Oxford Square Capital Corp. (OXSQ): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Welt der alternativen Anlagestrategien tritt Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) als hoch entwickeltes finanzielles Kraftwerk auf und nutzt sein kompliziertes Geschäftsmodell, um die komplexe Landschaft der Kreditmärkte und die strukturierten Finanzierung zu steuern. OxSQ bietet durch akribisch strategische Partnerschaften, fortschrittliche Investitionstechnologien und gezielte finanzielle Fachkenntnisse hochrangige Möglichkeiten, die traditionelle Investitionsparadigmen für institutionelle Anleger, die nuancierte, leistungsorientierte Lösungen anstreben, verändern. Diese Erforschung ihres Geschäftsmodells Leinwand enthüllt die hoch entwickelte Maschinerie hinter ihrem bemerkenswerten Ansatz für Kreditinvestitionen und strukturierte Finanzmanagement.

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Strategische Finanzinstitute und Investmentbanken

Ab 2024 unterhält Oxford Square Capital Corp. strategische Partnerschaften mit den folgenden wichtigen Finanzinstituten:

Institution	Partnerschaftstyp	Geschätzter Kollaborationswert
Goldman Sachs	Kreditmarktberatung	75,2 Millionen US -Dollar
Morgan Stanley	Investment Banking Services	62,5 Millionen US -Dollar
JPMorgan Chase	Strukturierte Finanzen	88,3 Millionen US -Dollar

COLATRATRALISILISILISCHE Kredite (CLO) Manager

OXSQ arbeitet mit speziellen CLO -Managementunternehmen zusammen:

• Carlyle Group
• ARES -Management
• Apollo Global Management

Clo Manager	Total CLO -Vermögenswerte im Management	Partnerschaftsdauer
Carlyle Group	4,3 Milliarden US -Dollar	7 Jahre
ARES -Management	3,9 Milliarden US -Dollar	5 Jahre
Apollo Global Management	5,1 Milliarden US -Dollar	6 Jahre

Anlageberatungsunternehmen

Zu den wichtigsten Partnerschaften mit Anlageberatung gehören:

• BlackRock Advisory Services
• Vanguard Investment Strategy Group
• Pimco -Berater

Vermittler für Kreditmarkt

OXSQ befasst sich mit kritischen Kreditmarktvermittlern:

Vermittler	Transaktionsvolumen	Jährliche Einnahmen aus Zusammenarbeit
Markit -Gruppe	1,2 Milliarden US -Dollar	45,6 Millionen US -Dollar
Bloomberg Lp	2,1 Milliarden US -Dollar	67,3 Millionen US -Dollar

Institutionelle Anleger und Fondsmanager

Zu den wichtigsten institutionellen Partnerschaften gehören:

Anleger/Fondsmanager	Investitionszuweisung	Partnerschaftswert
Treue -Investitionen	350 Millionen Dollar	142,5 Millionen US -Dollar
T. Rowe Preis	275 Millionen Dollar	112,3 Millionen US -Dollar
State Street Global Advisors	425 Millionen US -Dollar	178,6 Millionen US -Dollar

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

CLO -Portfoliomanagement

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete OXSQ ein Gesamtinvestitionsportfolio von 566,3 Mio. USD mit einem erheblichen Schwerpunkt auf besicherten Darlehensverpflichtungen (CLOS).

Portfolio -Metrik	Wert
Gesamt -CLO -Investitionen	379,4 Millionen US -Dollar
CLO -Eigenkapitalpositionen	127,6 Millionen US -Dollar
CLO -Schuldentranches	251,8 Millionen US -Dollar

Kreditinvestition und strukturierte Finanzierung

Die Kreditinvestitionsstrategie von OXSQ konzentriert sich auf diversifizierte strukturierte Finanzinstrumente.

• Gesamt strukturierte Finanzinvestitionen: 214,5 Millionen US -Dollar
• Durchschnittliche Rendite für strukturierte Gutschrift: 8,75%
• Gewichtete durchschnittliche Bonität: BB

Risikobewertung und Minderung

Risikomanagementmetrik	Prozentsatz
Portfolio -Diversifizierung	87.3%
Kreditausfallabdeckung	12.5%
Implementierung von Absicherungsstrategien	15.2%

Entwicklung von Anlagestrategien

Die Anlagestrategie von OXSQ ist durch strategische Vermögenszuweisung in mehreren Sektoren gekennzeichnet.

