Breaking Down Plug Power Inc. (Plug) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

Breaking Down Plug Power Inc. (Plug) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

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Plug Power Inc. (PLUG) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Plug Power Inc. (Plug)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 1,01 milliard de dollars +41.3%
2023 1,43 milliard de dollars +41.6%

Répartition des revenus par les principaux segments d'entreprise:

  • Solutions de génération d'hydrogène: 712 millions de dollars (49,8% des revenus totaux)
  • Systèmes de piles à combustible: 538 millions de dollars (37,6% des revenus totaux)
  • Service et autres revenus: 180 millions de dollars (12,6% des revenus totaux)

Distribution des revenus géographiques:

  • Amérique du Nord: 68.5%
  • Europe: 24.3%
  • Asie-Pacifique: 7.2%
Segment 2022 Revenus Revenus de 2023 Taux de croissance
Génération d'hydrogène 456 millions de dollars 712 millions de dollars +56.1%
Systèmes de piles à combustible 342 millions de dollars 538 millions de dollars +57.3%



Une plongée profonde dans Plug Power Inc. (plug) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré des mesures de rentabilité clés qui donnent un aperçu de ses performances financières:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute -26.8%
Marge opérationnelle -84.3%
Marge bénéficiaire nette -78.6%

Des informations détaillées sur la rentabilité révèlent les caractéristiques financières suivantes:

  • Revenus pour 2023: 1,01 milliard de dollars
  • Bénéfice brut: - 271,8 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 732,5 millions de dollars
  • Perte nette: 794,6 millions de dollars
Tendance à la rentabilité 2022 2023
Revenu 1,08 milliard de dollars 1,01 milliard de dollars
Revenu net - 504,7 millions de dollars - 794,6 millions de dollars

Les principales métriques de l'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers continus:

  • Coût des revenus: 1,28 milliard de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 264,2 millions de dollars
  • Vente, dépenses générales et administratives: 468,3 millions de dollars

Les ratios de rentabilité comparatifs indiquent des variations de performances significatives dans le secteur de la technologie de l'hydrogène.




Dette vs Équité: comment Plug Power Inc. (Plug) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, Plug Power Inc. a déclaré une dette totale de 2,85 milliards de dollars, avec la ventilation suivante:

Catégorie de dette Montant
Dette à long terme 2,42 milliards de dollars
Dette à court terme 430 millions de dollars

Les mesures financières clés liées à la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.89
  • Intérêt des intérêts: 137 millions de dollars annuellement
  • Note de crédit: B- de Standard & Poor's

Détails de financement par actions:

Métrique des capitaux propres Valeur
Total des capitaux propres des actionnaires 1,51 milliard de dollars
Stock ordinaire en circulation 551,6 millions d'actions

Activités de financement récentes:

  • Notes supérieures convertibles émises: 500 millions de dollars En novembre 2023
  • Offre de capitaux propres: 250 millions de dollars en septembre 2023



Évaluation des liquidités Plug Plug Power Inc. (plug)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.85 2.12
Rapport rapide 1.42 1.67

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques clés suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 386,7 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.3%
  • Equivalents en espèces et en espèces: 1,24 milliard de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 412,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 589,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 723,9 millions de dollars

Évaluation des risques de liquidité

  • Position de trésorerie nette: 1,24 milliard de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.72
  • Ratio de couverture d'intérêt: -3.6



Plug Power Inc. (plug) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -16.45
Ratio de prix / livre (P / B) 3.12
Valeur d'entreprise / EBITDA -14.63
Cours actuel $3.24

Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:

  • 52 semaines de haut: $4.85
  • 52 semaines de bas: $2.77
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -33.2%

Répartition du consensus des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 45%
Vendre 20%



Risques clés Face à Plug Power Inc. (plug)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact financier Probabilité
Taux de brûlure en espèces 189,7 millions de dollars (Q4 2023) Haut
Perte nette 336,1 millions de dollars (FY 2023) Significatif
Niveau de dette 463,2 millions de dollars (Dette à long terme) Modéré

Risques opérationnels

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis de mise en œuvre de la technologie
  • Limitations de développement des infrastructures d'hydrogène
  • Évolutivité des processus de fabrication actuels

Risques de marché

Les principaux défis liés au marché comprennent:

  • Concurrence intense dans le secteur de l'énergie propre
  • Dynamique du marché des énergies renouvelables volatiles
  • Incertitudes de l'environnement réglementaire
  • Changements potentiels dans les structures incitatives du gouvernement

Risques technologiques

Risque technologique Impact potentiel
Obsolescence technologique Risque élevé de changements de marché rapides
Exigences d'investissement en R&D 127,3 millions de dollars (Dépenses annuelles de R&D)

Stratégies d'atténuation

  • Diversification des sources de revenus
  • Partenariats stratégiques
  • Innovation technologique continue
  • Initiatives d'optimisation des coûts



Perspectives de croissance futures de Plug Power Inc. (PLUG)

Opportunités de croissance

Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques dans le secteur de l'hydrogène vert.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Valeur marchande estimée d'ici 2030
Infrastructure d'hydrogène vert 32.7% TCAC 80,2 milliards de dollars
Véhicules électriques à pile à combustible 41.5% TCAC 42,6 milliards de dollars

Initiatives stratégiques

  • Élargir la capacité de fabrication à 1 000 MW d'ici 2025
  • Développer une technologie de membrane d'échange de protons avancé
  • Augmenter la pénétration du marché international en Europe et en Asie

Projections de croissance des revenus

Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus comme suit:

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 1,2 milliard de dollars 37%
2025 1,7 milliard de dollars 41%
2026 2,4 milliards de dollars 45%

Avantages compétitifs

  • Technologie d'électrolyzer propriétaire avec 95% taux d'efficacité
  • Partenariats établis avec les principaux fabricants industriels
  • Portefeuille de brevets étendu avec 78 Innovations enregistrées

DCF model

Plug Power Inc. (PLUG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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