Desglosando Kimball Electronics, Inc. (KE) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Kimball Electronics, Inc. (KE) Salud financiera: información clave para los inversores

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Kimball Electronics, Inc. (KE) Bundle

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Comprensión de Kimball Electronics, Inc. (KE) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

Kimball Electronics, Inc. reportó ingresos anuales de $ 674.4 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose de ingresos detallado de la siguiente manera:

Segmento de negocios Ingresos ($ M) Porcentaje
Industrial y médico 342.1 50.7%
Automotor 221.3 32.8%
Computación y comunicaciones 111.0 16.5%

Métricas de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:

  • Año fiscal 2021: $ 612.5 millones
  • Año fiscal 2022: $ 649.8 millones
  • Año fiscal 2023: $ 674.4 millones

Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:

  • 2021 a 2022: Aumento del 6.1%
  • 2022 a 2023: Aumento de 3.8%

Distribución de ingresos geográficos para el año fiscal 2023:

Región Ingresos ($ M) Porcentaje
América del norte 387.6 57.5%
Europa 168.6 25.0%
Asia Pacífico 118.2 17.5%



Una inmersión profunda en Kimball Electronics, Inc. (KE) Rentabilidad

Métricas de rentabilidad: análisis de desempeño financiero

Kimball Electronics, Inc. informó las siguientes métricas de rentabilidad para el año fiscal 2023:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 15.3%
Margen de beneficio operativo 4.7%
Margen de beneficio neto 3.2%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos para el año fiscal 2023: $ 451.2 millones
  • Beneficio bruto: $ 69.0 millones
  • Ingresos operativos: $ 21.2 millones
  • Lngresos netos: $ 14.4 millones

Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran el siguiente desempeño:

Métrico Compañía Promedio de la industria
Margen de beneficio bruto 15.3% 14.8%
Margen de beneficio operativo 4.7% 4.5%
Retorno sobre la equidad 8.6% 8.2%

Las métricas de eficiencia operativa revelan:

  • Costo de bienes vendidos: $ 382.2 millones
  • Gastos operativos: $ 47.8 millones
  • Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 21.2 millones



Deuda versus capital: cómo Kimball Electronics, Inc. (KE) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la información financiera más reciente, la estructura de deuda y capital de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia financiera.

Métrico de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 52.3 millones
Deuda total a corto plazo $ 18.7 millones
Equidad total de los accionistas $ 184.5 millones
Relación deuda / capital 0.38

La estructura financiera de la compañía demuestra un enfoque conservador para el apalancamiento.

  • Calificación crediticia actual: BBB-
  • Relación de cobertura de interés: 4.2x
  • Vencimiento de la deuda profile abarca 3-7 años

Las características de financiamiento clave incluyen:

  • Facilidad de crédito giratorio de $ 75 millones
  • Tasas de interés variables que van de 4.5% a 6.2%
  • No hay actividades significativas de refinanciación de la deuda en el último año fiscal
Fuente de financiación de capital Porcentaje
Stock común 68%
Ganancias retenidas 22%
Capital pagado adicional 10%



Evaluar la liquidez de Kimball Electronics, Inc. (KE)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Ratios de liquidez actuales

Liquidez métrica Valor actual
Relación actual 1.42
Relación rápida 1.18
Relación de efectivo 0.35

Análisis de capital de trabajo

La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 24.3 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 37.5 millones
Invertir flujo de caja -$ 15.2 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 8.7 millones
Cambio de efectivo neto $ 13.6 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Días de ventas pendientes: 42 días
  • Relación de rotación de inventario: 4.8x
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿Kimball Electronics, Inc. (KE) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento financiero y la percepción del mercado.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x 15.3x
Relación de precio a libro (P/B) 1.2x 1.5x
Valor empresarial/EBITDA 8.7x 10.2x

Rendimiento del precio de las acciones

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $15.60 - $22.45
  • Precio actual de las acciones: $18.75
  • Rendimiento de la actualidad: -5.3%

Análisis de dividendos

Métrico Valor
Rendimiento de dividendos anuales 2.4%
Relación de pago de dividendos 35%

Recomendaciones de analistas

  • Recomendaciones de compra: 3
  • Hacer recomendaciones: 4
  • Vender recomendaciones: 1
  • Precio objetivo promedio: $20.50



Riesgos clave que enfrenta Kimball Electronics, Inc. (KE)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad económica global Interrupción de la cadena de suministro Alto
Fluctuaciones del mercado de semiconductores Incertidumbre de ingresos Medio
Riesgos de cambio de divisas Compresión del margen de beneficio Medio

Riesgos operativos

  • Limitaciones de capacidad de fabricación en 85% utilización
  • Riesgo de obsolescencia tecnológica
  • Escasez de mano de obra calificada en los departamentos de ingeniería

Indicadores de riesgo financiero

Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 0.45
  • Relación de liquidez actual: 1.2
  • Capital de explotación: $ 42.3 millones

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Dominio regulatorio Desafío de cumplimiento Impacto financiero potencial
Regulaciones ambientales Estándares de emisión $ 1.5 millones Costos potenciales de remediación
Políticas de comercio internacional Incertidumbres arancelas 3-5% Reducción de ingresos potenciales



Perspectivas de crecimiento futuro para Kimball Electronics, Inc. (KE)

Oportunidades de crecimiento

Kimball Electronics, Inc. demuestra estrategias de crecimiento potencial en múltiples dimensiones:

Oportunidades de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Impacto potencial de ingresos
Electrónica automotriz 7.2% Tocón $ 45.3 millones
Dispositivos médicos 6.8% Tocón $ 38.7 millones
Electrónica industrial 5.5% Tocón $ 32.1 millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expandir las capacidades de fabricación en 3 mercados internacionales
  • Invertir $ 12.5 millones en tecnologías de fabricación avanzada
  • Desarrollar 5 Nuevas líneas de productos en sectores de tecnología emergente

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los pronósticos financieros indican una posible trayectoria de crecimiento de ingresos:

Año fiscal Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 610 millones 6.3%
2025 $ 648 millones 6.2%
2026 $ 689 millones 6.4%

Ventajas competitivas

  • Experiencia de ingeniería entre 4 Dominios de tecnología central
  • Presencia de fabricación global en 6 países
  • Tasa de retención de clientes de 92%

DCF model

Kimball Electronics, Inc. (KE) DCF Excel Template

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