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OFS Capital Corporation (OFS): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
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OFS Capital Corporation (OFS) Bundle
Dans le paysage dynamique de la finance du marché intermédiaire, OFS Capital Corporation apparaît comme une puissance stratégique, offrant des solutions d'investissement innovantes qui comblent l'écart entre les entreprises émergentes et les ressources en capital sophistiquées. En tirant parti d'une toile complète du modèle commercial, OFS transforme les défis financiers complexes en opportunités sur mesure, offrant des prêts spécialisés, une gestion des investissements stratégiques et un financement axé sur la croissance aux entreprises à la recherche de capital transformateur. Leur approche unique combine une expertise approfondie de l'industrie, des stratégies d'investissement flexibles et un engagement envers les partenariats financiers personnalisés qui débloquent le potentiel pour les investisseurs et les entreprises du marché intermédiaire.
OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: partenariats clés
Banques d'investissement et sociétés de conseil financier
OFS Capital Corporation maintient des partenariats stratégiques avec les banques d'investissement suivantes et les sociétés de conseil financier:
Entreprise partenaire | Focus de partenariat | Volume de transaction estimé |
---|---|---|
Raymond James & Associés | Capital Raising Advisory | 124,5 millions de dollars en 2023 |
Ladenburg Thalmann | Services de banque d'investissement | 87,3 millions de dollars en transactions structurées |
Réseaux de capital-investissement et de capital-risque
OFS Capital Corporation collabore avec des réseaux spécialisés de capital-investissement et de capital-risque:
- ARES Capital Management
- Monroe Capital Partners
- Golub Capital Partners
Partenaire de réseau | Collaboration d'investissement | Investissement collaboratif total |
---|---|---|
ARES Capital Management | Investissements de la dette du marché intermédiaire | 215,6 millions de dollars en 2023 |
Monroe Capital Partners | Partenariats de prêt direct | 163,4 millions de dollars en investissements conjoints |
Banques commerciales et institutions de prêt
Les principales partenariats bancaires de l'OFS Capital Corporation comprennent:
- Banque Wells Fargo
- JPMorgan Chase
- Banque d'Amérique
Partenaire bancaire | Type de partenariat | Montant de la facilité de crédit |
---|---|---|
Banque Wells Fargo | Facilité de crédit renouvelable | 250 millions de dollars |
JPMorgan Chase | Disposition des prêts syndiqués | 180 millions de dollars |
Cabinets de conseil juridique et conformité
OFS Capital Corporation s'engage avec des partenaires juridiques et de conformité spécialisés:
- Skadden, arps, ardoise, meagher & Flom LLP
- Kirkland & Ellis LLP
- Sidley Austin LLP
Fournisseurs de services technologiques pour les plateformes financières
Partenariats technologiques Soutenir l'infrastructure numérique d'OFS Capital:
Fournisseur de technologie | Portée du service | Investissement technologique annuel |
---|---|---|
Salesforce | CRM et gestion des clients | 1,2 million de dollars |
Bloomberg Terminal | Données financières et analyses | $750,000 |
OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: activités clés
Prêts intermédiaires et gestion des investissements
Au quatrième trimestre 2023, OFS Capital Corporation a géré un portefeuille d'investissement total de 302,4 millions de dollars, avec une valeur d'actif net de 158,3 millions de dollars. La composition du portefeuille d'investissement comprend:
Type d'actif | Valeur totale | Pourcentage |
---|---|---|
Dette du premier privilège | 182,6 millions de dollars | 60.4% |
Dette du deuxième privilège | 73,8 millions de dollars | 24.4% |
Dette subordonnée | 46,0 millions de dollars | 15.2% |
Évaluation des sociétés de portefeuille et diligence raisonnable
OFS mène des processus d'évaluation rigoureux avec des mesures clés suivantes:
- Taille moyenne de l'investissement: 10-15 millions de dollars
- Industries cibles: services commerciaux, soins de santé, produits industriels
- Dépistage annuel de plus de 500 opportunités d'investissement potentielles
- Analyse financière détaillée couvrant l'EBITDA, les ratios de levier, les flux de trésorerie
Crédit structuré et financement de la dette
Structures de financement à partir de 2023:
Type de financement | Montant total | Taux d'intérêt moyen |
---|---|---|
Prêts garantis supérieurs | 225,3 millions de dollars | L + 6,25% |
Installations unitranche | 77,9 millions de dollars | L + 8,50% |
Surveillance et gestion du portefeuille d'investissement
Statistiques de gestion du portefeuille:
- Nombre total de sociétés de portefeuille: 24
- Période de conservation moyenne par investissement: 4-6 ans
- Processus de révision du portefeuille trimestre
- Représentation active du conseil d'administration dans 65% des sociétés de portefeuille
Conformité réglementaire et rapport financier
Métriques de la conformité et de la déclaration:
- Enregistré en tant que société de développement commercial (BDC)
- Conformité des rapports de SEC: Dossiers trimestriels 10-K, 10-C
- Audit indépendant annuel par KPMG
- Maintenu 100% de précision de dépôt réglementaire en 2023
OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Équipe expérimentée de gestion des investissements
Au quatrième trimestre 2023, l'équipe d'investissement de l'OFS Capital Corporation est composée de 23 professionnels ayant une expérience moyenne de l'industrie de 15,7 ans. La rémunération totale de l'équipe en 2023 était de 8,4 millions de dollars.
