Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Applied Industrial Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Applied Industrial Technologies ، Inc. الإيرادات السنوية لـ 4.44 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 7.2% زيادة من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | نسبة المساهمة | المبلغ ($ m) |
|---|---|---|
| الصيانة الصناعية | 45% | $1,998 |
| حلول التصنيع | 33% | $1,466 |
| طاقة السوائل/الأتمتة | 22% | $976 |
انهيار الإيرادات الإقليمية
- الولايات المتحدة: 89% من إجمالي الإيرادات (3.95 مليار دولار)
- كندا: 7% من إجمالي الإيرادات (311 مليون دولار)
- الأسواق الدولية: 4% من إجمالي الإيرادات (178 مليون دولار)
نمو الإيرادات التاريخي
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 4.14 مليار دولار | 5.6% |
| 2022 | 4.14 مليار دولار | 0% |
| 2023 | 4.44 مليار دولار | 7.2% |
غوص عميق في الربحية التقنية الصناعية التطبيقية (AIT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Applied Industrial Technologies ، Inc. الأداء المالي عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 27.4% | 26.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 6.8% |
| صافي هامش الربح | 5.6% | 5.3% |
يوضح أداء الربحية تحسنًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الرئيسية.
- ارتفع إجمالي الربح من 581.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 612.3 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 154.6 مليون دولار إلى 162.9 مليون دولار
- نما صافي الدخل من 120.5 مليون دولار إلى 126.7 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.3% |
| العودة على الأصول | 8.7% |
يُظهر التحليل المقارن للصناعة تحديد المواقع التنافسية بهوامش أعلى بقليل من متوسط قطاع التوزيع الصناعي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Applied Industrial Technologies ، Inc. (AIT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Applied Industrial Technologies ، Inc. (AIT) نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $297.4 مليون |
| ديون قصيرة الأجل | $42.6 مليون |
| إجمالي أسهم المساهمين | $1.13 مليار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.30 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لديون الشركة وتمويل الأسهم:
- إجمالي الديون يمثل 20.8% من إجمالي القيمة
- تقييم الائتمان في BBB بواسطة Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.25%
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة 500 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم: 362.5 مليون دولار
- نضج الديون profile انتشر على مدار عدة سنوات
| مصدر تمويل الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 68.5% |
| الأرباح المحتجزة | 31.5% |
تقييم السيولة التقنية الصناعية التطبيقية (AIT)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية للتطبيق الصناعي ، Inc. ، عن رؤى حرجة للمستثمرين:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 | 2.12 |
| نسبة سريعة | 1.47 | 1.32 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 385.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -198.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 287.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 124.6 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 500 مليون دولار
هل التقنيات الصناعية التطبيقية ، Inc. (AIT) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من تقدير؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية لتقييم وضع السوق للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.2x |
| سعر السهم الحالي | $85.67 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $72.14 - $98.45 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- تقلب أسعار السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية: 15.6%
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 38%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه التقنيات الصناعية التطبيقية ، Inc. (AIT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | زيادة تكاليف التشغيل | واسطة |
| الضغط التنافسي | حصة السوق تآكل | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- محتمل 12.5% انخفاض في قدرة التصنيع
- خطر التقادم التكنولوجيا
- تحديات توظيف العمالة الماهرة
تقييم المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.65
- نسبة رأس المال العامل من 1.4
- التعرض المحتمل لتبادل العملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات أكثر صرامة | 2.3 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| القيود التجارية | قيود الوصول الدولية للوصول إلى السوق | محتمل 7% الحد من الإيرادات |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع سلسلة التوريد
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- مراقبة الامتثال التنظيمي الاستباقي
آفاق النمو المستقبلية لـ Applied Industrial Technologies ، Inc. (AIT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| التصنيع الصناعي | 4.7% | 238.5 مليار دولار |
| الصيانة والإصلاح والعمليات | 5.2% | 172.3 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استهداف التوسع الجغرافي 12% اختراق السوق الجديد
- استثمارات التحول الرقمي لـ 45 مليون دولار
- استهداف تنويع محفظة المنتجات 7-9% زيادة الإيرادات
إسقاط الإيرادات
تشير المقاييس المالية المتوقعة إلى مسار النمو المحتمل:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 4.2 مليار دولار | 6.3% |
| 2025 | 4.5 مليار دولار | 7.1% |
المزايا التنافسية
- الاستثمار التكنولوجي: 62 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير
- تحسين سلسلة التوريد من التكاليف 3.5%
- شراكات استراتيجية تغطي 18 قطاعات الصناعة
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.