OFS Capital Corporation (OFS) Business Model Canvas

OFS Capital Corporation (OFS): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
OFS Capital Corporation (OFS) Business Model Canvas
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Dans le paysage dynamique de la finance du marché intermédiaire, OFS Capital Corporation apparaît comme une puissance stratégique, offrant des solutions d'investissement innovantes qui comblent l'écart entre les entreprises émergentes et les ressources en capital sophistiquées. En tirant parti d'une toile complète du modèle commercial, OFS transforme les défis financiers complexes en opportunités sur mesure, offrant des prêts spécialisés, une gestion des investissements stratégiques et un financement axé sur la croissance aux entreprises à la recherche de capital transformateur. Leur approche unique combine une expertise approfondie de l'industrie, des stratégies d'investissement flexibles et un engagement envers les partenariats financiers personnalisés qui débloquent le potentiel pour les investisseurs et les entreprises du marché intermédiaire.


OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Banques d'investissement et sociétés de conseil financier

OFS Capital Corporation maintient des partenariats stratégiques avec les banques d'investissement suivantes et les sociétés de conseil financier:

Entreprise partenaire Focus de partenariat Volume de transaction estimé
Raymond James & Associés Capital Raising Advisory 124,5 millions de dollars en 2023
Ladenburg Thalmann Services de banque d'investissement 87,3 millions de dollars en transactions structurées

Réseaux de capital-investissement et de capital-risque

OFS Capital Corporation collabore avec des réseaux spécialisés de capital-investissement et de capital-risque:

  • ARES Capital Management
  • Monroe Capital Partners
  • Golub Capital Partners
Partenaire de réseau Collaboration d'investissement Investissement collaboratif total
ARES Capital Management Investissements de la dette du marché intermédiaire 215,6 millions de dollars en 2023
Monroe Capital Partners Partenariats de prêt direct 163,4 millions de dollars en investissements conjoints

Banques commerciales et institutions de prêt

Les principales partenariats bancaires de l'OFS Capital Corporation comprennent:

  • Banque Wells Fargo
  • JPMorgan Chase
  • Banque d'Amérique
Partenaire bancaire Type de partenariat Montant de la facilité de crédit
Banque Wells Fargo Facilité de crédit renouvelable 250 millions de dollars
JPMorgan Chase Disposition des prêts syndiqués 180 millions de dollars

Cabinets de conseil juridique et conformité

OFS Capital Corporation s'engage avec des partenaires juridiques et de conformité spécialisés:

  • Skadden, arps, ardoise, meagher & Flom LLP
  • Kirkland & Ellis LLP
  • Sidley Austin LLP

Fournisseurs de services technologiques pour les plateformes financières

Partenariats technologiques Soutenir l'infrastructure numérique d'OFS Capital:

Fournisseur de technologie Portée du service Investissement technologique annuel
Salesforce CRM et gestion des clients 1,2 million de dollars
Bloomberg Terminal Données financières et analyses $750,000

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: activités clés

Prêts intermédiaires et gestion des investissements

Au quatrième trimestre 2023, OFS Capital Corporation a géré un portefeuille d'investissement total de 302,4 millions de dollars, avec une valeur d'actif net de 158,3 millions de dollars. La composition du portefeuille d'investissement comprend:

Type d'actif Valeur totale Pourcentage
Dette du premier privilège 182,6 millions de dollars 60.4%
Dette du deuxième privilège 73,8 millions de dollars 24.4%
Dette subordonnée 46,0 millions de dollars 15.2%

Évaluation des sociétés de portefeuille et diligence raisonnable

OFS mène des processus d'évaluation rigoureux avec des mesures clés suivantes:

  • Taille moyenne de l'investissement: 10-15 millions de dollars
  • Industries cibles: services commerciaux, soins de santé, produits industriels
  • Dépistage annuel de plus de 500 opportunités d'investissement potentielles
  • Analyse financière détaillée couvrant l'EBITDA, les ratios de levier, les flux de trésorerie

Crédit structuré et financement de la dette

Structures de financement à partir de 2023:

Type de financement Montant total Taux d'intérêt moyen
Prêts garantis supérieurs 225,3 millions de dollars L + 6,25%
Installations unitranche 77,9 millions de dollars L + 8,50%

Surveillance et gestion du portefeuille d'investissement

Statistiques de gestion du portefeuille:

