Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) Bundle
Comprendre Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV)
Analyse des revenus
Grove Collaborative Holdings, Inc. Financial Performance révèle les informations sur les revenus suivants:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | $528,3 millions | -14.2% |
| 2023 | $386,4 millions | -26.9% |
Répartition des sources de revenus:
- Produits de soins personnels: 42% de revenus totaux
- Produits de nettoyage des ménages: 33% de revenus totaux
- Home Essentials: 25% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 97.6% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 2.4% de revenus totaux
| Catégorie de produits | Contribution des revenus |
|---|---|
| Soins personnels durables | 162,1 millions de dollars |
| Nettoyage respectueux de l'environnement | 127,5 millions de dollars |
| Produits de bien-être à domicile | 96,8 millions de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Grove Collaborative Holdings, Inc. (Grov)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | 32.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.7% | -18.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -24.5% | -20.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 82,3 millions de dollars à 96,4 millions de dollars
- Les dépenses d'exploitation atteintes 138,6 millions de dollars en 2023
- La perte nette s'est étendue à 66,2 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Coût des marchandises vendues | 214,7 millions de dollars |
Dette vs Equity: How Grove Collaborative Holdings, Inc. (Grov) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Grove Collaborative Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 147,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 5,2 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 6.3%
Répartition du financement des actions:
- Actions ordinaires: 62,1 millions de dollars
- Capital payant supplémentaire: 285,4 millions de dollars
- Des bénéfices non répartis: - 200,2 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 37.6% |
| Financement par actions | 62.4% |
Évaluation de la liquidité de Grove Collaborative Holdings, Inc. (Grov)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 1.5 |
| Rapport rapide | 0.63 | 1.2 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement indiquent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: - 24,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 18,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 6,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 12,5 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,6 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces: 22,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.75
Grove Collaborative Holdings, Inc. (Grov) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV) Les mesures d'évaluation révèlent les idées suivantes:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.89 |
Les performances du cours des actions révèlent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $0.18
- 52 semaines de haut: $1.47
- Prix actuel de l'action: $0.42
- Baisse des prix sur 12 mois: -71.43%
Le consensus des analystes fournit l'évaluation suivante:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 33.3% |
| Vendre | 33.3% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV)
Facteurs de risque
Grove Collaborative Holdings, Inc. fait face à de multiples dimensions critiques de risques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 12,4 millions de dollars Fluctation des revenus trimestriels potentiels | Moyen |
| Obligations | 89,6 millions de dollars dette totale en cours | Haut |
| Taux de brûlure en espèces | 6,2 millions de dollars dépenses opérationnelles mensuelles | Haut |
Risques de marché
- Paysage concurrentiel du commerce électronique avec 12.7% Volatilité des parts de marché
- Sensibilité aux dépenses des consommateurs dans le segment de produits durables
- Risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement affectant la disponibilité des produits
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Complexité de la gestion des stocks
- Limitations d'évolutivité de la plate-forme numérique
- Coût d'acquisition du client à $24.50 par nouveau client
Risques de conformité réglementaire
| Zone de conformité | Impact financier potentiel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 1,8 million de dollars Coûts de conformité potentiels | Moyen |
| Normes de confidentialité des données | $750,000 pénalités réglementaires potentielles | Haut |
Perspectives de croissance futures de Grove Collaborative Holdings, Inc. (GROV)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Marché total adressable | 85,3 milliards de dollars | 12.4% CAGR d'ici 2027 |
| Pénétration du marché du commerce électronique | 3.7% | 8.2% attendu d'ici 2025 |
| Extension du canal de vente numérique | 42,6 millions de dollars | 18.5% croissance d'une année à l'autre |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Ciblage d'innovation de produit durable 24,3 millions de dollars Investissement en R&D
- Extension de plate-forme numérique avec 37% Augmentation des ventes en ligne projetées
- Partenariats stratégiques dans le secteur des biens de consommation respectueux de l'environnement
Les stratégies d'expansion du marché impliquent:
- Expansion géographique dans 12 Nouveaux marchés régionaux
- Ciblage de diversification de la gamme de produits 56,7 millions de dollars Dans les revenus de nouvelles catégories
- Optimisation des canaux directs à consommation
| Initiative stratégique | Investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure numérique | 18,2 millions de dollars | 22% amélioration de l'efficacité |
| Optimisation de la chaîne d'approvisionnement | 14,5 millions de dollars | 15.6% réduction des coûts |
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