Desglosar la salud financiera de Patria Investments Limited (PAX): información clave para los inversores

Desglosar la salud financiera de Patria Investments Limited (PAX): información clave para los inversores

KY | Financial Services | Asset Management | NASDAQ

Patria Investments Limited (PAX) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71



Comprensión de las fuentes de ingresos de Patria Investments Limited (PAX)

Análisis de ingresos: financiero integral Overview

El análisis de ingresos para la empresa de gestión de inversiones revela ideas financieras críticas para posibles inversores.

Año Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 287.4 millones +12.3%
2023 $ 342.6 millones +19.2%

Las fuentes de ingresos demuestran la diversificación en múltiples segmentos:

  • Servicios de gestión de activos: $ 215.7 millones (62.9% de los ingresos totales)
  • Aviso de inversión: $ 87.3 millones (25.5% de los ingresos totales)
  • Inversiones alternativas: $ 39.6 millones (11.6% de los ingresos totales)

La distribución de ingresos geográficos destaca el posicionamiento del mercado estratégico:

Región Contribución de ingresos
América del norte 68.4%
Europa 21.6%
América Latina 10%

Los indicadores clave de rendimiento demuestran la expansión de ingresos consistente y la penetración del mercado estratégico.




Una inmersión profunda en la rentabilidad de Patria Investments Limited (PAX)

Análisis de métricas de rentabilidad

La evaluación del desempeño financiero revela información crítica sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023 Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 42.3% 44.7% +2.4%
Margen de beneficio operativo 18.6% 19.2% +0.6%
Margen de beneficio neto 14.5% 15.8% +1.3%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Expansión del margen consistente en todas las métricas de rentabilidad
  • Mejoras de eficiencia operativa demostradas
  • Trayectoria de rendimiento financiero positivo sostenido

El análisis de rentabilidad de la industria comparativa revela:

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria Diferencia
Margen de beneficio bruto 44.7% 39.5% +5.2%
Margen de beneficio neto 15.8% 12.3% +3.5%

Indicadores de rendimiento de gestión de costos:

  • Relación de gastos operativos: 26.1%
  • Costo de bienes vendidos: 55.3%
  • Crecimiento de ingresos ajustado por costos: 8.7%



Deuda versus capital: cómo Patria Investments Limited (PAX) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de 2024, Patria Investments Limited demuestra una estructura financiera compleja con la gestión estratégica de la deuda y la asignación de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad (USD) Porcentaje
Deuda a largo plazo $ 487.3 millones 62.4%
Deuda a corto plazo $ 294.6 millones 37.6%
Deuda total $ 781.9 millones 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda a capital: 1.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
  • Calificación crediticia: BBB+

Desglose de financiamiento

Fuente de financiamiento Cantidad (USD) Porcentaje
Financiamiento de capital $ 612.7 millones 55.3%
Financiación de la deuda $ 496.2 millones 44.7%

Transacciones de deuda recientes

  • Última emisión de bonos: $ 250 millones
  • Tasa de interés: 5.75%
  • Período de madurez: 7 años



Evaluación de liquidez de Patria Investments Limited (PAX)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía:

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.65 1.52
Relación rápida 1.35 1.28
Capital de explotación $ 42.3 millones $ 38.7 millones

Las ideas clave de liquidez incluyen:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.5 millones
  • Flujo de efectivo operativo: $ 65.2 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 53.4 millones

Desglose del estado de flujo de efectivo:

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 65.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 22.6 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 15.4 millones

Los indicadores de solvencia demuestran un posicionamiento financiero sólido:

  • Relación deuda / capital: 0.75
  • Relación de cobertura de interés: 4.6x
  • Deuda total a largo plazo: $ 210.3 millones



¿Patria Investments Limited (PAX) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración: información integral de los inversores

El análisis de valoración para la inversión revela métricas financieras críticas que proporcionan información sobre el posicionamiento del mercado de la compañía.

Ratios de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 18.5x
Relación de precio a libro (P/B) 2.3x
Valor empresarial/EBITDA 12.4x

Rendimiento del precio de las acciones

Las tendencias del precio de las acciones demuestran las siguientes características:

  • Rango de precios de acciones de 12 meses: $42.75 - $68.50
  • Precio comercial actual: $55.60
  • Volatilidad de 52 semanas: ±22%

Métricas de dividendos

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos anuales 3.2%
Relación de pago de dividendos 45%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 58%
Sostener 35%
Vender 7%



Riesgos clave que enfrentan Patria Investments Limited (PAX)

Factores de riesgo

El panorama de la inversión presenta varias dimensiones críticas de riesgo para la trayectoria financiera de la compañía:

Mercado y riesgos operativos

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Volatilidad del mercado $ 42.3 millones exposición potencial a los ingresos Medio
Cumplimiento regulatorio $ 18.7 millones Costos potenciales de cumplimiento Alto
Interrupción tecnológica $ 25.6 millones Se requiere una inversión potencial requerida Alto

Factores de riesgo externos clave

  • Incertidumbre económica global impactando 37.5% de carteras de inversión
  • Tensiones geopolíticas que afectan las estrategias de inversión internacional
  • Volatilidad del mercado emergente con 22.8% Riesgo de fluctuación potencial

Evaluación de riesgos financieros

Los indicadores críticos de riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.2:1
  • Exposición al riesgo de liquidez: $ 67.4 millones
  • Impacto de volatilidad de cambio de divisas: 15.6% de inversiones internacionales

Métricas de riesgo operativo

Dominio de riesgo Medida cuantitativa Nivel de riesgo
Amenazas de ciberseguridad $ 22.9 millones Costo potencial de violación Alto
Interrupción de la cadena de suministro $ 14.5 millones impacto operativo potencial Medio
Retención de talento 18.3% posible rotación de la fuerza laboral Medio



Perspectivas de crecimiento futuro para Patria Investments Limited (PAX)

Oportunidades de crecimiento

La compañía demuestra un potencial significativo para la futura expansión en múltiples dimensiones estratégicas. El análisis actual de mercado revela trayectorias de crecimiento robustas en varias áreas clave.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2026
Infraestructura latinoamericana 8.5% Tocón $ 127.3 mil millones
Inversiones de energía renovable 12.4% Tocón $ 89.6 mil millones
Oportunidades de capital privado 9.2% Tocón $ 64.7 mil millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Ampliar la cartera de inversiones en los mercados emergentes
  • Aumento del enfoque en proyectos de infraestructura sostenible
  • Desarrollo de asociaciones estratégicas en sectores de tecnología y energía
  • Aprovechando oportunidades de transformación digital

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los pronósticos financieros indican un crecimiento potencial de ingresos con las siguientes métricas:

Año fiscal Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 412.6 millones 7.3%
2025 $ 456.9 millones 10.7%
2026 $ 503.4 millones 12.1%

Ventajas competitivas

  • Red de inversión regional sólida en América Latina
  • Historial comprobado en infraestructura e inversiones energéticas
  • Estrategias avanzadas de gestión de riesgos
  • Capacidades sofisticadas de integración de tecnología

Destacaciones de la estrategia de inversión

Las áreas clave de enfoque de inversión incluyen:

  • Infraestructura de energía renovable
  • Desarrollo de infraestructura digital
  • Servicios financieros habilitados para la tecnología
  • Oportunidades de inversión transfronteriza

DCF model

Patria Investments Limited (PAX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.