Aramark (ARMK) Bundle
Une brève histoire d'Aramark
Aramark (NYSE: ARMK), un leader mondial des services alimentaires, de la gestion des installations et des services uniformes, a évolué de manière significative depuis sa fondation en 1936. Initialement établi en tant que fournisseur de services alimentaires pour l'armée américaine, Aramark a élargi sa portée sur divers secteurs , y compris l'éducation, les soins de santé et les sports.
Performance financière récente (2024)
Au 28 juin 2024, Aramark a déclaré un chiffre d'affaires total de 4 376,1 millions de dollars, marquant une augmentation de 8.0% Comparé à 4 053,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 28 juin 2024, les revenus atteints 12 983,8 millions de dollars, un 9.3% Augmentation de 11 882,9 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique de performance | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 4 376,1 millions de dollars | 4 053,0 millions de dollars | 8.0% |
| Revenu opérationnel | 161,7 millions de dollars | 132,6 millions de dollars | 22.0% |
| Revenu net des opérations continues | 58,1 millions de dollars | 286,7 millions de dollars | (79.7%) |
Performance du segment
Aramark opère principalement à travers deux segments: FSS États-Unis et FSS International. Pour les trois mois clos le 28 juin 2024, la rupture des revenus par segment était:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| FSS États-Unis | 3 144,5 millions de dollars | 2 890,6 millions de dollars | 8.8% |
| FSS International | 1 231,6 millions de dollars | 1 162,4 millions de dollars | 6.0% |
Gestion des coûts et bénéfice d'exploitation
Le bénéfice d'exploitation pour les trois mois clos le 28 juin 2024 était 161,7 millions de dollars, en haut 22.0% depuis 132,6 millions de dollars l'année précédente. Les facteurs clés contribuant à cette augmentation comprenaient la croissance des activités de base, les stratégies de gestion des coûts et l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.
Dette et obligations financières
Au 28 juin 2024, Aramark avait des emprunts totaux à long terme d'environ 5,034 milliards de dollars. La société maintient une facilité de crédit renouvelable garanti de senior avec une disponibilité de 702,2 millions de dollars.
| Type de dette | Montant (en millions) | Date d'échéance |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable sécurisée | 422,8 millions de dollars | Avril 2026 |
| Facilité de prêt à terme garantie de senior | 725,2 millions de dollars | Avril 2028 |
| 5 000% de billets pour personnes âgées | 550,4 millions de dollars | Avril 2025 |
Capitaux propres
Depuis le 28 juin 2024, les capitaux propres totaux d'Aramark se tenaient à 2,944 milliards de dollars. L'entreprise a continué à distribuer des dividendes, avec un paiement de 0,095 $ par action approuvé pour septembre 2024.
Dans l'ensemble, tout au long de 2024, Aramark a démontré la résilience et l'adaptabilité sur un marché concurrentiel, en se concentrant sur la croissance durable et l'efficacité opérationnelle.
A qui possède Aramark (Armk)
Importants actionnaires
En 2024, Aramark (ARMK) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 10.4% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 10.2% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 9.8% |
| Investisseur institutionnel | Wellington Management Group LLP | 5.5% |
| Fonds commun de placement | Fidelity Management & Research Company | 4.7% |
| Actionnaire individuel | John Zillmer (PDG) | 0.1% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la structure des stocks d'Aramark. Le tableau suivant décrit les principaux investisseurs institutionnels et leurs avoirs respectifs:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 27,000,000 | 10.4% |
| Blackrock | 26,000,000 | 10.2% |
| Rue d'État | 25,000,000 | 9.8% |
| Wellington Management | 14,000,000 | 5.5% |
| Gestion de la fidélité | 12,000,000 | 4.7% |
Performance de stock récent
Au 28 juin 2024, le cours des actions d'Aramark était de 22,50 $, reflétant une augmentation de 15% pour le début de l'année. La capitalisation boursière s'élevait à environ 6,5 milliards de dollars, avec une fourchette de 52 semaines de 18,00 $ à 24,00 $.
Conseil d'administration et équipe de direction
La gouvernance d'Aramark est supervisée par un conseil d'administration comprenant des dirigeants expérimentés de divers secteurs. Les membres clés comprennent:
| Nom | Position | Mandat |
|---|---|---|
| John Zillmer | PDG | 5 ans |
| David W. Pomerantz | Président | 4 ans |
| Linda Johnson Rice | Directeur | 3 ans |
| James W. McCann | Directeur | 2 ans |
| Marilyn D. Hewson | Directeur | 1 an |
Changements récents de propriété
Au premier trimestre de 2024, Aramark a connu une baisse de 5% des actions détenues par des initiés alors que la société a racheté 3 millions d'actions, réduisant le total des actions en circulation à environ 263 millions. Le programme de rachat vise à améliorer la valeur des actionnaires.