  • Nombre total de sociétés de portefeuille: 24
  • Période de conservation moyenne par investissement: 4-6 ans
  • Processus de révision du portefeuille trimestre
  • Représentation active du conseil d'administration dans 65% des sociétés de portefeuille

Conformité réglementaire et rapport financier

Métriques de la conformité et de la déclaration:

  • Enregistré en tant que société de développement commercial (BDC)
  • Conformité des rapports de SEC: Dossiers trimestriels 10-K, 10-C
  • Audit indépendant annuel par KPMG
  • Maintenu 100% de précision de dépôt réglementaire en 2023

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe expérimentée de gestion des investissements

Au quatrième trimestre 2023, l'équipe d'investissement de l'OFS Capital Corporation est composée de 23 professionnels ayant une expérience moyenne de l'industrie de 15,7 ans. La rémunération totale de l'équipe en 2023 était de 8,4 millions de dollars.

Métrique de l'équipe Valeur
Total des professionnels de l'investissement 23
Expérience moyenne de l'industrie 15,7 ans
Compensation totale de l'équipe (2023) 8,4 millions de dollars

Capitaux de capital et de crédit substantiels

Les facilités totales de capital et de crédit disponibles de la Capital Capital au 31 décembre 2023, étaient de 387,6 ​​millions de dollars.

Ressource en capital Montant
Facilités de crédit total 387,6 ​​millions de dollars
Valeur de l'actif net 212,3 millions de dollars

Outils d'analyse des investissements propriétaires

L'investissement des infrastructures de technologie d'investissement en 2023 était de 2,1 millions de dollars, soutenant les capacités analytiques avancées.

  • Logiciel d'évaluation des risques propriétaires
  • Plateformes de modélisation financière avancées
  • Outils de dépistage des investissements compatibles avec l'apprentissage automatique

De fortes relations financières et réseaux

OFS entretient des relations avec 47 investisseurs institutionnels et 12 partenaires bancaires primaires à partir de 2023.

Métrique du réseau Compter
Investisseurs institutionnels 47
Partenaires bancaires primaires 12

Infrastructure de gestion des risques avancée

La technologie de gestion des risques et l'investissement du personnel ont totalisé 3,2 millions de dollars en 2023, avec une équipe dédiée de 8 professionnels de la gestion des risques.

  • Systèmes de surveillance des risques de portefeuille en temps réel
  • Infrastructure complète de suivi de la conformité
  • Mécanismes de rapports réglementaires automatisés

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions de financement spécialisées pour les entreprises du marché intermédiaire

Au quatrième trimestre 2023, OFS Capital Corporation a fourni 321,4 millions de dollars de valeur totale de portefeuille d'investissement, ciblant spécifiquement les sociétés intermédiaires avec des revenus entre 10 et 250 millions de dollars.

Type d'investissement Montant total Pourcentage de portefeuille
Prêts garantis supérieurs 187,6 millions de dollars 58.4%
Dette subordonnée 89,3 millions de dollars 27.8%
Investissements en actions 44,5 millions de dollars 13.8%

Stratégies d'investissement flexibles et personnalisées

OFS Capital propose diverses structures d'investissement adaptées à des besoins commerciaux spécifiques:

  • Financement de l'unité
  • Dette du premier privilège / deuxième privilège
  • Capital de mezzanine
  • Co-investissements en actions

Accès au capital de croissance pour les entreprises émergentes

En 2023, OFS Capital a déployé 76,2 millions de dollars de nouveaux investissements dans 12 sociétés de portefeuille différentes, soutenant les entreprises dans divers secteurs.

Secteur de l'industrie Montant d'investissement Nombre d'entreprises
Soins de santé 24,5 millions de dollars 4
Technologie 18,7 millions de dollars 3
Fabrication 16,3 millions de dollars 3
Services aux entreprises 16,7 millions de dollars 2

Expertise professionnelle en gestion des investissements

L'équipe d'investissement d'OFS Capital gère 456,7 millions de dollars d'actifs avec une expérience professionnelle d'investissement moyenne de 18 ans.

Rendements attrayants ajustés au risque pour les investisseurs

Pour l'exercice 2023, OFS Capital a déclaré:

  • Revenu de placement net: 34,2 millions de dollars
  • Valeur de l'actif net: 212,6 millions de dollars
  • Rendement des dividendes: 9,4%
  • Retour total des actionnaires: 12,7%

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Services de conseil en investissement personnalisés

OFS Capital Corporation fournit aux services de conseil en investissement personnalisés en mettant l'accent sur les sociétés du marché intermédiaire. Au quatrième trimestre 2023, la société a géré 314,7 millions de dollars en valeur totale de portefeuille d'investissement.

