Desglosar UIPath Inc. (PATH) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Uipath Inc. (Path)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero para la compañía revela información clave sobre sus flujos de ingresos y trayectoria de crecimiento.

Desglose de ingresos

Fuente de ingresos Cantidad de 2023 Porcentaje de ingresos totales
Servicios en la nube $ 912.3 millones 48%
Licencias empresariales $ 687.5 millones 36%
Servicios profesionales $ 295.2 millones 16%

Métricas de crecimiento de ingresos

  • Ingresos anuales: $ 1.895 mil millones para el año fiscal 2023
  • Tasa de crecimiento año tras año: 22.4%
  • Porcentaje recurrente de ingresos: 84%

Distribución de ingresos geográficos

Región 2023 ingresos Índice de crecimiento
América del norte $ 892.6 millones 26.7%
Europa $ 612.4 millones 19.3%
Asia Pacífico $ 390.1 millones 15.9%

Indicadores clave de rendimiento de ingresos

  • Mercado total direccionable: $ 60 mil millones
  • Tasa de expansión del cliente: 138%
  • Valor promedio del contrato: $89,000



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Uipath Inc. (Path)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para el año fiscal 2023 reveló información clave de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 87.4% -2.6%
Margen de beneficio operativo -15.2% Mejorado de -23.7%
Margen de beneficio neto -16.3% Se redujo de -25.1%

Observaciones de rentabilidad clave:

  • Ingresos para el año fiscal 2023: $ 1.22 mil millones
  • Mejoras de eficiencia operativa demostradas a través de mejoras de margen
  • Costo de ingresos: $ 156.7 millones

Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria del software
Margen bruto 87.4% 82.3%
Margen operativo -15.2% -10.6%

Indicadores de eficiencia operativa:

  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 448.3 millones
  • Gastos de ventas y marketing: $ 612.5 millones
  • Gastos generales y administrativos: $ 203.6 millones



Deuda versus capital: cómo Uipath Inc. (camino) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de UIPath revela las siguientes características clave de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 385.6 millones
Deuda total a corto plazo $ 42.3 millones
Equidad total de los accionistas $ 1.2 mil millones
Relación deuda / capital 0.35

Los detalles de financiamiento de la deuda para la empresa incluyen:

  • Calificación crediticia de Moody's: B1 Stable
  • Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
  • Notas mayores convertibles vencidas 2028: $ 575 millones

Desglose de financiación de capital:

Fuente de renta variable Cantidad
Acciones comunes emitidas 497.3 millones de acciones
Capitalización de mercado $ 7.2 mil millones
Flotador público 85.6%

Destacas de la estrategia de financiación:

  • Mantener una baja relación deuda / capital por debajo del promedio de la industria
  • Priorizar el financiamiento de capital sobre la deuda
  • Apalancamiento de notas convertibles para una estructura de capital flexible



Evaluar la liquidez de Uipath Inc. (PATH)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor Año
Relación actual 1.35 2023
Relación rápida 1.22 2023

Análisis de capital de trabajo

El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 128.4 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
  • Relación neta de capital de trabajo: 0.85

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad Tendencia
Flujo de caja operativo $ 54.3 millones Positivo
Invertir flujo de caja -$ 42.1 millones Negativo
Financiamiento de flujo de caja $ 12.6 millones Moderado

Evaluación de riesgos de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 345.6 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 89.7 millones
  • Relación deuda / capital: 0.62

Las métricas financieras indican una posición de liquidez estable con riesgo moderado profile.




¿Uipath Inc. (Path) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -16.45
Relación de precio a libro (P/B) 3.87
Valor empresarial/EBITDA -14.23
Precio de las acciones actual $16.87

El análisis de rendimiento de las acciones durante los últimos 12 meses indica una dinámica significativa del mercado:

  • Bajo de 52 semanas: $11.76
  • 52 semanas de altura: $22.45
  • Volatilidad total del precio de las acciones: 41.3%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 42%
Sostener 38%
Vender 20%

Métricas de dividendos para inversores:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 0%
  • Dividendo anual por acción: $0.00
  • Ratio de pago: No aplicable



Riesgos clave que enfrenta Uipath Inc. (Ruta)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Competencia de mercado Mercado de software de automatización intenso $ 3.1 mil millones Competencia de mercado total direccionable
Evolución tecnológica Cambios tecnológicos rápidos Reducción potencial de la cuota de mercado

Riesgos financieros

  • Volatilidad de ingresos: $ 1.03 mil millones Ingresos anuales con posibles fluctuaciones
  • Pérdida operativa: $ 291.7 millones Pérdida neta en el año fiscal 2023
  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 124.5 millones Gastos trimestrales en efectivo

Riesgos operativos

Los desafíos operativos clave incluyen:

  • Riesgo de concentración del cliente
  • Escalabilidad de las plataformas de automatización
  • Adquisición y retención de talentos

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Área de cumplimiento Riesgo potencial Enfoque de mitigación
Privacidad de datos Regulaciones GDPR y CCPA Protocolos de seguridad mejorados
Ciberseguridad Posibles violaciones de datos Inversión en infraestructura de seguridad

Riesgos estratégicos

Los desafíos estratégicos abarcan:

  • Complejidad de expansión del mercado internacional
  • Inversión de desarrollo de productos: $ 412 millones Gasto de I + D
  • Tecnologías competitivas emergentes



Perspectivas de crecimiento futuro para UIPath Inc. (Path)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo del mercado.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2025
Automatización de procesos robóticos 34.3% $ 13.75 mil millones
Automatización empresarial 39.8% $ 8.6 mil millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Integración de inteligencia artificial
  • Soluciones de automatización basadas en la nube
  • Expansión en mercados emergentes
  • Asociaciones mejoradas de software empresarial

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de crecimiento de ingresos:

Año Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 1.2 mil millones 22.5%
2025 $ 1.5 mil millones 25.3%

Ventajas competitivas clave

  • Plataforma de automatización avanzada de IA
  • Ecosistema de solución empresarial integral
  • Fuerte base de clientes globales en más de 50 países
  • Innovación continua de productos

Panorama de asociación estratégica

Las asociaciones estratégicas actuales incluyen:

Pareja Enfoque de asociación Impacto potencial en el mercado
Microsoft Azure Integración de nubes $ 750 millones expansión del mercado potencial
Salesforce Automatización de CRM $ 500 millones alcance del mercado potencial

DCF model

UiPath Inc. (PATH) DCF Excel Template

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