Oxford Square Capital Corp. (OXSQ): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

En el mundo dinámico de las estrategias de inversión alternativa, Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) surge como una potencia financiera sofisticada, aprovechando su intrincado modelo de negocio para navegar por el complejo panorama de los mercados crediticios y las finanzas estructuradas. Al combinar meticulosamente las asociaciones estratégicas, las tecnologías de inversión avanzadas y la experiencia financiera dirigida, OXSQ ofrece oportunidades de alto rendimiento que transforman los paradigmas de inversión tradicionales para los inversores institucionales que buscan soluciones matizadas y basadas en el rendimiento. Esta exploración de su lienzo de modelo de negocio presenta la maquinaria sofisticada detrás de su notable enfoque para las inversiones crediticias y la gestión financiera estructurada.

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: asociaciones clave

Instituciones financieras estratégicas y bancos de inversión

A partir de 2024, Oxford Square Capital Corp. mantiene asociaciones estratégicas con las siguientes instituciones financieras clave:

Institución	Tipo de asociación	Valor de colaboración estimado
Goldman Sachs	Aviso	$ 75.2 millones
Morgan Stanley	Servicios de banca de inversión	$ 62.5 millones
JPMorgan Chase	Finanzas estructuradas	$ 88.3 millones

Gerentes de obligación de obligación de préstamos garantizados (CLO)

OXSQ colabora con empresas especializadas de gestión de CLO:

• Grupo de Carlyle
• Gestión de ares
• Apolo Global Management

Gerente de CLO	Activos totales de CLO bajo administración	Duración de la asociación
Grupo de Carlyle	$ 4.3 mil millones	7 años
Gestión de ares	$ 3.9 mil millones	5 años
Apolo Global Management	$ 5.1 mil millones	6 años

Empresas de asesoramiento de inversiones

Las asociaciones clave de asesoramiento de inversiones incluyen:

• Servicios de asesoramiento de BlackRock
• Grupo de estrategia de inversión de Vanguard
• Pimco Advisors

Intermediarios del mercado de crédito

OXSQ se involucra con intermediarios críticos del mercado de crédito:

Intermediario	Volumen de transacción	Ingresos anuales de colaboración
Grupo Markit	$ 1.2 mil millones	$ 45.6 millones
Bloomberg LP	$ 2.1 mil millones	$ 67.3 millones

Inversores institucionales y administradores de fondos

Las asociaciones institucionales significativas incluyen:

Administrador de inversores/fondos	Asignación de inversión	Valor de asociación
Inversiones de fidelidad	$ 350 millones	$ 142.5 millones
T. Rowe Price	$ 275 millones	$ 112.3 millones
Asesores globales de State Street	$ 425 millones	$ 178.6 millones

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: actividades clave

Gestión de cartera de CLO

A partir del cuarto trimestre de 2023, OXSQ manejó una cartera de inversión total de $ 566.3 millones, con un enfoque significativo en las obligaciones de préstamos garantizizados (CLE).

Métrico de cartera	Valor
Inversiones totales de CLO	$ 379.4 millones
Posiciones de capital	$ 127.6 millones
Tramos de deuda CLO	$ 251.8 millones

Inversión crediticia y finanzas estructuradas

La estrategia de inversión crediticia de OXSQ se centra en instrumentos financieros estructurados diversificados.

• Inversiones financieras estructuradas totales: $ 214.5 millones
• Rendimiento promedio en crédito estructurado: 8.75%
• Calificación crediticia promedio ponderada: BB

Evaluación de riesgos y mitigación

Métrica de gestión de riesgos	Porcentaje
Diversificación de cartera	87.3%
Cobertura de intercambio de incumplimiento de crédito	12.5%
Implementación de estrategias de cobertura	15.2%

Desarrollo de la estrategia de inversión

La estrategia de inversión de OXSQ se caracteriza por la asignación estratégica de activos en múltiples sectores.

