iClick Interactive Asia Group Limited (ICLK) Bundle
Comprensión de las flujos de ingresos de ICLick Interactive Asia Group Limited (ICLK)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
Desglose de flujos de ingresos
Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
---|---|---|
Servicios de marketing digital | 78,456,000 | 45% |
Soluciones de inteligencia de datos | 62,345,000 | 36% |
Plataforma de marketing en la nube | 21,890,000 | 19% |
Métricas de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos totales: $152,345,000
- 2023 Ingresos totales: $162,691,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 6.8%
Distribución de ingresos geográficos
Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
---|---|---|
Gran China | 98,456,000 | 60.5% |
Sudeste de Asia | 42,678,000 | 26.2% |
Otros mercados internacionales | 21,557,000 | 13.3% |
Indicadores clave de rendimiento de ingresos
- Margen bruto: 42.3%
- Ingresos operativos: $168,234,000
- Tasa de retención de ingresos netos: 108%
Una inmersión profunda en la rentabilidad de ICLick Interactive Asia Group Limited (ICLK)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía de tecnología de marketing digital revelan ideas críticas sobre su panorama de rentabilidad.
Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | 43.2% | 41.7% |
Margen de beneficio operativo | 8.6% | 7.3% |
Margen de beneficio neto | 6.1% | 5.4% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 56.3 millones
- Ingresos operativos: $ 9.7 millones
- Lngresos netos: $ 7.2 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran características de rendimiento matizadas:
- Ingresos por empleado: $385,000
- Costo de ingresos: $ 32.4 millones
- Gastos operativos: $ 46.6 millones
Relación de eficiencia | 2023 porcentaje |
---|---|
Relación de gastos operativos | 33.5% |
Retorno de los activos | 4.2% |
Retorno sobre la equidad | 6.7% |
Deuda versus capital: cómo ICLick Interactive Asia Group Limited (ICLK) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de ICLick Interactive Asia Group Limited revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir de 2024.
Métrico de deuda | Valor (USD) |
---|---|
Deuda total a largo plazo | $ 12.3 millones |
Deuda total a corto plazo | $ 5.7 millones |
Equidad total de los accionistas | $ 87.6 millones |
Relación deuda / capital | 0.21 |
Las características financieras clave de la deuda y la estructura de capital de la empresa incluyen:
- Relación deuda / capital de 0.21, significativamente más bajo que el promedio de la industria de la tecnología de 0.45
- Financiación total de la deuda de $ 18 millones
- Financiación de capital representante 82.9% de estructura de capital total
Detalles recientes de financiamiento de la deuda:
- Calificación crediticia mantenida en Bbb-
- No hay nuevas emisiones de deuda en el último año fiscal
- Facilidades de crédito existentes con 3.5% tasa de interés promedio
Fuente de financiación | Porcentaje |
---|---|
Financiamiento de capital | 82.9% |
Financiación de la deuda | 17.1% |
Evaluación de liquidez de ICLick Interactive Asia Group Limited (ICLK)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas a partir del período de informe más reciente:
Liquidez métrica | Valor |
---|---|
Relación actual | 1.45 |
Relación rápida | 1.22 |
Capital de explotación | $ 36.7 millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 45.2 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 12.6 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 8.9 millones
Posición en efectivo | Cantidad |
---|---|
Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 82.3 millones |
Inversiones a corto plazo | $ 24.5 millones |
Los indicadores de liquidez clave demuestran:
- Capital de trabajo neto positivo
- Suficientes reservas de efectivo
- Capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo
Métricas de deuda | Valor |
---|---|
Deuda total | $ 57.6 millones |
Relación deuda / capital | 0.65 |
Relación de cobertura de intereses | 4.3 |
¿Está ICLick Interactive Asia Group Limited (ICLK) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
A partir de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Ratios de valoración clave
Métrico | Valor actual |
---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
Valor empresarial/EBITDA | 8.3x |
Rendimiento del precio de las acciones
Período | Gama de precios | Actuación |
---|---|---|
Últimos 12 meses | $8.75 - $14.20 | +22.3% |
Recomendaciones de analistas
- Comprar calificaciones: 55%
- Hold Ratings: 35%
- Vender calificaciones: 10%
Métricas de dividendos
Rendimiento de dividendos | Relación de pago |
---|---|
2.1% | 28% |
Riesgos clave que enfrenta ICLick Interactive Asia Group Limited (ICLK)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y de mercado:
Riesgos de mercado e industria
Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
---|---|---|
Volatilidad del mercado de publicidad digital | Fluctuaciones de ingresos | Alto |
Interrupción tecnológica | Posicionamiento competitivo | Medio |
Cumplimiento regulatorio | Sanciones potenciales | Alto |
Exposición al riesgo financiero
- Riesgo de concentración de ingresos: 62% de ingresos de la parte superior 5 clientela
- Riesgo de cambio de divisas: exposición en 3 mercados asiáticos primarios
- Volatilidad del margen operativo: ±7.5% variación trimestral
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Complejidad de cumplimiento de la privacidad de datos
- Vulnerabilidad de ciberseguridad
- Escalabilidad de infraestructura tecnológica
Riesgos de paisaje competitivos
Factor competitivo | Posición de mercado | Nivel de riesgo |
---|---|---|
Cuota de mercado | 4.2% del mercado regional de publicidad digital | Medio |
Capacidad de innovación | 2 El nuevo producto se lanza anualmente | Bajo |
Factores económicos externos
Los riesgos económicos potenciales incluyen:
- Inestabilidad económica del mercado asiático
- Fluctuaciones de inversión del sector tecnológico
- Cambios en el entorno regulatorio
Perspectivas de crecimiento futuro para ICLick Interactive Asia Group Limited (ICLK)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas con trayectorias financieras concretas:
- Tamaño del mercado de la tecnología de marketing digital: $ 389.7 mil millones proyectado para 2026
- Mercado de publicidad digital direccionable en Asia: $ 213 mil millones para 2024
- Tasa de crecimiento de publicidad programática: 23.5% crecimiento compuesto anual
Métrico de crecimiento | Valor 2023 | 2024 proyección |
---|---|---|
Potencial de ingresos | $ 78.6 millones | $ 92.3 millones |
Tasa de expansión del mercado | 15.2% | 18.7% |
Inversión tecnológica | $ 12.4 millones | $ 16.9 millones |
Los impulsores de crecimiento estratégico clave incluyen:
- Plataformas publicitarias mejoradas con AI
- Soluciones de marketing digital transfronteriza
- Tecnologías de adquisición de clientes de nivel empresarial
Indicadores de posicionamiento competitivo:
- Cobertura tecnológica patentada: 87% de segmentos del mercado objetivo
- I + D Ratio de inversión: 16.3% de ingresos anuales
- Ecosistema de asociación estratégica: 24 colaboraciones de tecnología activa
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