Desglosante de Neogen Corporation (NEOG) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosante de Neogen Corporation (NEOG) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Healthcare | Medical - Diagnostics & Research | NASDAQ

Neogen Corporation (NEOG) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprender las fuentes de ingresos de Neogen Corporation (NEOG)

Análisis de ingresos: información financiera integral

La estructura de ingresos de Neogen Corporation demuestra un enfoque multifacético en diferentes segmentos comerciales y mercados geográficos.

Segmento de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Contribución porcentual
División de seguridad alimentaria 259.4 52.3%
División de seguridad animal 236.1 47.7%

Las métricas de rendimiento de ingresos clave para el año fiscal 2023 revelan una dinámica financiera significativa:

  • Ingresos anuales totales: $ 495.5 millones
  • Crecimiento de ingresos año tras año: 6.2%
  • Distribución de ingresos geográficos:
    • Estados Unidos: 68.3%
    • Mercados internacionales: 31.7%
Año Ingresos totales ($ M) Índice de crecimiento
2021 467.2 4.5%
2022 466.8 -0.1%
2023 495.5 6.2%

El análisis del flujo de ingresos indica un rendimiento constante con el posicionamiento estratégico del mercado.




Una profunda inmersión en la rentabilidad de Neogen Corporation (NEOG)

Métricas de rentabilidad: análisis financiero integral

Para el año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas clave de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 43.6%
Margen de beneficio operativo 16.2%
Margen de beneficio neto 12.8%
Regreso sobre la equidad (ROE) 14.5%
Retorno de los activos (ROA) 10.3%

Tendencias clave de rentabilidad e indicadores de rendimiento:

  • Tasa de crecimiento de ingresos: 8.7% año tras año
  • Ingresos operativos: $ 156.4 millones
  • Lngresos netos: $ 112.3 millones

Métricas de eficiencia operativa:

Métrica de eficiencia Valor
Costo de los bienes vendidos (COGS) Relación 56.4%
Relación de gastos operativos 27.4%
Facturación de inventario 5.2x

Ratios de rentabilidad comparativa de la industria:

  • Margen bruto vs promedio de la industria: 3.2% por encima de la mediana
  • Margen de beneficio neto frente al promedio de la industria: 2.5% por encima de la mediana
  • Comparación del margen operativo: Supervisión de referencia de la industria



Deuda versus capital: cómo Neogen Corporation (NEOG) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de los informes financieros más recientes, la estructura de deuda y capital de Neogen Corporation revela las siguientes métricas financieras clave:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 48.3 millones
Deuda total a corto plazo $ 12.7 millones
Equidad total de los accionistas $ 612.5 millones
Relación deuda / capital 0.10

La estrategia de financiación de la deuda de la compañía demuestra un enfoque conservador con varias características notables:

  • Relación deuda / capital significativamente menor que la promedio de la industria
  • Fuerte base de capital que proporciona flexibilidad financiera
  • Dependencia mínima del financiamiento de la deuda externa

Los detalles de la calificación crediticia indican:

  • Calificación crediticia de grado de inversión
  • Perspectiva financiera estable
  • Bajo costo de los préstamos
Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiamiento de capital 92.4%
Financiación de la deuda 7.6%



Evaluar la liquidez de Neogen Corporation (NEOG)

Análisis de liquidez y solvencia

Las métricas de liquidez proporcionan información crítica sobre la salud financiera a corto plazo de la compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones inmediatas.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 2.45 2.32
Relación rápida 1.87 1.76

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:

  • 2023 Capital de trabajo: $ 328.6 millones
  • 2022 Capital de trabajo: $ 312.4 millones
  • Crecimiento año tras año: 5.2%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023 Cantidad de 2022
Flujo de caja operativo $ 245.7 millones $ 231.5 millones
Invertir flujo de caja -$ 89.3 millones -$ 76.2 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 112.4 millones -$ 98.6 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 456.2 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 187.5 millones
  • Relación deuda / capital: 0.42



¿Neogen Corporation (NEOG) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Analizar las métricas financieras actuales proporciona información sobre la valoración de la compañía:

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 32.5x 28.7x
Relación de precio a libro (P/B) 4.2x 3.9x
Valor empresarial/EBITDA 18.6x 16.3x

Rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses:

  • Bajo de 52 semanas: $37.12
  • 52 semanas de altura: $56.89
  • Precio actual de las acciones: $48.75
  • Rendimiento de la actualidad: +14.3%

Insights de dividendos y analistas:

Métricas de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos 1.2%
Relación de pago 28.5%
Consenso de analista
  • Comprar: 55%
  • Sostener: 35%
  • Vender: 10%

La valoración relativa indica que el stock está marginalmente sobrevaluado en comparación con los puntos de referencia de la industria.




Riesgos clave que enfrenta Neogen Corporation (NEOG)

Factores de riesgo para Neogen Corporation

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos en los dominios operativos, financieros y estratégicos:

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Competencia de la industria Erosión de la cuota de mercado Alto
Interrupción tecnológica Disminución de los ingresos potenciales Medio
Cambios regulatorios Costos de cumplimiento Alto

Indicadores de riesgo financiero

  • Volatilidad de ingresos de 3.7% En el último trimestre fiscal
  • Fluctuación de gastos operativos alrededor $ 12.5 millones
  • Exposición potencial al riesgo de cambio de divisas

Evaluación de riesgos operativos

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Potencial de interrupción de la cadena de suministro
  • Volatilidad del precio de la materia prima
  • Desafíos de protección de la propiedad intelectual

Mitigación de riesgos estratégicos

Área de riesgo Estrategia de mitigación Requerido la inversión
Actualización tecnológica Inversión de I + D $ 4.2 millones
Expansión del mercado Iniciativas de diversificación $ 3.7 millones

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:

  • Requisitos de cumplimiento de la FDA
  • Cambios de regulación ambiental
  • Cambios de política comercial internacional



Perspectivas de crecimiento futuro para Neogen Corporation (NEOG)

Oportunidades de crecimiento

El análisis de las posibles trayectorias de crecimiento revela varias vías prometedoras para la expansión y el desarrollo estratégico.

Estrategias de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Valor de mercado estimado
Prueba de seguridad alimentaria 7.2% Tocón $ 24.3 mil millones para 2027
Diagnóstico de salud animal 9.5% Tocón $ 18.7 mil millones para 2026
Servicios genómicos 12.3% Tocón $ 15.6 mil millones para 2028

Conductores de crecimiento estratégico

  • Investigación y inversión de desarrollo: $ 45.2 millones asignado para el desarrollo innovador de productos en 2023
  • Penetración del mercado internacional: orientación 15% Aumento de ingresos de los mercados globales
  • Adquisiciones tecnológicas estratégicas: inversiones potenciales en tecnologías de diagnóstico emergentes

Métricas de proyección de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 825 millones 8.3%
2025 $ 892 millones 8.1%
2026 $ 965 millones 8.2%

Ventajas competitivas

  • Tecnologías de prueba patentadas: 37 patentes activas
  • Red de distribución global: presencia en 48 países
  • Infraestructura avanzada de I + D: 12% de ingresos anuales invertidos en innovación

DCF model

Neogen Corporation (NEOG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.