Desglosando la salud financiera Federada Hermes, Inc. (FHI): ideas clave para los inversores

Desglosando la salud financiera Federada Hermes, Inc. (FHI): ideas clave para los inversores

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Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos Federated Hermes, Inc. (FHI)

Análisis de ingresos

A partir de la última información financiera, los ingresos totales de la compañía alcanzaron $ 1.7 mil millones en ingresos anuales para el año fiscal 2023.

Flujo de ingresos Ingresos totales ($ M) Porcentaje de total
Servicios de gestión de inversiones 1,215 71.5%
Servicios de asesoramiento institucional 342 20.1%
Otros servicios financieros 143 8.4%

Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran el rendimiento año tras año:

  • Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 5.3%
  • 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 4.7%
  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 4.9%

La distribución de ingresos geográficos revela:

Región Ingresos ($ M) Porcentaje
América del norte 1,385 81.5%
Europa 214 12.6%
Asia-Pacífico 101 5.9%

Los indicadores de rendimiento de ingresos clave incluyen:

  • Activos bajo administración (AUM): $ 687 mil millones
  • Tasa de tarifas de gestión promedio: 0.48%
  • Tasa de retención del cliente: 92.5%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Hermes, Inc. (FHI) Federated

Análisis de métricas de rentabilidad

Los datos de desempeño financiero para la empresa revelan información crítica de rentabilidad al final del período de informe.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 44.3% 42.7%
Margen de beneficio operativo 23.6% 21.9%
Margen de beneficio neto 18.2% 16.5%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas financieras.

  • Regreso sobre la equidad (ROE): 14.7%
  • Retorno de los activos (ROA): 8.3%
  • Ingresos operativos: $ 567.4 millones
  • Lngresos netos: $ 412.6 millones

Las métricas de eficiencia operativa muestran la gestión de costos estratégicos y la optimización de ingresos.

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 36.7%
Costo de ingresos $ 1.2 mil millones



Deuda versus patrimonio: cómo Federated Hermes, Inc. (FHI) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de los últimos informes financieros, Federated Hermes, Inc. demuestra un enfoque estratégico para la estructura de capital con características específicas de deuda y capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 450.2 millones
Deuda a corto plazo $ 78.6 millones
Deuda total $ 528.8 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.72

Crédito Profile

Detalles de calificación crediticia:

  • Calificación de Standard & Poor: Bbb
  • Calificación de Moody: Baa2

Composición de la equidad

Componente de renta variable Monto ($) Porcentaje
Stock común $ 812.5 millones 65.4%
Ganancias retenidas $ 436.7 millones 35.1%
Capital pagado adicional $ 89.3 millones 7.2%

Estrategia de financiamiento

La mezcla de financiamiento actual indica un enfoque equilibrado con 55% equidad y 45% Financiación de la deuda, manteniendo la flexibilidad financiera.




Evaluación de liquidez federada Hermes, Inc. (FHI)

Análisis de liquidez y solvencia

Desglose de las métricas de liquidez:

Relación de liquidez Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.37
Relación rápida 1.22 1.15

Evaluación de capital de trabajo:

  • Capital de trabajo total: $ 685 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview:

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 412 millones
Invertir flujo de caja -$ 187 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 225 millones

Indicadores de resistencia a la liquidez:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 523 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 276 millones
  • Relación deuda / capital: 0.45



¿Está federado Hermes, Inc. (FHI) sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras proporcionan información crítica sobre el estado de valoración actual de la compañía:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 16.7x
Relación de precio a libro (P/B) 2.3x
Valor empresarial/EBITDA 12.5x
Rendimiento de dividendos 2.4%
Relación de pago 38%

Métricas de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $30.15
  • 52 semanas de altura: $52.87
  • Precio actual de las acciones: $42.63
  • Rendimiento de la actualidad: +14.6%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 7 41.2%
Sostener 9 52.9%
Vender 1 5.9%

Precio objetivo promedio: $47.25




Riesgos clave que enfrenta Hermes Federado, Inc. (FHI)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos:

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Riesgo de mercado Volatilidad de gestión de activos $ 681.5 millones exposición potencial a los ingresos
Riesgo regulatorio Desafíos de cumplimiento 3.7% aumento de costos de cumplimiento potencial
Riesgo operativo Infraestructura tecnológica $ 42.3 millones requisito de inversión potencial

Factores de riesgo externos clave

  • Volatilidad del mercado de gestión de inversiones
  • Incertidumbre macroeconómica
  • Cambios de panorama competitivo

Evaluación de riesgos financieros

Los riesgos financieros principales incluyen:

  • Fluctuaciones de tasa de interés
  • Potencial de redención de activos del cliente
  • Inestabilidad económica global

Métricas de riesgo cuantitativo

Métrico de riesgo Valor actual Variación potencial
Índice de volatilidad de los activos 2.4% ±0.6%
Costo de cumplimiento regulatorio $ 18.7 millones 3.2% de aumento potencial

Enfoque estratégico de gestión de riesgos

Las estrategias de mitigación de riesgos abarcan carteras de inversión diversificadas, marcos de cumplimiento sólidos e inversiones proactivas de infraestructura tecnológica.




Perspectivas de crecimiento futuro para Hermes, Inc. (FHI) federados (FHI)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave y posibles vías de expansión:

  • Crecimiento de ingresos de gestión de activos: $ 716.5 millones en activos administrados a partir de la reciente informe financiero
  • Expansión de segmento de cliente institucional: orientación 7.2% Crecimiento anual en productos de inversión institucional
  • Penetración del mercado global: búsqueda de participación en el mercado internacional
Métrico de crecimiento Valor actual Crecimiento proyectado
Activos totales bajo administración $ 676.3 mil millones 8.5% crecimiento proyectado anual
Tarifas de gestión de inversiones $ 412.6 millones 6.3% aumento esperado
Productos de inversión de ESG $ 94.2 mil millones 12.7% pronóstico de expansión del mercado

Las iniciativas estratégicas incluyen:

  • Mejora de la plataforma digital con $ 38.7 millones inversión tecnológica
  • Desarrollo de productos de inversión sostenible
  • Posibles adquisiciones estratégicas en sectores emergentes de tecnología financiera

Las ventajas competitivas incluyen:

  • Capacidades de investigación de inversiones propietarias
  • Cartera de productos de inversión diversificada
  • Relaciones de clientes institucionales fuertes

DCF model

Federated Hermes, Inc. (FHI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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