Desglosante de la salud financiera de Apliced ​​Industrial Technologies, Inc. (AIT): información clave para los inversores

Desglosante de la salud financiera de Apliced ​​Industrial Technologies, Inc. (AIT): información clave para los inversores

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Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Apliced ​​Industrial Technologies, Inc. (AIT)

Análisis de ingresos

Applied Industrial Technologies, Inc. informó ingresos anuales de $ 4.44 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 7.2% Aumento del año anterior.

Flujo de ingresos Contribución porcentual Cantidad ($ m)
Mantenimiento industrial 45% $1,998
Soluciones de fabricación 33% $1,466
Energía fluida/automatización 22% $976

Desglose de ingresos regionales

  • Estados Unidos: 89% de ingresos totales ($ 3.95 mil millones)
  • Canadá: 7% de ingresos totales ($ 311 millones)
  • Mercados internacionales: 4% de ingresos totales ($ 178 millones)

Crecimiento de ingresos históricos

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2021 $ 4.14 mil millones 5.6%
2022 $ 4.14 mil millones 0%
2023 $ 4.44 mil millones 7.2%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Apliced ​​Industrial Technologies, Inc. (AIT)

Análisis de métricas de rentabilidad

Applied Industrial Technologies, Inc. El desempeño financiero revela información clave de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 27.4% 26.9%
Margen de beneficio operativo 7.2% 6.8%
Margen de beneficio neto 5.6% 5.3%

El rendimiento de la rentabilidad demuestra una mejora consistente en las métricas financieras clave.

  • La ganancia bruta aumentó de $ 581.4 millones en 2022 a $ 612.3 millones en 2023
  • Los ingresos operativos aumentaron de $ 154.6 millones a $ 162.9 millones
  • El ingreso neto creció de $ 120.5 millones a $ 126.7 millones
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno sobre la equidad 15.3%
Retorno de los activos 8.7%

El análisis comparativo de la industria muestra un posicionamiento competitivo con márgenes ligeramente por encima de los promedios del sector de distribución industrial.




Deuda versus patrimonio: cómo Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de los últimos informes financieros, Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) demuestra un enfoque estratégico para la estructura de capital con las siguientes métricas financieras clave:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $297.4 millones
Deuda a corto plazo $42.6 millones
Equidad total de los accionistas $1.13 mil millones
Relación deuda / capital 0.30

Las características clave de la deuda y el financiamiento de capital de la empresa incluyen:

  • La deuda total representa 20.8% de capitalización total
  • Calificación crediticia mantenida en Bbb por Standard & Poor's
  • Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 4.25%

Actividades recientes de financiamiento de la deuda:

  • Facilidad de crédito giratorio de $ 500 millones
  • Línea de crédito no utilizada: $ 362.5 millones
  • Vencimiento de la deuda profile repartido en varios años
Fuente de financiación de capital Porcentaje
Emisión de acciones comunes 68.5%
Ganancias retenidas 31.5%



Evaluación de la liquidez de Apliced ​​Industrial Technologies, Inc. (AIT)

Análisis de liquidez y solvencia

Applied Industrial Technologies, Inc. Las métricas de liquidez financiera revelan ideas críticas para los inversores:

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 2.35 2.12
Relación rápida 1.47 1.32

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:

  • Capital de trabajo total: $ 385.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 412.5 millones
Invertir flujo de caja -$ 156.2 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 198.7 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 287.4 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 124.6 millones
  • Facilidades de crédito disponibles: $ 500 millones



¿Está aplicada o infravalorada las tecnologías industriales aplicadas, Inc. (AIT)?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración revela métricas financieras clave para evaluar el posicionamiento del mercado de la compañía:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 16.5x
Relación de precio a libro (P/B) 2.3x
Valor empresarial/EBITDA 10.2x
Precio de las acciones actual $85.67
Rango de precios de 52 semanas $72.14 - $98.45

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Volatilidad del precio de las acciones durante los últimos 12 meses: 15.6%
  • Rendimiento de dividendos: 2.3%
  • Relación de pago de dividendos: 38%

Desglose de consenso del analista:

Recomendación Porcentaje
Comprar 42%
Sostener 48%
Vender 10%



Riesgos clave que enfrenta Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad económica Reducción de ingresos potenciales Alto
Interrupción de la cadena de suministro Aumento de los costos operativos Medio
Presión competitiva Erosión de la cuota de mercado Alto

Riesgos operativos clave

  • Potencial 12.5% Reducción de la capacidad de fabricación
  • Riesgo de obsolescencia tecnológica
  • Desafíos de reclutamiento laboral calificado

Evaluación de riesgos financieros

Los indicadores críticos de riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital de 0.65
  • Relación de capital de trabajo de 1.4
  • Exposición potencial a la fluctuación de cambio de divisas de divisas

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Área reguladora Desafío de cumplimiento Impacto financiero potencial
Regulaciones ambientales Estándares de emisiones más estrictos Costos de cumplimiento potenciales de $ 2.3 millones
Restricciones comerciales Limitaciones de acceso al mercado internacional Potencial 7% reducción de ingresos

Mitigación de riesgos estratégicos

  • Diversificación de la cadena de suministro
  • Inversión tecnológica continua
  • Monitoreo de cumplimiento regulatorio proactivo



Perspectivas de crecimiento futuro para Aplication Industrial Technologies, Inc. (AIT)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas cuantificables e iniciativas estratégicas.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado
Fabricación industrial 4.7% $ 238.5 mil millones
Mantenimiento, reparación, operaciones 5.2% $ 172.3 mil millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Orientación de expansión geográfica 12% nueva penetración del mercado
  • Inversiones de transformación digital de $ 45 millones
  • Diversificación de cartera de productos Funda 7-9% aumento de ingresos

Proyección de ingresos

Las métricas financieras proyectadas indican una trayectoria de crecimiento potencial:

Año fiscal Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 4.2 mil millones 6.3%
2025 $ 4.5 mil millones 7.1%

Ventajas competitivas

  • Inversión tecnológica: $ 62 millones Presupuesto de I + D
  • Optimización de la cadena de suministro reduce los costos por 3.5%
  • Asociaciones estratégicas que cubren 18 verticales de la industria

DCF model

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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