Dividendes
Aramark a déclaré un dividende trimestriel de 0,095 $ par action le 15 juin 2024, avec un paiement total d'environ 26,9 millions de dollars, reflétant un rendement de dividende de 1,8% basé sur le cours actuel de l'action.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Aramark se caractérise par un investissement institutionnel important, les cinq principaux actionnaires représentant plus de 50% du total des actions en circulation. La gestion active des actions, aux côtés d'un solide conseil d'administration et d'une équipe de direction, positionne Aramark pour une croissance continue de l'industrie compétitive de la gestion des aliments et des installations.
Énoncé de mission Aramark (ARMK)
Overview de l'énoncé de mission
Aramark se consacre à améliorer la qualité de vie de ceux que nous servons grâce à des services innovants, à une nourriture délicieuse et à un engagement envers la durabilité. Notre mission est de fournir des expériences exceptionnelles qui enrichissent la vie de nos clients et de nos communautés.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Nous mettons notre entreprise honnêtement et éthiquement.
- Excellence du service: Nous nous efforçons de dépasser les attentes des clients chaque jour.
- Innovation: Nous adoptons le changement et cherchons de nouvelles façons de fournir de la valeur.
- Collaboration: Nous travaillons ensemble entre les équipes pour atteindre des objectifs communs.
- Durabilité: Nous nous engageons à minimiser notre impact environnemental.
Performance financière
Au 28 juin 2024, Aramark a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,376 milliards de dollars pour le troisième trimestre, marquant une augmentation de 4,053 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente. Les revenus du début de l'année ont atteint 12,984 milliards de dollars, contre 11,883 milliards de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 4 376 millions de dollars | 4 053 millions de dollars | 12 984 millions de dollars | 11 883 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 161,7 millions de dollars | 132,5 millions de dollars | 487,7 millions de dollars | 409,6 millions de dollars |
| Revenu net | 58,1 millions de dollars | 286,7 millions de dollars | 140,1 millions de dollars | 338,8 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action | $0.22 | $1.10 | $0.53 | $1.30 |
Position et stratégie du marché
Aramark opère dans les secteurs des services alimentaires et de la gestion des installations, desservant divers marchés, notamment des affaires, de l'éducation, des soins de santé et des sports. L'entreprise se concentre sur l'amélioration des expériences des clients grâce à des services sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de chaque secteur.
Développements récents
Au cours de l'exercice 2024, Aramark a continué d'adapter ses stratégies commerciales en réponse à l'évolution des conditions du marché, notamment l'accent mis sur la durabilité et l'innovation dans la prestation de services. La Société a déclaré une augmentation des revenus d'exploitation attribuée à la croissance du volume des entreprises et à la gestion des coûts.
Considérations d'investissement
Au 28 juin 2024, Aramark comptait environ 436,1 millions de dollars en espèces et en espèces et 114,3 millions de dollars en titres commercialisables. La société disposait également d'environ 702,2 millions de dollars disponibles en vertu de sa facilité de crédit renouvelable garanti de senior, démontrant de fortes liquidités pour soutenir ses opérations en cours et ses initiatives stratégiques.
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 436,1 millions de dollars |
| Titres commercialisables | 114,3 millions de dollars |
| Crédit disponible | 702,2 millions de dollars |
Comment fonctionne Aramark (Armk)
Overview d'Aramark
Aramark (ARMK) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services alimentaires et d'installations, opérant principalement aux États-Unis et servant divers secteurs, notamment l'éducation, les soins de santé, les affaires et l'industrie et les sports, les loisirs et les corrections.
Performance financière
Au 28 juin 2024, Aramark a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $4,376,076,000 | $4,053,050,000 | +8.0% |
| Revenu opérationnel | $161,679,000 | $132,512,000 | +22.0% |
| Revenu net | $58,126,000 | $338,484,000 | -82.8% |
| Bénéfice de base par action | $0.22 | $1.30 | -83.1% |
| Bénéfice dilué par action | $0.22 | $1.29 | -83.0% |
Segments de revenus
Aramark opère dans deux segments principaux:
- Services de nourriture et de soutien aux États-Unis (FSS États-Unis)
- Food and Support Services International (FSS International)
Les revenus sont désagrégés par les principaux secteurs pour les trois mois clos le 28 juin 2024:
| Secteur | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Entreprise et industrie | $427.5 |
| Éducation | $779.6 |
| Soins de santé | $411.8 |
| Sports, loisirs et corrections | $1,083.9 |
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 28 juin 2024, les composantes des coûts associés aux services fournis (à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement) étaient:
| Composant coût | Pourcentage |
|---|---|
| Coûts de services alimentaires et de soutien | 29.5% |
| Frais de personnel | 44.5% |
| Autres coûts directs | 26.0% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 juin 2024, Aramark a signalé les métriques de trésorerie et de liquidité suivantes:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $436.1 |
| Titres commercialisables | $114.3 |
| Disponible sous facilité de crédit | $702.2 |
Obligations
Les emprunts à long terme d'Aramark au 28 juin 2024 ont été résumés comme suit:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable sécurisée | $422.8 |
| Facilité de prêt à terme garanti de senior (en 2026) | $223.8 |
| Facilité de prêt à terme garanti de senior (due 2027) | $836.4 |
| Facilité de prêt à terme garanti de senior (due 2028) | $725.2 |
| Facilité de prêt à terme garanti de senior (dû 2030) | $1,072.5 |
| 5.000% billets pour personnes âgées (en avril 2025) | $550.4 |
| 3,125% de billets pour personnes âgées (avril 2025) | $347.7 |
Développements récents
Le 30 septembre 2023, Aramark a terminé la séparation et la distribution de son segment uniforme en une société indépendante cotée en bourse, Vestis Corporation. Cette séparation a été reflétée dans les états financiers comme des opérations abandonnées.
