Aramark (ARMK) Bundle
Una breve historia de Aramark
Aramark (NYSE: ARMK), un líder mundial en servicios de alimentos, gestión de instalaciones y servicios uniformes, ha evolucionado significativamente desde su fundación en 1936. Originalmente establecido como proveedor de servicios de alimentos para el ejército de los EE. UU. , incluyendo educación, atención médica y deportes.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 28 de junio de 2024, Aramark informó un ingreso total de $ 4,376.1 millones, marcando un aumento de 8.0% en comparación con $ 4,053.0 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de junio de 2024, los ingresos alcanzaron $ 12,983.8 millones, a 9.3% Aumento de $ 11,882.9 millones en el año anterior.
| Métrico de rendimiento | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4,376.1 millones | $ 4,053.0 millones | 8.0% |
| Ingreso operativo | $ 161.7 millones | $ 132.6 millones | 22.0% |
| Ingresos netos de operaciones continuas | $ 58.1 millones | $ 286.7 millones | (79.7%) |
Rendimiento de segmento
Aramark opera principalmente a través de dos segmentos: FSS Estados Unidos y FSS International. Durante los tres meses terminados el 28 de junio de 2024, el desglose de ingresos por segmento fue:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| FSS Estados Unidos | $ 3,144.5 millones | $ 2,890.6 millones | 8.8% |
| FSS International | $ 1,231.6 millones | $ 1,162.4 millones | 6.0% |
Gestión de costos e ingresos operativos
Los ingresos operativos para los tres meses terminados el 28 de junio de 2024 fueron $ 161.7 millones, arriba 22.0% de $ 132.6 millones en el año anterior. Los factores clave que contribuyen a este aumento incluyeron el crecimiento del negocio base, las estrategias de gestión de costos y las mejores eficiencias de la cadena de suministro.
Deuda y obligaciones financieras
Al 28 de junio de 2024, Aramark tenía préstamos totales a largo plazo de aproximadamente $ 5.034 mil millones. La compañía mantiene una línea de crédito giratoria segura senior con una disponibilidad de $ 702.2 millones.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio de Senior asegurado | $ 422.8 millones | Abril de 2026 |
| Instalamiento de préstamo a plazo garantizado senior | $ 725.2 millones | Abril de 2028 |
| 5.000% de notas senior | $ 550.4 millones | Abril de 2025 |
Capital accionista
A partir del 28 de junio de 2024, el capital total de los accionistas de Aramark se encontraba en $ 2.944 mil millones. La compañía ha seguido distribuyendo dividendos, con un pago de $ 0.095 por acción Aprobado para septiembre de 2024.
En general, a lo largo de 2024, Aramark ha demostrado resiliencia y adaptabilidad en un mercado competitivo, centrándose en el crecimiento sostenible y la eficiencia operativa.
A Who posee Aramark (Armk)
Principales accionistas
A partir de 2024, Aramark (ARMK) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 10.4% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 10.2% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 9.8% |
| Inversor institucional | Wellington Management Group LLP | 5.5% |
| Fondo mutuo | Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 4.7% |
| Accionista individual | John Zillmer (CEO) | 0.1% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel importante en la estructura de acciones de Aramark. La siguiente tabla describe a los principales inversores institucionales y sus respectivas tenencias:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 27,000,000 | 10.4% |
| Roca negra | 26,000,000 | 10.2% |
| Calle estatal | 25,000,000 | 9.8% |
| Gestión de Wellington | 14,000,000 | 5.5% |
| Gestión de fidelidad | 12,000,000 | 4.7% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 28 de junio de 2024, el precio de las acciones de Aramark era de $ 22.50, lo que refleja un aumento de 15%anual. La capitalización de mercado se situó en aproximadamente $ 6.5 mil millones, con un rango de 52 semanas de $ 18.00 a $ 24.00.
Junta Directiva y equipo ejecutivo
El gobierno de Aramark es supervisado por una junta directiva que comprende líderes experimentados de varios sectores. Los miembros clave incluyen:
| Nombre | Posición | Tenencia |
|---|---|---|
| John Zillmer | CEO | 5 años |
| David W. Pomerantz | Presidente | 4 años |
| Linda Johnson arroz | Director | 3 años |
| James W. McCann | Director | 2 años |
| Marilyn D. Hewson | Director | 1 año |
Cambios recientes en la propiedad
En el primer trimestre de 2024, Aramark experimentó una disminución del 5% en las acciones en poder de los expertos, ya que la compañía recompró 3 millones de acciones, reduciendo el total de acciones en circulación a aproximadamente 263 millones. El programa de recompra tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas.
Dividendos
Aramark declaró un dividendo trimestral de $ 0.095 por acción el 15 de junio de 2024, con un pago total de aproximadamente $ 26.9 millones, lo que refleja un rendimiento de dividendos de 1.8% basado en el precio actual de las acciones.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Aramark se caracteriza por una importante inversión institucional, y los cinco principales accionistas representan más del 50% del total de acciones en circulación. La gestión activa de las acciones, junto con una sólida junta directiva y equipo ejecutivo, posiciona a Aramark para un crecimiento continuo en la industria competitiva de gestión de alimentos e instalaciones.
