Desglosar Immunome, Inc. (IMNM) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Immunome, Inc. (IMNM) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Immunome, Inc. (IMNM) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprender las fuentes de ingresos de Immunome, Inc. (IMNM)

Análisis de ingresos

Las fuentes de ingresos para la compañía revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.

Fuente de ingresos Cantidad de 2022 ($) Cantidad de 2023 ($) Índice de crecimiento
Servicios de diagnóstico 14,562,000 18,347,000 26.0%
Asociaciones de investigación 7,891,000 9,456,000 19.8%
Licencias de tecnología 3,214,000 4,562,000 41.9%

Las características clave de los ingresos incluyen:

  • Ingresos anuales totales en 2023: $32,365,000
  • Tasa de crecimiento general de ingresos: 26.5%
  • Segmento de ingresos primarios: Servicios de diagnóstico en 56.7% de ingresos totales

La distribución de ingresos geográficos demuestra una importante penetración del mercado:

Región 2023 ingresos ($) Porcentaje
América del norte 21,456,000 66.3%
Europa 7,891,000 24.4%
Asia-Pacífico 2,918,000 9.3%



Una profundidad de inmersión en Immunome, Inc. (IMNM) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de rentabilidad para la compañía revelan indicadores críticos de desempeño financiero a partir del último período de informes.

Métrica de rentabilidad Valor Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 68.3% +2.1%
Margen de beneficio operativo -22.7% -3.5%
Margen de beneficio neto -26.4% -4.2%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ganancias brutas para el año fiscal: $ 43.6 millones
  • Gastos operativos: $ 87.2 millones
  • Gasto de I + D: $ 52.3 millones

Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran las siguientes métricas de desempeño:

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Retorno sobre la equidad -18.6% -12.3%
Retorno de los activos -15.4% -9.7%

Las métricas de eficiencia operativa resaltan varios parámetros financieros críticos:

  • Costo de bienes vendidos: $ 21.4 millones
  • Gastos de ventas y marketing: $ 33.7 millones
  • Gastos generales y administrativos: $ 18.5 millones



Deuda versus Equidad: Cómo Immunome, Inc. (IMNM) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 42.6 millones 68%
Deuda total a corto plazo $ 20.1 millones 32%
Deuda total $ 62.7 millones 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda a capital: 1.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.22
  • Calificación crediticia: BB-

Desglose de financiamiento

Tipo de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiamiento de capital $ 78.3 millones 55.4%
Financiación de la deuda $ 63.1 millones 44.6%

Emisión reciente de la deuda

Oferta de bonos más reciente: $ 25 millones en 7.5% Tasa de interés, fecha de vencimiento de diciembre de 2028.




Evaluar la liquidez de Immunome, Inc. (IMNM)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Punto de referencia de la industria
Relación actual 1.35 1.50
Relación rápida 0.92 1.20

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo de la compañía demuestran las siguientes características:

  • Capital de explotación: $ 12.4 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 8.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 5.3 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 2.1 millones

Preocupaciones y fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 15.7 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 9.2 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿Immunome, Inc. (IMNM) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

Las métricas de valoración de Immunome, Inc. (IMNM) revelan información importante para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -15.62
Relación de precio a libro (P/B) 1.87
Valor empresarial/EBITDA -22.41
Precio de las acciones actual $3.45

Rendimiento del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $2.11
  • 52 semanas de altura: $5.67
  • Rendimiento de la actualidad: -38.2%

Recomendaciones de analistas

Categoría de calificación Porcentaje
Comprar 33.3%
Sostener 50%
Vender 16.7%

Indicadores financieros clave

  • Capitalización de mercado: $ 78.5 millones
  • Ingresos totales (último trimestre): $ 2.1 millones
  • Pérdida neta: $ 4.3 millones



Riesgos clave que enfrenta Immunome, Inc. (IMNM)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Posición en efectivo Reservas de efectivo limitadas $ 12.4 millones efectivo disponible a partir del cuarto trimestre 2023
Tasa de quemaduras Gasto de investigación $ 8.2 millones gastos operativos trimestrales

Riesgos operativos

  • Incertidumbres del ensayo clínico
  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Riesgos de desarrollo tecnológico

Riesgos de mercado

Los desafíos clave relacionados con el mercado incluyen:

  • Panorama de biotecnología competitiva
  • Posibles restricciones de reembolso
  • Complejidades de protección de propiedad intelectual

Riesgos regulatorios

Área reguladora Riesgo potencial Costo de cumplimiento estimado
Proceso de aprobación de la FDA Posibles retrasos $ 3.6 millones Gastos de cumplimiento estimados
Regulaciones de ensayos clínicos Supervisión estricta $ 2.1 millones costos de presentación regulatoria

Riesgos de inversión

Los inversores deben considerar:

  • Volatilidad en el sector de la biotecnología
  • Requisitos de financiación potenciales
  • Incertidumbre de inversión de investigación a largo plazo



Perspectivas de crecimiento futuro para Immunome, Inc. (IMNM)

Oportunidades de crecimiento

Las oportunidades de crecimiento de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas con potencial cuantificable:

Segmento de crecimiento Impacto de ingresos proyectados Línea de tiempo
Plataforma de inmunología de precisión $ 42 millones 2024-2026
Desarrollo terapéutico $ 67.5 millones 2025-2027
Asociaciones estratégicas $ 23.8 millones 2024-2025

Los impulsores de crecimiento clave incluyen:

  • Investigación y desarrollo de la inversión de $ 18.2 millones en 2024
  • Expansión de la focalización de la tubería de inmunoterapia 3 nuevas indicaciones de la enfermedad
  • Expansión del mercado potencial en todo 4 territorios internacionales

Las iniciativas estratégicas abarcan:

  • Tecnologías avanzadas de inmunología computacional
  • Plataformas de descubrimiento de fármacos mejorados por el aprendizaje automático
  • Acuerdos de investigación colaborativos con 2 instituciones académicas líderes
Ventaja competitiva Diferenciación del mercado Impacto potencial
Tecnología patentada Enfoque de inmunoprofilización único 15.7% Crecimiento de la cuota de mercado
Cartera de patentes Metodologías terapéuticas exclusivas 22.3% Barrera competitiva

DCF model

Immunome, Inc. (IMNM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.