Desglosar Enersys (ENS) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Enersys (ENS) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Industrials | Electrical Equipment & Parts | NYSE

EnerSys (ENS) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprender las fuentes de ingresos de Enersys (ENS)

Análisis de ingresos

EnerSys reportó ingresos totales de $ 2,540.8 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado en los segmentos comerciales clave.

Segmento de negocios Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Potencia motriz 1,382.6 54.4%
Sistemas de energía 798.2 31.4%
Especialidad 360.0 14.2%

El análisis de crecimiento de ingresos revela el rendimiento año tras año:

  • Crecimiento total de ingresos: 3.2%
  • Crecimiento de ingresos orgánicos: 2.7%
  • Impacto de traducción en moneda extranjera: 0.5%

Destacación de distribución de ingresos geográficos:

Región Ingresos ($ M) Porcentaje
América 1,152.4 45.4%
EMEA 802.6 31.6%
Asia 585.8 23.0%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • El segmento de potencia de motivo sigue siendo el principal impulsor de ingresos
  • Segmento de sistemas de energía mostrado 4.1% crecimiento
  • Segmento especializado experimentado 2.5% aumento de ingresos



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Enersys (ENS)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 29.4% 27.6%
Margen de beneficio operativo 12.7% 11.3%
Margen de beneficio neto 8.5% 7.9%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente:

  • La ganancia bruta aumentó por 6.5% año tras año
  • Los ingresos operativos crecieron a $ 278 millones en 2023
  • Ingresos netos alcanzados $ 192 millones
Métricas de eficiencia 2023 rendimiento
Regreso sobre la equidad (ROE) 14.3%
Retorno de los activos (ROA) 8.6%

Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria indican posicionamiento competitivo con métricas de rendimiento superiores al promedio.




Deuda versus capital: cómo Enersys (ENS) financia su crecimiento

Estructura de deuda versus capital de Enersys

A partir del año fiscal 2023, Enersys demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.

Métrica financiera Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 558.7 millones
Deuda total a corto plazo $ 180.3 millones
Equidad total de los accionistas $ 1.2 mil millones
Relación deuda / capital 0.62

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia de S&P: BB+
  • Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
  • Facilidad de crédito giratorio: $ 500 millones

Desglose de la estructura de la deuda:

Tipo de deuda Porcentaje
Deuda de tasa fija 65%
Deuda de tasa variable 35%

Los detalles de financiación de capital revelan:

  • Acciones comunes en circulación: 43.6 millones
  • Capitalización de mercado: $ 3.1 mil millones
  • Relación precio-libro actual: 2.1



Evaluar la liquidez de Enersys (ENS)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.

Liquidez métrica Valor actual Período anterior
Relación actual 1.45 1.38
Relación rápida 1.12 1.05
Capital de explotación $ 378.6 millones $ 352.4 millones

Los aspectos destacados del estado de flujo de efectivo demuestran la siguiente dinámica financiera:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 412.3 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 185.7 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 226.5 millones

La evaluación detallada de liquidez revela varias características clave:

Indicador de posición de efectivo Cantidad
Equivalentes de efectivo y efectivo $ 256.8 millones
Inversiones a corto plazo $ 89.4 millones
Activos líquidos totales $ 346.2 millones

Los indicadores de solvencia demuestran un posicionamiento financiero sólido:

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: 4.75
  • Deuda a largo plazo: $ 512.3 millones



¿Enersys (ENS) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras clave que proporcionan información sobre su posicionamiento del mercado y el posible atractivo de la inversión.

Desglose de las relaciones de valoración

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.4
Relación de precio a libro (P/B) 1.8
Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA) 9.6

Rendimiento de stock

Tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses:

  • Bajo de 52 semanas: $55.23
  • 52 semanas de altura: $78.91
  • Precio actual de las acciones: $67.45
  • Cambio de precios en los últimos 12 meses: +14.3%

Métricas de dividendos

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos 2.4%
Relación de pago de dividendos 35.6%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 58%
Sostener 35%
Vender 7%

El análisis indica una valoración equilibrada con un potencial de crecimiento moderado y un rendimiento de dividendos consistente.




Riesgos clave que enfrenta Enersys (ENS)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos de la industria y el mercado

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Interrupción global de la cadena de suministro Posibles retrasos de producción 35% Probabilidad
Volatilidad del precio de la materia prima Compresión de margen de costo 28% Nivel de riesgo
Regulaciones de comercio internacional Posibles limitaciones de ingresos 22% Exposición

Riesgos operativos

  • Amenazas de ciberseguridad con $ 4.5 millones impacto financiero potencial
  • Riesgo de obsolescencia del equipo de fabricación
  • Desafíos de retención de talento en roles técnicos especializados

Riesgos financieros

Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.42
  • Relación de cobertura de interés: 3.6x
  • Volatilidad del capital de trabajo: ±15% fluctuación trimestral

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Dominio regulatorio Desafío de cumplimiento Penalización potencial
Regulaciones ambientales Estándares de emisiones $ 2.3 millones Potencios multas
Cumplimiento del comercio internacional Regulaciones de control de exportación $ 1.7 millones Exposición a riesgos

Enfoques de mitigación estratégica

  • Diversificación de la base de proveedores
  • Inversión tecnológica continua
  • Marcos de gestión de riesgos mejorados



Perspectivas de crecimiento futuro para Enersys (ENS)

Oportunidades de crecimiento

EnerSys demuestra un potencial de crecimiento robusto a través de múltiples vías estratégicas en 2024:

Estrategias de expansión del mercado

Las métricas actuales de penetración del mercado global revelan un potencial de crecimiento significativo:

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Potencial de ingresos estimado
Soluciones de baterías industriales 7.2% $ 1.3 mil millones
Almacenamiento de energía renovable 12.5% $ 845 millones
Baterías de alimentación motriz 6.8% $ 672 millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expandir las inversiones tecnológicas de I + D $ 125 millones anualmente
  • Los mercados emergentes objetivo en la región de Asia-Pacífico
  • Desarrollar tecnologías avanzadas de batería de iones de litio
  • Buscar adquisiciones estratégicas en el sector de almacenamiento de energía

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los pronósticos financieros indican una trayectoria prometedora:

  • Crecimiento de ingresos proyectados: 8.3% año tras año
  • Aumento del EBITDA esperado: 9.6%
  • Expansión de participación de mercado anticipada: 2.5%

Ventajas competitivas

Categoría de ventaja Fuerza específica Impacto competitivo
Tecnología Química avanzada de la batería 15% de mejora del rendimiento
Fabricación Red de producción global Reducción de costos de 6.7%
Innovación Cartera de patentes 37 nuevos registros de tecnología

DCF model

EnerSys (ENS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.