The Toro Company (TTC) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Toro Company (TTC)
Análisis de ingresos
Los ingresos de la compañía para el año fiscal 2023 alcanzaron $ 4.24 mil millones, representando un 5.3% Aumento del año anterior.
| Segmento de negocios | Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Profesional | 2,640 | 62.3% |
| Residencial | 1,420 | 33.5% |
| Otro | 180 | 4.2% |
Crecimiento de ingresos por región geográfica:
- América del norte: 4.7% crecimiento
- Mercados internacionales: 6.2% crecimiento
Conductores de ingresos clave en 2023:
- Ventas de equipos de segmento profesional: $ 1.85 mil millones
- Equipo de paisajismo residencial: $ 1.12 mil millones
- Partes y servicios del mercado de accesorios: $ 1.27 mil millones
La composición de los ingresos muestra un rendimiento constante con segmentos profesionales que mantienen una posición de mercado dominante.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Toro Company (TTC)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el año fiscal 2023.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 44.3% | 42.7% |
| Margen de beneficio operativo | 13.6% | 12.9% |
| Margen de beneficio neto | 9.8% | 9.2% |
Conductores de rentabilidad clave
- Ganancia: $ 4.58 mil millones En el año fiscal 2023
- Lngresos netos: $ 449.2 millones
- Relación de eficiencia operativa: 0.73
Rendimiento comparativo de la industria
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 44.3% | 41.5% |
| Margen operativo | 13.6% | 12.1% |
Gestión de costos operativos
Costo de bienes vendidos (COGS): $ 2.55 mil millones Gastos de venta, general y administrativo: $ 1.22 mil millones
Análisis de tendencias de rentabilidad
- Crecimiento de ganancias brutas año tras año: 3.6%
- Aumento del ingreso neto: 6.5%
- Regreso sobre la equidad (ROE): 26.7%
Deuda versus capital: cómo la compañía Toro (TTC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 387.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 112.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB+ de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio de deuda: 4.3%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 6.2 años
Desglose de la deuda por tipo:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 35% |
| Préstamos a plazo | 25% |
| Notas senior | 40% |
Detalles de financiamiento de capital:
- Acciones comunes en circulación: 54.3 millones
- Capitalización de mercado: $ 4.6 mil millones
- Rendimiento de dividendos: 1.7%
Evaluar la liquidez de la compañía Toro (TTC)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.42 | 1.35 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 378.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 92.4%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 456.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 112.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 223.5 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 245.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 87.6 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 500 millones
Estructura de deuda
| Métrico de deuda | Valor 2023 |
|---|---|
| Deuda total | $ 612.4 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.7 |
¿La Compañía Toro (TTC) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración financiera actuales para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 17.6 | 19.2 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.4 | 3.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.3 | 13.5 |
Rendimiento de stock
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $84.25 - $105.63
- Precio actual de las acciones: $92.47
- Rendimiento de 52 semanas: +8.3%
Métricas de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.1% |
| Relación de pago | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Riesgos clave que enfrenta la Compañía Toro (TTC)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de la materia prima | Compresión de margen potencial | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro global | Retrasos de producción | Medio |
| Presión de mercado competitiva | Cuota de mercado reducida | Alto |
Riesgos operativos
- Tasa de depreciación del equipo de fabricación: 7.2% anualmente
- Probabilidad potencial de incumplimiento de ciberseguridad: 15.3%
- Brecha de habilidad de la fuerza laboral: 22% de puestos técnicos
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de liquidez actual: 1.2
- Relación de cobertura de interés: 3.6
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Costo de cumplimiento | Penalización potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 2.3 millones | Hasta $ 5 millones |
| Estándares laborales | $ 1.7 millones | Hasta $ 3.2 millones |
Mitigación de riesgos estratégicos
Los enfoques de gestión de riesgos estratégicos identificados incluyen la diversificación de las cadenas de suministro y la inversión en tecnología continua.
Perspectivas de crecimiento futuro para la Compañía Toro (TTC)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas financieras y de mercado específicas.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Paisajismo profesional | 5.7% Tocón | $ 327 millones para 2026 |
| Equipo residencial | 4.2% Tocón | $ 215 millones para 2026 |
| Soluciones agrícolas | 6.3% Tocón | $ 412 millones para 2026 |
Conductores de crecimiento estratégico
- Orientación de penetración del mercado internacional 15% aumento de ingresos
- Inversión de innovación de productos de $ 48 millones anualmente
- Se espera que las iniciativas de transformación digital generen $ 72 millones En nuevas fuentes de ingresos
Ventajas competitivas
El posicionamiento competitivo clave incluye:
- Cartera de innovación tecnológica valorada en $ 63.4 millones
- Gasto de investigación y desarrollo de 4.2% de ingresos totales
- Estrategia de expansión del mercado emergente dirigido $ 287 millones En nuevas oportunidades de mercado
Proyecciones de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 3.6 mil millones | 5.8% |
| 2025 | $ 3.81 mil millones | 6.1% |
| 2026 | $ 4.03 mil millones | 6.3% |
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