• Sectores de inversión totales: 7
• Rango de asignación del sector: 10-25%
• Frecuencia de revisión de la estrategia anual: trimestralmente

Comercio y optimización de activos financieros

Métrica de rendimiento comercial	Valor
Volumen de negociación total	$ 892.6 millones
Valor comercial diario promedio	$ 3.7 millones
Eficiencia de rentabilidad comercial	0.35%

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: recursos clave

Experiencia extensa del mercado de crédito

A partir del cuarto trimestre de 2023, Oxford Square Capital Corp. administra $ 289.6 millones en activos de cartera de inversiones totales. La compañía se especializa en inversiones centradas en el crédito con una concentración específica en:

• Préstamos para personas mayores aseguradas
• Instrumentos de deuda corporativa
• Valores de crédito estructurados

Categoría de inversión	Asignación de cartera	Valor total
Préstamos para personas mayores aseguradas	62%	$ 179.55 millones
Instrumentos de deuda corporativa	28%	$ 81.09 millones
Valores de crédito estructurados	10%	$ 28.96 millones

Capacidades sofisticadas de análisis financiero

OXSQ mantiene un equipo de investigación dedicado de 7 analistas financieros con experiencia promedio de la industria de 12.4 años.

Infraestructura de gestión de inversiones

Detalles operativos a partir de 2024:

• Total de empleados: 35
• Empresa de gestión de inversiones registrada
• Compañía de Desarrollo de Negocios registrados en SEC

Equipo de alta gerencia experimentado

Ejecutivo	Posición	Años de experiencia
Jonathan Cohen	Presidente & CEO	18 años
Robert Travers	Director financiero	15 años

Tecnología y plataformas de investigación robustas

Inversión en infraestructura tecnológica: $ 2.3 millones anuales

Plataforma tecnológica	Costo de mantenimiento anual
Software de análisis financiero	$850,000
Sistemas de gestión de riesgos	$750,000
Plataformas comerciales	$700,000

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Oportunidades de inversión de renta fija de alto rendimiento

A partir del cuarto trimestre de 2023, OXSQ informó una cartera de inversiones total de $ 331.9 millones, con un ingreso de inversión neto de $ 7.1 millones. Las inversiones de ingresos fijos de la compañía demostraron un rendimiento promedio ponderado del 11,2%.

Tipo de inversión	Asignación de cartera	Rendimiento promedio
Préstamos para personas mayores aseguradas	54.3%	10.7%
Deuda subordinada	22.6%	12.5%
Valores de renta variable	23.1%	8.9%

Estrategias de inversión crediticia diversificadas

OXSQ mantiene un enfoque de inversión crediticia diversificada en múltiples sectores:

• Tecnología: 22.4% de la cartera
• Atención médica: 18.7% de la cartera
• Servicios financieros: 16.3% de la cartera
• Fabricación: 14.2% de la cartera
• Otros sectores: 28.4% de la cartera

Gestión de finanzas estructuradas profesionales

La empresa administra $ 436.7 millones en activos totales con un enfoque financiero estructurado integral. Las tarifas de gestión para 2023 fueron de $ 4.2 millones, lo que representa el 1.2% del total de activos administrados.

Rendimientos dirigidos para inversores institucionales

OXSQ se dirige a un rango de rendimiento anual de 9-12% para inversores institucionales. Presentación histórica muestra:

Año	Retorno total	Rendimiento de dividendos
2021	10.3%	8.7%
2022	9.6%	9.2%
2023	11.1%	9.5%

Insights especializados del mercado de crédito

OXSQ proporciona información especializada en el mercado de crédito a través de informes trimestrales, que cubren:

• Evaluación de riesgos de mercado
• Tendencias de crédito específicas del sector
• Recomendaciones de estrategia de inversión

La cobertura de investigación incluye el análisis de 47 segmentos distintos del mercado de crédito, con modelos de evaluación de riesgos patentados.