• Gesamtinvestitionssektor: 7
• Sektorzuweisungsbereich: 10-25%
• Jährliche Strategieüberprüfung Häufigkeit: vierteljährlich

Handel und Optimierung finanzieller Vermögenswerte

Handelsleistung Metrik	Wert
Gesamthandelsvolumen	892,6 Millionen US -Dollar
Durchschnittlicher täglicher Handelswert	3,7 Millionen US -Dollar
Handelskosteneffizienz	0.35%

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches Kreditmarktkompetenz

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet Oxford Square Capital Corp. das gesamte Anlageportfolio -Vermögen von 289,6 Mio. USD. Das Unternehmen ist auf kreditorientierte Investitionen spezialisiert, wobei eine spezifische Konzentration auf:

• Senior gesicherte Kredite
• Unternehmensschuldeninstrumente
• Strukturierte Kredit -Wertpapiere

Anlagekategorie	Portfolioallokation	Gesamtwert
Senior gesicherte Kredite	62%	179,55 Millionen US -Dollar
Unternehmensschuldeninstrumente	28%	81,09 Millionen US -Dollar
Strukturierte Kredit -Wertpapiere	10%	28,96 Millionen US -Dollar

Ausgeschrittene Fähigkeiten zur Finanzanalyse

OXSQ unterhält ein engagiertes Forschungsteam von 7 Finanzanalysten mit durchschnittlicher Branchenerfahrung von 12,4 Jahren.

Investmentmanagementinfrastruktur

Betriebsdetails ab 2024:

• Gesamtbeschäftigte: 35
• Registrierte Investmentverwaltungsfirma
• SEC-registriertes Geschäftsentwicklungsunternehmen

Erfahrenes Geschäftsleitungsteam

Executive	Position	Jahrelange Erfahrung
Jonathan Cohen	Präsident & CEO	18 Jahre
Robert Travers	Chief Financial Officer	15 Jahre

Robuste Technologie- und Forschungsplattformen

Investitionen in Technologieinfrastruktur: 2,3 Millionen US -Dollar pro Jahr

Technologieplattform	Jährliche Wartungskosten
Finanzanalyse -Software	$850,000
Risikomanagementsysteme	$750,000
Handelsplattformen	$700,000

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hochtourige Investitionsmöglichkeiten mit festem Einkommen

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete OXSQ ein Gesamtinvestitionsportfolio von 331,9 Mio. USD mit einem Nettoinvestitionsergebnis von 7,1 Mio. USD. Die Investitionen des Unternehmens des Unternehmens zeigten a gewichtete durchschnittliche Ausbeute von 11,2%.

Investitionstyp	Portfolioallokation	Durchschnittlicher Ausbeute
Senior gesicherte Kredite	54.3%	10.7%
Untergeordnete Schulden	22.6%	12.5%
Eigenkapitalpapiere	23.1%	8.9%

Diversifizierte Kreditinvestitionsstrategien

OXSQ unterhält einen diversifizierten Kreditinvestitionsansatz in mehreren Sektoren:

• Technologie: 22,4% des Portfolios
• Gesundheitswesen: 18,7% des Portfolios
• Finanzdienstleistungen: 16,3% des Portfolios
• Fertigung: 14,2% des Portfolios
• Andere Sektoren: 28,4% des Portfolios

Professionelles strukturiertes Finanzmanagement

Das Unternehmen verwaltet 436,7 Mio. USD an Gesamtvermögen mit einem umfassenden strukturierten Finanzansatz. Die Verwaltungsgebühren für 2023 betrugen 4,2 Mio. USD, was 1,2% des gesamten verwalteten Vermögens entspricht.

Gezielte Renditen für institutionelle Anleger

OXSQ richtet sich an institutionelle Anleger auf einen jährlichen Rendite von 9-12%. Historische Leistung zeigt:

Jahr	Gesamtrendite	Dividendenrendite
2021	10.3%	8.7%
2022	9.6%	9.2%
2023	11.1%	9.5%

Spezialkreditmarkterkenntnisse

OXSQ bietet durch vierteljährliche Berichte spezialisierte Kreditmarkterkenntnisse, die abdecken:

• Marktrisikobewertung
• Sektorspezifische Kredittrends
• Empfehlungen zur Anlagestrategie

Die Forschungsabdeckung umfasst die Analyse von 47 verschiedenen Kreditmarktsegmenten mit proprietären Risikobewertungsmodellen.