Catégorie de service Engagement moyen des clients Frais de conseil annuels
Conseil d'investissement personnalisé 87 relations avec les clients 1,75% des actifs gérés

Équipes de gestion des relations dédiées

La société maintient des équipes de gestion des relations spécialisées ciblant des segments spécifiques de l'industrie.

  • Le gestionnaire de portefeuille moyen couvre 12 à 15 relations clients
  • Des professionnels des investissements seniors dédiés avec une expérience industrielle moyenne de 15 ans
  • Taux de rétention de la clientèle de 92% en 2023

Rapports de performance de portefeuille réguliers

OFS fournit des rapports de performance trimestriels complets aux investisseurs.

Fréquence de rapport Rapporter les composants Accessibilité numérique
Trimestriel Mesures détaillées de performance d'investissement Disponibilité à la plate-forme numérique 100%

Consultation financière stratégique

Les services stratégiques de consultation financière se concentrent sur les entreprises du marché intermédiaire avec 10 à 100 millions de dollars de revenus annuels.

  • Durée moyenne de la consultation: 3-4 heures par fiançailles du client
  • Couverture de consultation dans 7 verticales de l'industrie primaire
  • Développement de stratégie financière personnalisée

Approche de partenariat à long terme

OFS Capital Corporation met l'accent sur les partenariats d'investissement à long terme.

Métrique de partenariat Durée moyenne Taux de réinvestissement
Longévité de la relation client 6,3 ans Taux de réinvestissement de 68%

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

OFS Capital Corporation maintient une équipe de vente directe spécialisée axée sur les opportunités d'investissement du marché intermédiaire. En 2023, l'équipe se compose de 12 professionnels de l'investissement dédiés avec une moyenne de 15 ans d'expérience dans l'industrie.

Métrique de l'équipe de vente 2023 données
Total des professionnels de la vente 12
Expérience moyenne de l'industrie 15 ans
Taille moyenne de l'accord 15,3 millions de dollars

Réseaux de référence de la banque d'investissement

OFS tire parti des partenariats stratégiques avec les réseaux de banque d'investissement pour trouver des opportunités d'investissement potentielles.

  • Partenariats de référence actifs: 27 sociétés de banque d'investissement
  • Couverture géographique: réseau national dans les principaux centres financiers
  • Taux de conversion de référence: environ 18% des transactions introduites

Portail d'investisseurs en ligne

La société exploite une plate-forme numérique sécurisée pour la communication des investisseurs et la gestion du portefeuille.

Métriques du portail en ligne 2023 statistiques
Investisseurs enregistrés totaux 486
Utilisateurs actifs mensuels 312
Transactions de portail annuelles 1,847

Conférences financières et événements de l'industrie

OFS Capital Corporation participe activement à des conférences financières ciblées pour étendre les réseaux d'investissement.

  • Conférences annuelles présentes: 9
  • Présentations totales de la conférence: 6
  • Nouveaux connexions d'investisseurs par conférence: moyenne 17

Plateformes de communication numérique

L'entreprise utilise plusieurs canaux numériques pour l'engagement et la communication des investisseurs.

Plate-forme numérique Nombre de suiveurs / de connexions
Liendin 3,742
Gazouillement 1,256
Site Web de relations avec les investisseurs 24 567 visiteurs mensuels

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Entreprises privées sur le marché intermédiaire

OFS Capital Corporation cible les sociétés privées sur le marché intermédiaire avec des revenus annuels entre 10 et 250 millions de dollars. En 2023, le portefeuille de la société comprend environ 32 sociétés de portefeuille actifs dans divers secteurs.

Segment de l'industrie Nombre d'entreprises Investissement total
Soins de santé 7 58,3 millions de dollars
Technologie 6 45,2 millions de dollars
Fabrication 5 39,7 millions de dollars
Services aux entreprises 8 62,5 millions de dollars
Produits de consommation 6 41,6 millions de dollars

Sociétés de capital-investissement et de capital-risque

OFS collabore avec des sociétés de capital-investissement et de capital-risque, gérant environ 487 millions de dollars d'actifs totaux au quatrième trimestre 2023.