Declaración de misión de Aramark (Armk)
Overview de la declaración de misión
Aramark se dedica a mejorar la calidad de vida de aquellos a quienes atendemos a través de servicios innovadores, deliciosas comida y un compromiso con la sostenibilidad. Nuestra misión es ofrecer experiencias excepcionales que enriquecen la vida de nuestros clientes y comunidades.
Valores centrales
- Integridad: Llevamos a cabo nuestro negocio honesto y éticamente.
- Excelencia en el servicio: Nos esforzamos por superar las expectativas del cliente todos los días.
- Innovación: Adoptamos el cambio y buscamos nuevas formas de ofrecer valor.
- Colaboración: Trabajamos juntos en todos los equipos para lograr objetivos comunes.
- Sostenibilidad: Estamos comprometidos a minimizar nuestro impacto ambiental.
Desempeño financiero
Al 28 de junio de 2024, Aramark reportó ingresos totales de $ 4.376 mil millones para el tercer trimestre, marcando un aumento de $ 4.053 mil millones en el mismo trimestre del año anterior. Los ingresos del año hasta la fecha alcanzaron los $ 12.984 mil millones en comparación con $ 11.883 mil millones en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4,376 millones | $ 4,053 millones | $ 12,984 millones | $ 11,883 millones |
| Ingreso operativo | $ 161.7 millones | $ 132.5 millones | $ 487.7 millones | $ 409.6 millones |
| Lngresos netos | $ 58.1 millones | $ 286.7 millones | $ 140.1 millones | $ 338.8 millones |
| Ganancias básicas por acción | $0.22 | $1.10 | $0.53 | $1.30 |
Posición y estrategia del mercado
Aramark opera en los sectores de servicio de alimentos y gestión de instalaciones, atendiendo a varios mercados, incluidos negocios, educación, atención médica y deportes. La compañía se enfoca en mejorar las experiencias de los clientes a través de servicios personalizados que satisfacen las necesidades específicas de cada sector.
Desarrollos recientes
En el año fiscal 2024, Aramark ha seguido adaptando sus estrategias comerciales en respuesta a las condiciones del mercado en evolución, incluido un enfoque en la sostenibilidad y la innovación en la prestación de servicios. La compañía informó un aumento de ingresos operativos atribuido al crecimiento base del volumen empresarial y la gestión de costos.
Consideraciones de inversión
Al 28 de junio de 2024, Aramark tenía aproximadamente $ 436.1 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, y $ 114.3 millones en valores comercializables. La compañía también tenía aproximadamente $ 702.2 millones disponibles en virtud de su línea de crédito giratorio garantizado senior, lo que demuestra una fuerte liquidez para respaldar sus operaciones continuas e iniciativas estratégicas.
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 436.1 millones |
| Valores comercializables | $ 114.3 millones |
| Crédito disponible | $ 702.2 millones |
Cómo funciona Aramark (Armk)
Overview de Aramark
Aramark (ARMK) es un proveedor global líder de servicios de alimentos e instalaciones, que opera principalmente en los Estados Unidos y atiende a varios sectores, incluidos la educación, la salud, las empresas y la industria y los deportes, el ocio y las correcciones.
Desempeño financiero
Al 28 de junio de 2024, Aramark informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $4,376,076,000 | $4,053,050,000 | +8.0% |
| Ingreso operativo | $161,679,000 | $132,512,000 | +22.0% |
| Lngresos netos | $58,126,000 | $338,484,000 | -82.8% |
| Ganancias básicas por acción | $0.22 | $1.30 | -83.1% |
| Ganancias diluidas por acción | $0.22 | $1.29 | -83.0% |
Segmentos de ingresos
Aramark opera en dos segmentos principales:
- Servicios de alimentos y apoyo Estados Unidos (FSS Estados Unidos)
- Servicios de alimentos y apoyo Internacional (FSS International)
Los ingresos desglosados por los principales sectores para los tres meses terminados el 28 de junio de 2024:
| Sector | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Negocio e industria | $427.5 |
| Educación | $779.6 |
| Cuidado de la salud | $411.8 |
| Deportes, ocio y correcciones | $1,083.9 |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 28 de junio de 2024, los componentes de los costos asociados con los servicios prestados (exclusivos de depreciación y amortización) fueron:
| Componente de costos | Porcentaje |
|---|---|
| Costos del servicio de alimentos y soporte | 29.5% |
| Costos de personal | 44.5% |
| Otros costos directos | 26.0% |
Flujo de caja y liquidez
Al 28 de junio de 2024, Aramark informó las siguientes métricas de flujo de efectivo y liquidez:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $436.1 |
| Valores comercializables | $114.3 |
| Disponible en la facilidad de crédito | $702.2 |
Obligaciones de deuda
Los préstamos a largo plazo de Aramark al 28 de junio de 2024 se resumieron de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio de Senior asegurado | $422.8 |
| Instalación de préstamos a plazo garantizado senior (con vencimiento en 2026) | $223.8 |
| Instalación de préstamos a plazo garantizado senior (vencido 2027) | $836.4 |
| Instalación de préstamos a plazo garantizado senior (vencido 2028) | $725.2 |
| Instalación de préstamos a plazo garantizado senior (debido 2030) | $1,072.5 |
| 5.000% de notas senior (con vencimiento de abril de 2025) | $550.4 |
| 3.125% de notas senior (con vencimiento de abril de 2025) | $347.7 |
Desarrollos recientes
El 30 de septiembre de 2023, Aramark completó la separación y distribución de su segmento uniforme en una empresa independiente que cotiza en bolsa, Vestis Corporation. Esta separación se ha reflejado en los estados financieros como operaciones descontinuadas.
