Immunome, Inc. (IMNM) Bundle
Comprendre les sources de revenus Immunome, Inc. (IMNM)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Source de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Services de diagnostic | 14,562,000 | 18,347,000 | 26.0% |
| Partenariats de recherche | 7,891,000 | 9,456,000 | 19.8% |
| Licence de technologie | 3,214,000 | 4,562,000 | 41.9% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenu annuel total en 2023: $32,365,000
- Taux de croissance globale des revenus: 26.5%
- Segment des revenus primaires: services de diagnostic à 56.7% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques démontre une pénétration importante du marché:
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 21,456,000 | 66.3% |
| Europe | 7,891,000 | 24.4% |
| Asie-Pacifique | 2,918,000 | 9.3% |
Une plongée profonde dans Immunome, Inc. (IMNM) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de la société révèlent des indicateurs de performance financière critiques à partir de la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.7% | -3.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -26.4% | -4.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice: 43,6 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 87,2 millions de dollars
- Dépenses de R&D: 52,3 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs démontrent les mesures de performance suivantes:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -18.6% | -12.3% |
| Retour sur les actifs | -15.4% | -9.7% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence plusieurs paramètres financiers critiques:
- Coût des marchandises vendues: 21,4 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 33,7 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 18,5 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Immunome, Inc. (IMNM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 20,1 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 62,7 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
- Note de crédit: BB-
Répartition du financement
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 78,3 millions de dollars | 55.4% |
| Financement de la dette | 63,1 millions de dollars | 44.6% |
Émission de dettes récentes
Offre d'obligations la plus récente: 25 millions de dollars à 7.5% Taux d'intérêt, date d'échéance décembre 2028.
Évaluation des liquidités Immunome, Inc. (IMNM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.92 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement de l'entreprise démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
Préoccupations et forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 15,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 9,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Immunome, Inc. (IMNM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation Immunome, Inc. (IMNM) révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -22.41 |
| Cours actuel | $3.45 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $2.11
- 52 semaines de haut: $5.67
- Performance de l'année à jour: -38.2%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Indicateurs financiers clés
- Capitalisation boursière: 78,5 millions de dollars
- Revenu total (dernier trimestre): 2,1 millions de dollars
- Perte nette: 4,3 millions de dollars
Risques clés face à Immunome, Inc. (IMNM)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 12,4 millions de dollars L'argent en espèces au quatrième trimestre 2023 |
| Taux de brûlure | Dépenses de recherche | 8,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Risques de développement technologique
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Paysage de biotechnologie compétitif
- Contraintes de remboursement potentiels
- Complexités de protection de la propriété intellectuelle
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Coût de conformité estimé |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Retards potentiels | 3,6 millions de dollars dépenses de conformité estimées |
| Règlement sur les essais cliniques | Surveillance stricte | 2,1 millions de dollars Coûts de soumission réglementaire |
Risques d'investissement
Les investisseurs doivent considérer:
- Volatilité du secteur de la biotechnologie
- Exigences de financement potentiels
- Incertitude d'investissement à long terme de la recherche
Perspectives de croissance futures pour Immunome, Inc. (IMNM)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques avec un potentiel quantifiable:
| Segment de la croissance | Impact des revenus prévus | Chronologie |
|---|---|---|
| Plateforme d'immunologie de précision | 42 millions de dollars | 2024-2026 |
| Développement thérapeutique | 67,5 millions de dollars | 2025-2027 |
| Partenariats stratégiques | 23,8 millions de dollars | 2024-2025 |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Investissement de recherche et développement de 18,2 millions de dollars en 2024
- Expansion du ciblage du pipeline d'immunothérapie 3 nouvelles indications de maladie
- Expansion potentielle du marché à travers 4 territoires internationaux
Les initiatives stratégiques englobent:
- Technologies d'immunologie computationnelle avancées
- Plates-formes de découverte de médicaments améliorées à l'apprentissage automatique
- Accords de recherche collaborative avec 2 institutions universitaires de premier plan
| Avantage concurrentiel | Différenciation du marché | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Technologie propriétaire | Approche immunoprofil unique | 15.7% Croissance des parts de marché |
| Portefeuille de brevets | Méthodologies thérapeutiques exclusives | 22.3% Barrière compétitive |
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