Melco International Development Limited (0200.HK) Bundle
Una breve historia de Melco International Development Limited
Melco International Development Limited, incorporado en 1982, ha evolucionado de una empresa comercial a un jugador prominente en la industria del entretenimiento y el juego principalmente en Macao. Su transformación comenzó a ganar impulso a principios de la década de 2000 cuando la compañía diversificó sus operaciones en juegos y hospitalidad.
En 2004, Melco se asoció con Gaming Giant Crown Limited para establecer Melco Crown Entertainment Limited (ahora conocido como Melco Resorts & Entertainment Limited). Esta empresa conjunta marcó la importante entrada de la compañía en el sector de los juegos, que culminó en la apertura de City of Dreams Macau en 2009, un complejo integrado insignia que costó aproximadamente US $ 2.1 mil millones para construir.
Desde entonces, City of Dreams ha disfrutado de un éxito considerable, informando ingresos que alcanzaron su punto máximo en todo US $ 2.4 mil millones En 2019, mostrando la fuerte demanda de juegos de lujo y experiencias de entretenimiento en Macao. La propiedad cuenta con un casino, un hotel y una amplia gama de opciones de entretenimiento, contribuyendo significativamente a la rentabilidad de Melco.
En 2015, Melco International completó la adquisición de una participación mayoritaria en el operador de juego con sede en Las Vegas, The Crown Resorts, ampliando así su huella más allá de Asia. Esta inversión fue valorada en alrededor US $ 1.2 mil millones.
Otro hito importante fue la apertura del Studio City Resort en octubre de 2015, que representaba una inversión de alrededor US $ 3.2 mil millones. Este complejo fue diseñado para atraer a turistas y locales internacionales e incluyó una experiencia de entretenimiento única con temas de películas.
Con los años, Melco ha mantenido un sólido desempeño financiero. A partir del segundo trimestre de 2023, la compañía reportó ingresos totales de aproximadamente US $ 1.0 mil millones, arriba 14% del año anterior. El EBITDA ajustado para el mismo período se informó en US $ 300 millones, reflejando una recuperación significativa en el paisaje post-pandemia.
| Año | Ingresos (US $ mil millones) | Ingresos netos (US $ millones) | Capitalización de mercado (US $ mil millones) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2.4 | 429 | 5.1 |
| 2020 | 0.8 | -1,189 | 2.7 |
| 2021 | 1.1 | -387 | 4.0 |
| 2022 | 1.4 | -110 | 3.5 |
| 2023 (Q2) | 1.0 | 75 | 4.8 |
A partir de octubre de 2023, el recuento de empleados de Melco International superó 20,000, reflejando su estado como uno de los principales empleadores en Macao. Su compromiso con la responsabilidad social corporativa incluye contribuciones significativas a organizaciones benéficas locales y programas sociales.
Mirando hacia el futuro, Melco continúa explorando oportunidades de expansión. A principios de 2023, Melco anunció planes para un nuevo proyecto de resort en Japón, estimado en una inversión adicional de alrededor US $ 3 mil millones, con el objetivo de aprovechar la creciente demanda de resorts integrados en la región de Asia y el Pacífico.
A que posee Melco International Development Limited
Melco International Development Limited, una corporación multinacional con sede en Hong Kong, es conocida por sus inversiones en los sectores de juegos y hospitalidad. La estructura de propiedad de la compañía se caracteriza por una combinación de partes interesadas individuales, inversores institucionales y participaciones significativas por parte de su liderazgo ejecutivo.
A partir de los últimos datos disponibles, el mayor accionista es Lawrence Ho, CEO y presidente de Melco International Development. Él sostiene aproximadamente 53.4% del total de acciones, que refleja un nivel significativo de control sobre las decisiones estratégicas de la compañía.
Los inversores institucionales también juegan un papel crucial en la propiedad de Melco International Development. Los accionistas institucionales notables incluyen:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 6.4% | 16,514,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 5.2% | 13,200,000 |
| Franklin Templeton Investments | 4.8% | 12,000,000 |
| Asesores de fondos dimensionales | 3.1% | 7,800,000 |
Las acciones restantes se dividen entre los inversores minoristas y otros titulares institucionales, lo que lleva a una base de accionistas diversas. Las acciones de la compañía se negocian públicamente en la Bolsa de Hong Kong bajo el símbolo del ticker 200.
En el año fiscal más reciente (2022), Melco International Development informó un ingreso total de aproximadamente USD 2.1 mil millones, con un ingreso neto de alrededor USD 215 millones, destacando el desempeño financiero de la empresa en la industria del juego competitiva.
