollar.

Teammetrik	Wert
Gesamtinvestitionsprofis	23
Durchschnittliche Branchenerfahrung	15,7 Jahre
Gesamtteam -Kompensation (2023)	8,4 Millionen US -Dollar

Erhebliche Kapital- und Kreditfazilitäten

Die Gesamtkapital- und Kreditfazilitäten der Capital Corporation zum 31. Dezember 2023 betrugen 387,6 ​​Mio. USD.

Kapitalressource	Menge
Gesamt Kreditfazilitäten	387,6 ​​Millionen US -Dollar
Nettovermögenswert	212,3 Millionen US -Dollar

Investitionsanalyse -Tools

Investitionsinvestitionen für die Investitionstechnologie in 2023 betrugen 2,1 Millionen US -Dollar und unterstützten fortschrittliche Analysefähigkeiten.

• Proprietäre Risikobewertungssoftware
• Fortgeschrittene Finanzmodellierungsplattformen
• Maschinell lernfähige Investitions-Screening-Tools

Starke finanzielle Beziehungen und Netzwerke

OFS unterhält die Beziehungen zu 47 institutionellen Anlegern und 12 Primärbankenpartnern ab 2023.

Netzwerkmetrik	Zählen
Institutionelle Anleger	47
Hauptbankenpartner	12

Fortschrittliche Risikomanagementinfrastruktur

Die Risikomanagementtechnologie und Personalinvestitionen beliefen sich im Jahr 2023 auf 3,2 Mio. USD, mit einem engagierten Team von 8 Risikomanagement -Fachleuten.

• Echtzeit-Portfolio-Risikoüberwachungssysteme
• Umfassende Compliance -Tracking -Infrastruktur
• Automatisierte regulatorische Berichterstattungsmechanismen

OFS Capital Corporation (OFS) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Spezialisierte Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt

Ab dem vierten Quartal 2023 lieferte OFS Capital Corporation einen Gesamtwert des Anlageportfolios in Höhe von 321,4 Mio. USD, was sich speziell auf Unternehmen mit mittlerem Markt mit Einnahmen zwischen 10 Mio. USD und 250 Mio. USD abzielte.

Investitionstyp	Gesamtbetrag	Prozentsatz des Portfolios
Senior gesicherte Kredite	187,6 Millionen US -Dollar	58.4%
Untergeordnete Schulden	89,3 Millionen US -Dollar	27.8%
Aktieninvestitionen	44,5 Millionen US -Dollar	13.8%

Flexible und maßgeschneiderte Anlagestrategien

OFS Capital bietet vielfältige Anlagestrukturen, die auf bestimmte Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind:

• Unitranche -Finanzierung
• Erstes Pfandrecht/zweiter Pfandrecht Schulden
• Mezzanine Capital
• Aktien-Co-Investitionen

Zugang zu Wachstumskapital für aufstrebende Unternehmen

Im Jahr 2023 stellte OFS Capital 76,2 Mio. USD in 12 verschiedenen Portfoliounternehmen in Höhe von 76,2 Mio. USD ein, die Unternehmen in verschiedenen Sektoren unterstützten.

Branchensektor	Investitionsbetrag	Anzahl der Unternehmen
Gesundheitspflege	24,5 Millionen US -Dollar	4
Technologie	18,7 Millionen US -Dollar	3
Herstellung	16,3 Millionen US -Dollar	3
Geschäftsdienstleistungen	16,7 Millionen US -Dollar	2

Fachkenntnis des professionellen Investitionsmanagements

Das Investment -Team von OFS Capital verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 456,7 Mio. USD mit einer durchschnittlichen Investitionserfahrung von 18 Jahren.

Attraktive risikobereinigte Renditen für Anleger

Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete OFS Capital:

• Nettoinvestitionseinkommen: 34,2 Mio. USD
• Nettovermögenswert: 212,6 Mio. USD
• Dividendenrendite: 9,4%
• Gesamtzahl der Aktionärsrendite: 12,7%

OFS Capital Corporation (OFS) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Anlageberatungsdienste

OFS Capital Corporation bietet personalisierte Anlageberatungsdienste mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit mittlerem Markt. Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete das Unternehmen den Gesamtwert des Anlageportfolios 314,7 Mio. USD.

Servicekategorie	Durchschnittliches Kundenbindung	Jährliche Beratungsgebühren
Personalisierte Anlageberatung	87 Kundenbeziehungen	1,75% der verwalteten Vermögenswerte

Engagierte Beziehungsmanagementteams

Das Unternehmen unterhält spezielle Beziehungsmanagementteams, die auf bestimmte Branchensegmente abzielen.