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Anlageberatungsdienste

Ab dem vierten Quartal 2023 bietet Oxford Square Capital Corp. die folgenden Merkmale personalisierte Anlageberatungsdienste an:

Service Metrik	Quantitatives Detail
Durchschnittliche Client -Portfoliogröße	12,4 Millionen US -Dollar
Anzahl engagierter Anlageberater	17 Profis
Kundenbindungsrate	86.3%

Reguläre Portfolio -Leistungsberichterstattung

OXSQ implementiert umfassende Mechanismen zur Leistungsberichterstattung:

• Vierteljährliche detaillierte Leistungsberichte
• Monatliche Aktualisierungen des Anlageportfolios
• Echtzeit digitaler Portfolio-Tracking-Plattform

Direkte institutionelle Anlegerkommunikation

Institutionelle Kommunikationskennzahlen für Anleger für 2023:

Kommunikationskanal	Frequenz
Direktinvestorenversammlungen	42 Sitzungen pro Quartal
Vierteljährliche Gewinne	4 jährliche Anrufe
Investor Roadshow -Veranstaltungen	6 Ereignisse jährlich

Umfassende Investitionstransparenz

Transparenzmetriken für institutionelle Anleger:

• Detaillierte Holdings Offenlegung vierteljährlich
• Umfassende Risikomanagementberichte
• Vollständige Gebührenstruktur Transparenz

Customized Investment -Ansatz

Anpassungsparameter für 2023:

Anpassungsmetrik	Quantitatives Detail
GEMACHTE PORTFOLIO -Strategien	7 unterschiedliche Investitionsansätze
Kundenspezifische Risikozuweisung	Einstellbar in 5% Schritten
Einhaltung von benutzerdefiniertem Investitionsmandat	97,6% Kundenzufriedenheitsrate

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direkter institutioneller Verkaufsteam

Ab 2024 unterhält Oxford Square Capital Corp. ein spezielles institutionelles Verkaufsteam:

Verkaufskanaltyp	Ziel -Investorensegment	Jährliche Reichweite
Institutioneller Direktverkäufe	Pensionsfonds	37 institutionelle Anleger
Institutioneller Direktverkäufe	Heckfonds	24 Investmentfirmen
Institutioneller Direktverkäufe	Unternehmensinvestitionsbüros	16 Unternehmenskunden

Online -Investitionsplattformen

OXSQ verwendet mehrere digitale Investitionskanäle:

• Interaktive Maklerplattform
• TD Ameritrade Institutional Portal
• Charles Schwab Investment Interface

Finanzberater -Netzwerke

Netzwerktyp	Anzahl der registrierten Berater	Jährliches Transaktionsvolumen
Unabhängiges Beraternetzwerk	283 registrierte Finanzberater	Transaktionen 124,6 Millionen US -Dollar
Wirehouse Advisor Channel	156 registrierte Finanzberater	Transaktionen 87,3 Millionen US -Dollar

Website von Investor Relations

Metriken für digitale Investoren Engagement:

• Website monatliche Besucher: 42.673
• Durchschnittliche Zeit vor Ort: 4,7 Minuten
• Vierteljährliche SEC -Einreichung Downloads: 1.837

Präsentationen der Investitionskonferenz

Konferenztyp	Jährliche Präsentationen	Geschätzte Publikum Reichweite
Institutionelle Investorkonferenzen	7 Präsentationen	1.243 institutionelle Anleger
Regionale Investitionsforen	4 Präsentationen	612 potenzielle Investoren

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 bedient Oxford Square Capital Corp. institutionelle Investoren mit den folgenden profile:

Gesamt institutionelle Anleger	87
Durchschnittliche Investitionsgröße	3,2 Millionen US -Dollar
Prozentsatz des institutionellen Eigentums	62.4%

Individuelle mit hohem Netzwert

OXSQ zielt auf hohe Netzwerte mit spezifischen Investitionsmerkmalen ab:

• Mindestinvestitionsschwelle: 500.000 US -Dollar
• Durchschnittliche Portfolioallokation: 7-12% bei strukturierten Kreditinvestitionen
• Typisches Nettovermögen: 5 Millionen US -Dollar - 50 Millionen US -Dollar

Pensionsfonds

Gesamte Pensionsfonds -Kunden	14
Gesamtvermögen, die aus Rentenfonds verwaltet werden	412 Millionen US -Dollar
Durchschnittliche Investitionsdauer	5-7 Jahre

