Henry Schein, Inc. (HSIC) Bundle
Comprensión de Henry Schein, Inc. (HSIC) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Henry Schein, Inc. reportó ingresos totales de $ 12.7 mil millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado en múltiples segmentos comerciales.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Dental de América del Norte | $ 4.8 mil millones | 37.8% |
| Médico de América del Norte | $ 3.2 mil millones | 25.2% |
| Mercados internacionales | $ 4.7 mil millones | 37% |
Los conocimientos clave de los ingresos para el año fiscal 2023 incluyen:
- Crecimiento de los ingresos año tras año de 4.7%
- Crecimiento de ingresos orgánicos de 3.9%
- Equipos y suministros dentales que representan 61% de ingresos totales
La distribución de ingresos regionales demuestra un fuerte rendimiento en diferentes mercados:
| Región geográfica | 2023 ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 7.5 mil millones | 3.5% |
| Europa | $ 2.9 mil millones | 5.2% |
| Otros mercados internacionales | $ 2.3 mil millones | 6.1% |
Desglose de ingresos de categoría de productos para 2023:
- Consumibles: $ 8.1 mil millones (63.8% de los ingresos totales)
- Equipo y tecnología: $ 3.2 mil millones (25.2% de los ingresos totales)
- Servicios y otros: $ 1.4 mil millones (11% de los ingresos totales)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Henry Schein, Inc. (HSIC)
Análisis de métricas de rentabilidad
Los datos de desempeño financiero para la empresa revelan información crítica de rentabilidad a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.2% | 34.7% |
| Margen de beneficio operativo | 8.6% | 8.3% |
| Margen de beneficio neto | 6.4% | 5.9% |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave incluyen:
- Beneficio bruto: $ 4.2 mil millones
- Ingresos operativos: $ 1.1 mil millones
- Lngresos netos: $ 812 millones
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran posicionamiento competitivo:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 22.5% | 19.3% |
| Retorno de los activos | 10.2% | 8.7% |
Las métricas de eficiencia operativa resaltan la gestión de costos estratégicos:
- Relación de gastos operativos: 27.6%
- Costo de bienes vendidos: 64.8%
- Gastos de ventas y marketing: 15.3%
Deuda vs. Equidad: Cómo Henry Schein, Inc. (HSIC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su deuda y gestión de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $1,324.8 |
| Deuda a corto plazo | $456.2 |
| Equidad total de los accionistas | $2,987.5 |
| Relación deuda / capital | 0.59 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB (Standard & Poor's)
- Gastos por intereses para 2023: $ 62.3 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 3.75%
Desglose de componentes de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 45% |
| Préstamos a plazo | 35% |
| Notas senior | 20% |
Características de financiamiento de capital:
- Acciones comunes en circulación: 129.4 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 6.2 mil millones
- Relación precio / libro: 2.1x
Evaluar la liquidez de Henry Schein, Inc. (HSIC)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela métricas críticas de liquidez para la empresa:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | 1.98 |
| Relación rápida | 1.45 | 1.32 |
| Capital de explotación | $ 1.2 mil millones | $ 1.05 mil millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 678 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 245 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 312 millones
Las fortalezas clave de liquidez demuestran un posicionamiento financiero robusto:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 512 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 186 millones
- Activos líquidos totales: $ 698 millones
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a corto plazo | $ 215 millones |
| Deuda total a largo plazo | $ 1.1 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.75 |
¿Henry Schein, Inc. (HSIC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas clave de valoración para la compañía revelan información importante sobre su posicionamiento actual del mercado:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.2 |
| Rendimiento de dividendos | 1.4% |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $62.87
- 52 semanas de altura: $92.66
- Precio actual de las acciones: $78.45
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -3.2%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Insights de valoración adicional:
- Relación P/E de avance: 14.6
- Relación de precio/ventas: 1.3
- Ratio de pago: 22%
Riesgos clave que enfrenta Henry Schein, Inc. (HSIC)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos externos clave
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Cambios regulatorios | Modificaciones de cumplimiento de la salud | Alto |
| Competencia de mercado | Presión de precios en distribución dental/médica | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Posibles restricciones de inventario | Medio |
Métricas de riesgo financiero
- Volatilidad de ingresos: ±3.5% fluctuación trimestral
- Relación deuda / capital: 0.68
- Riesgo de margen operativo: 7-9% reducción potencial
Análisis de riesgos operativos
La Compañía identifica varios riesgos operativos en sus presentaciones de la SEC:
- Desafíos de expansión del mercado internacional
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Cumplimiento regulatorio del sector de la salud
Riesgos de ciberseguridad
Las posibles amenazas de ciberseguridad incluyen:
- Potencial de violación de datos: $ 4.5 millones costo potencial estimado
- Desafíos de protección de la información del cliente
- Investmentos de seguridad de infraestructura de TI
Riesgos de condición del mercado
| Factor de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Recesión económica | Gasto de atención médica reducida | 35% |
| Cambios de política de atención médica | Cambios del modelo de reembolso | 45% |
Perspectivas de crecimiento futuro para Henry Schein, Inc. (HSIC)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos de expansión financieros y de mercado específicos.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Potencial de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Equipo dental | 5.2% Tocón | $ 8.3 mil millones para 2026 |
| Suministros médicos | 4.7% Tocón | $ 6.5 mil millones para 2025 |
| Productos veterinarios | 6.1% Tocón | $ 3.9 mil millones para 2027 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Integración de tecnología digital con $ 150 millones inversión
- Dirección de expansión de la plataforma de comercio electrónico 15% Crecimiento de ventas en línea
- Penetración del mercado internacional en mercados de atención médica emergentes
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de crecimiento de ingresos:
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 12.6 mil millones | 4.3% |
| 2025 | $ 13.2 mil millones | 4.8% |
| 2026 | $ 13.9 mil millones | 5.2% |
Ventajas competitivas
- Cubierta de red de distribución establecida 180,000 profesionales de la salud
- Inversión tecnológica de $ 85 millones en infraestructura digital
- Asociaciones estratégicas con 12 principales fabricantes de equipos médicos
Henry Schein, Inc. (HSIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.