Desglosar Quanta Services, Inc. (PWR) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Quanta Services, Inc. (PWR) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Industrials | Engineering & Construction | NYSE

Quanta Services, Inc. (PWR) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprensión de las fuentes de ingresos de Quanta Services, Inc. (PWR)

Análisis de ingresos

Quanta Services, Inc. informó $ 20.1 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 24.7% Aumento año tras año desde 2022.

Segmento de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Infraestructura de energía eléctrica 12,450 62%
Infraestructura de energía renovable 4,525 22.5%
Infraestructura de petróleo y gas 3,125 15.5%

Tendencias de crecimiento de ingresos

  • Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 18.3%
  • 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 24.7%
  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 2020-2023: 22.5%

Distribución de ingresos geográficos

Región 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Estados Unidos 18,090 90%
Canadá 1,520 7.6%
Mercados internacionales 490 2.4%



Una inmersión profunda en Quanta Services, Inc. (PWR) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de Quanta Services, Inc. revela indicadores de rentabilidad sólidos para el año fiscal 2023.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 16.4% 15.7%
Margen de beneficio operativo 7.2% 6.8%
Margen de beneficio neto 5.1% 4.9%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos para 2023: $ 20.4 mil millones
  • Lngresos netos: $ 1.04 mil millones
  • Ganancias por acción (EPS): $3.87

Las métricas de eficiencia operativa demuestran la gestión estratégica de costos:

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 9.2%
Regreso sobre la equidad (ROE) 14.6%
Retorno de los activos (ROA) 6.8%

El análisis comparativo de la industria muestra un posicionamiento competitivo con márgenes que exceden los promedios del sector de servicios de servicios públicos.




Deuda vs. Equity: Cómo Quanta Services, Inc. (PWR) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 2.87 mil millones 65.4%
Deuda total a corto plazo $ 520 millones 11.8%
Deuda total $ 3.39 mil millones 77.2%

Métricas de deuda a capital

Relación actual de deuda a capital: 1.42, en comparación con el promedio de la industria de 1.25.

Crédito Profile

  • Calificación crediticia: BBB por Standard & Poor's
  • Relación de cobertura de interés: 4.6x
  • Costo promedio ponderado de la deuda: 4.75%

Detalles de financiamiento de capital

Componente de renta variable Valor Porcentaje
Equidad total de los accionistas $ 2.38 mil millones 54.2%
Acciones comunes en circulación 185.6 millones de acciones -

Actividad de financiamiento reciente

En 2023, la compañía ejecutó un $ 500 millones Notas para personas mayores refinanciando en 5.25% tasa de interés.




Evaluación de la liquidez de Services, Inc. (PWR)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis financiero revela las siguientes métricas de liquidez para la empresa:

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.37
Relación rápida 1.12 1.05
Capital de explotación $ 1.3 mil millones $ 1.1 mil millones

Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 845 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 612 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 233 millones

Los indicadores de liquidez clave demuestran:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 412 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 215 millones
  • Activos líquidos totales: $ 627 millones
Solvencia métrica Valor 2023
Relación deuda / capital 0.65
Relación de cobertura de intereses 4.2



¿Queda Services, Inc. (PWR) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ideas integrales

El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras críticas a partir de 2024:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 14.6x
Relación de precio a libro (P/B) 2.3x
Valor empresarial/EBITDA 10.2x
Precio de las acciones actual $132.45

Las ideas clave de rendimiento de las acciones incluyen:

  • Rango de precios de acciones de 12 meses: $98.75 - $145.60
  • Rendimiento de la actualidad: +18.3%
  • Volumen comercial promedio: 425,000 acciones

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 62%
Sostener 33%
Vender 5%

Métricas de dividendos:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 1.75%
  • Ratio de pago: 28.4%
  • Dividendo anual por acción: $2.30



Riesgos clave que enfrenta Quanta Services, Inc. (PWR)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa.

Riesgos de mercado externos

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Volatilidad de la infraestructura energética Interrupción de ingresos Medio-alto
Cambios de cumplimiento regulatorio Restricciones operativas Alto
Transformación tecnológica Requisitos de inversión Medio

Indicadores de riesgo financiero

  • Deuda total: $ 2.1 mil millones
  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación de cobertura de interés: 3.2x

Elementos de riesgo operativo

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Interrupciones de la cadena de suministro
  • Escasez de trabajo calificado
  • Desafíos de mantenimiento de equipos
  • Vulnerabilidades de ciberseguridad

Riesgos de paisaje competitivos

Factor competitivo Nivel de riesgo Mitigación potencial
Erosión de la cuota de mercado Alto Diversificación estratégica
Presión de precios Medio Eficiencia operativa

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Los riesgos regulatorios potenciales incluyen regulaciones ambientales, estándares de seguridad y políticas federales de inversión en infraestructura.

Estrategias de mitigación de riesgos financieros

  • Mantener $ 500 millones Reservas de efectivo líquido
  • Implementar estrategias de cobertura
  • Diversificar los flujos de ingresos
  • Inversión tecnológica continua



Perspectivas de crecimiento futuro para Quanta Services, Inc. (PWR)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.

Oportunidades de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Potencial de ingresos estimado
Infraestructura de energía renovable 12.5% Tocón $ 3.6 mil millones para 2026
Proyectos de transmisión eléctrica 9.7% Tocón $ 2.9 mil millones para 2025
Instalaciones solares a escala de servicios públicos 15.3% Tocón $ 4.2 mil millones para 2027

Conductores de crecimiento estratégico

  • Gasto total de capital planeado: $ 425 millones para la expansión de la infraestructura
  • Crecimiento de ingresos anual proyectados: 8.6% En los próximos tres años
  • Presupuesto de adquisiciones estratégicas planificadas: $ 650 millones

Áreas de inversión clave

El enfoque de inversión incluye segmentos de infraestructura crítica:

  • Proyectos de modernización de la red eléctrica
  • Desarrollo de infraestructura de energía renovable
  • Integración de tecnología de transmisión avanzada

Métricas de crecimiento financiero

Métrico 2024 proyección 2025 objetivo estimado
Crecimiento de ingresos $ 7.8 mil millones $ 8.5 mil millones
Margen EBITDA 11.2% 12.5%
Crecimiento de ingresos netos $ 612 millones $ 725 millones

DCF model

Quanta Services, Inc. (PWR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.