Henry Schein, Inc. (HSIC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Henry Schein, Inc. (HSIC)
Análise de receita
Henry Schein, Inc. relatou receita total de US $ 12,7 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado em vários segmentos de negócios.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Dental da América do Norte | US $ 4,8 bilhões | 37.8% |
| Medical norte -americano | US $ 3,2 bilhões | 25.2% |
| Mercados internacionais | US $ 4,7 bilhões | 37% |
As principais idéias de receita para o ano fiscal de 2023 incluem:
- Crescimento de receita ano a ano 4.7%
- Crescimento da receita orgânica de 3.9%
- Equipamentos e suprimentos dentários representando 61% de receita total
A distribuição de receita regional demonstra forte desempenho em diferentes mercados:
| Região geográfica | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 7,5 bilhões | 3.5% |
| Europa | US $ 2,9 bilhões | 5.2% |
| Outros mercados internacionais | US $ 2,3 bilhões | 6.1% |
Receita de receita da categoria de produto para 2023:
- Consumíveis: US $ 8,1 bilhões (63,8% da receita total)
- Equipamento e tecnologia: US $ 3,2 bilhões (25,2% da receita total)
- Serviços e outros: US $ 1,4 bilhão (11% da receita total)
Um mergulho profundo na lucratividade de Henry Schein, Inc. (HSIC)
Análise de métricas de rentabilidade
Os dados de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas de lucratividade a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.2% | 34.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 8.3% |
| Margem de lucro líquido | 6.4% | 5.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Lucro bruto: US $ 4,2 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,1 bilhão
- Resultado líquido: US $ 812 milhões
Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 22.5% | 19.3% |
| Retorno sobre ativos | 10.2% | 8.7% |
As métricas de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:
- Razão de despesas operacionais: 27.6%
- Custo dos bens vendidos: 64.8%
- Despesas de vendas e marketing: 15.3%
Dívida vs. Equidade: Como Henry Schein, Inc. (HSIC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e gerenciamento de ações.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,324.8 |
| Dívida de curto prazo | $456.2 |
| Equidade total dos acionistas | $2,987.5 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.59 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
- Despesa de juros para 2023: US $ 62,3 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 3.75%
Dívidas de componentes de financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% |
| Empréstimos a termo | 35% |
| Notas seniores | 20% |
Características de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 129,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 6,2 bilhões
- Proporção de preço-livro: 2.1x
Avaliando a liquidez de Henry Schein, Inc. (HSIC)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela métricas críticas de liquidez para a empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.98 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.32 |
| Capital de giro | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,05 bilhão |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 678 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 245 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 312 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 512 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 186 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 698 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de curto prazo | US $ 215 milhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,1 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
Henry Schein, Inc. (HSIC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As principais métricas de avaliação para a empresa revelam informações importantes sobre seu posicionamento atual de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 11.2 |
| Rendimento de dividendos | 1.4% |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $62.87
- Alta de 52 semanas: $92.66
- Preço atual das ações: $78.45
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -3.2%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Insights adicionais de avaliação:
- Razão P/E Avançada: 14.6
- Razão de preço/vendas: 1.3
- Taxa de pagamento: 22%
Riscos -chave enfrentando Henry Schein, Inc. (HSIC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Principais riscos externos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias | Modificações de conformidade com a saúde | Alto |
| Concorrência de mercado | Pressão de preços na distribuição odontológica/médica | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Restrições potenciais de inventário | Médio |
Métricas de risco financeiro
- Volatilidade da receita: ±3.5% flutuação trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 0.68
- Risco de margem operacional: 7-9% redução potencial
Análise de risco operacional
A empresa identifica vários riscos operacionais em seus registros da SEC:
- Desafios de expansão do mercado internacional
- Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica
- Conformidade regulatória do setor de saúde
Riscos de segurança cibernética
As ameaças potenciais de segurança cibernética incluem:
- Potencial de violação de dados: US $ 4,5 milhões custo potencial estimado
- Desafios de proteção contra informações do cliente
- Investimentos de segurança de infraestrutura de TI
Riscos de condição de mercado
| Fator de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Crise econômica | Gastos com saúde reduzida | 35% |
| Mudanças na política de saúde | Mudanças do modelo de reembolso | 45% |
Perspectivas de crescimento futuro para Henry Schein, Inc. (HSIC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas específicas de expansão financeira e de mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Equipamento dental | 5.2% Cagr | US $ 8,3 bilhões até 2026 |
| Suprimentos médicos | 4.7% Cagr | US $ 6,5 bilhões até 2025 |
| Produtos veterinários | 6.1% Cagr | US $ 3,9 bilhões até 2027 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Integração de tecnologia digital com US $ 150 milhões investimento
- Direcionamento de expansão da plataforma de comércio eletrônico 15% crescimento de vendas on -line
- Penetração do mercado internacional em mercados emergentes de saúde
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento da receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 12,6 bilhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 13,2 bilhões | 4.8% |
| 2026 | US $ 13,9 bilhões | 5.2% |
Vantagens competitivas
- Rede de distribuição estabelecida cobrindo 180,000 profissionais de saúde
- Investimento tecnológico de US $ 85 milhões em infraestrutura digital
- Parcerias estratégicas com 12 Principais fabricantes de equipamentos médicos
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