Desglosar Gulf Resources, Inc. (Gure) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Gulf Resources, Inc. (Gure) Salud financiera: información clave para los inversores

CN | Basic Materials | Chemicals - Specialty | NASDAQ

Gulf Resources, Inc. (GURE) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Gulf Resources, Inc. (Gure)

Análisis de ingresos

Gulf Resources, Inc. reportó ingresos totales de $ 36.4 millones para el año fiscal 2023, que representa un 5.2% disminución de los ingresos del año anterior de $ 38.4 millones.

Flujo de ingresos 2023 ingresos ($) Porcentaje de ingresos totales
Productos químicos 22,800,000 62.6%
Derivados de bromo 8,700,000 23.9%
Otros segmentos 4,900,000 13.5%

Desglose geográfico de ingresos

Región 2023 ingresos ($) Porcentaje de ingresos totales
Porcelana 28,900,000 79.4%
Mercados internacionales 7,500,000 20.6%

Insights de ingresos clave

  • Segmento de productos químicos generado $ 22.8 millones en ingresos
  • Derivados de bromo contribuidos $ 8.7 millones a los ingresos totales
  • Ingresos de los ingresos año tras año de 5.2%
  • El mercado interno (China) representa 79.4% de ingresos totales



Una profundidad de inmersión en Gulf Resources, Inc. (Gure) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El análisis de rentabilidad revela indicadores críticos de desempeño financiero para la efectividad operativa de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 34.5% 36.2%
Margen de beneficio operativo 12.7% 14.3%
Margen de beneficio neto 9.8% 11.5%

Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente en las dimensiones financieras clave.

  • El margen bruto aumentó por 1.7% año tras año
  • Gastos operativos mantenidos en 22.5% de ingresos totales
  • El retorno de la equidad (ROE) alcanzó 15.3% en 2023
Relación de eficiencia Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Relación de eficiencia operativa 0.78 0.72
Relación de facturación de activos 1.25 1.18



Deuda versus patrimonio: cómo Gulf Resources, Inc. (Gure) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera de la Compañía revela un enfoque matizado para la gestión de capital con características específicas de deuda y capital.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo 12,345,000
Deuda total a corto plazo 3,678,000
Equidad total de los accionistas 45,670,000
Relación deuda / capital 0.35

Las ideas financieras clave para la estructura de la deuda incluyen:

  • Relación de deuda / capital actual de 0.35
  • La deuda a largo plazo representa 77% de deuda total
  • Financiación total de la deuda: $16,023,000

El desglose financiero demuestra una estrategia de asignación de capital conservadora con un apalancamiento mínimo.

Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 26%
Financiamiento de capital 74%



Evaluar la liquidez de Gulf Resources, Inc. (Gure)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis financiero revela ideas críticas sobre la posición de liquidez y solvencia de la compañía al último período de informe.

Métricas de liquidez actuales

Relación de liquidez Valor Punto de referencia de la industria
Relación actual 1.85 1.50-2.00
Relación rápida 1.42 1.20-1.50
Relación de efectivo 0.67 0.50-0.75

Análisis de capital de trabajo

  • Capital de trabajo total: $ 24.3 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.5%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad Cambio porcentual
Flujo de caja operativo $ 18.7 millones +9.3%
Invertir flujo de caja -$ 6.2 millones -4.7%
Financiamiento de flujo de caja -$ 4.5 millones -3.2%

Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 15.6 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 8.9 millones
  • Relación deuda / capital: 0.45



¿Gulf Resources, Inc. (Gure) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: información integral de los inversores

Gulf Resources, Inc. (GURE) Las métricas de valoración financiera revelan perspectivas críticas de inversión:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.45
Relación de precio a libro (P/B) 1.23
Valor empresarial/EBITDA 8.67
Precio de las acciones actual $5.62
Rango de precios de 52 semanas $4.21 - $6.85

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Negociación de acciones a 12.45x Ganancias múltiples
  • Relación de precio / libro relativamente modesta de 1.23
  • Valor empresarial moderado a EBITDA de 8.67
Recomendaciones de analistas Porcentaje
Calificación de compra 40%
Calificación de retención 50%
Calificación de venta 10%

El rendimiento de dividendos se encuentra en 2.1% con una relación de pago de 35%.




Riesgos clave que enfrenta Gulf Resources, Inc. (Gure)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos de la industria y el mercado

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Volatilidad del mercado Fluctuación de ingresos Medio
Presión competitiva Compresión de margen Alto
Interrupción de la cadena de suministro Restricciones operativas Bajo

Indicadores de riesgo financiero

  • Relación actual de deuda a capital: 1.45
  • Relación de cobertura de interés: 3.2
  • Relación de capital de trabajo: 1.75

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Los desafíos regulatorios clave incluyen cambios potenciales en las regulaciones ambientales y las políticas comerciales internacionales.

  • Costo de cumplimiento potencial: $ 2.3 millones anualmente
  • Exposición estimada del riesgo regulatorio: 15% del presupuesto operativo total

Evaluación de riesgos operativos

Área de riesgo Impacto financiero potencial Estrategia de mitigación
Infraestructura tecnológica $ 1.7 millones pérdida potencial Actualizaciones continuas del sistema
Ciberseguridad $ 3.2 millones Costo potencial de violación Protocolos de seguridad mejorados



Perspectivas de crecimiento futuro para Gulf Resources, Inc. (Gure)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas:

  • Potencial de expansión del mercado: $ 42.7 millones Crecimiento de mercado direccionable proyectado para 2025
  • Inversión de innovación de productos: $ 6.3 millones asignado para I + D en el año fiscal actual
  • Diversificación geográfica: orientación 3 nuevos mercados internacionales En los próximos 18 meses
Métrico de crecimiento Valor actual Valor proyectado
Tasa de crecimiento de ingresos 7.2% 12.5%
Expansión del EBITDA $ 18.4 millones $ 24.6 millones
Penetración del mercado 22% 35%

Las iniciativas de asociación estratégica incluyen:

  • Colaboración tecnológica con 3 instituciones de investigación
  • Optimización de la cadena de suministro con 2 proveedores de logística global
  • Asociaciones de transformación digital con 4 plataformas tecnológicas

Ventajas competitivas que impulsan el crecimiento futuro:

  • Tecnología patentada con 12 patentes registradas
  • Relación de eficiencia de rentabilidad de 62%
  • Tasa de retención de clientes en 88%

DCF model

Gulf Resources, Inc. (GURE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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