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Servicios de asesoramiento de inversiones personalizados

A partir del cuarto trimestre de 2023, Oxford Square Capital Corp. ofrece servicios de asesoramiento de inversiones personalizados con las siguientes características:

Métrico de servicio	Detalle cuantitativo
Tamaño promedio de la cartera de clientes	$ 12.4 millones
Número de asesores de inversiones dedicados	17 profesionales
Tasa de retención de clientes	86.3%

Informes regulares de rendimiento de la cartera

OXSQ implementa mecanismos completos de informes de rendimiento:

• Informes de rendimiento detallados trimestrales
• Actualizaciones de cartera de inversiones mensuales
• Plataforma de seguimiento de cartera digital en tiempo real

Comunicación directa de inversores institucionales

Métricas de comunicación de inversores institucionales para 2023:

Canal de comunicación	Frecuencia
Reuniones directas de inversores	42 reuniones por trimestre
Llamadas de ganancias trimestrales	4 llamadas anuales
Eventos de Roadshow de inversores	6 eventos anualmente

Transparencia integral de inversión

Métricas de transparencia para inversores institucionales:

• Divulgación detallada de Holdings trimestralmente
• Informes integrales de gestión de riesgos
• Transparencia de la estructura de tarifa completa

Enfoque de inversión personalizado

Parámetros de personalización para 2023:

Métrica de personalización	Detalle cuantitativo
Estrategias de cartera a medida	7 enfoques de inversión distintos
Asignación de riesgos específicos del cliente	Ajustable en incrementos del 5%
Cumplimiento del mandato de inversión personalizada	97.6% Tasa de satisfacción del cliente

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: canales

Equipo de ventas institucional directa

A partir de 2024, Oxford Square Capital Corp. mantiene un equipo de ventas institucional dedicado a la orientación:

Tipo de canal de ventas	Segmento de inversionista objetivo	Alcance anual
Ventas directas institucionales	Fondos de pensiones	37 inversores institucionales
Ventas directas institucionales	Fondos de cobertura	24 empresas de inversión
Ventas directas institucionales	Oficinas de inversión corporativa	16 clientes corporativos

Plataformas de inversión en línea

OXSQ utiliza múltiples canales de inversión digital:

• Plataforma de corredores interactivos
• TD Ameritrade Portal institucional
• Interfaz de inversión de Charles Schwab

Redes de asesores financieros

Tipo de red	Número de asesores registrados	Volumen de transacción anual
Red de asesores independientes	283 asesores financieros registrados	$ 124.6 millones en transacciones
Canal de asesor de cable	156 asesores financieros registrados	$ 87.3 millones en transacciones

Sitio web de relaciones con los inversores

Métricas de participación de los inversores digitales:

• Sitio web Visitantes mensuales: 42,673
• Tiempo promedio en el sitio: 4.7 minutos
• Descargas trimestrales de la presentación de la SEC: 1,837

Presentaciones de conferencias de inversión

Tipo de conferencia	Presentaciones anuales	Alcance de audiencia estimado
Conferencias de inversores institucionales	7 presentaciones	1.243 inversores institucionales
Foros de inversión regionales	4 presentaciones	612 inversores potenciales

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Inversores institucionales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Oxford Square Capital Corp. atiende a inversores institucionales con los siguientes profile:

Inversores institucionales totales	87
Tamaño de inversión promedio	$ 3.2 millones
Porcentaje de propiedad institucional	62.4%

Individuos de alto nivel de red

OXSQ se dirige a individuos de alto valor neto con características de inversión específicas:

• Umbral de inversión mínimo: $ 500,000
• Asignación promedio de cartera: 7-12% en inversiones crediticias estructuradas
• Rango típico de patrimonio neto: $ 5 millones - $ 50 millones

Fondos de pensiones

Clientes de fondos de pensiones totales	14
Activos totales bajo administración de fondos de pensiones	$ 412 millones
Duración promedio de inversión	5-7 años