Métrique de l'équipe | Valeur |
---|---|
Total des professionnels de l'investissement | 23 |
Expérience moyenne de l'industrie | 15,7 ans |
Compensation totale de l'équipe (2023) | 8,4 millions de dollars |
Capitaux de capital et de crédit substantiels
Les facilités totales de capital et de crédit disponibles de la Capital Capital au 31 décembre 2023, étaient de 387,6 millions de dollars.
Ressource en capital | Montant |
---|---|
Facilités de crédit total | 387,6 millions de dollars |
Valeur de l'actif net | 212,3 millions de dollars |
Outils d'analyse des investissements propriétaires
L'investissement des infrastructures de technologie d'investissement en 2023 était de 2,1 millions de dollars, soutenant les capacités analytiques avancées.
- Logiciel d'évaluation des risques propriétaires
- Plateformes de modélisation financière avancées
- Outils de dépistage des investissements compatibles avec l'apprentissage automatique
De fortes relations financières et réseaux
OFS entretient des relations avec 47 investisseurs institutionnels et 12 partenaires bancaires primaires à partir de 2023.
Métrique du réseau | Compter |
---|---|
Investisseurs institutionnels | 47 |
Partenaires bancaires primaires | 12 |
Infrastructure de gestion des risques avancée
La technologie de gestion des risques et l'investissement du personnel ont totalisé 3,2 millions de dollars en 2023, avec une équipe dédiée de 8 professionnels de la gestion des risques.
- Systèmes de surveillance des risques de portefeuille en temps réel
- Infrastructure complète de suivi de la conformité
- Mécanismes de rapports réglementaires automatisés
OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Solutions de financement spécialisées pour les entreprises du marché intermédiaire
Au quatrième trimestre 2023, OFS Capital Corporation a fourni 321,4 millions de dollars de valeur totale de portefeuille d'investissement, ciblant spécifiquement les sociétés intermédiaires avec des revenus entre 10 et 250 millions de dollars.
Type d'investissement | Montant total | Pourcentage de portefeuille |
---|---|---|
Prêts garantis supérieurs | 187,6 millions de dollars | 58.4% |
Dette subordonnée | 89,3 millions de dollars | 27.8% |
Investissements en actions | 44,5 millions de dollars | 13.8% |
Stratégies d'investissement flexibles et personnalisées
OFS Capital propose diverses structures d'investissement adaptées à des besoins commerciaux spécifiques:
- Financement de l'unité
- Dette du premier privilège / deuxième privilège
- Capital de mezzanine
- Co-investissements en actions
Accès au capital de croissance pour les entreprises émergentes
En 2023, OFS Capital a déployé 76,2 millions de dollars de nouveaux investissements dans 12 sociétés de portefeuille différentes, soutenant les entreprises dans divers secteurs.
Secteur de l'industrie | Montant d'investissement | Nombre d'entreprises |
---|---|---|
Soins de santé | 24,5 millions de dollars | 4 |
Technologie | 18,7 millions de dollars | 3 |
Fabrication | 16,3 millions de dollars | 3 |
Services aux entreprises | 16,7 millions de dollars | 2 |
Expertise professionnelle en gestion des investissements
L'équipe d'investissement d'OFS Capital gère 456,7 millions de dollars d'actifs avec une expérience professionnelle d'investissement moyenne de 18 ans.
Rendements attrayants ajustés au risque pour les investisseurs
Pour l'exercice 2023, OFS Capital a déclaré:
- Revenu de placement net: 34,2 millions de dollars
- Valeur de l'actif net: 212,6 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 9,4%
- Retour total des actionnaires: 12,7%
OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Services de conseil en investissement personnalisés
OFS Capital Corporation fournit aux services de conseil en investissement personnalisés en mettant l'accent sur les sociétés du marché intermédiaire. Au quatrième trimestre 2023, la société a géré 314,7 millions de dollars en valeur totale de portefeuille d'investissement.
