Breaking Down Plug Power Inc. (Plug) Salud financiera: información clave para los inversores

Breaking Down Plug Power Inc. (Plug) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Plug Power Inc. (Plug)

Análisis de ingresos

Las fuentes de ingresos de la compañía revelan ideas críticas sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 1.01 mil millones +41.3%
2023 $ 1.43 mil millones +41.6%

Desglose de ingresos por segmentos comerciales clave:

  • Soluciones de generación de hidrógeno: $ 712 millones (49.8% de los ingresos totales)
  • Sistemas de celdas de combustible: $ 538 millones (37.6% de los ingresos totales)
  • Servicio y otros ingresos: $ 180 millones (12.6% de los ingresos totales)

Distribución de ingresos geográficos:

  • América del norte: 68.5%
  • Europa: 24.3%
  • Asia-Pacífico: 7.2%
Segmento 2022 Ingresos 2023 ingresos Índice de crecimiento
Generación de hidrógeno $ 456 millones $ 712 millones +56.1%
Sistemas de celdas de combustible $ 342 millones $ 538 millones +57.3%



Una rentabilidad de profundidad en la rentabilidad de plug Power Inc. (plug)

Análisis de métricas de rentabilidad

En el año fiscal 2023, la compañía reportó métricas clave de rentabilidad que proporcionan información sobre su desempeño financiero:

Métrica de rentabilidad Valor 2023
Margen de beneficio bruto -26.8%
Margen operativo -84.3%
Margen de beneficio neto -78.6%

Los conocimientos detallados de la rentabilidad revelan las siguientes características financieras:

  • Ingresos para 2023: $ 1.01 mil millones
  • Beneficio bruto: -$ 271.8 millones
  • Gastos operativos: $ 732.5 millones
  • Pérdida neta: $ 794.6 millones
Tendencia de rentabilidad 2022 2023
Ganancia $ 1.08 mil millones $ 1.01 mil millones
Lngresos netos -$ 504.7 millones -$ 794.6 millones

Las métricas clave de eficiencia operativa demuestran desafíos financieros continuos:

  • Costo de ingresos: $ 1.28 mil millones
  • Gastos de investigación y desarrollo: $ 264.2 millones
  • Gastos de venta, general y administrativo: $ 468.3 millones

Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria indican variaciones de rendimiento significativas en el sector de tecnología de hidrógeno.




Deuda versus Equity: Cómo Plug Power Inc. (plug) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, Plug Power Inc. reportó una deuda total de $ 2.85 mil millones, con el siguiente desglose:

Categoría de deuda Cantidad
Deuda a largo plazo $ 2.42 mil millones
Deuda a corto plazo $ 430 millones

Las métricas financieras relacionadas con la deuda clave incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.89
  • Gasto de interés: $ 137 millones anualmente
  • Calificación crediticia: B- De Standard & Poor's

Detalles de financiamiento de capital:

Métrico de renta variable Valor
Equidad total de los accionistas $ 1.51 mil millones
Acciones comunes en circulación 551.6 millones de acciones

Actividades de financiación recientes:

  • Notas mayores convertibles emitidas: $ 500 millones en noviembre de 2023
  • Oferta de capital: $ 250 millones En septiembre de 2023



Evaluar la liquidez de Plug Power Inc. (Plug)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.85 2.12
Relación rápida 1.42 1.67

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características clave:

  • Capital de trabajo total: $ 386.7 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -12.3%
  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.24 mil millones

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo -$ 412.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 589.3 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 723.9 millones

Evaluación de riesgos de liquidez

  • Posición neta de efectivo: $ 1.24 mil millones
  • Relación deuda / capital: 0.72
  • Relación de cobertura de interés: -3.6



¿El enchufe Power Inc. (plug) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -16.45
Relación de precio a libro (P/B) 3.12
Valor empresarial/EBITDA -14.63
Precio de las acciones actual $3.24

El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:

  • 52 semanas de altura: $4.85
  • Bajo de 52 semanas: $2.77
  • Cambio de precios en los últimos 12 meses: -33.2%

Desglose de consenso del analista:

Recomendación Porcentaje
Comprar 35%
Sostener 45%
Vender 20%



Clave los riesgos enfrentan el enchufe Power Inc. (enchufe)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto financiero Probabilidad
Tarifa de quemadura de efectivo $ 189.7 millones (T4 2023) Alto
Pérdida neta $ 336.1 millones (FY 2023) Significativo
Niveles de deuda $ 463.2 millones (Deuda a largo plazo) Moderado

Riesgos operativos

  • Interrupciones de la cadena de suministro
  • Desafíos de implementación de tecnología
  • Limitaciones de desarrollo de infraestructura de hidrógeno
  • Escalabilidad de los procesos de fabricación actuales

Riesgos de mercado

Los desafíos clave relacionados con el mercado incluyen:

  • Competencia intensa en el sector de la energía limpia
  • Dinámica del mercado de energía renovable volátil
  • Incertidumbres del entorno regulatorio
  • Posibles cambios en las estructuras de incentivos gubernamentales

Riesgos tecnológicos

Riesgo tecnológico Impacto potencial
Obsolescencia tecnológica Alto riesgo de cambios rápidos en el mercado
Requisitos de inversión de I + D $ 127.3 millones (Gasto anual de I + D)

Estrategias de mitigación

  • Diversificación de flujos de ingresos
  • Asociaciones estratégicas
  • Innovación tecnológica continua
  • Iniciativas de optimización de costos



Perspectivas de crecimiento futuro para Plug Power Inc. (Plug)

Oportunidades de crecimiento

Las oportunidades de crecimiento de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas en todo el sector de hidrógeno verde.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Valor de mercado estimado para 2030
Infraestructura de hidrógeno verde 32.7% Tocón $ 80.2 mil millones
Vehículos eléctricos de celda de combustible 41.5% Tocón $ 42.6 mil millones

Iniciativas estratégicas

  • Expandir la capacidad de fabricación para 1,000 MW para 2025
  • Desarrollar tecnología avanzada de membrana de intercambio de protones
  • Aumentar la penetración del mercado internacional en Europa y Asia

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los analistas financieros pronostican trayectoria de ingresos de la siguiente manera:

Año Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 1.2 mil millones 37%
2025 $ 1.7 mil millones 41%
2026 $ 2.4 mil millones 45%

Ventajas competitivas

  • Tecnología de electrolizado patentado con 95% tasa de eficiencia
  • Asociaciones establecidas con los principales fabricantes industriales
  • Extensa cartera de patentes con 78 Innovaciones registradas

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Plug Power Inc. (PLUG) DCF Excel Template

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