Empresas de gestión de inversiones

Detalles del segmento de la empresa de gestión de inversiones:

• Número de clientes de la empresa de gestión de inversiones activas: 22
• Activos totales administrados para este segmento: $ 687 millones
• Estrategia de inversión típica: valores estructurados de crédito y generación de ingresos

Entidades de gestión de patrimonio privado

Total de clientes de gestión de patrimonio privado	36
Tamaño promedio de la cartera de clientes	$ 2.8 millones
Porcentaje de AUM total	18.6%

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Gastos de gestión de inversiones

A partir del informe anual de 2022, Oxford Square Capital Corp. reportó gastos totales de gestión de inversiones de $ 6.3 millones.

Categoría de gastos	Monto ($)
Tarifa de gestión base	4,200,000
Tarifas basadas en el desempeño	1,250,000
Costos de asesoramiento de inversiones externas	850,000

Infraestructura de tecnología e investigación

Los costos de infraestructura tecnológica para OXSQ en 2022 totalizaron $ 2.1 millones.

• Licencias de software y sistemas: $ 750,000
• Plataformas de análisis de datos: $ 650,000
• Infraestructura de ciberseguridad: $ 500,000
• Suscripciones de bases de datos de investigación: $ 200,000

Cumplimiento y costos regulatorios

Los gastos de cumplimiento regulatorio para la empresa fueron $ 1.8 millones En el año fiscal 2022.

Área de cumplimiento	Gasto ($)
Servicios de cumplimiento legal	850,000
Auditoría e informes	650,000
Costos de presentación regulatoria	300,000

Compensación de personal profesional

La compensación total de personal por OXSQ en 2022 fue $ 5.5 millones.

• Compensación ejecutiva: $ 2,300,000
• Salarios del equipo de inversión: $ 1,800,000
• Apoyo al personal de los salarios del personal: $ 900,000
• Beneficios de los empleados: $ 500,000

Relaciones de marketing y inversores

Los gastos de marketing y relaciones con los inversores ascendieron a $750,000 en 2022.

Categoría de gastos de marketing	Monto ($)
Costos de la conferencia de inversores	250,000
Marketing digital	200,000
Comunicaciones de los inversores	150,000
Materiales promocionales	150,000

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: flujos de ingresos

Ingresos de intereses de las inversiones crediticias

Para el año fiscal 2023, Oxford Square Capital Corp. reportó ingresos por intereses totales de $ 28.4 millones. El desglose de los ingresos por intereses es el siguiente:

Tipo de inversión	Ingresos de intereses ($)
Préstamos para personas mayores aseguradas	17,600,000
Préstamos subordinados	6,800,000
Bonos corporativos	4,000,000

Tarifas de gestión de CLO

Las tarifas de gestión de CLO para 2023 totalizaron $ 5.2 millones, con la siguiente estructura:

• Tarifa de gestión de la base: $ 3.7 millones
• Tarifa de gestión basada en el desempeño: $ 1.5 millones

Tarifas de rendimiento de la inversión

Las tarifas de rendimiento de la inversión para el año 2023 fueron de $ 3.6 millones, generadas a partir de:

Fuente de la tarifa de rendimiento	Monto ($)
Inversiones de capital	2,400,000
Ganancias de cartera de crédito	1,200,000

Apreciación de capital

La apreciación de capital por 2023 ascendió a $ 7.3 millones, derivada de:

• Apreciación de inversiones de capital: $ 4.5 millones
• Ganancias no realizadas en inversiones: $ 2.8 millones

Ingresos de transacciones de finanzas estructuradas

Los ingresos de transacciones financieras estructuradas para 2023 fueron de $ 4.1 millones, desglosados ​​de la siguiente manera:

Tipo de transacción	Ingresos ($)
Tarifas de titulización	2,600,000
Tarifas de estructuración	1,500,000