Brookfield Asset Management Inc. (BAM) Bundle
Uma breve história da Brookfield Asset Management Inc. (BAM)
Empresa Overview
A Brookfield Asset Management Inc. é uma empresa global de gerenciamento de ativos com sede em Toronto, Canadá. A partir de 2024, a empresa gerencia aproximadamente US $ 825 bilhões em ativos nos imóveis, infraestrutura, energia renovável, patrimônio líquido e estratégias de crédito.
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos sob gestão | US $ 825 bilhões |
| Receita total | US $ 24,3 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 5,6 bilhões |
| Capitalização de mercado | US $ 85,4 bilhões |
Presença global
Brookfield opera em vários países com investimentos significativos:
- América do Norte
- Ámérica do Sul
- Europa
- Ásia-Pacífico
- Médio Oriente
Setores de investimento
| Setor | Ativos sob gestão |
|---|---|
| Imobiliária | US $ 285 bilhões |
| Infraestrutura | US $ 225 bilhões |
| Energia renovável | US $ 165 bilhões |
| Private equity | US $ 95 bilhões |
| Estratégias de crédito | US $ 55 bilhões |
Liderança -chave
- Bruce Flatt - CEO
- Brian Kingston - Presidente e CEO da Brookfield Asset Management
- Nick Goodman - Diretor Financeiro
Iniciativas de sustentabilidade
Brookfield se comprometeu com as emissões de carbono de zero líquido em seu portfólio até 2050. A empresa investiu US $ 45 bilhões em infraestrutura de energia renovável a partir de 2024.
Um dono da Brookfield Asset Management Inc. (BAM)
Principais acionistas
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| Brookfield Corporation | 63.4% | 448.510.000 ações |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 58.110.000 ações |
| BlackRock Inc. | 6.7% | 47.520.000 ações |
Propriedade institucional
Propriedade institucional total: 82,3% a partir do quarto trimestre 2023
- Fidelity Management & Research: 4,5%
- Empresas do Grupo de Capital: 3,9%
- State Street Corporation: 3,6%
Propriedade interna
Propriedade total do Insider: 15.7%
- Bruce Flatt (CEO): 3,2%
- Executivos seniores: 2,5%
- Membros do conselho: 1,9%
Flutuação pública
Flutuação pública: 36,6% das ações totais
| Categoria | Número de ações |
|---|---|
| Total de ações em circulação | 708,000,000 |
| Ações de flutuação pública | 259,490,000 |
Declaração de Missão Brookfield Asset Management Inc. (BAM)
Corporativo Overview
A Brookfield Asset Management Inc. opera como uma empresa global de gerenciamento de ativos alternativos, com US $ 725 bilhões em ativos sob gerenciamento a partir do quarto trimestre 2023.
Áreas de foco estratégico
- Investimentos imobiliários
- Ativos de infraestrutura
- Energia renovável
- Private equity
- Crédito e valores mobiliários
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 725 bilhões | 2023 |
| Fundos das operações | US $ 4,1 bilhões | 2023 |
| Resultado líquido | US $ 2,9 bilhões | 2023 |
Alcance operacional global
Brookfield mantém operações 30 países com presença significativa nas regiões da América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia-Pacífico.
Estratégia de investimento
- Apreciação de capital de longo prazo
- Desenvolvimento de infraestrutura sustentável
- Aquisição de ativos de alta qualidade
- Abordagem de investimento gerenciada pelo risco
Principais setores de investimento
| Setor | Valor de investimento |
|---|---|
| Imobiliária | US $ 285 bilhões |
| Infraestrutura | US $ 210 bilhões |
| Energia renovável | US $ 95 bilhões |
| Private equity | US $ 135 bilhões |
Como funciona a Brookfield Asset Management Inc.
Empresa Overview
A Brookfield Asset Management Inc. é uma empresa global de gerenciamento de ativos com sede em Toronto, Canadá. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa gerencia aproximadamente US $ 850 bilhões em ativos nos imóveis, infraestrutura, energia renovável, patrimônio líquido e estratégias de crédito.
Segmentos de gerenciamento de ativos
| Classe de ativos | Ativos sob gestão | Propagação geográfica |
|---|---|---|
| Imobiliária | US $ 279 bilhões | América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico |
| Infraestrutura | US $ 225 bilhões | Mercados globais |
| Energia renovável | US $ 72 bilhões | América do Norte, América do Sul, Europa |
| Private equity | US $ 184 bilhões | Vários mercados internacionais |
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2023, Brookfield informou:
- Receita total: US $ 24,8 bilhões
- Lucro líquido: US $ 4,6 bilhões
- Fundos de operações: US $ 3,2 bilhões
- Equidade dos acionistas: US $ 62,3 bilhões
Estratégia de investimento
Brookfield se concentra na criação de valor de longo prazo através de:
- Investimentos diretos em ativos de alta qualidade
- Gerenciamento ativo de empresas de portfólio
- Diversificação global entre setores
- Abordagem de investimento oportunista
Base de investidores
| Tipo de investidor | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 78% |
| Fundos soberanos de riqueza | 12% |
| Fundos de pensão | 6% |
| Outro | 4% |
Presença global
Brookfield opera em 30 países na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Austrália, com mais de 1.500 profissionais de investimento.
Como Brookfield Asset Management Inc. (BAM) ganha dinheiro
Taxas de gerenciamento de ativos
Brookfield gera taxas de gerenciamento em várias classes de ativos:
| Classe de ativos | Taxa de gestão anual |
|---|---|
| Imobiliária | 1.25% - 1.50% |
| Infraestrutura | 1.50% - 2.00% |
| Private equity | 1.75% - 2.25% |
| Energia renovável | 1.35% - 1.75% |
Taxas de desempenho de investimento
Brookfield ganha taxas de desempenho com base em retornos de investimento:
- Faixa de taxa de desempenho típica: 20% dos retornos acima das taxas de obstáculos predeterminados
- As taxas de desempenho se aplicam quando os investimentos excedem 8-12% de retornos anuais
Breakdown do portfólio de investimentos
| Segmento de investimento | Total de ativos sob gestão |
|---|---|
| Imobiliária | US $ 329 bilhões |
| Infraestrutura | US $ 281 bilhões |
| Private equity | US $ 204 bilhões |
| Energia renovável | US $ 175 bilhões |
Fluxos de receita recorrentes
Brookfield gera renda consistente através de:
- Contratos de infraestrutura de longo prazo
- Acordos de compra de energia de energia renovável
- Acordos de arrendamento imobiliário
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 24,6 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 4,2 bilhões |
| Ativos sob gestão | US $ 825 bilhões |
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