Quanta Services, Inc. (PWR) Bundle
UNERCENDENDENTE OS SERVIÇOS QUAS, INC. (PWR) Fluxos de receita
Análise de receita
Quanta Services, Inc. relatou US $ 20,1 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 24.7% Aumento ano a ano em relação a 2022.
Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Infraestrutura de energia elétrica | 12,450 | 62% |
Infraestrutura de energia renovável | 4,525 | 22.5% |
Infraestrutura de petróleo e gás | 3,125 | 15.5% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 18.3%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 24.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2020-2023: 22.5%
Distribuição de receita geográfica
Região | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Estados Unidos | 18,090 | 90% |
Canadá | 1,520 | 7.6% |
Mercados internacionais | 490 | 2.4% |
Um mergulho profundo nos Serviços Quanta, Inc. (PWR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Quanta Services, Inc. revela indicadores de rentabilidade robustos para o ano fiscal de 2023.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 16.4% | 15.7% |
Margem de lucro operacional | 7.2% | 6.8% |
Margem de lucro líquido | 5.1% | 4.9% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 20,4 bilhões
- Resultado líquido: US $ 1,04 bilhão
- Ganhos por ação (EPS): $3.87
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Razão de despesas operacionais | 9.2% |
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.6% |
Retorno sobre ativos (ROA) | 6.8% |
A análise comparativa do setor mostra o posicionamento competitivo com as margens que excedem as médias do setor de serviços de serviços públicos.
Dívida vs. patrimônio: como a Quanta Services, Inc. (PWR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 2,87 bilhões | 65.4% |
Dívida total de curto prazo | US $ 520 milhões | 11.8% |
Dívida total | US $ 3,39 bilhões | 77.2% |
Métricas de dívida a patrimônio
Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42, comparado à média da indústria de 1.25.
Crédito Profile
- Classificação de crédito: BBB por Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 4.6x
- Custo médio ponderado da dívida: 4.75%
Detalhes do financiamento de ações
Componente de patrimônio | Valor | Percentagem |
---|---|---|
Equidade total dos acionistas | US $ 2,38 bilhões | 54.2% |
Ações ordinárias em circulação | 185,6 milhões de ações | - |
Atividade de financiamento recente
Em 2023, a empresa executou um US $ 500 milhões Notas sênior refinanciamento em 5.25% taxa de juro.
Avaliando a Liquidez da Quanta Services, Inc. (PWR)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela as seguintes métricas de liquidez para a empresa:
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Capital de giro | US $ 1,3 bilhão | US $ 1,1 bilhão |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 845 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 612 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 233 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 215 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 627 milhões
Métrica de solvência | 2023 valor |
---|---|
Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
A Quanta Services, Inc. (PWR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
A análise de avaliação da empresa revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x |
Valor corporativo/ebitda | 10.2x |
Preço atual das ações | $132.45 |
Insights de desempenho de estoque -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $98.75 - $145.60
- Desempenho no ano: +18.3%
- Volume médio de negociação: 425.000 ações
Recomendações de analistas quebram:
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 62% |
Segurar | 33% |
Vender | 5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 1.75%
- Taxa de pagamento: 28.4%
- Dividendo anual por ação: $2.30
Riscos -chave enfrentados pela Quanta Services, Inc. (PWR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem impactar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos de mercado externo
Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Volatilidade da infraestrutura energética | Interrupção da receita | Médio-alto |
Mudanças de conformidade regulatória | Restrições operacionais | Alto |
Transformação tecnológica | Requisitos de investimento | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Dívida total: US $ 2,1 bilhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Elementos de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Escassez de mão -de -obra qualificada
- Desafios de manutenção de equipamentos
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Riscos competitivos da paisagem
Fator competitivo | Nível de risco | Mitigação potencial |
---|---|---|
Erosão de participação de mercado | Alto | Diversificação estratégica |
Pressão de preços | Médio | Eficiência operacional |
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais incluem regulamentos ambientais, padrões de segurança e políticas federais de investimento em infraestrutura.
Estratégias de mitigação de risco financeiro
- Manter US $ 500 milhões Reservas de caixa líquido
- Implementar estratégias de hedge
- Diversificar fluxos de receita
- Investimento contínuo de tecnologia
Perspectivas de crescimento futuro para Serviços Quanta, Inc. (PWR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Oportunidades de expansão de mercado
Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
---|---|---|
Infraestrutura de energia renovável | 12.5% Cagr | US $ 3,6 bilhões até 2026 |
Projetos de transmissão elétrica | 9.7% Cagr | US $ 2,9 bilhões até 2025 |
Instalações solares em escala de utilidade | 15.3% Cagr | US $ 4,2 bilhões até 2027 |
Drivers de crescimento estratégico
- Despesas totais de capital planejadas: US $ 425 milhões para expansão da infraestrutura
- Crescimento anual projetado da receita: 8.6% nos próximos três anos
- Orçamento planejado de aquisições estratégicas: US $ 650 milhões
Principais áreas de investimento
O foco do investimento inclui segmentos críticos de infraestrutura:
- Projetos de modernização de grade elétrica
- Desenvolvimento de infraestrutura energética renovável
- Integração de tecnologia de transmissão avançada
Métricas de crescimento financeiro
Métrica | 2024 Projeção | 2025 Alvo estimado |
---|---|---|
Crescimento de receita | US $ 7,8 bilhões | US $ 8,5 bilhões |
Margem Ebitda | 11.2% | 12.5% |
Crescimento do lucro líquido | US $ 612 milhões | US $ 725 milhões |
Quanta Services, Inc. (PWR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.