Breaking Down Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Breaking Down Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) Salud financiera: ideas clave para los inversores

US | Consumer Defensive | Household & Personal Products | NYSE

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Comprensión de Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) Fleunas de ingresos

Análisis de ingresos

Grove Collaborative Holdings, Inc. El rendimiento financiero revela los siguientes conocimientos de ingresos:

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $528.3 millones -14.2%
2023 $386.4 millones -26.9%

Desglose de flujos de ingresos:

  • Productos de cuidado personal: 42% de ingresos totales
  • Productos de limpieza para el hogar: 33% de ingresos totales
  • Fundamentos del hogar: 25% de ingresos totales

Distribución de ingresos geográficos:

  • Estados Unidos: 97.6% de ingresos totales
  • Mercados internacionales: 2.4% de ingresos totales
Categoría de productos Contribución de ingresos
Cuidado personal sostenible $ 162.1 millones
Limpieza ecológica $ 127.5 millones
Productos de bienestar del hogar $ 96.8 millones



Una inmersión profunda en Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 35.6% 32.4%
Margen de beneficio operativo -22.7% -18.3%
Margen de beneficio neto -24.5% -20.1%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó de $ 82.3 millones a $ 96.4 millones
  • Los gastos operativos alcanzados $ 138.6 millones en 2023
  • Pérdida neta expandida a $ 66.2 millones
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Ingresos por empleado $385,000
Costo de bienes vendidos $ 214.7 millones



Deuda vs. Equidad: Cómo Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de los últimos informes financieros, Grove Collaborative Holdings, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 89.4 millones
Deuda total a corto plazo $ 22.6 millones
Equidad total de los accionistas $ 147.3 millones
Relación deuda / capital 0.75

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: B- De Standard & Poor's
  • Gasto de interés: $ 5.2 millones anualmente
  • Tasa de interés promedio ponderada: 6.3%

Desglose de financiación de capital:

  • Acciones comunes: $ 62.1 millones
  • Capital adicional pagado: $ 285.4 millones
  • Ganancias retenidas: -$ 200.2 millones
Fuente de financiación Porcentaje
Financiación de la deuda 37.6%
Financiamiento de capital 62.4%



Evaluar la liquidez de Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Punto de referencia de la industria
Relación actual 0.87 1.5
Relación rápida 0.63 1.2

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo indican las siguientes características financieras:

  • Capital de trabajo total: -$ 24.3 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -12.5%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 18.7 millones
Invertir flujo de caja -$ 6.2 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 12.5 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 4.6 millones por trimestre
  • Reservas de efectivo: $ 22.1 millones
  • Relación deuda / capital: 1.75



¿Grove Collaborative Holdings, Inc. (Grov) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

Grove Collaborative Holdings, Inc. (Grov) Las métricas de valoración revelan las siguientes ideas:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.62
Relación de precio a libro (P/B) 0.37
Valor empresarial/EBITDA -3.89

El rendimiento del precio de las acciones revela las siguientes características:

  • Bajo de 52 semanas: $0.18
  • 52 semanas de altura: $1.47
  • Precio actual de las acciones: $0.42
  • Disminución del precio durante 12 meses: -71.43%

El consenso del analista proporciona la siguiente evaluación:

Recomendación Porcentaje
Comprar 33.3%
Sostener 33.3%
Vender 33.3%

Las métricas de dividendos indican:

  • Rendimiento de dividendos: 0%
  • Ratio de pago: N / A



Riesgos clave que enfrenta Grove Collaborative Holdings, Inc. (Grov)

Factores de riesgo

Grove Collaborative Holdings, Inc. enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto financiero Probabilidad
Volatilidad de los ingresos $ 12.4 millones Fluctuación potencial de ingresos trimestrales Medio
Obligaciones de deuda $ 89.6 millones deuda total pendiente Alto
Tarifa de quemadura de efectivo $ 6.2 millones Gastos operativos mensuales Alto

Riesgos de mercado

  • Paisaje competitivo de comercio electrónico con 12.7% Volatilidad de la cuota de mercado
  • Sensibilidad al gasto del consumidor en el segmento de productos sostenibles
  • Riesgos de interrupción de la cadena de suministro que afectan la disponibilidad del producto

Riesgos operativos

Los desafíos operativos clave incluyen:

  • Complejidad de gestión de inventario
  • Limitaciones de escalabilidad de plataforma digital
  • Costo de adquisición de clientes en $24.50 por nuevo cliente

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Área de cumplimiento Impacto financiero potencial Nivel de riesgo
Regulaciones ambientales $ 1.8 millones Costos potenciales de cumplimiento Medio
Normas de privacidad de datos $750,000 Sanciones regulatorias potenciales Alto



Perspectivas de crecimiento futuro para Grove Collaborative Holdings, Inc. (Grov)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras y de mercado específicas:

Métrico de crecimiento Valor actual Crecimiento proyectado
Mercado total direccionable $ 85.3 mil millones 12.4% CAGR para 2027
Penetración del mercado de comercio electrónico 3.7% 8.2% esperado para 2025
Expansión del canal de ventas digitales $ 42.6 millones 18.5% crecimiento año tras año

Los impulsores de crecimiento clave incluyen:

  • Dirección de innovación de productos sostenibles $ 24.3 millones Inversión de I + D
  • Expansión de la plataforma digital con 37% Aumento de las ventas en línea proyectadas
  • Asociaciones estratégicas en el sector de bienes de consumo ecológicos

Las estrategias de expansión del mercado implican:

  • Expansión geográfica en 12 Nuevos mercados regionales
  • Diversificación de la línea de productos Funda $ 56.7 millones En los ingresos de la nueva categoría
  • Optimización de canales directo al consumidor
Iniciativa estratégica Inversión Retorno esperado
Infraestructura digital $ 18.2 millones 22% Mejora de la eficiencia
Optimización de la cadena de suministro $ 14.5 millones 15.6% reducción de costos

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