• Durchschnittlicher Portfoliomanager deckt 12-15 Kundenbeziehungen ab
• Engagierte leitende Investmentprofis mit durchschnittlich 15 Jahren Branchenerfahrung
• Kundenbindungsrate von 92% ab 2023

Reguläre Portfolio -Leistungsberichterstattung

OFS bietet Anlegern eine umfassende vierteljährliche Leistungsberichterstattung.

Meldefrequenz	Berichtskomponenten	Digitale Zugänglichkeit
Vierteljährlich	Detaillierte Metriken zur Anlageleistung	100% digitale Plattformverfügbarkeit

Strategische finanzielle Beratung

Strategische Finanzberatungsdienste konzentrieren sich auf Mittelmarktunternehmen mit einem Jahresumsatz von 10 bis 100 Millionen US-Dollar.

• Durchschnittliche Beratungsdauer: 3-4 Stunden pro Kunden Engagement
• Berichterstattung über 7 Branchenbranchen in der Primärindustrie
• Entwicklung der individuellen Entwicklung der Finanzstrategie

Langzeitpartnerschaftsansatz

OFS Capital Corporation betont langfristige Investitionspartnerschaften.

Partnerschaftsmetrik	Durchschnittliche Dauer	Wiederinvestitionsrate
Kundenbeziehung Langlebigkeit	6,3 Jahre	68% Client Reinvestment Rate

OFS Capital Corporation (OFS) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam

OFS Capital Corporation unterhält ein spezialisiertes Direktvertriebsteam, das sich auf Investitionsmöglichkeiten mittlerer Market konzentriert. Ab 2023 besteht das Team aus 12 engagierten Investmentfachleuten mit durchschnittlich 15 Jahren Branchenerfahrung.

Verkaufsteam -Metrik	2023 Daten
Gesamtverkäufe	12
Durchschnittliche Branchenerfahrung	15 Jahre
Durchschnittliche Deal -Größe	15,3 Millionen US -Dollar

Überweisungsnetzwerke für Investmentbanking

OFS nutzt strategische Partnerschaften mit Investmentbanking -Netzwerken, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu erfassen.

• Aktive Überweisungspartnerschaften: 27 Investmentbankenunternehmen
• Geografische Abdeckung: Nationales Netzwerk in den wichtigsten Finanzzentren
• Überweisungsumrechnungsrate: ungefähr 18% der eingeführten Angebote

Online -Investorenportal

Das Unternehmen betreibt eine sichere digitale Plattform für die Kommunikation von Investoren und das Portfoliomanagement.

Online -Portalmetriken	2023 Statistik
Gesamt registrierte Anleger	486
Monatliche aktive Benutzer	312
Jährliche Portaltransaktionen	1,847

Finanzkonferenzen und Branchenveranstaltungen

OFS Capital Corporation beteiligt sich aktiv an gezielten Finanzkonferenzen, um Investitionsnetze zu erweitern.

• Jährliche Konferenzen besucht: 9
• Gesamtkonferenzpräsentationen: 6
• Neue Anlegerverbindungen pro Konferenz: Durchschnitt 17

Digitale Kommunikationsplattformen

Das Unternehmen nutzt mehrere digitale Kanäle für das Engagement und die Kommunikation von Investoren.

Digitale Plattform	Anhänger-/Verbindungsanzahl
LinkedIn	3,742
Twitter	1,256
Website von Investor Relations	24.567 monatliche Besucher

OFS Capital Corporation (OFS) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Private Unternehmen mit mittlerem Markt

OFS Capital Corporation zielt auf private Unternehmen mit mittlerer Markteinnahmen mit jährlichen Einnahmen zwischen 10 und 250 Millionen US-Dollar ab. Ab 2023 umfasst das Portfolio des Unternehmens rund 32 aktive Portfoliounternehmen in verschiedenen Branchen.

Branchensegment	Anzahl der Unternehmen	Gesamtinvestition
Gesundheitspflege	7	58,3 Millionen US -Dollar
Technologie	6	45,2 Millionen US -Dollar
Herstellung	5	39,7 Millionen US -Dollar
Geschäftsdienstleistungen	8	62,5 Millionen US -Dollar
Verbraucherprodukte	6	41,6 Millionen US -Dollar

Private -Equity- und Risikokapitalfirmen

OFS arbeitet mit Private -Equity- und Risikokapitalunternehmen zusammen und verwaltet ab dem vierten Quartal 2023 rund 487 Millionen US -Dollar an Vermögenswerten.

• Gesamtkapital insgesamt: 612 Millionen US -Dollar
• Anzahl der institutionellen Partnerschaften: 18
• Durchschnittliche Investitionsgröße: 15,3 Millionen US -Dollar

Institutionelle Anleger

Das Unternehmen bedient institutionelle Anleger mit spezifischen Anlagestrategien in der Kreditvergabe mit mittlerem Markt.

