Kimball Electronics, Inc. (KE) Bundle
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Análise de receita
A Kimball Electronics, Inc. relatou receita anual de US $ 674,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com detalhamento detalhado da receita da seguinte maneira:
| Segmento de negócios | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Industrial & Medical | 342.1 | 50.7% |
| Automotivo | 221.3 | 32.8% |
| Computação e comunicações | 111.0 | 16.5% |
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:
- Ano fiscal de 2021: US $ 612,5 milhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 649,8 milhões
- Ano fiscal de 2023: US $ 674,4 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: 6,1% de aumento
- 2022 a 2023: Aumento de 3,8%
Distribuição de receita geográfica para o ano fiscal de 2023:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 387.6 | 57.5% |
| Europa | 168.6 | 25.0% |
| Ásia -Pacífico | 118.2 | 17.5% |
Um mergulho profundo na Kimball Electronics, Inc. (KE) lucratividade
Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro
A Kimball Electronics, Inc. relatou as seguintes métricas de rentabilidade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 15.3% |
| Margem de lucro operacional | 4.7% |
| Margem de lucro líquido | 3.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 451,2 milhões
- Lucro bruto: US $ 69,0 milhões
- Receita operacional: US $ 21,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 14,4 milhões
Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram o seguinte desempenho:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 15.3% | 14.8% |
| Margem de lucro operacional | 4.7% | 4.5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8.6% | 8.2% |
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Custo dos bens vendidos: US $ 382,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 47,8 milhões
- Ganhos antes de juros e impostos (EBIT): US $ 21,2 milhões
Dívida vs. patrimônio: como a Kimball Electronics, Inc. (KE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 52,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 18,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 184,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.38 |
A estrutura financeira da empresa demonstra uma abordagem conservadora para alavancar.
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Maturidade da dívida profile abrange 3-7 anos
As principais características de financiamento incluem:
- Linha de crédito giratória de US $ 75 milhões
- Taxas de juros variáveis que variam de 4,5% a 6,2%
- Não há atividades significativas de refinanciamento de dívida no ano fiscal passado
| Fonte de financiamento de ações | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 68% |
| Lucros acumulados | 22% |
| Capital adicional pago | 10% |
Avaliando a liquidez da Kimball Electronics, Inc. (KE)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.18 |
| Relação em dinheiro | 0.35 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,7 milhões |
| Alteração líquida em dinheiro | US $ 13,6 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
- Taxa de rotatividade de inventário: 4.8x
- Índice de dívida / patrimônio: 0.65
A Kimball Electronics, Inc. (KE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $15.60 - $22.45
- Preço atual das ações: $18.75
- Desempenho no ano: -5.3%
Análise de dividendos
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 4
- Vender recomendações: 1
- Preço -alvo médio: $20.50
Riscos -chave enfrentados pela Kimball Electronics, Inc. (KE)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Interrupção da cadeia de suprimentos | Alto |
| Flutuações do mercado de semicondutores | Incerteza de receita | Médio |
| Riscos de câmbio | Compressão da margem de lucro | Médio |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação em 85% utilização
- Risco de obsolescência tecnológica
- Escassez de mão -de -obra qualificada nos departamentos de engenharia
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissão | US $ 1,5 milhão Custos de remediação potenciais |
| Políticas comerciais internacionais | Incertezas tarifárias | 3-5% redução potencial de receita |
Perspectivas de crescimento futuro para a Kimball Electronics, Inc. (KE)
Oportunidades de crescimento
A Kimball Electronics, Inc. demonstra possíveis estratégias de crescimento em várias dimensões:
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Eletrônica automotiva | 7.2% Cagr | US $ 45,3 milhões |
| Dispositivos médicos | 6.8% Cagr | US $ 38,7 milhões |
| Eletrônica industrial | 5.5% Cagr | US $ 32,1 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir as capacidades de fabricação em 3 Mercados internacionais
- Investir US $ 12,5 milhões em tecnologias avançadas de fabricação
- Desenvolver 5 Novas linhas de produtos em setores de tecnologia emergentes
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 610 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 648 milhões | 6.2% |
| 2026 | US $ 689 milhões | 6.4% |
Vantagens competitivas
- Experiência em engenharia 4 domínios da tecnologia central
- Presença global de fabricação em 6 países
- Taxa de retenção de clientes de 92%
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