Catégorie de service | Engagement moyen des clients | Frais de conseil annuels |
---|---|---|
Conseil d'investissement personnalisé | 87 relations avec les clients | 1,75% des actifs gérés |
Équipes de gestion des relations dédiées
La société maintient des équipes de gestion des relations spécialisées ciblant des segments spécifiques de l'industrie.
- Le gestionnaire de portefeuille moyen couvre 12 à 15 relations clients
- Des professionnels des investissements seniors dédiés avec une expérience industrielle moyenne de 15 ans
- Taux de rétention de la clientèle de 92% en 2023
Rapports de performance de portefeuille réguliers
OFS fournit des rapports de performance trimestriels complets aux investisseurs.
Fréquence de rapport | Rapporter les composants | Accessibilité numérique |
---|---|---|
Trimestriel | Mesures détaillées de performance d'investissement | Disponibilité à la plate-forme numérique 100% |
Consultation financière stratégique
Les services stratégiques de consultation financière se concentrent sur les entreprises du marché intermédiaire avec 10 à 100 millions de dollars de revenus annuels.
- Durée moyenne de la consultation: 3-4 heures par fiançailles du client
- Couverture de consultation dans 7 verticales de l'industrie primaire
- Développement de stratégie financière personnalisée
Approche de partenariat à long terme
OFS Capital Corporation met l'accent sur les partenariats d'investissement à long terme.
Métrique de partenariat | Durée moyenne | Taux de réinvestissement |
---|---|---|
Longévité de la relation client | 6,3 ans | Taux de réinvestissement de 68% |
OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: canaux
Équipe de vente directe
OFS Capital Corporation maintient une équipe de vente directe spécialisée axée sur les opportunités d'investissement du marché intermédiaire. En 2023, l'équipe se compose de 12 professionnels de l'investissement dédiés avec une moyenne de 15 ans d'expérience dans l'industrie.
Métrique de l'équipe de vente | 2023 données |
---|---|
Total des professionnels de la vente | 12 |
Expérience moyenne de l'industrie | 15 ans |
Taille moyenne de l'accord | 15,3 millions de dollars |
Réseaux de référence de la banque d'investissement
OFS tire parti des partenariats stratégiques avec les réseaux de banque d'investissement pour trouver des opportunités d'investissement potentielles.
- Partenariats de référence actifs: 27 sociétés de banque d'investissement
- Couverture géographique: réseau national dans les principaux centres financiers
- Taux de conversion de référence: environ 18% des transactions introduites
Portail d'investisseurs en ligne
La société exploite une plate-forme numérique sécurisée pour la communication des investisseurs et la gestion du portefeuille.
Métriques du portail en ligne | 2023 statistiques |
---|---|
Investisseurs enregistrés totaux | 486 |
Utilisateurs actifs mensuels | 312 |
Transactions de portail annuelles | 1,847 |
Conférences financières et événements de l'industrie
OFS Capital Corporation participe activement à des conférences financières ciblées pour étendre les réseaux d'investissement.
- Conférences annuelles présentes: 9
- Présentations totales de la conférence: 6
- Nouveaux connexions d'investisseurs par conférence: moyenne 17
Plateformes de communication numérique
L'entreprise utilise plusieurs canaux numériques pour l'engagement et la communication des investisseurs.
Plate-forme numérique | Nombre de suiveurs / de connexions |
---|---|
Liendin | 3,742 |
Gazouillement | 1,256 |
Site Web de relations avec les investisseurs | 24 567 visiteurs mensuels |
OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Entreprises privées sur le marché intermédiaire
OFS Capital Corporation cible les sociétés privées sur le marché intermédiaire avec des revenus annuels entre 10 et 250 millions de dollars. En 2023, le portefeuille de la société comprend environ 32 sociétés de portefeuille actifs dans divers secteurs.
Segment de l'industrie | Nombre d'entreprises | Investissement total |
---|---|---|
Soins de santé | 7 | 58,3 millions de dollars |
Technologie | 6 | 45,2 millions de dollars |
Fabrication | 5 | 39,7 millions de dollars |
Services aux entreprises | 8 | 62,5 millions de dollars |
Produits de consommation | 6 | 41,6 millions de dollars |
Sociétés de capital-investissement et de capital-risque
OFS collabore avec des sociétés de capital-investissement et de capital-risque, gérant environ 487 millions de dollars d'actifs totaux au quatrième trimestre 2023.