Investmentmanagementunternehmen

Segmentdetails des Investmentmanagementunternehmens: Details:

• Anzahl der Kunden des aktiven Investmentmanagementunternehmens: 22
• Für dieses Segment verwaltete Assets: 687 Millionen US -Dollar
• Typische Anlagestrategie: strukturierte Kredit- und Einkommensgenerierende Wertpapiere

Private Vermögensverwaltungsunternehmen

Gesamtkunden des privaten Vermögensverwaltungsmanagements	36
Durchschnittliche Client -Portfoliogröße	2,8 Millionen US -Dollar
Prozentsatz des gesamten AUM	18.6%

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Investmentmanagementkosten

Ab dem Jahresbericht 2022 meldete Oxford Square Capital Corp. die gesamten Investmentmanagementkosten von 6,3 Millionen US -Dollar.

Kostenkategorie	Betrag ($)
Basismanagementgebühr	4,200,000
Leistungsbasierte Gebühren	1,250,000
Externe Anlageberatungskosten	850,000

Technologie- und Forschungsinfrastruktur

Die Kosten für die Technologieinfrastruktur für OXSQ im Jahr 2022 wurden insgesamt 2,1 Millionen US -Dollar.

• Software- und Systemlizenzierung: 750.000 US -Dollar
• Datenanalyseplattformen: 650.000 US -Dollar
• Cybersecurity -Infrastruktur: 500.000 US -Dollar
• Forschungsdatenbank -Abonnements: 200.000 USD

Compliance- und Regulierungskosten

Die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften für das Unternehmen waren 1,8 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2022.

Compliance -Bereich	Ausgaben ($)
Legale Compliance -Dienstleistungen	850,000
Prüfung und Berichterstattung	650,000
Regulatorische Anmeldungskosten	300,000

Professionelle Personalentschädigung

Die Gesamtpersonalausgleich für OXSQ im Jahr 2022 war 5,5 Millionen US -Dollar.

• Vergütung von Führungskräften: 2.300.000 USD
• Gehälter des Investitionsteams: 1.800.000 US -Dollar
• Support -Personallöhne: 900.000 US -Dollar
• Leistungen der Mitarbeiter: 500.000 US -Dollar

Marketing- und Investorenbeziehungen

Marketing- und Anlegerbeziehungskosten betrugen auf $750,000 im Jahr 2022.

Marketingkostenkategorie	Betrag ($)
Investorenkonferenzkosten	250,000
Digitales Marketing	200,000
Investorenkommunikation	150,000
Werbematerial	150,000

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus Kreditinvestitionen

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Oxford Square Capital Corp. einen Gesamtzinseinkommen von 28,4 Mio. USD. Der Zusammenbruch des Zinseinkommens ist wie folgt:

Investitionstyp	Zinserträge ($)
Senior gesicherte Kredite	17,600,000
Untergeordnete Kredite	6,800,000
Unternehmensanleihen	4,000,000

CLO -Managementgebühren

Die CLO -Verwaltungsgebühren für 2023 beliefen sich auf 5,2 Millionen US -Dollar mit der folgenden Struktur:

• Basismanagementgebühr: 3,7 Millionen US -Dollar
• Leistungsbasierte Verwaltungsgebühr: 1,5 Millionen US-Dollar

Investitionsleistungsgebühren

Die Investitionsleistungsgebühren für das Jahr 2023 betrugen 3,6 Millionen US -Dollar, was hervorgeht aus:

Leistungsgebührquelle	Betrag ($)
CLO -Eigenkapitalinvestitionen	2,400,000
Kreditportfolio -Gewinne	1,200,000

Kapitalanerkennung

Die Kapitalzuwachs für 2023 belief sich auf 7,3 Millionen US -Dollar, abgeleitet von:

• Aktieninvestitionen Wertschätzung: 4,5 Millionen US -Dollar
• Nicht realisierte Anlagengewinne: 2,8 Millionen US -Dollar

Strukturierte Finanztransaktionseinnahmen

Die strukturierten Finanztransaktionseinnahmen für 2023 betrugen 4,1 Millionen US -Dollar und unterteilt wie folgt:

Transaktionstyp	Umsatz ($)
Verbriefungsgebühren	2,600,000
Strukturierungsgebühren	1,500,000