El gobierno de la Compañía está aún más influenciado por su Junta Directiva, muchos de los cuales tienen participaciones significativas en la empresa, lo que garantiza la alineación entre la gerencia y los intereses de los accionistas. Junto a Lawrence Ho, los miembros prominentes de la junta incluyen:
| Miembro de la junta | Posición | Porcentaje de participación |
|---|---|---|
| Lawrence Ho | CEO y presidente | 53.4% |
| David Sisk | Oficial de Operaciones | 1.2% |
| Grant Chum | Director ejecutivo | 0.9% |
Dada la dirección estratégica dirigida por la parte interesada mayoritaria y la participación activa de las entidades institucionales, Melco International Development mantiene un posicionamiento robusto dentro del panorama global de juegos y entretenimiento. La compañía continúa buscando oportunidades de crecimiento, tanto en los mercados tradicionales como en los sectores emergentes en la industria hotelera.
Declaración de misión de Melco International Development Limited
Melco International Development Limited, que figura en la Bolsa de Hong Kong bajo el ticker 200, es un jugador destacado en la industria mundial de juegos y entretenimiento. La compañía tiene como objetivo crear una experiencia de juego y entretenimiento incomparable a través de sus ofertas únicas en varios mercados.
A partir del año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, Melco reportó ingresos totales de HKD 13.63 mil millones, mostrando una recuperación significativa de los impactos de la pandemia Covid-19. La misión de la compañía refleja su compromiso con altos estándares de servicio, innovación y juegos responsables. Melco se dedica a integrar la sostenibilidad en sus operaciones, centrándose en la administración ambiental, la participación comunitaria y la gobernanza.
La compañía enfatiza sus valores centrales que incluyen:
- Enfoque centrado en el cliente
- Innovación y excelencia
- Integridad y responsabilidad
- Sostenibilidad y apoyo comunitario
La cartera diversificada de Melco incluye resorts integrados como City of Dreams, Studio City y Altira Macau. Estos establecimientos no solo contribuyen a la economía local, sino que también brindan importantes oportunidades de empleo. A partir de octubre de 2023, Melco empleó 25,000 individuos en sus operaciones.
Las métricas de rendimiento financiero subrayan la misión operativa de Melco. En 2022, la compañía logró un EBITDA de HKD 5.06 mil millones, que refleja un crecimiento interanual de aproximadamente 65%. Este crecimiento puede atribuirse a un resurgimiento en el turismo y al aumento de los ingresos de los juegos, con un aumento notable en el rendimiento del juego del mercado masivo.
| Métrica financiera | Valor 2022 | Valor 2021 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | HKD 13.63 mil millones | HKD 9.33 mil millones | Aumento del 46% |
| Ebitda | HKD 5.06 mil millones | HKD 3.07 mil millones | Aumento del 65% |
| Lngresos netos | HKD 1.98 mil millones | Pérdida de HKD 2.76 mil millones | N / A |
| Capitalización de mercado | HKD 32.50 mil millones | HKD 22.90 mil millones | Aumento del 42% |
El compromiso con la sostenibilidad es evidente en las iniciativas de Melco. La compañía se ha comprometido a reducir el consumo general de energía por 20% para 2025, y tiene como objetivo lograr la neutralidad de carbono para 2030. Además, Melco invierte en programas comunitarios, contribuyendo con HKD 150 millones anualmente a proyectos de responsabilidad social.
La declaración de misión de Melco encapsula su búsqueda de la excelencia en el entretenimiento y los juegos. La integración de prácticas sostenibles y un enfoque en mejorar la experiencia del cliente son fundamentales para su estrategia operativa, posicionándola como un líder en la industria del juego global.
Cómo funciona Melco International Development Limited
Melco International Development Limited opera principalmente en el sector de juegos y entretenimiento, centrándose en resorts integrados, hoteles y operaciones de juego en Asia. La compañía tiene su sede en Hong Kong y se cotiza públicamente en la Bolsa de Valores de Hong Kong bajo el Código de acciones 200.
A partir del segundo trimestre de 2023, los ingresos de Melco demostraron una recuperación de los impactos de la pandemia, registrando los ingresos de HKD 7.5 mil millones. Esto marcó un aumento significativo de HKD 3.1 mil millones en el mismo trimestre del año anterior. La compañía informó un EBITDA ajustado de HKD 1.8 mil millones, arriba de HKD 1 mil millones, mostrando una mejora en la eficiencia operativa.
La propiedad insignia de Melco, City of Dreams, ubicada en Macao, contribuyó significativamente a su desempeño financiero, generando aproximadamente 88% de los ingresos de juego de la compañía. Los ingresos totales de juego para el segmento de casino alcanzaron HKD 6.4 mil millones en el segundo trimestre de 2023, con un ingreso de juego bruto (GGR) de HKD 5.6 mil millones.
