DLH Holdings Corp. (DLHC) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos DLH Holdings Corp. (DLHC)
Análisis de ingresos
DLH Holdings Corp. reportó ingresos anuales totales de $ 164.8 millones para el año fiscal 2023.
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos ($ M) | 2023 Ingresos ($ M) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|---|
| Servicios gubernamentales | 142.3 | 156.7 | 10.1% |
| Soluciones de atención médica | 8.5 | 7.9 | -7.1% |
| Ingresos totales | 150.8 | 164.8 | 9.3% |
Desglose de ingresos por segmentos de negocios:
- Servicios gubernamentales: 95.1% de ingresos totales
- Soluciones de atención médica: 4.9% de ingresos totales
Información de ingresos clave para 2023:
- Total de contrato retraso: $ 340.6 millones
- Duración promedio del contrato: 3.2 años
- Contratos del gobierno federal: 87.3% de ingresos por servicios gubernamentales
Una inmersión profunda en la rentabilidad de DLH Holdings Corp. (DLHC)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre la efectividad operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.2% | 12.7% |
| Margen de beneficio operativo | 4.6% | 3.9% |
| Margen de beneficio neto | 3.1% | 2.5% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora incremental en múltiples dimensiones financieras.
- Tasa de crecimiento de ingresos: 7.3% año tras año
- Mejora de la eficiencia operativa: 0.7% expansión del margen
- Efectividad de gestión de costos: gastos operativos reducidos por 2.1%
| Relación de rentabilidad | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 9.2% | 8.5% |
| Retorno de los activos | 5.6% | 5.1% |
Deuda versus capital: cómo DLH Holdings Corp. (DLHC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, DLH Holdings Corp. demuestra un enfoque específico de financiamiento de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor actual |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 23.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 5.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 41.2 millones |
| Relación deuda / capital | 0.71 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB-
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 6.25%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 4.3 años
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios asegurados | 65% | $ 15.2 millones |
| Notas no seguras | 35% | $ 8.2 millones |
Detalles de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 7.2 millones de acciones
- Precio actual de las acciones: $ 12.50 por acción
- Capitalización de mercado: $ 90 millones
Evaluar la liquidez de DLH Holdings Corp. (DLHC)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.95 | 1.20 |
Tendencias de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía muestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 4.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 6.7 millones | +2.1% |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones | -15.6% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.9 millones | -8.4% |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 3.5 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.8 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿DLH Holdings Corp. (DLHC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras críticas que proporcionan información sobre su posicionamiento actual del mercado.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 | 1.5 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.7 | 7.3 |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias del precio de las acciones demuestran las siguientes características:
- Bajo de 52 semanas: $4.75
- 52 semanas de altura: $8.25
- Precio comercial actual: $6.50
- Volatilidad de los precios: 18.3%
Insights de dividendos y analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.1% |
| Relación de pago | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta DLH Holdings Corp. (DLHC)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgo financiero Overview
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Exposición actual |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | Fluctuaciones por contrato del gobierno | $ 42.3 millones Varianza del contrato anual |
| Competencia de mercado | Sector de Defensa/Tecnología | 3.7% disminución de la cuota de mercado |
| Costos operativos | Gastos de infraestructura | $ 6.2 millones Posibles sobrecostos de costos |
Riesgos operativos clave
- Vulnerabilidades de ciberseguridad con potencial $ 1.5 millones costos potenciales de violación
- Los riesgos de interrupción de la cadena de suministro afectan 22% de canales de adquisición
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en los requisitos del contrato federal
Dimensiones de riesgo estratégico
La compañía enfrenta riesgos estratégicos multifacéticos en varias dimensiones:
- Amenaza de obsolescencia tecnológica con $ 3.7 millones requisitos de inversión potenciales
- Desafíos de retención de talento en el mercado laboral competitivo
- Incertidumbres geopolíticas que afectan los contratos del sector de defensa
Métricas de riesgo financiero
| Indicador de riesgo | Estado actual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.42 | Apalancamiento financiero moderado |
| Adecuación de reserva de efectivo | $ 12.6 millones | Búfer de liquidez limitado |
Perspectivas de crecimiento futuro para DLH Holdings Corp. (DLHC)
Oportunidades de crecimiento
DLH Holdings Corp. demuestra estrategias de crecimiento potenciales a través de varias dimensiones clave:
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Servicios federales de atención médica | 4.2% anualmente | $ 15.3 millones |
| Soluciones tecnológicas gubernamentales | 3.8% anualmente | $ 12.7 millones |
| Servicios de investigación e ingeniería | 5.1% anualmente | $ 18.6 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la cartera de contratos federales con 3-5 nuevos contratos en 2024
- Aumentar las ofertas de servicios de ciberseguridad
- Desarrollar soluciones especializadas de tecnología de salud
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Métricas financieras anticipadas para el crecimiento futuro:
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento estimado |
|---|---|---|
| 2024 | $185.6 millones | 6.3% |
| 2025 | $197.4 millones | 6.9% |
Ventajas competitivas
- Relaciones establecidas de contratistas gubernamentales
- Cartera de servicios diversificados
- Fuerte historial en sectores de salud y tecnología
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