DLH Holdings Corp. (DLHC) Bundle
Verständnis der DLH Holdings Corp. (DLHC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
DLH Holdings Corp. meldete den gesamten Jahresumsatz von Gesamtumsatz von 164,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Regierungsdienste | 142.3 | 156.7 | 10.1% |
| Gesundheitslösungen | 8.5 | 7.9 | -7.1% |
| Gesamtumsatz | 150.8 | 164.8 | 9.3% |
Umsatzbaus nach Geschäftssegmenten:
- Regierungsdienste: 95.1% des Gesamtumsatzes
- Gesundheitslösungen: 4.9% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzerkenntnisse für 2023:
- Gesamtvertragsrückstand: 340,6 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Vertragsdauer: 3,2 Jahre
- Bundesregierungsverträge: 87.3% von staatlichen Dienstleistungen Einnahmen
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der DLH Holdings Corp. (DLHC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.6% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.1% | 2.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine inkrementelle Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Umsatzwachstumsrate: 7.3% Jahr-über-Jahr
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz: 0.7% Randexpansion
- Kostenmanagement -Effektivität: Reduzierte Betriebskosten durch 2.1%
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 9.2% | 8.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | 5.6% | 5.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie DLH Holdings Corp. (DLHC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt DLH Holdings Corp. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 41,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.71 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.25%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Gesicherte Bankkredite | 65% | 15,2 Millionen US -Dollar |
| Ungesicherte Notizen | 35% | 8,2 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 7,2 Millionen Aktien
- Aktueller Aktienkurs: 12,50 USD pro Aktie
- Marktkapitalisierung: 90 Millionen Dollar
Bewertung der Liquidität der DLH Holdings Corp. (DLHC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 1.20 |
Betriebskapitaltrends
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 6,7 Millionen US -Dollar | +2.1% |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar | -15.6% |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar | -8.4% |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist DLH Holdings Corp. (DLHC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung bieten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 | 10.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 | 1.5 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7 | 7.3 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $4.75
- 52 Wochen hoch: $8.25
- Aktueller Handelspreis: $6.50
- Preisvolatilität: 18.3%
Dividende und Analystenerkenntnisse
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für DLH Holdings Corp. (DLHC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Strombelastung |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Regierungsvertragsschwankungen | 42,3 Millionen US -Dollar jährliche Vertragsvarianz |
| Marktwettbewerb | Verteidigungs-/Technologiesektor | 3.7% Marktanteilsrückgang |
| Betriebskosten | Infrastrukturkosten | 6,2 Millionen US -Dollar potenzielle Kostenüberschreitungen |
Wichtige operative Risiken
- Cybersecurity -Schwachstellen mit Potenzial 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
- Störungsrisiken der Lieferkette beeinflussen 22% von Beschaffungskanälen
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften bei den Anforderungen des Bundesvertrags bei Bundesverträgen
Strategische Risikoabmessungen
Das Unternehmen konfrontiert vielfältige strategische Risiken in mehreren Dimensionen:
- Technologische Veralterung Bedrohung mit 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionsanforderungen
- Herausforderungen bei der Talentbindung auf dem Wettbewerbsarbeitsmarkt
- Geopolitische Unsicherheiten, die Verträge des Verteidigungssektors beeinflussen
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikoindikator | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 | Mittel finanzieller Hebel |
| Bargeldreserveadäquanz | 12,6 Millionen US -Dollar | Begrenzter Liquiditätspuffer |
Zukünftige Wachstumsaussichten für DLH Holdings Corp. (DLHC)
Wachstumschancen
DLH Holdings Corp. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren wichtigen Dimensionen:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Bundesgesundheitsdienste | 4.2% jährlich | 15,3 Millionen US -Dollar |
| Regierungstechnologielösungen | 3.8% jährlich | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Ingenieurdienste | 5.1% jährlich | 18,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Bundesvertragsportfolio mit 3-5 neue Verträge im Jahr 2024
- Steigern Sie das Cybersecurity -Serviceangebot
- Entwickeln Sie spezielle Lösungen für Gesundheitstechnologie
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete finanzielle Metriken für zukünftiges Wachstum:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Geschätztes Wachstum |
|---|---|---|
| 2024 | $185,6 Millionen | 6.3% |
| 2025 | $197,4 Millionen | 6.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte Regierungsauftragnehmerbeziehungen
- Diversifiziertes Service -Portfolio
- Starke Erfolgsbilanz im Gesundheits- und Technologiesektor
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