Anlegertyp	Investitionsbetrag	Prozentsatz des Portfolios
Pensionsfonds	142 Millionen Dollar	23.2%
Stiftungen	98 Millionen Dollar	16.0%
Versicherungsunternehmen	76 Millionen Dollar	12.4%
Familienbüros	54 Millionen Dollar	8.8%

Geschäftsentwicklungsorganisationen

OFS arbeitet mit Geschäftsentwicklungsorganisationen zusammen, um Unternehmen mit mittlerem Markt zu unterstützen.

• Anzahl der aktiven Partnerschaften: 12
• Gesamtkollaborative Investitionen: 76,5 Millionen US -Dollar
• Durchschnittliche Partnerschaftsdauer: 3,7 Jahre

Wachstumsstufe Unternehmen

Das Unternehmen konzentriert sich auf Wachstumsstadienunternehmen mit bewährten Geschäftsmodellen und Expansionspotenzial.

Wachstumsphase	Anzahl der Unternehmen	Gesamtinvestition
Frühes Wachstum	9	67,4 Millionen US -Dollar
Erweiterung	11	89,6 Millionen US -Dollar
Reifes Wachstum	12	105,2 Millionen US -Dollar

OFS Capital Corporation (OFS) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Management- und Beratungsentschädigung

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete OFS Capital Corporation die folgenden Details der Verwaltungsvergütung:

Kompensationskategorie	Betrag ($)
Gesamtvergütung von Führungskräften	3,845,000
Board of Directors Gebühren	672,500
Aktienbasierte Vergütung	1,237,000

Zinskosten für geliehenes Kapital

Die Zinskosten für OFS Capital Corporation im Jahr 2023 wurden wie folgt strukturiert:

Schuldeninstrument	Zinsaufwand ($)
Kreditfazilität	8,345,000
Senior Notes	6,782,500
Gesamtzinskosten	15,127,500

Betriebs- und Verwaltungsaufwand

Verwaltungskosten für 2023 enthielten:

• Büromiete: 1.245.000 USD
• Professionelle Dienstleistungen: 2.345.000 USD
• Allgemeine Verwaltungskosten: 1.876.500 USD
• Reise und Unterhaltung: 456.000 US -Dollar

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen

TECHNOLGE INVESTMENTSBRACHT FÜR 2023:

Technologiekategorie	Investitionsbetrag ($)
IT Infrastruktur	1,543,000
Cybersecurity -Systeme	672,500
Software -Lizenzierung	456,000

Compliance- und Regulierungskosten

Kosten für die Einhaltung von Vorschriften für 2023:

• Rechtliche Einhaltung: 1.234.000 USD
• Prüfung und Berichterstattung: 876.500 USD
• Regulierungsgebühren: 345.000 USD

OFS Capital Corporation (OFS) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Zinserträge aus Kreditportfolios

Ab dem dritten Quartal 2023 meldete OFS Capital Corporation einen Gesamtzinseinkommen von 18,4 Mio. USD. Die Aufschlüsselung des Kreditportfolios umfasst:

Kredittyp	Gesamtwert	Zinsbereich
Mittelmarktkredite	354,2 Millionen US -Dollar	9.5% - 12.3%
Senior gesicherte Kredite	212,7 Millionen US -Dollar	8.7% - 11.5%

Investmentmanagementgebühren

Investmentmanagementgebühren für 2023 beliefen sich auf 6,3 Mio. USD mit der folgenden Gebührenstruktur:

• Basismanagementgebühr: 1,5% der verwalteten Vermögenswerte
• Leistungsbasierte Gebühren: 20% der Renditen über den Benchmark

Kapitalzuwachs von Investitionsgütern

Gesamt nicht realisierte Kapitalzuwachs für 2023: 22,6 Millionen US -Dollar

Vermögenskategorie	Wertschätzungswert	Prozentualer Gewinn
Aktieninvestitionen	14,3 Millionen US -Dollar	7.2%
Private Equity Holdings	8,3 Millionen US -Dollar	5.9%

Strukturierte Kredittransaktionsgebühren

Strukturierte Kredittransaktionsgebühren für 2023: 4,7 Millionen US -Dollar

• Syndication -Gebühren: 2,1 Millionen US -Dollar
• Strukturierungsgebühren: 1,6 Millionen US -Dollar
• Beratungsgebühren: 1,0 Millionen US -Dollar

Leistungsbasierte Anreizkompensation

Leistungsbasierte Anreizkompensation für 2023: 3,9 Millionen US-Dollar

Leistungsmetrik	Ausgleichsbetrag
Überschreitungen der Rückgänge	2,5 Millionen US -Dollar
Anreize für Portfoliomanagement	1,4 Millionen US -Dollar