Gulf Resources, Inc. (GURE) Bundle
Verständnis von Gulf Resources, Inc. (GURE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Gulf Resources, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 36,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 5.2% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 38,4 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Chemische Produkte | 22,800,000 | 62.6% |
| Bromderivate | 8,700,000 | 23.9% |
| Andere Segmente | 4,900,000 | 13.5% |
Umsatzgeografischer Zusammenbruch
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| China | 28,900,000 | 79.4% |
| Internationale Märkte | 7,500,000 | 20.6% |
Key Revenue Insights
- Chemische Produkte Segment erzeugt 22,8 Millionen US -Dollar im Umsatz
- Bromderivate haben beigetragen 8,7 Millionen US -Dollar zu Gesamtumsatz
- Rückgang des Umsatzes von gegenüber dem Vorjahr von 5.2%
- Inlandsmarkt (China) vertritt 79.4% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Gulf Resources, Inc. (GURE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für die betriebliche Wirksamkeit des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 9.8% | 11.5% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsequente Verbesserung über die wichtigsten finanziellen Dimensionen hinweg.
- Bruttomarge erhöhte sich um um 1.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 22.5% des Gesamtumsatzes
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 15.3% im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.78 | 0.72 |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.25 | 1.18 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gulf Resources, Inc. (GURE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,345,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,678,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,670,000 |
| Verschuldungsquote | 0.35 |
Zu den wichtigsten finanziellen Erkenntnissen für die Schuldenstruktur gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.35
- Langfristige Schulden sind 77% der Gesamtverschuldung
- Gesamtschuldenfinanzierung: $16,023,000
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt eine konservative Kapitalzuweisungsstrategie mit minimalem Hebel.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 26% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 74% |
Bewertung der Liquidität von Gulf Resources, Inc. (GURE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzposition des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.50-2.00 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.20-1.50 |
| Bargeldverhältnis | 0.67 | 0.50-0.75 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,7 Millionen US -Dollar | +9.3% |
| Cashflow investieren | -6,2 Millionen Dollar | -4.7% |
| Finanzierung des Cashflows | -4,5 Millionen Dollar | -3.2% |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 15,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 8,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Gulf Resources, Inc. (GURE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Gulf Resources, Inc. (GURE) Finanzielle Bewertungsmetriken enthüllen kritische Investitionsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $5.62 |
| 52-wöchige Preisklasse | $4.21 - $6.85 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienhandel bei 12.45x Einkommen mehrere
- Relativ bescheidenes Preis-Buch-Verhältnis von 1.23
- Gemäßigter Unternehmenswert für EBITDA von 8.67
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufrating | 40% |
| Haltenbewertung | 50% |
| Verkaufsrating | 10% |
Dividendenrendite steht bei 2.1% mit einer Ausschüttungsquote von 35%.
Wichtige Risiken für Gulf Resources, Inc. (GURE)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Medium |
| Wettbewerbsdruck | Randkomprimierung | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Betriebsbeschränkungen | Niedrig |
Finanzrisikoindikatoren
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Betriebskapitalquote: 1.75
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen zählen potenzielle Veränderungen in der Umweltvorschriften und die internationalen Handelspolitik.
- Potenzielle Compliance -Kosten: 2,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Geschätzte regulatorische Risikoexposition: 15% des Gesamtbudgets des Gesamtbudgets
Bewertung des Betriebsrisikos
| Risikobereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 1,7 Millionen US -Dollar potenzieller Verlust | Kontinuierliche Systemaufrüstungen |
| Cybersicherheit | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten | Verbesserte Sicherheitsprotokolle |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Gulf Resources, Inc. (Gure)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Marktexpansionspotential: 42,7 Millionen US -Dollar projiziertes adressierbares Marktwachstum bis 2025
- Produktinnovationsinvestition: 6,3 Millionen US -Dollar im laufenden Geschäftsjahr für F & E zugewiesen
- Geografische Diversifizierung: Targeting 3 neue internationale Märkte Innerhalb der nächsten 18 Monate
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Umsatzwachstumsrate | 7.2% | 12.5% |
| EBITDA -Expansion | 18,4 Millionen US -Dollar | 24,6 Millionen US -Dollar |
| Marktdurchdringung | 22% | 35% |
Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören:
- Technologische Zusammenarbeit mit 3 Forschungsinstitutionen
- Lieferkette Optimierung mit 2 Globale Logistikanbieter
- Partnerschaften mit digitaler Transformation mit 4 Technologieplattformen
Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Proprietäre Technologie mit 12 registrierte Patente
- Kosteneffizienzverhältnis von 62%
- Kundenbindungsrate bei 88%
Gulf Resources, Inc. (GURE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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