EnerSys (ENS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita ENERSYS (ENS)
Análise de receita
Enersys relatou receita total de US $ 2.540,8 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado nos principais segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Poder motriz | 1,382.6 | 54.4% |
| Sistemas de energia | 798.2 | 31.4% |
| Especialidade | 360.0 | 14.2% |
A análise de crescimento da receita revela o desempenho de ano a ano seguinte:
- Crescimento total da receita: 3.2%
- Crescimento da receita orgânica: 2.7%
- Impacto da tradução em moeda estrangeira: 0.5%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Américas | 1,152.4 | 45.4% |
| EMEA | 802.6 | 31.6% |
| Ásia | 585.8 | 23.0% |
As principais idéias de receita incluem:
- O segmento de energia motriz continua a ser o principal fator de receita
- O segmento de sistemas de energia mostrou 4.1% crescimento
- Segmento especializado experimentado 2.5% Aumento da receita
Um mergulho profundo na lucratividade da ENERSYS (ENS)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 29.4% | 27.6% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 11.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.5% | 7.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhoria consistente:
- O lucro bruto aumentou em 6.5% ano a ano
- A receita operacional cresceu para US $ 278 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 192 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.6% |
Índices comparativos de lucratividade do setor indicam posicionamento competitivo com métricas de desempenho acima da média.
Dívida vs. patrimônio: como ENERSYS (ENS) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio da ENERSYS
No ano fiscal de 2023, a ENERSYS demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 558,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 180,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito por S&P: BB+
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de taxa fixa | 65% |
| Dívida da taxa variável | 35% |
Detalhes de financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 43,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 3,1 bilhões
- Razão atual de preço / livro: 2.1
Avaliando a liquidez da ENERSYS (ENS)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
| Capital de giro | US $ 378,6 milhões | US $ 352,4 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca a seguinte dinâmica financeira:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 412,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 185,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 226,5 milhões
A avaliação detalhada da liquidez revela várias características importantes:
| Indicador de posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 256,8 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 89,4 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 346,2 milhões |
Os indicadores de solvência demonstram posicionamento financeiro robusto:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.75
- Dívida de longo prazo: US $ 512,3 milhões
ENERSYS (ENS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre o posicionamento do mercado e a potencial atratividade do investimento.
Regulos de avaliação quebrar
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 9.6 |
Desempenho de ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $55.23
- Alta de 52 semanas: $78.91
- Preço atual das ações: $67.45
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +14.3%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
A análise indica uma avaliação equilibrada com potencial de crescimento moderado e desempenho consistente de dividendos.
Riscos -chave enfrentando ENERSYS (ENS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos global | Possíveis atrasos na produção | 35% Probabilidade |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão da margem de custo | 28% Nível de risco |
| Regulamentos de Comércio Internacional | Possíveis restrições de receita | 22% Exposição |
Riscos operacionais
- Ameaças de segurança cibernética com US $ 4,5 milhões impacto financeiro potencial
- Risco de obsolescência de equipamentos de fabricação
- Desafios de retenção de talentos em papéis técnicos especializados
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Volatilidade do capital de giro: ±15% flutuação trimestral
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissões | US $ 2,3 milhões Potenciais multas |
| Conformidade comercial internacional | Regulamentos de controle de exportação | US $ 1,7 milhão Exposição ao risco |
Abordagens de mitigação estratégica
- Diversificação da base de fornecedores
- Investimento contínuo de tecnologia
- Estruturas de gerenciamento de risco aprimoradas
Perspectivas de crescimento futuro para Enersys (ENS)
Oportunidades de crescimento
A ENERSYS demonstra potencial de crescimento robusto por meio de vários caminhos estratégicos em 2024:
Estratégias de expansão de mercado
As métricas atuais de penetração no mercado revelam potencial de crescimento significativo:
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Soluções de bateria industrial | 7.2% | US $ 1,3 bilhão |
| Armazenamento de energia renovável | 12.5% | US $ 845 milhões |
| Baterias de alimentação motivos | 6.8% | US $ 672 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir investimentos em P&D tecnológicos direcionados US $ 125 milhões anualmente
- Mercados emergentes-alvo na região da Ásia-Pacífico
- Desenvolver tecnologias avançadas de bateria de íons de lítio
- Buscar aquisições estratégicas no setor de armazenamento de energia
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam trajetória promissora:
- Crescimento de receita projetado: 8.3% ano a ano
- Aumento esperado do EBITDA: 9.6%
- Expansão prevista de participação de mercado: 2.5%
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica | Impacto competitivo |
|---|---|---|
| Tecnologia | Química avançada da bateria | 15% de melhoria de desempenho |
| Fabricação | Rede de Produção Global | Redução de custo de 6.7% |
| Inovação | Portfólio de patentes | 37 Registros de novas tecnologias |
EnerSys (ENS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.