Brookfield Asset Management Inc. (BAM) Bundle
Una breve historia de Brookfield Asset Management Inc. (BAM)
Compañía Overview
Brookfield Asset Management Inc. es una empresa global de gestión de activos alternativos con sede en Toronto, Canadá. A partir de 2024, la compañía administra aproximadamente $ 825 mil millones en activos en bienes raíces, infraestructura, energía renovable, capital privado y estrategias de crédito.
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales bajo administración | $ 825 mil millones |
| Ingresos totales | $ 24.3 mil millones |
| Lngresos netos | $ 5.6 mil millones |
| Capitalización de mercado | $ 85.4 mil millones |
Presencia global
Brookfield opera en múltiples países con importantes inversiones en todo:
- América del norte
- Sudamerica
- Europa
- Asia-Pacífico
- Oriente Medio
Sectores de inversión
| Sector | Activos bajo administración |
|---|---|
| Bienes raíces | $ 285 mil millones |
| Infraestructura | $ 225 mil millones |
| Energía renovable | $ 165 mil millones |
| Capital privado | $ 95 mil millones |
| Estrategias de crédito | $ 55 mil millones |
Liderazgo clave
- Bruce Flatt - Director Ejecutivo
- Brian Kingston - Presidente y CEO de Brookfield Asset Management
- Nick Goodman - Director Financiero
Iniciativas de sostenibilidad
Brookfield se ha comprometido con las emisiones de carbono net-cero en su cartera para 2050. La compañía ha invertido $ 45 mil millones en infraestructura de energía renovable a partir de 2024.
A Who posee Brookfield Asset Management Inc. (BAM)
Principales accionistas
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Brookfield Corporation | 63.4% | 448,510,000 acciones |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 58,110,000 acciones |
| Blackrock Inc. | 6.7% | 47,520,000 acciones |
Propiedad institucional
Propiedad institucional total: 82.3% a partir del cuarto trimestre 2023
- Gestión e investigación de fidelidad: 4.5%
- Capital Group Companies: 3.9%
- State Street Corporation: 3.6%
Propiedad interna
Propiedad total de información privilegiada: 15.7%
- Bruce Flatt (CEO): 3.2%
- Ejecutivos altos: 2.5%
- Miembros de la junta: 1.9%
Flotador público
Flotador público: 36.6% de las acciones totales
| Categoría | Número de acciones |
|---|---|
| Total de acciones en circulación | 708,000,000 |
| Acciones de flotación pública | 259,490,000 |
Declaración de misión de Brookfield Asset Management Inc. (BAM)
Corporativo Overview
Brookfield Asset Management Inc. opera como una empresa global de gestión de activos alternativos con $ 725 mil millones en activos bajo administración a partir del cuarto trimestre de 2023.
Áreas de enfoque estratégico
- Inversiones inmobiliarias
- Activos de infraestructura
- Energía renovable
- Capital privado
- Crédito y valores
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | Valor | Año |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 725 mil millones | 2023 |
| Fondos de las operaciones | $ 4.1 mil millones | 2023 |
| Lngresos netos | $ 2.9 mil millones | 2023 |
Alcance operativo global
Brookfield mantiene las operaciones a través de 30 países con una presencia significativa en las regiones de América del Norte, América del Sur, Europa y Asia-Pacífico.
Estrategia de inversión
- Apreciación de capital a largo plazo
- Desarrollo de infraestructura sostenible
- Adquisición de activos de alta calidad
- Enfoque de inversión administrado por el riesgo
Sectores de inversión clave
| Sector | Valor de inversión |
|---|---|
| Bienes raíces | $ 285 mil millones |
| Infraestructura | $ 210 mil millones |
| Energía renovable | $ 95 mil millones |
| Capital privado | $ 135 mil millones |
Cómo funciona Brookfield Asset Management Inc. (BAM)
Compañía Overview
Brookfield Asset Management Inc. es una empresa global de gestión de activos alternativos con sede en Toronto, Canadá. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía administra aproximadamente $ 850 mil millones en activos en bienes raíces, infraestructura, energía renovable, capital privado y estrategias de crédito.
Segmentos de gestión de activos
| Clase de activo | Activos bajo administración | Extensión geográfica |
|---|---|---|
| Bienes raíces | $ 279 mil millones | América del Norte, Europa, Asia Pacífico |
| Infraestructura | $ 225 mil millones | Mercados globales |
| Energía renovable | $ 72 mil millones | América del Norte, América del Sur, Europa |
| Capital privado | $ 184 mil millones | Múltiples mercados internacionales |
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2023, Brookfield informó:
- Ingresos totales: $ 24.8 mil millones
- Ingresos netos: $ 4.6 mil millones
- Fondos de las operaciones: $ 3.2 mil millones
- Equidad de los accionistas: $ 62.3 mil millones
Estrategia de inversión
Brookfield se centra en la creación de valor a largo plazo a través de:
- Inversiones directas en activos de alta calidad
- Gestión activa de compañías de cartera
- Diversificación global en todos los sectores
- Enfoque de inversión oportunista
Base de inversores
| Tipo de inversor | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 78% |
| Fondos de riqueza soberana | 12% |
| Fondos de pensiones | 6% |
| Otro | 4% |
Presencia global
Brookfield opera en 30 países en América del Norte, América del Sur, Europa, Asia y Australia, con más de 1,500 profesionales de inversión.
Cómo Brookfield Asset Management Inc. (BAM) gana dinero
Tarifas de gestión de activos
Brookfield genera tarifas de gestión en múltiples clases de activos:
| Clase de activo | Tasa de tarifas de gestión anuales |
|---|---|
| Bienes raíces | 1.25% - 1.50% |
| Infraestructura | 1.50% - 2.00% |
| Capital privado | 1.75% - 2.25% |
| Energía renovable | 1.35% - 1.75% |
Tarifas de rendimiento de la inversión
Brookfield gana tarifas de rendimiento basadas en rendimientos de inversión:
- Rango de tarifas de rendimiento típico: 20% de los rendimientos por encima de las tasas de obstáculo predeterminadas
- Las tarifas de rendimiento se aplican cuando las inversiones superan el 8-12% de los rendimientos anuales
Desglose de la cartera de inversiones
| Segmento de inversión | Activos totales bajo administración |
|---|---|
| Bienes raíces | $ 329 mil millones |
| Infraestructura | $ 281 mil millones |
| Capital privado | $ 204 mil millones |
| Energía renovable | $ 175 mil millones |
Flujos de ingresos recurrentes
Brookfield genera ingresos consistentes a través de:
- Contratos de infraestructura a largo plazo
- Acuerdos de compra de energía de energía renovable
- Contratos de arrendamiento de bienes raíces
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 24.6 mil millones |
| Lngresos netos | $ 4.2 mil millones |
| Activos bajo administración | $ 825 mil millones |
Brookfield Asset Management Inc. (BAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.