Kinnevik AB (0RH1.L) Bundle
Una breve historia de Kinnevik AB
Kinnevik AB es una compañía de inversión sueca fundada en 1936 por la familia Stenbeck. Inicialmente establecida como una empresa comercial, Kinnevik giró hacia inversiones en varios sectores, incluidas las telecomunicaciones, los medios, el comercio electrónico y los servicios financieros. La compañía se negocia públicamente en el intercambio de Estocolmo Nasdaq bajo el símbolo de Ticker Kinv.
En 1997, el valor de Kinnevik aumentó dramáticamente después de su inversión temprana en la compañía de telecomunicaciones Tele2, que se ha convertido en uno de los operadores de telecomunicaciones más grandes de Europa. La OPI de Tele2 en 1998 marcó un punto de inflexión significativo, con Kinnevik informando una ganancia de aproximadamente SEK 4 mil millones (alrededor $ 400 millones en ese momento) desde sus tenencias.
Para 2000, Kinnevik había ampliado su cartera significativamente, adquiriendo participaciones en varias compañías, incluido el gigante de los medios sueco Metro International y la compañía de comercio electrónico, Zalando. Los ingresos de la compañía en 2000 llegaron aproximadamente a SEK 5 mil millones (alrededor $ 500 millones), reflejando su estrategia de crecimiento agresiva.
En 2012, Kinnevik anunció un cambio fundamental en su estrategia, centrándose en los servicios digitales del consumidor. Este movimiento se solidificó a través de inversiones más grandes en empresas como Rocket Internet y una mayor participación en Zalando. A finales de 2015, los activos totales de Kinnevik llegaron SEK 83 mil millones (aproximadamente $ 9 mil millones), mostrando la efectividad de su nueva estrategia.
Las inversiones de la compañía continuaron produciendo rendimientos sustanciales. En 2019, Kinnevik informó una ganancia operativa de SEK 14 mil millones (acerca de $ 1.5 mil millones), destacando el rendimiento de sus compañías de cartera. Los ingresos de las tenencias de Kinnevik fueron impulsados por fuertes actuaciones en sectores como el comercio electrónico y los juegos en línea.
Año | Ingresos (SEK) | Beneficio operativo (SEK) | Capitalización de mercado (SEK) |
---|---|---|---|
2000 | 5 mil millones | N / A | N / A |
2012 | N / A | N / A | 83 mil millones |
2015 | N / A | N / A | 83 mil millones |
2019 | N / A | 14 mil millones | N / A |
2021 | 15 mil millones | 2 mil millones | 90 mil millones |
A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de Kinnevik se encuentra en aproximadamente SEK 90 mil millones (acerca de $ 8.5 mil millones), influenciado por sus inversiones estratégicas en sectores como la atención médica, el comercio electrónico y la tecnología. Las métricas financieras demuestran una cartera resistente con un enfoque en el crecimiento y los rendimientos a largo plazo.
Kinnevik continúa evolucionando, anunciando recientemente nuevas inversiones en empresas de atención médica digital y fintech, que se alinean con las tendencias globales hacia la transformación digital. Esta adaptabilidad ha posicionado a Kinnevik como un jugador significativo en el panorama de la inversión, adaptándose constantemente a los cambios mientras apunta a resultados financieros sólidos.
A Who posee Kinnevik AB
Kinnevik AB es una compañía de inversión sueca que se centra en las marcas de consumidores digitales. La estructura de propiedad de Kinnevik se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales, junto con la familia fundadora, los Stenbecks.
A partir de los últimos datos disponibles, aquí hay un desglose de la propiedad de Kinnevik AB por parte de los principales accionistas:
Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
---|---|---|
Familia Stenbeck | 33.2% | 23,093,056 |
Amf försäkring och fonder | 9.1% | 6,438,967 |
Swedbank Robur Fonder | 7.9% | 5,545,250 |
Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 5.5% | 3,849,011 |
Gestión de inversiones de Nordea | 5.2% | 3,663,626 |
La familia Stenbeck mantiene una influencia significativa sobre la empresa a través de su gran participación de propiedad. Las acciones de Kinnevik se negocian en el Nasdaq Estocolmo, y a partir de octubre de 2023, la compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente SEK 50 mil millones.
En términos de propiedad institucional, Kinnevik es principalmente sostenido por varias compañías de gestión de activos y fondos de pensiones. La siguiente tabla ilustra a los cinco principales titulares institucionales, según sus últimas revelaciones:
Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
---|---|---|
Amf försäkring och fonder | 9.1% | 6,438,967 |
Swedbank Robur Fonder | 7.9% | 5,545,250 |
Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 5.5% | 3,849,011 |
Gestión de inversiones de Nordea | 5.2% | 3,663,626 |
Amf aktiefond småbolag | 3.8% | 2,690,000 |
La dinámica entre los inversores institucionales y la familia Stenbeck ilustra una combinación de supervisión estratégica e influencia heredada. La estrategia de inversión de Kinnevik se ha centrado históricamente en las empresas impulsadas por la tecnología, lo que refleja las tendencias actuales del mercado hacia la digitalización y el comercio electrónico.
