Breaking Down Grove Collaborative Holdings, Inc. (Grov) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Breaking Down Grove Collaborative Holdings, Inc. (Grov) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Defensive | Household & Personal Products | NYSE

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Comprendre Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV)

Analyse des revenus

Grove Collaborative Holdings, Inc. Financial Performance révèle les informations sur les revenus suivants:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 $528,3 millions -14.2%
2023 $386,4 millions -26.9%

Répartition des sources de revenus:

  • Produits de soins personnels: 42% de revenus totaux
  • Produits de nettoyage des ménages: 33% de revenus totaux
  • Home Essentials: 25% de revenus totaux

Distribution des revenus géographiques:

  • États-Unis: 97.6% de revenus totaux
  • Marchés internationaux: 2.4% de revenus totaux
Catégorie de produits Contribution des revenus
Soins personnels durables 162,1 millions de dollars
Nettoyage respectueux de l'environnement 127,5 millions de dollars
Produits de bien-être à domicile 96,8 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de Grove Collaborative Holdings, Inc. (Grov)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 35.6% 32.4%
Marge bénéficiaire opérationnelle -22.7% -18.3%
Marge bénéficiaire nette -24.5% -20.1%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 82,3 millions de dollars à 96,4 millions de dollars
  • Les dépenses d'exploitation atteintes 138,6 millions de dollars en 2023
  • La perte nette s'est étendue à 66,2 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $385,000
Coût des marchandises vendues 214,7 millions de dollars



Dette vs Equity: How Grove Collaborative Holdings, Inc. (Grov) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Grove Collaborative Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant
Dette totale à long terme 89,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 22,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 147,3 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.75

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: B- de Standard & Poor's
  • Intérêt des intérêts: 5,2 millions de dollars annuellement
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.3%

Répartition du financement des actions:

  • Actions ordinaires: 62,1 millions de dollars
  • Capital payant supplémentaire: 285,4 millions de dollars
  • Des bénéfices non répartis: - 200,2 millions de dollars
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 37.6%
Financement par actions 62.4%



Évaluation de la liquidité de Grove Collaborative Holdings, Inc. (Grov)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 0.87 1.5
Rapport rapide 0.63 1.2

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement indiquent les caractéristiques financières suivantes:

  • Total du fonds de roulement: - 24,3 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 18,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 6,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 12,5 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 4,6 millions de dollars par trimestre
  • Réserves en espèces: 22,1 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.75



Grove Collaborative Holdings, Inc. (Grov) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) Les mesures d'évaluation révèlent les idées suivantes:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 0.37
Valeur d'entreprise / EBITDA -3.89

Les performances du cours des actions révèlent les caractéristiques suivantes:

  • 52 semaines de bas: $0.18
  • 52 semaines de haut: $1.47
  • Prix ​​actuel de l'action: $0.42
  • Baisse des prix sur 12 mois: -71.43%

Le consensus des analystes fournit l'évaluation suivante:

Recommandation Pourcentage
Acheter 33.3%
Prise 33.3%
Vendre 33.3%

Les mesures de dividende indiquent:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de paiement: N / A



Risques clés face à Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV)

Facteurs de risque

Grove Collaborative Holdings, Inc. fait face à de multiples dimensions critiques de risques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact financier Probabilité
Volatilité des revenus 12,4 millions de dollars Fluctation des revenus trimestriels potentiels Moyen
Obligations 89,6 millions de dollars dette totale en cours Haut
Taux de brûlure en espèces 6,2 millions de dollars dépenses opérationnelles mensuelles Haut

Risques de marché

  • Paysage concurrentiel du commerce électronique avec 12.7% Volatilité des parts de marché
  • Sensibilité aux dépenses des consommateurs dans le segment de produits durables
  • Risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement affectant la disponibilité des produits

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Complexité de la gestion des stocks
  • Limitations d'évolutivité de la plate-forme numérique
  • Coût d'acquisition du client à $24.50 par nouveau client

Risques de conformité réglementaire

Zone de conformité Impact financier potentiel Niveau de risque
Règlements environnementaux 1,8 million de dollars Coûts de conformité potentiels Moyen
Normes de confidentialité des données $750,000 pénalités réglementaires potentielles Haut



Perspectives de croissance futures de Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Marché total adressable 85,3 milliards de dollars 12.4% CAGR d'ici 2027
Pénétration du marché du commerce électronique 3.7% 8.2% attendu d'ici 2025
Extension du canal de vente numérique 42,6 millions de dollars 18.5% croissance d'une année à l'autre

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Ciblage d'innovation de produit durable 24,3 millions de dollars Investissement en R&D
  • Extension de plate-forme numérique avec 37% Augmentation des ventes en ligne projetées
  • Partenariats stratégiques dans le secteur des biens de consommation respectueux de l'environnement

Les stratégies d'expansion du marché impliquent:

  • Expansion géographique dans 12 Nouveaux marchés régionaux
  • Ciblage de diversification de la gamme de produits 56,7 millions de dollars Dans les revenus de nouvelles catégories
  • Optimisation des canaux directs à consommation
Initiative stratégique Investissement Retour attendu
Infrastructure numérique 18,2 millions de dollars 22% amélioration de l'efficacité
Optimisation de la chaîne d'approvisionnement 14,5 millions de dollars 15.6% réduction des coûts

DCF model

Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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