  • Capital engagé total: 612 millions de dollars
  • Nombre de partenariats institutionnels: 18
  • Taille moyenne de l'investissement: 15,3 millions de dollars

Investisseurs institutionnels

L'entreprise dessert les investisseurs institutionnels avec des stratégies d'investissement spécifiques dans les prêts intermédiaires.

Type d'investisseur Montant d'investissement Pourcentage de portefeuille
Fonds de pension 142 millions de dollars 23.2%
Dotation 98 millions de dollars 16.0%
Compagnies d'assurance 76 millions de dollars 12.4%
Familiaux 54 millions de dollars 8.8%

Organisations de développement commercial

OFS s'associe à des organisations de développement commercial pour soutenir les entreprises du marché intermédiaire.

  • Nombre de partenariats actifs: 12
  • Investissements collaboratifs totaux: 76,5 millions de dollars
  • Durée du partenariat moyen: 3,7 ans

Entreprises du stade de croissance

L'entreprise se concentre sur les entreprises du stade de croissance avec des modèles commerciaux éprouvés et un potentiel d'expansion.

Étape de croissance Nombre d'entreprises Investissement total
Croissance précoce 9 67,4 millions de dollars
Expansion 11 89,6 millions de dollars
Croissance mature 12 105,2 millions de dollars

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation de gestion et de conseil

Pour l'exercice 2023, OFS Capital Corporation a rapporté les détails de rémunération de gestion suivants:

Catégorie de compensation Montant ($)
Compensation totale des cadres 3,845,000
Frais d'administration 672,500
Compensation en stock 1,237,000

Dépenses d'intérêt sur le capital emprunté

Les frais d'intérêt pour OFS Capital Corporation en 2023 ont été structurés comme suit:

Instrument de dette Intérêts ($)
Facilité de crédit 8,345,000
Notes seniors 6,782,500
Total des frais d'intérêt 15,127,500

Frais généraux opérationnels et administratifs

Les frais généraux administratifs pour 2023 comprenaient:

  • Loyer de bureau: 1 245 000 $
  • Services professionnels: 2 345 000 $
  • Dépenses administratives générales: 1 876 500 $
  • Voyage et divertissement: 456 000 $

Investissements technologiques et infrastructures

Répartition des investissements technologiques pour 2023:

Catégorie de technologie Montant d'investissement ($)
Infrastructure informatique 1,543,000
Systèmes de cybersécurité 672,500
Licence de logiciel 456,000

Compliance et dépenses réglementaires

Coûts de conformité réglementaire pour 2023:

  • Conformité juridique: 1 234 000 $
  • Audit et rapport: 876 500 $
  • Frais de dépôt réglementaire: 345 000 $

OFS Capital Corporation (OFS) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des intérêts des portefeuilles de prêts

Au troisième trimestre 2023, OFS Capital Corporation a déclaré un revenu total d'intérêts de 18,4 millions de dollars. La répartition du portefeuille de prêts comprend:

Type de prêt Valeur totale Fourchette de taux d'intérêt
Prêts du marché intermédiaire 354,2 millions de dollars 9.5% - 12.3%
Prêts garantis supérieurs 212,7 millions de dollars 8.7% - 11.5%

Frais de gestion des investissements

Les frais de gestion des investissements pour 2023 ont totalisé 6,3 millions de dollars, avec la structure des frais suivante:

  • Frais de gestion de la base: 1,5% des actifs sous gestion
  • Frais basés sur les performances: 20% des rendements dépassant la référence

Appréciation du capital des actifs d'investissement

Appréciation totale du capital non réalisée pour 2023: 22,6 millions de dollars

Catégorie d'actifs Valeur d'appréciation Pourcentage de gain
Investissements en actions 14,3 millions de dollars 7.2%
Holdings de capital-investissement 8,3 millions de dollars 5.9%

Frais de transaction de crédit structurés

Frais de transaction de crédit structurés pour 2023: 4,7 millions de dollars

  • Frais de syndication: 2,1 millions de dollars
  • Frais de structuration: 1,6 million de dollars
  • Frais de conseil: 1,0 million de dollars

Compensation d'incitation basée sur la performance

Rémunération d'incitation basée sur la performance pour 2023: 3,9 millions de dollars

Métrique de performance Montant de compensation
Dépasser les objectifs de retour 2,5 millions de dollars
Incitations de gestion du portefeuille 1,4 million de dollars

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