Break Down Quanta Services, Inc. (PWR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Quanta Services, Inc. (PWR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Quanta Services, Inc. (PWR) Bundle

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UNERCENDENDENTE OS SERVIÇOS QUAS, INC. (PWR) Fluxos de receita

Análise de receita

Quanta Services, Inc. relatou US $ 20,1 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 24.7% Aumento ano a ano em relação a 2022.

Segmento de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Infraestrutura de energia elétrica 12,450 62%
Infraestrutura de energia renovável 4,525 22.5%
Infraestrutura de petróleo e gás 3,125 15.5%

Tendências de crescimento de receita

  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 18.3%
  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 24.7%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2020-2023: 22.5%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Estados Unidos 18,090 90%
Canadá 1,520 7.6%
Mercados internacionais 490 2.4%



Um mergulho profundo nos Serviços Quanta, Inc. (PWR) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Quanta Services, Inc. revela indicadores de rentabilidade robustos para o ano fiscal de 2023.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 16.4% 15.7%
Margem de lucro operacional 7.2% 6.8%
Margem de lucro líquido 5.1% 4.9%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 20,4 bilhões
  • Resultado líquido: US $ 1,04 bilhão
  • Ganhos por ação (EPS): $3.87

As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Razão de despesas operacionais 9.2%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 14.6%
Retorno sobre ativos (ROA) 6.8%

A análise comparativa do setor mostra o posicionamento competitivo com as margens que excedem as médias do setor de serviços de serviços públicos.




Dívida vs. patrimônio: como a Quanta Services, Inc. (PWR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 2,87 bilhões 65.4%
Dívida total de curto prazo US $ 520 milhões 11.8%
Dívida total US $ 3,39 bilhões 77.2%

Métricas de dívida a patrimônio

Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42, comparado à média da indústria de 1.25.

Crédito Profile

  • Classificação de crédito: BBB por Standard & Poor's
  • Taxa de cobertura de juros: 4.6x
  • Custo médio ponderado da dívida: 4.75%

Detalhes do financiamento de ações

Componente de patrimônio Valor Percentagem
Equidade total dos acionistas US $ 2,38 bilhões 54.2%
Ações ordinárias em circulação 185,6 milhões de ações -

Atividade de financiamento recente

Em 2023, a empresa executou um US $ 500 milhões Notas sênior refinanciamento em 5.25% taxa de juro.




Avaliando a Liquidez da Quanta Services, Inc. (PWR)

Análise de liquidez e solvência

A análise financeira revela as seguintes métricas de liquidez para a empresa:

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 1.12 1.05
Capital de giro US $ 1,3 bilhão US $ 1,1 bilhão

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 845 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 612 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 233 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 215 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 627 milhões
Métrica de solvência 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 4.2



A Quanta Services, Inc. (PWR) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: idéias abrangentes

A análise de avaliação da empresa revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 14.6x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.3x
Valor corporativo/ebitda 10.2x
Preço atual das ações $132.45

Insights de desempenho de estoque -chave incluem:

  • Faixa de preço das ações de 12 meses: $98.75 - $145.60
  • Desempenho no ano: +18.3%
  • Volume médio de negociação: 425.000 ações

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 62%
Segurar 33%
Vender 5%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento atual de dividendos: 1.75%
  • Taxa de pagamento: 28.4%
  • Dividendo anual por ação: $2.30



Riscos -chave enfrentados pela Quanta Services, Inc. (PWR)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem impactar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade da infraestrutura energética Interrupção da receita Médio-alto
Mudanças de conformidade regulatória Restrições operacionais Alto
Transformação tecnológica Requisitos de investimento Médio

Indicadores de risco financeiro

  • Dívida total: US $ 2,1 bilhões
  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x

Elementos de risco operacional

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Escassez de mão -de -obra qualificada
  • Desafios de manutenção de equipamentos
  • Vulnerabilidades de segurança cibernética

Riscos competitivos da paisagem

Fator competitivo Nível de risco Mitigação potencial
Erosão de participação de mercado Alto Diversificação estratégica
Pressão de preços Médio Eficiência operacional

Riscos de conformidade regulatória

Os riscos regulatórios potenciais incluem regulamentos ambientais, padrões de segurança e políticas federais de investimento em infraestrutura.

Estratégias de mitigação de risco financeiro

  • Manter US $ 500 milhões Reservas de caixa líquido
  • Implementar estratégias de hedge
  • Diversificar fluxos de receita
  • Investimento contínuo de tecnologia



Perspectivas de crescimento futuro para Serviços Quanta, Inc. (PWR)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Potencial estimado de receita
Infraestrutura de energia renovável 12.5% Cagr US $ 3,6 bilhões até 2026
Projetos de transmissão elétrica 9.7% Cagr US $ 2,9 bilhões até 2025
Instalações solares em escala de utilidade 15.3% Cagr US $ 4,2 bilhões até 2027

Drivers de crescimento estratégico

  • Despesas totais de capital planejadas: US $ 425 milhões para expansão da infraestrutura
  • Crescimento anual projetado da receita: 8.6% nos próximos três anos
  • Orçamento planejado de aquisições estratégicas: US $ 650 milhões

Principais áreas de investimento

O foco do investimento inclui segmentos críticos de infraestrutura:

  • Projetos de modernização de grade elétrica
  • Desenvolvimento de infraestrutura energética renovável
  • Integração de tecnologia de transmissão avançada

Métricas de crescimento financeiro

Métrica 2024 Projeção 2025 Alvo estimado
Crescimento de receita US $ 7,8 bilhões US $ 8,5 bilhões
Margem Ebitda 11.2% 12.5%
Crescimento do lucro líquido US $ 612 milhões US $ 725 milhões

DCF model

Quanta Services, Inc. (PWR) DCF Excel Template

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