- Capital engagé total: 612 millions de dollars
- Nombre de partenariats institutionnels: 18
- Taille moyenne de l'investissement: 15,3 millions de dollars
Investisseurs institutionnels
L'entreprise dessert les investisseurs institutionnels avec des stratégies d'investissement spécifiques dans les prêts intermédiaires.
Type d'investisseur | Montant d'investissement | Pourcentage de portefeuille |
---|---|---|
Fonds de pension | 142 millions de dollars | 23.2% |
Dotation | 98 millions de dollars | 16.0% |
Compagnies d'assurance | 76 millions de dollars | 12.4% |
Familiaux | 54 millions de dollars | 8.8% |
Organisations de développement commercial
OFS s'associe à des organisations de développement commercial pour soutenir les entreprises du marché intermédiaire.
- Nombre de partenariats actifs: 12
- Investissements collaboratifs totaux: 76,5 millions de dollars
- Durée du partenariat moyen: 3,7 ans
Entreprises du stade de croissance
L'entreprise se concentre sur les entreprises du stade de croissance avec des modèles commerciaux éprouvés et un potentiel d'expansion.
Étape de croissance | Nombre d'entreprises | Investissement total |
---|---|---|
Croissance précoce | 9 | 67,4 millions de dollars |
Expansion | 11 | 89,6 millions de dollars |
Croissance mature | 12 | 105,2 millions de dollars |
OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Compensation de gestion et de conseil
Pour l'exercice 2023, OFS Capital Corporation a rapporté les détails de rémunération de gestion suivants:
Catégorie de compensation | Montant ($) |
---|---|
Compensation totale des cadres | 3,845,000 |
Frais d'administration | 672,500 |
Compensation en stock | 1,237,000 |
Dépenses d'intérêt sur le capital emprunté
Les frais d'intérêt pour OFS Capital Corporation en 2023 ont été structurés comme suit:
Instrument de dette | Intérêts ($) |
---|---|
Facilité de crédit | 8,345,000 |
Notes seniors | 6,782,500 |
Total des frais d'intérêt | 15,127,500 |
Frais généraux opérationnels et administratifs
Les frais généraux administratifs pour 2023 comprenaient:
- Loyer de bureau: 1 245 000 $
- Services professionnels: 2 345 000 $
- Dépenses administratives générales: 1 876 500 $
- Voyage et divertissement: 456 000 $
Investissements technologiques et infrastructures
Répartition des investissements technologiques pour 2023:
Catégorie de technologie | Montant d'investissement ($) |
---|---|
Infrastructure informatique | 1,543,000 |
Systèmes de cybersécurité | 672,500 |
Licence de logiciel | 456,000 |
Compliance et dépenses réglementaires
Coûts de conformité réglementaire pour 2023:
- Conformité juridique: 1 234 000 $
- Audit et rapport: 876 500 $
- Frais de dépôt réglementaire: 345 000 $
OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Revenu des intérêts des portefeuilles de prêts
Au troisième trimestre 2023, OFS Capital Corporation a déclaré un revenu total d'intérêts de 18,4 millions de dollars. La répartition du portefeuille de prêts comprend:
Type de prêt | Valeur totale | Fourchette de taux d'intérêt |
---|---|---|
Prêts du marché intermédiaire | 354,2 millions de dollars | 9.5% - 12.3% |
Prêts garantis supérieurs | 212,7 millions de dollars | 8.7% - 11.5% |
Frais de gestion des investissements
Les frais de gestion des investissements pour 2023 ont totalisé 6,3 millions de dollars, avec la structure des frais suivante:
- Frais de gestion de la base: 1,5% des actifs sous gestion
- Frais basés sur les performances: 20% des rendements dépassant la référence
Appréciation du capital des actifs d'investissement
Appréciation totale du capital non réalisée pour 2023: 22,6 millions de dollars
Catégorie d'actifs | Valeur d'appréciation | Pourcentage de gain |
---|---|---|
Investissements en actions | 14,3 millions de dollars | 7.2% |
Holdings de capital-investissement | 8,3 millions de dollars | 5.9% |
Frais de transaction de crédit structurés
Frais de transaction de crédit structurés pour 2023: 4,7 millions de dollars
- Frais de syndication: 2,1 millions de dollars
- Frais de structuration: 1,6 million de dollars
- Frais de conseil: 1,0 million de dollars
Compensation d'incitation basée sur la performance
Rémunération d'incitation basée sur la performance pour 2023: 3,9 millions de dollars
Métrique de performance | Montant de compensation |
---|---|
Dépasser les objectifs de retour | 2,5 millions de dollars |
Incitations de gestion du portefeuille | 1,4 million de dollars |
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