EnerSys (ENS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita ENERSYS (ENS)
Análise de receita
Enersys relatou receita total de US $ 2.540,8 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado nos principais segmentos de negócios.
Segmento de negócios | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Poder motriz | 1,382.6 | 54.4% |
Sistemas de energia | 798.2 | 31.4% |
Especialidade | 360.0 | 14.2% |
A análise de crescimento da receita revela o desempenho de ano a ano seguinte:
- Crescimento total da receita: 3.2%
- Crescimento da receita orgânica: 2.7%
- Impacto da tradução em moeda estrangeira: 0.5%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
Região | Receita ($ m) | Percentagem |
---|---|---|
Américas | 1,152.4 | 45.4% |
EMEA | 802.6 | 31.6% |
Ásia | 585.8 | 23.0% |
As principais idéias de receita incluem:
- O segmento de energia motriz continua a ser o principal fator de receita
- O segmento de sistemas de energia mostrou 4.1% crescimento
- Segmento especializado experimentado 2.5% Aumento da receita
Um mergulho profundo na lucratividade da ENERSYS (ENS)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 29.4% | 27.6% |
Margem de lucro operacional | 12.7% | 11.3% |
Margem de lucro líquido | 8.5% | 7.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhoria consistente:
- O lucro bruto aumentou em 6.5% ano a ano
- A receita operacional cresceu para US $ 278 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 192 milhões
Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% |
Retorno sobre ativos (ROA) | 8.6% |
Índices comparativos de lucratividade do setor indicam posicionamento competitivo com métricas de desempenho acima da média.
Dívida vs. patrimônio: como ENERSYS (ENS) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio da ENERSYS
No ano fiscal de 2023, a ENERSYS demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Métrica financeira | Quantidade (USD) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 558,7 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 180,3 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito por S&P: BB+
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões
Redução da estrutura da dívida:
Tipo de dívida | Percentagem |
---|---|
Dívida de taxa fixa | 65% |
Dívida da taxa variável | 35% |
Detalhes de financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias em circulação: 43,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 3,1 bilhões
- Razão atual de preço / livro: 2.1
Avaliando a liquidez da ENERSYS (ENS)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
---|---|---|
Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Capital de giro | US $ 378,6 milhões | US $ 352,4 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca a seguinte dinâmica financeira:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 412,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 185,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 226,5 milhões
A avaliação detalhada da liquidez revela várias características importantes:
Indicador de posição em dinheiro | Quantia |
---|---|
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 256,8 milhões |
Investimentos de curto prazo | US $ 89,4 milhões |
Total de ativos líquidos | US $ 346,2 milhões |
Os indicadores de solvência demonstram posicionamento financeiro robusto:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.75
- Dívida de longo prazo: US $ 512,3 milhões
ENERSYS (ENS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre o posicionamento do mercado e a potencial atratividade do investimento.
Regulos de avaliação quebrar
Métrica | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 12.4 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8 |
Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 9.6 |
Desempenho de ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $55.23
- Alta de 52 semanas: $78.91
- Preço atual das ações: $67.45
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: +14.3%
Métricas de dividendos
Métrica de dividendos | Valor |
---|---|
Rendimento de dividendos | 2.4% |
Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 58% |
Segurar | 35% |
Vender | 7% |
A análise indica uma avaliação equilibrada com potencial de crescimento moderado e desempenho consistente de dividendos.
Riscos -chave enfrentando ENERSYS (ENS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos da indústria e de mercado
Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
---|---|---|
Interrupção da cadeia de suprimentos global | Possíveis atrasos na produção | 35% Probabilidade |
Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão da margem de custo | 28% Nível de risco |
Regulamentos de Comércio Internacional | Possíveis restrições de receita | 22% Exposição |
Riscos operacionais
- Ameaças de segurança cibernética com US $ 4,5 milhões impacto financeiro potencial
- Risco de obsolescência de equipamentos de fabricação
- Desafios de retenção de talentos em papéis técnicos especializados
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Volatilidade do capital de giro: ±15% flutuação trimestral
Riscos de conformidade regulatória
Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Penalidade potencial |
---|---|---|
Regulamentos ambientais | Padrões de emissões | US $ 2,3 milhões Potenciais multas |
Conformidade comercial internacional | Regulamentos de controle de exportação | US $ 1,7 milhão Exposição ao risco |
Abordagens de mitigação estratégica
- Diversificação da base de fornecedores
- Investimento contínuo de tecnologia
- Estruturas de gerenciamento de risco aprimoradas
Perspectivas de crescimento futuro para Enersys (ENS)
Oportunidades de crescimento
A ENERSYS demonstra potencial de crescimento robusto por meio de vários caminhos estratégicos em 2024:
Estratégias de expansão de mercado
As métricas atuais de penetração no mercado revelam potencial de crescimento significativo:
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
---|---|---|
Soluções de bateria industrial | 7.2% | US $ 1,3 bilhão |
Armazenamento de energia renovável | 12.5% | US $ 845 milhões |
Baterias de alimentação motivos | 6.8% | US $ 672 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir investimentos em P&D tecnológicos direcionados US $ 125 milhões anualmente
- Mercados emergentes-alvo na região da Ásia-Pacífico
- Desenvolver tecnologias avançadas de bateria de íons de lítio
- Buscar aquisições estratégicas no setor de armazenamento de energia
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam trajetória promissora:
- Crescimento de receita projetado: 8.3% ano a ano
- Aumento esperado do EBITDA: 9.6%
- Expansão prevista de participação de mercado: 2.5%
Vantagens competitivas
Categoria de vantagem | Força específica | Impacto competitivo |
---|---|---|
Tecnologia | Química avançada da bateria | 15% de melhoria de desempenho |
Fabricação | Rede de Produção Global | Redução de custo de 6.7% |
Inovação | Portfólio de patentes | 37 Registros de novas tecnologias |
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