Kimball Electronics, Inc. (KE) Bundle
Comprensión de Kimball Electronics, Inc. (KE) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Kimball Electronics, Inc. reportó ingresos anuales de $ 674.4 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose de ingresos detallado de la siguiente manera:
| Segmento de negocios | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Industrial y médico | 342.1 | 50.7% |
| Automotor | 221.3 | 32.8% |
| Computación y comunicaciones | 111.0 | 16.5% |
Métricas de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- Año fiscal 2021: $ 612.5 millones
- Año fiscal 2022: $ 649.8 millones
- Año fiscal 2023: $ 674.4 millones
Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2021 a 2022: Aumento del 6.1%
- 2022 a 2023: Aumento de 3.8%
Distribución de ingresos geográficos para el año fiscal 2023:
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 387.6 | 57.5% |
| Europa | 168.6 | 25.0% |
| Asia Pacífico | 118.2 | 17.5% |
Una inmersión profunda en Kimball Electronics, Inc. (KE) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad: análisis de desempeño financiero
Kimball Electronics, Inc. informó las siguientes métricas de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 15.3% |
| Margen de beneficio operativo | 4.7% |
| Margen de beneficio neto | 3.2% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 451.2 millones
- Beneficio bruto: $ 69.0 millones
- Ingresos operativos: $ 21.2 millones
- Lngresos netos: $ 14.4 millones
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran el siguiente desempeño:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 15.3% | 14.8% |
| Margen de beneficio operativo | 4.7% | 4.5% |
| Retorno sobre la equidad | 8.6% | 8.2% |
Las métricas de eficiencia operativa revelan:
- Costo de bienes vendidos: $ 382.2 millones
- Gastos operativos: $ 47.8 millones
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 21.2 millones
Deuda versus capital: cómo Kimball Electronics, Inc. (KE) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de deuda y capital de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 52.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 18.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 184.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.38 |
La estructura financiera de la compañía demuestra un enfoque conservador para el apalancamiento.
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
- Vencimiento de la deuda profile abarca 3-7 años
Las características de financiamiento clave incluyen:
- Facilidad de crédito giratorio de $ 75 millones
- Tasas de interés variables que van de 4.5% a 6.2%
- No hay actividades significativas de refinanciación de la deuda en el último año fiscal
| Fuente de financiación de capital | Porcentaje |
|---|---|
| Stock común | 68% |
| Ganancias retenidas | 22% |
| Capital pagado adicional | 10% |
Evaluar la liquidez de Kimball Electronics, Inc. (KE)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 1.42 |
| Relación rápida | 1.18 |
| Relación de efectivo | 0.35 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 24.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 37.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 15.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 8.7 millones |
| Cambio de efectivo neto | $ 13.6 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Días de ventas pendientes: 42 días
- Relación de rotación de inventario: 4.8x
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Kimball Electronics, Inc. (KE) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento financiero y la percepción del mercado.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Rendimiento del precio de las acciones
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $15.60 - $22.45
- Precio actual de las acciones: $18.75
- Rendimiento de la actualidad: -5.3%
Análisis de dividendos
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.4% |
| Relación de pago de dividendos | 35% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 4
- Vender recomendaciones: 1
- Precio objetivo promedio: $20.50
Riesgos clave que enfrenta Kimball Electronics, Inc. (KE)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad económica global | Interrupción de la cadena de suministro | Alto |
| Fluctuaciones del mercado de semiconductores | Incertidumbre de ingresos | Medio |
| Riesgos de cambio de divisas | Compresión del margen de beneficio | Medio |
Riesgos operativos
- Limitaciones de capacidad de fabricación en 85% utilización
- Riesgo de obsolescencia tecnológica
- Escasez de mano de obra calificada en los departamentos de ingeniería
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de liquidez actual: 1.2
- Capital de explotación: $ 42.3 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Estándares de emisión | $ 1.5 millones Costos potenciales de remediación |
| Políticas de comercio internacional | Incertidumbres arancelas | 3-5% Reducción de ingresos potenciales |
Perspectivas de crecimiento futuro para Kimball Electronics, Inc. (KE)
Oportunidades de crecimiento
Kimball Electronics, Inc. demuestra estrategias de crecimiento potencial en múltiples dimensiones:
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Electrónica automotriz | 7.2% Tocón | $ 45.3 millones |
| Dispositivos médicos | 6.8% Tocón | $ 38.7 millones |
| Electrónica industrial | 5.5% Tocón | $ 32.1 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir las capacidades de fabricación en 3 mercados internacionales
- Invertir $ 12.5 millones en tecnologías de fabricación avanzada
- Desarrollar 5 Nuevas líneas de productos en sectores de tecnología emergente
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los pronósticos financieros indican una posible trayectoria de crecimiento de ingresos:
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 610 millones | 6.3% |
| 2025 | $ 648 millones | 6.2% |
| 2026 | $ 689 millones | 6.4% |
Ventajas competitivas
- Experiencia de ingeniería entre 4 Dominios de tecnología central
- Presencia de fabricación global en 6 países
- Tasa de retención de clientes de 92%
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