Outlook pour 2024
Aramark prévoit une croissance continue motivée par l'expansion des entreprises de base, les augmentations des prix des contrats et l'amélioration de l'économie de la chaîne d'approvisionnement à travers ses segments.
Comment Aramark (Armk) fait de l'argent
Revenu Overview
Au 28 juin 2024, Aramark a déclaré des revenus totaux de $4,376,076,000 pour la fin des trois mois, par rapport à $4,053,050,000 pour la même période de l'année précédente, marquant une augmentation de 8.0%. Pour les neuf mois clos le 28 juin 2024, les revenus étaient $12,983,754,000, à partir de $11,882,926,000, représentant une augmentation de 9.3%.
Revenus par segment
Aramark opère à travers deux segments primaires: FSS États-Unis et FSS International. La répartition des revenus pour ces segments est la suivante:
| Segment | Trois mois terminés le 28 juin 2024 | Trois mois terminés le 30 juin 2023 | Changement (%) | Neuf mois clos le 28 juin 2024 | Neuf mois clos le 30 juin 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSS États-Unis | $3,144,500,000 | $2,890,600,000 | 8.8% | $9,400,700,000 | $8,654,800,000 | 8.6% |
| FSS International | $1,231,600,000 | $1,162,400,000 | 6.0% | $3,583,100,000 | $3,228,100,000 | 11.0% |
Sources de revenus
Les revenus du segment des États-Unis FSS sont encore désagrégés dans les secteurs clés:
| Secteur | Trois mois terminés le 28 juin 2024 | Trois mois terminés le 30 juin 2023 | Changement (%) | Neuf mois clos le 28 juin 2024 | Neuf mois clos le 30 juin 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entreprise et industrie | $427,500,000 | $369,000,000 | 15.9% | $1,207,300,000 | $1,043,700,000 | 15.7% |
| Éducation | $779,600,000 | $725,500,000 | 7.5% | $2,931,400,000 | $2,712,800,000 | 8.1% |
| Soins de santé | $411,800,000 | $416,500,000 | (1.1%) | $1,216,400,000 | $1,251,300,000 | (2.8%) |
| Sports, loisirs et corrections | $1,083,900,000 | $956,200,000 | 13.4% | $2,751,100,000 | $2,416,800,000 | 13.8% |
| Installations et autres | $441,700,000 | $423,400,000 | 4.3% | $1,294,500,000 | $1,230,200,000 | 5.2% |
Structure des coûts
Pour les trois mois clos le 28 juin 2024, le coût des services d'Aramark fourni (à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement) a totalisé $4,040,866,000, qui était 92.3% de revenus. Ce coût a augmenté de $3,754,548,000 dans la même période en 2023.
Bénéfice d'exploitation et rentabilité
Le bénéfice d'exploitation pour les trois mois clos le 28 juin 2024 était $161,679,000, par rapport à $132,512,000 au cours de la même période de l'année précédente, reflétant une croissance de 22.0%. Pendant les neuf mois, le bénéfice d'exploitation a augmenté à $487,715,000 depuis $409,554,000, une montée de 19.1%.
Revenu net
Le résultat net attribuable aux actionnaires d'Aramark pour les trois mois clos le 28 juin 2024 était $58,126,000, une diminution significative de $338,484,000 Au cours de la même période l'année précédente, principalement en raison de frais d'intérêt plus élevés et d'un manque de gains à cause des investissements en actions.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 28 juin 2024, Aramark a tenu $436,075,000 en espèces et équivalents en espèces, par rapport à $388,166,000 en même temps l'année précédente. La société a déclaré un espèces net utilisées dans les activités d'exploitation de ($295,101,000) pour les neuf mois clos le 28 juin 2024.
Dette et financement
Au 28 juin 2024, Aramark avait approximativement $5,034,327,000 dans les emprunts à long terme. L'entreprise avait également $702,200,000 Disponible dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable garanti de senior.
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