Perspectiva para 2024
Aramark anticipa un crecimiento continuo impulsado por la expansión comercial base, los aumentos de los precios del contrato y la mejor economía de la cadena de suministro en sus segmentos.
Cómo Aramark (Armk) gana dinero
Ganancia Overview
Al 28 de junio de 2024, Aramark reportó ingresos totales de $4,376,076,000 Durante los tres meses terminaron, en comparación con $4,053,050,000 para el mismo período del año anterior, marcando un aumento de 8.0%. Durante los nueve meses terminados el 28 de junio de 2024, los ingresos fueron $12,983,754,000, arriba de $11,882,926,000, representando un aumento de 9.3%.
Ingresos por segmento
Aramark opera a través de dos segmentos principales: FSS Estados Unidos y FSS International. El desglose de ingresos para estos segmentos es el siguiente:
| Segmento | Tres meses terminados el 28 de junio de 2024 | Tres meses terminados el 30 de junio de 2023 | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 28 de junio de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de junio de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSS Estados Unidos | $3,144,500,000 | $2,890,600,000 | 8.8% | $9,400,700,000 | $8,654,800,000 | 8.6% |
| FSS International | $1,231,600,000 | $1,162,400,000 | 6.0% | $3,583,100,000 | $3,228,100,000 | 11.0% |
Fuentes de ingresos
Los ingresos para el segmento de los Estados Unidos FSS se desagregan aún más en los sectores clave:
| Sector | Tres meses terminados el 28 de junio de 2024 | Tres meses terminados el 30 de junio de 2023 | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 28 de junio de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de junio de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negocio e industria | $427,500,000 | $369,000,000 | 15.9% | $1,207,300,000 | $1,043,700,000 | 15.7% |
| Educación | $779,600,000 | $725,500,000 | 7.5% | $2,931,400,000 | $2,712,800,000 | 8.1% |
| Cuidado de la salud | $411,800,000 | $416,500,000 | (1.1%) | $1,216,400,000 | $1,251,300,000 | (2.8%) |
| Deportes, ocio y correcciones | $1,083,900,000 | $956,200,000 | 13.4% | $2,751,100,000 | $2,416,800,000 | 13.8% |
| Instalaciones y otros | $441,700,000 | $423,400,000 | 4.3% | $1,294,500,000 | $1,230,200,000 | 5.2% |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 28 de junio de 2024, el costo de los servicios de Aramark proporcionó (exclusivo de la depreciación y la amortización) totalizó $4,040,866,000, que era 92.3% de ingresos. Este costo aumentó de $3,754,548,000 en el mismo período en 2023.
Ingresos operativos y rentabilidad
Los ingresos operativos para los tres meses terminados el 28 de junio de 2024 fueron $161,679,000, en comparación con $132,512,000 en el mismo período del año anterior, lo que refleja un crecimiento de 22.0%. Durante los nueve meses, los ingresos operativos aumentaron a $487,715,000 de $409,554,000, un aumento de 19.1%.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a los accionistas de Aramark durante los tres meses terminados el 28 de junio de 2024 fue $58,126,000, una disminución significativa de $338,484,000 En el mismo período del año anterior, principalmente debido a mayores gastos de interés y una falta de ganancias de las inversiones de capital.
Flujo de caja y liquidez
A partir del 28 de junio de 2024, Aramark celebró $436,075,000 en efectivo y equivalentes en efectivo, en comparación con $388,166,000 Al mismo tiempo en el año anterior. La compañía informó un efectivo neto utilizado en actividades operativas de ($295,101,000) Durante los nueve meses terminados el 28 de junio de 2024.
Deuda y financiamiento
A partir del 28 de junio de 2024, Aramark tenía aproximadamente $5,034,327,000 En préstamos a largo plazo. La compañía también tenía $702,200,000 Disponible bajo su línea de crédito giratorio seguro.
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