La tubería de desarrollo activo de la compañía incluye la adición de nuevas comodidades y mejoras a las propiedades existentes, que se anticipa que impulsará un mayor crecimiento. Por ejemplo, Melco planea invertir aproximadamente USD 1 mil millones En los próximos años para la expansión de sus instalaciones de juegos y hoteles en Macao y otros mercados asiáticos.
| Indicador financiero | Q2 2023 | Q2 2022 | Crecimiento interanual |
|---|---|---|---|
| Ingresos (HKD) | 7.500 millones | 3.100 millones | 142% |
| EBITDA ajustado (HKD) | 1.800 millones | 1 mil millones | 80% |
| Ingresos de juego (HKD) | 6.4 mil millones | 2.400 millones | 167% |
| Ingresos de los juegos brutos (HKD) | 5.600 millones | 2 mil millones | 180% |
| Inversión de capital (USD) | 1 mil millones | N / A | N / A |
Melco también opera en Filipinas a través de su propiedad, City of Dreams Manila, que contribuye significativamente a su flujo de ingresos. A partir de los datos recientes, la propiedad registró un ingreso de juego bruto de aproximadamente Php 11 mil millones Para la primera mitad de 2023, mostrando una recuperación robusta en el patrocinio a medida que se reanudaba el turismo.
La compañía mantiene un enfoque diversificado para su negocio, con operaciones no de juego que incluyen hoteles, puntos de venta y opciones gastronómicas. Estos segmentos representaron aproximadamente 30% de ingresos totales, destacando la estrategia de Melco para mejorar la experiencia del cliente más allá de los juegos.
En los últimos meses, Melco International se ha centrado en la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, comprometiéndose a reducir su huella de carbono por 50% para 2030 como parte de sus iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Estos esfuerzos se están volviendo cada vez más vitales para atraer inversiones y cumplir con las expectativas regulatorias en la industria del juego.
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Melco International era aproximadamente HKD 12.50, que refleja un aumento de año hasta la fecha de 45%. La capitalización de mercado de la compañía se estima en todo HKD 59 mil millones.
Cómo Melco International Development Limited gana dinero
Melco International Development Limited genera principalmente ingresos a través de sus operaciones en los sectores de juegos y entretenimiento. La compañía opera varios resorts, casinos e instalaciones de entretenimiento integrados, especialmente en Macao y Filipinas.
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, Melco International reportó ingresos totales de aproximadamente HKD 12.4 mil millones (alrededor USD 1.58 mil millones). Esta fue una recuperación significativa del año anterior cuando Macau comenzó a reabrir al turismo después de las restricciones pandémicas.
Las fuentes de ingresos de la compañía se pueden desglosar de la siguiente manera:
- Operaciones de casino
- Servicios de hotel y alojamiento
- Servicios de entretenimiento y comida y bebidas
- Operaciones minoristas
- Otras actividades
En el año fiscal 2022, la contribución de cada segmento se detalló en la siguiente tabla:
| Segmento de ingresos | Ingresos (HKD mil millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Operaciones de casino | 9.4 | 75.8% |
| Hotel y alojamiento | 1.6 | 12.9% |
| Comida y bebida | 0.9 | 7.3% |
| Operaciones minoristas | 0.4 | 3.2% |
| Otras actividades | 0.1 | 0.8% |
Las operaciones del casino siguen siendo el conductor de ingresos dominantes, que muestra la fuerte posición de la compañía en el mercado de juegos. Las propiedades emblemáticas de Melco, como City of Dreams y Studio City, están respaldadas por una cartera de juegos diversa, incluidos juegos de mesa, máquinas tragamonedas y salas de juegos VIP.
VIP Gaming ha representado históricamente una parte sustancial de los ingresos del casino. En 2022, los ingresos de los juegos VIP se estimaron en HKD 5.2 mil millones, contribuyendo a aproximadamente 55% de ingresos totales del casino. Esto refleja un enfoque estratégico en la clientela de alto rollero.
La inversión de Melco en ofertas experimentales, incluidas las características de complejo integrado, las alojamiento de lujo y las opciones de entretenimiento, ha reforzado sus ingresos. Las tarifas de ocupación hotelera de la compañía mejoraron a aproximadamente 90% en el cuarto trimestre de 2022, impulsado por un rebote en viajes internacionales.
A partir de la primera mitad de 2023, la compañía reportó un aumento interanual en los ingresos generales de aproximadamente 27% En comparación con el mismo período en 2022, beneficiarse en gran medida de la recuperación sostenida del mercado de juegos de Macao y el aumento del turismo. Este aumento también fue apoyado por la apertura de nuevos lugares para gastronomía y entretenimiento.
En términos de capitalización de mercado, a partir de octubre de 2023, Melco International Development Limited tuvo una capitalización de mercado de aproximadamente HKD 50 mil millones (alrededor USD 6.4 mil millones), posicionando a la empresa favorablemente dentro de la industria del juego.
Además, las iniciativas estratégicas de Melco en sostenibilidad y eficiencia operativa pueden contribuir a costos reducidos y a los márgenes mejorados. La compañía se ha comprometido a reducir las emisiones de carbono 30% Para 2025, lo que puede mejorar aún más su atractivo para una base más amplia de partes interesadas.
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