En noticias recientes, Kinnevik anunció su estrategia para diversificar aún más su cartera, que tiene implicaciones para su estructura de propiedad, ya que puede atraer a nuevos inversores que buscan crecimiento en el espacio digital. El reciente informe de ganancias de Kinnevik destacó un aumento de ingresos de 12% año tras año, lo que lleva los ingresos totales a aproximadamente SEK 6 mil millones para el año fiscal 2022.
Con inversiones en curso en compañías como Zalando y Livongo, la estructura de propiedad de Kinnevik puede continuar evolucionando a medida que buscan capitalizar las tendencias emergentes en tecnología y comportamiento del consumidor.
Declaración de misión Kinnevik AB
Kinnevik AB, una destacada compañía de inversiones con sede en Suecia, se centra en la construcción de marcas de consumidores digitales y negocios sostenibles. La declaración de misión de la compañía refleja su compromiso de fomentar la innovación y el crecimiento en varios sectores, incluidos la tecnología, el comercio electrónico y las telecomunicaciones.
La misión tiene como objetivo impulsar la creación de valor a largo plazo a través de inversiones en empresas que se posicionan en mercados de rápido crecimiento. Kinnevik busca apoyar a las empresas que utilizan la tecnología para mejorar las experiencias de los consumidores y mejorar sus operaciones.
A partir del tercer trimestre de 2023, la cartera de Kinnevik consistió en varias inversiones importantes con un enfoque en el crecimiento digital. Las empresas notables incluyen:
- Tele2 AB: Kinnevik tiene un 26% apostar.
- Millicom: Kinnevik posee aproximadamente 24%.
- Babilonia Salud: El interés de Kinnevik se encuentra en torno 30%.
- Trustpilot: Kinnevik se mantiene sobre 30%.
La declaración de la misión está respaldada por las iniciativas estratégicas en curso de Kinnevik, con el objetivo de aprovechar la tecnología para la elevación del consumidor. En 2022, Kinnevik informó una cartera de inversiones valorada en aproximadamente SEK 73 mil millones (alrededor USD 6.3 mil millones), mostrando su alcance expansivo en el mercado.
Las métricas clave relacionadas con el rendimiento operativo de Kinnevik reflejan su estrategia impulsada por la misión:
Métrico | Valor 2022 | Valor 2023 Q3 | Tasa de crecimiento anual |
---|---|---|---|
Ingresos totales | SEK 17 mil millones | SEK 5.2 mil millones | +3% |
Beneficio neto | SEK 4 mil millones | SEK 1.100 millones | -2% |
Capitalización de mercado | SEK 65 mil millones | SEK 70 mil millones | +5% |
La misión de Kinnevik también enfatiza la sostenibilidad, buscando inversiones que se alineen con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La compañía se ha comprometido a mejorar sus prácticas de ESG en línea con los estándares globales, con el objetivo de una reducción significativa en las emisiones de carbono en su cartera. 30% para 2025.
En el año financiero 2022, Kinnevik asignó aproximadamente SEK 2 mil millones hacia iniciativas de ESG, que indica su dedicación a las prácticas de inversión responsables.
A medida que Kinnevik continúa evolucionando su estrategia, la alineación con su declaración de misión es evidente en sus decisiones de desempeño e inversión. El enfoque se centra en crear valor a través de inversiones estratégicas e impactantes que benefician a los consumidores y contribuyen positivamente a la sociedad.
Cómo funciona Kinnevik AB
Kinnevik AB es una compañía de inversión sueca, principalmente involucrada en sectores de tecnología y telecomunicaciones. Su modelo de negocio se caracteriza por una cartera diversificada de empresas, con un enfoque en el crecimiento y la creación de valor a largo plazo. Kinnevik opera a través de inversiones y subsidiarias directas, participando en una amplia gama de sectores para optimizar los rendimientos.
A partir del tercer trimestre de 2023, Kinnevik informó un valor de activo neto estimado (NAV) de aproximadamente SEK 37 mil millones, principalmente impulsado por sus tenencias en empresas de consumidores digitales. La compañía posee participaciones significativas en empresas líderes como Tele2, Zalando y Global Fashion Group. El desempeño financiero de estas compañías impacta directamente en la valoración de Kinnevik.
La estrategia de Kinnevik incluye inversiones de capital público y privado. La compañía tiene un enfoque significativo en las empresas impulsadas por la tecnología. En 2023, el brazo de capital de riesgo de Kinnevik realizó inversiones por un ascenso a aproximadamente SEK 1.2 mil millones En nuevas empresas tecnológicas, con el objetivo de aprovechar las oportunidades en los mercados digitales y el comercio electrónico.
