Breaking Down Kimball Electronics, Inc. (KE) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Kimball Electronics, Inc. (KE) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Análise de receita

A Kimball Electronics, Inc. relatou receita anual de US $ 674,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com detalhamento detalhado da receita da seguinte maneira:

Segmento de negócios Receita ($ m) Percentagem
Industrial & Medical 342.1 50.7%
Automotivo 221.3 32.8%
Computação e comunicações 111.0 16.5%

Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • Ano fiscal de 2021: US $ 612,5 milhões
  • Ano fiscal de 2022: US $ 649,8 milhões
  • Ano fiscal de 2023: US $ 674,4 milhões

Taxas de crescimento de receita ano a ano:

  • 2021 a 2022: 6,1% de aumento
  • 2022 a 2023: Aumento de 3,8%

Distribuição de receita geográfica para o ano fiscal de 2023:

Região Receita ($ m) Percentagem
América do Norte 387.6 57.5%
Europa 168.6 25.0%
Ásia -Pacífico 118.2 17.5%



Um mergulho profundo na Kimball Electronics, Inc. (KE) lucratividade

Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro

A Kimball Electronics, Inc. relatou as seguintes métricas de rentabilidade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 15.3%
Margem de lucro operacional 4.7%
Margem de lucro líquido 3.2%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 451,2 milhões
  • Lucro bruto: US $ 69,0 milhões
  • Receita operacional: US $ 21,2 milhões
  • Resultado líquido: US $ 14,4 milhões

Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram o seguinte desempenho:

Métrica Empresa Média da indústria
Margem de lucro bruto 15.3% 14.8%
Margem de lucro operacional 4.7% 4.5%
Retorno sobre o patrimônio 8.6% 8.2%

As métricas de eficiência operacional revelam:

  • Custo dos bens vendidos: US $ 382,2 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 47,8 milhões
  • Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 21,2 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Kimball Electronics, Inc. (KE) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 52,3 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 18,7 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 184,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.38

A estrutura financeira da empresa demonstra uma abordagem conservadora para alavancar.

  • Classificação de crédito atual: BBB-
  • Taxa de cobertura de juros: 4.2x
  • Maturidade da dívida profile abrange 3-7 anos

As principais características de financiamento incluem:

  • Linha de crédito giratória de US $ 75 milhões
  • Taxas de juros variáveis ​​que variam de 4,5% a 6,2%
  • Não há atividades significativas de refinanciamento de dívida no ano fiscal passado
Fonte de financiamento de ações Percentagem
Ações ordinárias 68%
Lucros acumulados 22%
Capital adicional pago 10%



Avaliando a liquidez da Kimball Electronics, Inc. (KE)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Razões de liquidez atuais

Métrica de liquidez Valor atual
Proporção atual 1.42
Proporção rápida 1.18
Relação em dinheiro 0.35

Análise de capital de giro

A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 37,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 15,2 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 8,7 milhões
Alteração líquida em dinheiro US $ 13,6 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Dias de vendas pendentes: 42 dias
  • Taxa de rotatividade de inventário: 4.8x
  • Índice de dívida / patrimônio: 0.65



A Kimball Electronics, Inc. (KE) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x 15.3x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2x 1.5x
Valor corporativo/ebitda 8.7x 10.2x

Desempenho do preço das ações

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $15.60 - $22.45
  • Preço atual das ações: $18.75
  • Desempenho no ano: -5.3%

Análise de dividendos

Métrica Valor
Rendimento anual de dividendos 2.4%
Taxa de pagamento de dividendos 35%

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 3
  • Hold Recomendações: 4
  • Vender recomendações: 1
  • Preço -alvo médio: $20.50



Riscos -chave enfrentados pela Kimball Electronics, Inc. (KE)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Volatilidade econômica global Interrupção da cadeia de suprimentos Alto
Flutuações do mercado de semicondutores Incerteza de receita Médio
Riscos de câmbio Compressão da margem de lucro Médio

Riscos operacionais

  • Restrições de capacidade de fabricação em 85% utilização
  • Risco de obsolescência tecnológica
  • Escassez de mão -de -obra qualificada nos departamentos de engenharia

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Taxa de liquidez atual: 1.2
  • Capital de giro: US $ 42,3 milhões

Riscos de conformidade regulatória

Domínio regulatório Desafio de conformidade Impacto financeiro potencial
Regulamentos ambientais Padrões de emissão US $ 1,5 milhão Custos de remediação potenciais
Políticas comerciais internacionais Incertezas tarifárias 3-5% redução potencial de receita



Perspectivas de crescimento futuro para a Kimball Electronics, Inc. (KE)

Oportunidades de crescimento

A Kimball Electronics, Inc. demonstra possíveis estratégias de crescimento em várias dimensões:

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Impacto potencial da receita
Eletrônica automotiva 7.2% Cagr US $ 45,3 milhões
Dispositivos médicos 6.8% Cagr US $ 38,7 milhões
Eletrônica industrial 5.5% Cagr US $ 32,1 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandir as capacidades de fabricação em 3 Mercados internacionais
  • Investir US $ 12,5 milhões em tecnologias avançadas de fabricação
  • Desenvolver 5 Novas linhas de produtos em setores de tecnologia emergentes

Projeções de crescimento de receita

As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 610 milhões 6.3%
2025 US $ 648 milhões 6.2%
2026 US $ 689 milhões 6.4%

Vantagens competitivas

  • Experiência em engenharia 4 domínios da tecnologia central
  • Presença global de fabricação em 6 países
  • Taxa de retenção de clientes de 92%

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Kimball Electronics, Inc. (KE) DCF Excel Template

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