Sotherly Hotels Inc. (SOHO) Bundle
Comprender Sotherly Hotels Inc. (SOHO) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Sotherly Hotels Inc. reportó ingresos totales de $ 41.2 millones para el año fiscal 2023, que representa un 12.3% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Hoteles urbanos | $ 24.7 millones | 60% |
| Propiedades del resort | $ 12.5 millones | 30% |
| Propiedades de estadía extendida | $ 4 millones | 10% |
El análisis de crecimiento de ingresos revela información clave:
- Segmento de hotel urbano experimentado 15.6% Crecimiento de ingresos año tras año
- Sierra de propiedades de resort 9.2% aumento de ingresos
- Propiedades de estadía extendidas generadas 7.8% crecimiento de ingresos
Desglose de ingresos geográficos muestra:
- Región del sudeste: $ 22.3 millones
- Región del noreste: $ 11.5 millones
- Región del Atlántico Medio: $ 7.4 millones
Los ingresos promedio por habitación disponible (revpar) fueron $85.60 en 2023, en comparación con $76.45 en 2022.
Una inmersión profunda en Sotherly Hotels Inc. (SOHO) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre su eficiencia operativa y potencial de ganancias.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.4% | 19.7% |
| Margen de beneficio operativo | 8.6% | 6.3% |
| Margen de beneficio neto | 3.2% | 2.1% |
Los indicadores de rentabilidad clave demuestran mejoras de rendimiento notables:
- Ingresos por habitación disponible (revpar): $85.62
- Relación de eficiencia operativa: 0.72
- Efectividad de gestión de costos: 15.3% Reducción de los gastos operativos
| Relación financiera | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 4.1% | 3.7% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 7.6% | 6.9% |
Deuda versus capital: cómo Sotherly Hotels Inc. (Soho) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Sotherly Hotels Inc. demuestra una compleja estructura de capital financiero con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $124.6 millones | 68% |
| Deuda a corto plazo | $58.3 millones | 32% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda / capital: 2.45:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.85:1
- Deuda total: $ 182.9 millones
- Total de la equidad de los accionistas: $ 74.6 millones
Crédito Profile
Detalles de calificación crediticia:
- Calificación de Standard & Poor: B-
- Calificación de Moody: B3
- Relación de cobertura de interés: 1.35x
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios | $98.4 millones | 53.8% |
| Bonos corporativos | $45.7 millones | 25% |
| Financiamiento de capital | $38.8 millones | 21.2% |
Evaluar la liquidez de Sotherly Hotels Inc. (SOHO)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela indicadores críticos de salud financiera para la posición financiera a corto plazo de la Compañía.
Métricas de liquidez actuales
| Relación de liquidez | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.85 | 0.72 |
| Relación rápida | 0.63 | 0.55 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de explotación: $ 3.2 millones
- Cambio año tras año: +14.5%
- Relación neta de capital de trabajo: 0.92
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 12.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 6.9 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 8.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 7.2 millones
- Relación de cobertura de deuda: 1.35
¿Sotherly Hotels Inc. (SOHO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Analizar las métricas financieras actuales proporciona información crucial sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.63 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.72 |
| Precio de las acciones actual | $3.87 |
| Bajo de 52 semanas | $2.55 |
| 52 semanas de altura | $5.24 |
Insights de rendimiento de stock
- Rendimiento de dividendos: 8.45%
- Relación de pago de dividendos: 62.3%
- Consenso de analista: Sostener
Detalles del objetivo del precio del analista:
| Recomendación | Número de analistas | Precio objetivo promedio |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | $4.50 |
| Sostener | 3 | $3.95 |
| Vender | 1 | $3.25 |
Los riesgos clave enfrentan a Sother Hotels Inc. (Soho)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Recesión económica | Reducción de la demanda de viajes y hospitalidad | Alto |
| Fluctuaciones de tasa de interés | Mayores costos de préstamos | Medio |
| Interrupciones pandémicas | Interrupciones de ingresos potenciales | Alto |
Riesgos operativos
- Gastos de mantenimiento y renovación de la propiedad
- Presiones competitivas del mercado
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Desafíos de personal y mercado laboral
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 2.43
- Relación de liquidez actual: 0.85
- Deuda neta: $ 124.5 millones
- Relación de cobertura de interés: 1.2x
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Requisitos de cumplimiento ambiental
- Modificaciones de la ley laboral
- Cambios de regulación fiscal
- Estándares de salud y seguridad
Evaluación de riesgos de la cartera de inversiones
| Tipo de propiedad | Nivel de riesgo | Volatilidad potencial |
|---|---|---|
| Hoteles urbanos | Alto | 15-20% |
| Propiedades del resort | Medio | 10-15% |
| Instalaciones de estadía extendida | Bajo | 5-10% |
Perspectivas de crecimiento futuro para Sotherly Hotels Inc. (Soho)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo estratégico.
Estrategias de expansión del mercado
| Estrategia | Impacto potencial | Mercados objetivo |
|---|---|---|
| Diversificación geográfica | $ 12.5 millones aumento potencial de ingresos | Regiones del sudeste y del medio oeste |
| Optimización de cartera | 7.3% Crecimiento de la cartera proyectado | Mercados de hospitalidad urbana y suburbana |
Áreas de inversión estratégica
- Renovación de la propiedad: $ 8.2 millones Asignado para actualizaciones de propiedades
- Infraestructura tecnológica: $ 3.5 millones inversión en plataformas digitales
- Iniciativas de sostenibilidad: $ 2.7 millones Implementación de tecnología verde
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 124.6 millones | 5.2% |
| 2025 | $ 131.3 millones | 5.4% |
Ventajas competitivas
- Plataforma de gestión de activos patentada
- Posicionamiento de cartera geográfica estratégica
- Historial probado de 15.6% rendimiento anual promedio
Indicadores clave de rendimiento
RevPar actual (ingresos por habitación disponible): $92.45
Tasa de ocupación: 68.3%
Tasa diaria promedio: $135.60
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