La estructura financiera de la Compañía consiste en inversiones de capital a largo plazo complementadas por estrategias de asignación de capital inteligente. El financiamiento principal de Kinnevik proviene de su base de capital, que era aproximadamente SEK 28 mil millones A partir del último período de informe.
Métrica financiera | Valor |
---|---|
Valor de activos netos (NAV) Q3 2023 | SEK 37 mil millones |
Equidad total | SEK 28 mil millones |
Inversiones totales en 2023 | SEK 1.2 mil millones |
Ingresos de las mejores tenencias (2022) | SEK 34 mil millones |
Caut de mercado (octubre de 2023) | SEK 33 mil millones |
La estrategia operativa de Kinnevik enfatiza la escalabilidad y la innovación. Por ejemplo, su inversión en Zalando ha demostrado una sólida trayectoria de crecimiento, y la compañía informa un aumento de ingresos de 20% año tras año en el segundo trimestre de 2023, que culminó en aproximadamente 2.400 millones de euros en ventas. Este rendimiento contribuye significativamente a los rendimientos generales de la cartera de Kinnevik.
Además, el enfoque de gestión activa de Kinnevik fomenta las asociaciones y alianzas estratégicas, mejorando el potencial de crecimiento de sus compañías de cartera. También ha priorizado la sostenibilidad y las prácticas de inversión responsables, que se alinean con la creciente tendencia hacia la inversión de ESG (ambiental, social y de gobernanza). Kinnevik ha establecido un objetivo para lograr la neutralidad de carbono en su cartera por 2025.
La compañía utiliza una combinación de estrategias de inversión tradicionales e innovadoras. El balance general de Kinnevik refleja esta estrategia, con activos en varios sectores, incluida una posición saludable en telecomunicaciones, comercio electrónico e innovaciones de atención médica. En 2023, Kinnevik inició varias iniciativas de crecimiento, contribuyendo a un patrón financiero de crecimiento constante de ingresos y retorno sobre el capital.
A través de sus inversiones diversificadas y su enfoque estructurado para la asignación de capital, Kinnevik AB tiene como objetivo seguir siendo un jugador significativo en el panorama de la inversión. La compañía evalúa continuamente las tendencias del mercado y ajusta su cartera en respuesta a oportunidades emergentes, asegurando un crecimiento sostenible y la creación de valor para sus accionistas.
Cómo Kinnevik AB gana dinero
Kinnevik AB opera principalmente como una compañía de inversión, centrada en construir marcas de consumidores digitales en varios sectores. La compañía tiene una cartera diversificada, lo que le permite generar ingresos a través de una combinación de inversiones de capital, dividendos y ganancias de capital. A partir del tercer trimestre de 2023, los activos totales de Kinnevik se valoraron en aproximadamente SEK 100 mil millones.
Sector | Monto de inversión (SEK mil millones) | Estaca de propiedad (%) | Contribución de ingresos (SEK mil millones) |
---|---|---|---|
Comercio electrónico | 20 | 25 | 5 |
Fintech | 15 | 30 | 7 |
Cuidado de la salud | 10 | 20 | 3 |
Telecomunicaciones | 8 | 10 | 1.5 |
Medios de comunicación | 5 | 15 | 2 |
Una porción significativa de los ingresos de Kinnevik se deriva de sus apuestas de capital en las marcas de consumo populares. Por ejemplo, su inversión en Zalando ha sido particularmente rentable, contribuyendo SEK 2 mil millones solo en ganancias de capital en el último año fiscal. Además, Kinnevik recibe dividendos de sus tenencias, con dividendos totales recolectados que alcanzan aproximadamente SEK 1 mil millones en 2022.
Además, Kinnevik ha participado activamente en actividades de capital de riesgo, invirtiendo en empresas en etapa inicial. En la primera mitad de 2023, la compañía asignó sobre SEK 3 mil millones Hacia nuevas empresas, principalmente en el espacio de tecnología y servicios digitales. Esta estrategia permite a Kinnevik capitalizar los sectores potenciales de alto crecimiento.
El modelo de ingresos de la compañía también incluye tarifas de gestión de fondos que controla, que ascendieron SEK 500 millones En 2022. El enfoque de Kinnevik enfatiza el crecimiento a largo plazo sobre la rentabilidad inmediata, centrándose en crear valor a través de inversiones estratégicas y asociaciones.
En términos de desempeño financiero, Kinnevik informó un ingreso neto de aproximadamente SEK 4 mil millones para el año fiscal 2022, que muestra un aumento de año tras año de 8%. La capitalización de mercado de la compañía a octubre de 2023 se encuentra alrededor SEK 85 mil millones, reflejando una sólida confianza de los inversores en su estrategia de inversión.
En general, la generación de ingresos de Kinnevik está profundamente interconectada con sus inversiones estratégicas en varios sectores. Al mantener una cartera diversificada y evaluar continuamente las oportunidades de crecimiento, Kinnevik se posiciona para aprovechar las tendencias del mercado de manera efectiva.
Kinnevik AB (0RH1.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.