iClick Interactive Asia Group Limited (ICLK) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita ICLICK Interactive Asia Group Limited (ICLK)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de marketing digital | 78,456,000 | 45% |
| Soluções de inteligência de dados | 62,345,000 | 36% |
| Plataforma de marketing em nuvem | 21,890,000 | 19% |
Métricas de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $152,345,000
- 2023 Receita total: $162,691,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 6.8%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Grande China | 98,456,000 | 60.5% |
| Sudeste Asiático | 42,678,000 | 26.2% |
| Outros mercados internacionais | 21,557,000 | 13.3% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 42.3%
- Receita operacional: $168,234,000
- Taxa de retenção de receita líquida: 108%
Um mergulho profundo no ICLICK Interactive Asia Group Limited (ICLK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de tecnologia de marketing digital revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 43.2% | 41.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.3% |
| Margem de lucro líquido | 6.1% | 5.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 56,3 milhões
- Receita operacional: US $ 9,7 milhões
- Resultado líquido: US $ 7,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram características de desempenho diferenciadas:
- Receita por funcionário: $385,000
- Custo da receita: US $ 32,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 46,6 milhões
| Índice de eficiência | 2023 porcentagem |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 33.5% |
| Retorno sobre ativos | 4.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6.7% |
Dívida vs. Equity: como o ICLICK Interactive Asia Group Limited (ICLK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da ICLICK Interactive Asia Group Limited revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Valor (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 87,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.21 |
As principais características financeiras da dívida e estrutura de ações da empresa incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.21, significativamente menor que a média da indústria de tecnologia de 0,45
- Financiamento total da dívida de US $ 18 milhões
- Financiamento de ações representando 82.9% de estrutura total de capital
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Classificação de crédito mantida em BBB-
- Nenhuma nova emissão de dívida no ano fiscal passado
- Linhas de crédito existentes com 3.5% Taxa de juros média
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 82.9% |
| Financiamento da dívida | 17.1% |
Avaliando a liquidez do ICLick Interactive Asia Group Limited (ICLK)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente do relatório:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.22 |
| Capital de giro | US $ 36,7 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 45,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 12,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 8,9 milhões
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 82,3 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 24,5 milhões |
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Capital de giro líquido positivo
- Reservas de caixa suficientes
- Capacidade de cumprir obrigações de curto prazo
| Métricas de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 57,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.3 |
O iClick Interactive Asia Group Limited (ICLK) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $8.75 - $14.20 | +22.3% |
Recomendações de analistas
- Compre classificações: 55%
- Hold Ratings: 35%
- Venda classificações: 10%
Métricas de dividendos
| Rendimento de dividendos | Taxa de pagamento |
|---|---|
| 2.1% | 28% |
Riscos -chave enfrentados pelo ICLICK Interactive Asia Group Limited (ICLK)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de publicidade digital | Flutuações de receita | Alto |
| Interrupção tecnológica | Posicionamento competitivo | Médio |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Risco de concentração de receita: 62% de receita do topo 5 clientes
- Risco de troca de moeda: exposição em 3 mercados asiáticos primários
- Volatilidade da margem operacional: ±7.5% variação trimestral
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Complexidade de conformidade com privacidade de dados
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
- Escalabilidade da infraestrutura de tecnologia
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Posição de mercado | Nível de risco |
|---|---|---|
| Quota de mercado | 4.2% do mercado regional de publicidade digital | Médio |
| Capacidade de inovação | 2 Novo produto é lançado anualmente | Baixo |
Fatores econômicos externos
Os riscos econômicos potenciais incluem:
- Instabilidade econômica do mercado asiático
- Flutuações de investimento do setor de tecnologia
- Mudanças no ambiente regulatório
Perspectivas de crescimento futuro para o ICLICK Interactive Asia Group Limited (ICLK)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas com trajetórias financeiras concretas:
- Tamanho do mercado de tecnologia de marketing digital: US $ 389,7 bilhões Projetado em 2026
- Mercado de publicidade digital endereçável na Ásia: US $ 213 bilhões até 2024
- Taxa de crescimento programática da publicidade: 23.5% crescimento anual do composto
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 78,6 milhões | US $ 92,3 milhões |
| Taxa de expansão do mercado | 15.2% | 18.7% |
| Investimento em tecnologia | US $ 12,4 milhões | US $ 16,9 milhões |
Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:
- Plataformas de publicidade aprimoradas pela AI-AI-
- Soluções de marketing digital transfronteiriço
- Tecnologias de aquisição de clientes em nível de empresa
Indicadores de posicionamento competitivo:
- Cobertura de tecnologia proprietária: 87% de segmentos de mercado -alvo
- Taxa de investimento em P&D: 16.3% de receita anual
- Ecossistema de Parceria Estratégica: 24 Colaborações de tecnologia ativa
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